Основная статистика
Стоимость портфеля $ 547 450 731
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 547 450 731 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CFWAX - Calvert Global Water Fund Class A: Ecolab Inc. (US:ECL) , Veolia Environnement SA (FR:VIE) , Xylem Inc. (US:XYL) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,41 7,25 1,3271 0,3460
0,03 7,30 1,3358 0,2827
0,11 7,05 1,2902 0,2306
1,11 7,80 1,4283 0,2142
0,09 7,75 1,4195 0,1704
0,02 5,24 0,9586 0,1518
0,04 3,37 0,6169 0,1507
0,03 3,40 0,6228 0,1429
0,01 5,63 1,0310 0,1331
0,08 8,54 1,5628 0,1184
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 5,68 1,0390 -0,4159
0,06 8,76 1,6036 -0,2605
0,26 9,26 1,6945 -0,2404
0,01 4,45 0,8155 -0,2192
0,21 7,78 1,4249 -0,1989
0,15 6,71 1,2282 -0,1903
16,30 5,95 1,0891 -0,1576
7,27 5,84 1,0686 -0,1504
1,04 7,15 1,3081 -0,1390
0,44 5,57 1,0200 -0,1319
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ECL / Эколаб Инк. 0,04 3,39 9,55 9,88 1,7475 0,0552
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,26 -10,23 9,26 -6,81 1,6945 -0,2404
XYL / Ксилем Инк. 0,07 5,78 8,97 14,55 1,6419 0,1166
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,06 -2,93 8,76 -8,46 1,6036 -0,2605
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -18,21 8,61 0,61 1,5756 -0,0908
PNR / Пентэйр ПЛС 0,08 -1,89 8,54 15,13 1,5628 0,1184
VLTO / Корпорация Веральто 0,08 1,07 8,53 4,70 1,5616 -0,0255
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,02 9,61 8,41 3,80 1,5393 -0,0387
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,22 -10,66 8,29 2,53 1,5184 -0,0574
UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС 0,52 -18,42 8,11 -1,83 1,4840 -0,1245
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,22 -13,03 7,95 6,93 1,4547 0,0070
SAPR11 / Санитарная компания Параны - SANEPAR - Составные подразделения долга/капитала 1,11 -15,57 7,80 25,19 1,4283 0,2142
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,21 -0,62 7,78 -6,63 1,4249 -0,1989
1LNB / Спиракс Групп ПЛС 0,09 19,22 7,75 20,93 1,4195 0,1704
021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. 0,11 -10,75 7,61 15,75 1,3936 0,1126
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,03 -8,07 7,55 10,85 1,3826 0,0554
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,03 -12,23 7,43 13,01 1,3596 0,0793
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,20 0,27 7,35 11,18 1,3452 0,0577
6370 / Курита Уотер Индастриз Лтд. 0,19 -11,87 7,33 12,43 1,3410 0,0718
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,03 -0,68 7,30 35,00 1,3358 0,2827
CSMG3 / Санитарная компания Минас-Жерайс 1,41 -3,23 7,25 43,94 1,3271 0,3460
PNN / Пеннон Групп ПЛС 1,04 -19,24 7,15 -3,81 1,3081 -0,1390
HWKN / Хокинс, Инк. 0,05 -17,73 7,07 10,37 1,2934 0,0464
6368 / Органо Корпорация 0,11 -10,44 7,05 29,56 1,2902 0,2306
KEMIR / Кемира Ойдж 0,30 3,02 7,01 9,84 1,2832 0,0400
GGDVF / Гуандун Инвестмент Лимитед 8,33 -5,53 6,98 7,52 1,2777 0,0131
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,09 -0,82 6,85 -3,37 1,2538 -0,1269
