Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 539 766 158
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CCVAX - Фонд малой капитализации Calvert класса A раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 539 766 158 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CCVAX - Calvert Small-Cap Fund Class A: Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and Community Financial System, Inc. (US:CBU) . Новые должности CCVAX - Calvert Small-Cap Fund Class A включают в себя Valvoline Inc. (US:VVV) , A. O. Smith Corporation (US:AOS) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , and Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,11 41,91 1,6708 1,6708
0,56 36,86 1,4696 1,4696
0,30 28,69 1,1438 0,7714
0,30 18,60 0,7416 0,7416
0,12 12,49 0,4981 0,4981
0,21 50,88 2,0283 0,4686
0,43 11,60 0,4624 0,4624
1,46 61,07 2,4349 0,4474
1,24 74,63 2,9753 0,4273
0,30 57,39 2,2881 0,4095
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,44 23,44 0,9344 -0,6149
0,25 21,84 0,8707 -0,4454
0,56 42,02 1,6751 -0,3631
1,24 40,29 1,6062 -0,3269
0,19 26,96 1,0748 -0,3132
0,61 34,28 1,3665 -0,2385
0,46 34,00 1,3557 -0,2186
0,05 8,39 0,3346 -0,2178
0,20 12,47 0,4973 -0,2116
0,20 12,64 0,5040 -0,1953
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 1,34 0,00 83,56 -0,10 3,3314 0,0300
CNM / Core & Main, Inc. 1,24 -7,46 74,63 15,61 2,9753 0,4273
CBZ / КБИЗ, Инк. 1,01 0,00 72,69 -5,47 2,8981 -0,1372
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,46 0,00 71,97 5,42 2,8692 0,1748
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 1,18 0,00 67,23 0,02 2,6805 0,0272
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,69 0,00 63,20 -0,85 2,5196 0,0037
ARMK / Арамарк 1,46 0,00 61,07 21,29 2,4349 0,4474
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,03 0,00 60,35 -6,76 2,4060 -0,1486
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,57 -6,79 59,52 2,62 2,3731 0,0836
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 1,83 0,00 58,39 -2,24 2,3279 -0,0295
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,71 4,13 57,56 -6,57 2,2948 -0,1369
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,30 0,00 57,39 20,58 2,2881 0,4095
CHE / Чемед Корпорация 0,11 14,73 51,59 -9,21 2,0569 -0,1861
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 1,43 0,00 51,51 0,17 2,0535 0,0239
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,42 0,00 51,24 1,77 2,0428 0,0555
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,21 0,00 50,88 28,75 2,0283 0,4686
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,47 0,00 47,61 -5,12 1,8982 -0,0825
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,60 3,43 46,93 11,78 1,8711 0,2138
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,40 -5,44 46,33 -6,07 1,8471 -0,0998
MIDD / Корпорация Миддлби 0,31 0,00 45,18 -5,25 1,8013 -0,0809
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,26 -4,72 43,14 -9,60 1,7199 -0,1637
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,47 24,74 42,13 19,24 1,6795 0,2850
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,56 -13,34 42,02 -18,63 1,6751 -0,3631
VVV / Валволайн Инк. 1,11 41,91 1,6708 1,6708
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 1,24 -11,48 40,29 -17,74 1,6062 -0,3269
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,55 6,83 38,38 10,48 1,5302 0,1589
AOS / Корпорация АО Смит 0,56 36,86 1,4696 1,4696
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 3,88 0,00 36,54 4,21 1,4566 0,0727
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,52 0,00 36,49 1,58 1,4548 0,0369
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,66 13,61 34,89 39,19 1,3908 0,4016
PFGC / Компания Performance Food Group 0,40 -5,23 34,85 5,43 1,3895 0,0847
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,08 0,00 34,71 14,34 1,3839 0,1856
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,94 0,00 34,30 -0,84 1,3675 0,0021
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,61 -4,96 34,28 -15,71 1,3665 -0,2385
AAON / ААОН, Инк. 0,46 -9,68 34,00 -14,74 1,3557 -0,2186
KWR / Квакер химическая корпорация 0,30 0,00 33,67 -9,44 1,3424 -0,1252
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 2,41 25,67 33,26 24,59 1,3262 0,2724
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,11 0,00 32,36 -1,61 1,2902 -0,0080
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,26 0,00 31,72 -2,71 1,2646 -0,0223
HXL / Корпорация Хексель 0,56 34,23 31,49 38,47 1,2553 0,3578
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,92 -26,84 31,46 -0,47 1,2542 0,0067
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,27 0,00 31,00 16,48 1,2361 0,1855
BCPC / Корпорация Балхем 0,19 20,25 30,58 15,32 1,2193 0,1725
AGS / Песочные часы Лимитед 1,36 0,00 29,48 4,29 1,1752 0,0596
AGS / Песочные часы Лимитед 1,36 0,00 29,48 4,29 1,1752 0,0596
AZZ / AZZ Inc. 0,30 169,15 28,69 204,17 1,1438 0,7714
LKQ / ЛКК Корпорация 0,73 0,00 27,17 -13,00 1,0831 -0,1494
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,19 -17,17 26,96 -23,33 1,0748 -0,3132
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,43 0,00 26,26 -6,46 1,0470 -0,0612
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,23 0,00 25,99 5,72 1,0362 0,0658
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,38 0,00 24,66 -3,46 0,9833 -0,0250
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 23,44 -40,29 23,44 -40,29 0,9344 -0,6149
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,19 -18,58 23,06 -15,16 0,9192 -0,1535
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 1,00 0,00 21,88 -18,17 0,8724 -0,1831
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,25 -30,81 21,84 -34,50 0,8707 -0,4454
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,48 0,00 21,28 0,16 0,8483 0,0098
AMSF / АМЕРИСАФ, Инк. 0,47 0,00 20,47 -16,79 0,8159 -0,1548
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,14 0,00 19,01 2,53 0,7577 0,0261
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,30 18,60 0,7416 0,7416
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,12 35,49 17,99 50,05 0,7171 0,2439
SYBT / Складские дворы Bancorp, Inc. 0,18 0,00 14,45 14,36 0,5759 0,0774
NCNO / nCino, Inc. 0,50 33,72 14,00 36,16 0,5582 0,1523
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,20 -39,11 12,64 -28,65 0,5040 -0,1953
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,12 12,49 0,4981 0,4981
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,20 -43,97 12,47 -30,56 0,4973 -0,2116
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,19 0,00 12,41 -5,52 0,4947 -0,0237
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,10 0,00 12,34 0,83 0,4920 0,0089
CERT / Чертара, Инк. 1,03 0,00 12,01 18,18 0,4787 0,0777
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,43 11,60 0,4624 0,4624
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,21 9,72 0,3875 0,3875
MZTI / Компания Марцетти 0,05 -39,26 8,39 -40,04 0,3346 -0,2178
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 1,82 113,22 1,82 113,13 0,0725 0,0388