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,15 -1,83 6,71 -7,86 1,2282 -0,1903
HTO / H2O Америка 0,12 1,45 6,45 -3,60 1,1810 -0,1226
ACE / Acerinox, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -18,25 6,25 -4,11 1,1435 -0,1255
RWC / Релайанс Уорлдвайд Корпорейшн Лимитед 2,30 9,58 6,20 4,56 1,1345 -0,0202
GEBN / Геберит АГ 0,01 -18,64 6,19 2,28 1,1335 -0,0458
6005 / Миура Ко., ООО. 0,30 1,22 6,02 2,28 1,1026 -0,0447
AGUAS/A / Агуас Андинас С.А. 16,30 -8,17 5,95 -7,03 1,0891 -0,1576
CNM / Core & Main, Inc. 0,10 -4,46 5,94 19,36 1,0867 0,1178
855 / Китайская группа по водным ресурсам с ограниченной ответственностью 7,27 0,08 5,84 -6,73 1,0686 -0,1504
HUN2 / Пекин Энтерпрайзис Уотер Груп Лимитед 19,15 -8,91 5,78 -4,71 1,0589 -0,1235
ACM / АЭКОМ 0,05 -6,31 5,74 14,03 1,0506 0,0702
MAS / Маско Корпорация 0,09 20,32 5,70 11,37 1,0437 0,0464
MSEX / Водная компания Миддлсекса 0,10 -10,09 5,68 -24,01 1,0390 -0,4159
BEAN / БЕЛИМО Холдинг АГ 0,01 -26,10 5,63 22,17 1,0310 0,1331
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,44 17,16 5,57 -5,78 1,0200 -0,1319
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,05 3,09 5,46 8,96 0,9997 0,0235
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,07 4,32 5,37 8,88 0,9834 0,0223
AOS / Корпорация АО Смит 0,08 4,95 5,31 5,29 0,9727 -0,0104
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,02 10,48 5,24 26,44 0,9586 0,1518
GF / Георг Фишер АГ 0,06 -1,36 5,21 10,31 0,9539 0,0337
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,10 26,92 5,18 7,31 0,9490 0,0081
IP / Интерпамп Групп СпА 0,12 -1,03 4,95 15,32 0,9066 0,0700
AMATA.F / Амата Корп PCL 11,45 46,47 4,95 4,99 0,9053 -0,0124
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,05 19,35 4,92 14,07 0,9008 0,0606
AALB / Альбертс Н.В. 0,13 -2,64 4,88 3,72 0,8941 -0,0233
WIE / Винербергер АГ 0,13 -8,45 4,88 2,63 0,8927 -0,0328
5938 / Корпорация ЛИКСИЛ 0,42 2,37 4,80 2,39 0,8794 -0,0346
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,20 6,39 4,70 0,62 0,8612 -0,0496
5332 / ООО «ТОТО» 0,18 4,11 4,65 0,87 0,8514 -0,0467
SUN / ООО Зульцер 0,02 -5,64 4,51 -0,02 0,8255 -0,0532
CHE / Чемед Корпорация 0,01 5,98 4,45 -16,15 0,8155 -0,2192
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,03 -2,68 4,41 10,98 0,8070 0,0330
REH / Рис Лимитед 0,45 7,60 4,26 2,48 0,7794 -0,0300
0P5 / Генуит Групп ПЛС 0,77 -13,24 4,18 0,51 0,7652 -0,0449
GRC / Компания Горман-Рупп 0,11 5,81 3,89 10,68 0,7116 0,0275
2128 / Китай Lesso Group Holdings Limited 7,17 -13,18 3,84 3,06 0,7022 -0,0228
4FZ / Orbia Advance Corporation, SAB de CV 5,48 3,97 3,83 -4,08 0,7019 -0,0768
EAR / Корпорация Эбара 0,18 3,97 3,42 31,02 0,6255 0,1174
NUE / Корпорация Нукор 0,03 28,28 3,40 38,08 0,6228 0,1429
ENTG / Энтегрис, ООО 0,04 52,73 3,37 40,79 0,6169 0,1507
INTC / Корпорация Интел 0,15 23,87 3,29 22,17 0,6024 0,0778
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 3,29 -2,65 3,29 -2,64 0,6014 -0,0560
ITRI / Итрон, Инк. 0,02 -3,88 3,27 20,76 0,5986 0,0712
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,09 1,13 3,27 31,34 0,5978 0,1134
H11 / Халма ПЛС 0,07 -8,20 3,22 20,24 0,5896 0,0679
ANA / Аксьона, SA 0,02 -21,86 3,21 7,68 0,5882 0,0069
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,10 -3,86 3,18 12,87 0,5830 0,0334
051910 / LG Chem, ООО 0,02 14,40 3,14 6,23 0,5742 -0,0009
CDE / Сити Девелопментс Лимитед 0,77 3,21 3,12 13,28 0,5719 0,0347
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 8,84 3,08 27,40 0,5636 0,0928
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,10 10,16 3,07 12,16 0,5625 0,0287
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,04 -23,12 3,07 2,71 0,5618 -0,0202
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,04 3,07 3,06 19,29 0,5605 0,0605
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,17 5,70 3,06 25,36 0,5603 0,0847
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,06 19,13 3,05 32,80 0,5575 0,1107
STN / Стантек Инк. 0,03 -14,96 3,04 11,63 0,5571 0,0261
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,03 16,65 3,03 17,68 0,5544 0,0531
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,16 -18,90 3,03 -3,38 0,5540 -0,0562
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 3,03 3,02 18,40 0,5525 0,0559
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,04 -11,60 3,01 1,93 0,5511 -0,0242
BALL / Болл Корпорейшн 0,05 0,36 3,01 8,09 0,5504 0,0086
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -13,11 3,00 10,99 0,5492 0,0226
FABG / Фабеж AB (опубликовано) 0,33 -5,11 2,99 4,66 0,5468 -0,0091
37C / CNH Industrial NV 0,23 5,07 2,98 10,88 0,5447 0,0220
CDREIT / CDL Hospitality Trusts 4,81 -1,80 2,97 -0,34 0,5436 -0,0367
SIKA / Сика АГ 0,01 -2,08 2,96 9,36 0,5415 0,0147
FMC / Корпорация ФМК 0,07 -7,17 2,96 -8,14 0,5411 -0,0857
SUI / Секисуи Кемикал Ко., Лтд. 0,16 -2,05 2,94 3,99 0,5391 -0,0124
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,04 5,98 2,93 10,17 0,5357 0,0182
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -7,00 2,92 13,14 0,5343 0,0318
MNDI / Монди ПЛС 0,18 -2,08 2,91 7,25 0,5333 0,0042
OR / Лореаль СА 0,01 -11,40 2,91 2,11 0,5326 -0,0225
ROG / Рош Холдинг АГ 0,01 4,73 2,90 3,87 0,5310 -0,0130
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 4,59 2,85 0,56 0,5226 -0,0304
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,04 -3,48 2,85 -4,07 0,5221 -0,0570
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,04 6,15 2,83 -2,07 0,5187 -0,0450
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,04 10,34 2,82 8,96 0,5164 0,0122
257 / Китай Everbright Environment Group Limited 5,79 -12,06 2,82 -3,19 0,5162 -0,0512
IEX / Корпорация IDEX 0,02 9,63 2,79 6,37 0,5103 -0,0003
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,07 2,48 2,79 8,28 0,5102 0,0089
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 35,85 2,77 14,81 0,5068 0,0371
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,05 -3,88 2,70 -6,50 0,4950 -0,0683
ARCAD / Аркадис Н.В. 0,06 -2,10 2,70 -6,87 0,4941 -0,0705
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 6,07 2,69 -0,85 0,4931 -0,0361
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,03 -93,47 0,03 -93,47 0,0062 -0,0954
HYF / ООО «Хайфлюкс» 16,60 0,00 0,00 0,0000 0,0000