Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 6 464 260 |
| Текущие позиции | 30 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Серия Calvert Management – Фонд роста Calvert для развивающихся рынков, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 464 260 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Calvert Management Series - Calvert Emerging Markets Focused Growth Fund Class R6: Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Bharti Airtel Limited (IN:532454) , and Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) . Новые должности Calvert Management Series - Calvert Emerging Markets Focused Growth Fund Class R6 включают в себя XP Inc. (US:XP) , TOTVS S.A. (BR:TOTS3) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,31 | 4,8789 | 4,8789 | |
| 0,03 | 0,26 | 4,1310 | 4,1310 | |
| 0,02 | 0,20 | 3,1466 | 3,1466 | |
| 0,07 | 0,49 | 7,5971 | 2,7039 | |
| 0,00 | 0,43 | 6,7009 | 1,9133 | |
| 0,03 | 0,24 | 3,7687 | 1,6224 | |
| 0,04 | 0,27 | 4,2983 | 1,3647 | |
| 0,01 | 0,29 | 4,5657 | 1,3551 | |
| 0,09 | 0,26 | 4,0945 | 1,1963 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,1524 | 1,1963 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,13 | 2,0295 | -8,6980 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,2505 | -3,0592 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,3792 | -1,8999 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,4348 | -1,6555 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,5018 | -1,4397 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,0230 | -1,3772 | |
| 0,01 | 0,24 | 3,6934 | -1,2487 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2233 | ||
| 0,00 | 0,08 | 1,2118 | -1,1410 | |
| 0,01 | 0,03 | 0,4695 | -0,7169 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENT3 / Найдите компанию Rent a Car SA | 0,07 | 42,49 | 0,49 | 80,30 | 7,5971 | 2,7039 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,01 | -13,33 | 0,48 | 12,56 | 7,4320 | -0,2474 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | 21,48 | 0,43 | 62,74 | 6,7009 | 1,9133 | |||
| 532454 / Бхарти Эйртел Лимитед | 0,02 | 19,94 | 0,41 | 39,12 | 6,3980 | 1,0491 | |||
| 4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV | 0,04 | 0,00 | 0,33 | 31,87 | 5,1895 | 0,6239 | |||
| XP / XP Inc. | 0,02 | 0,31 | 4,8789 | 4,8789 | |||||
| TITAN / Титан Компания Лимитед | 0,01 | 37,12 | 0,29 | 65,91 | 4,5657 | 1,3551 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала | 0,04 | 29,38 | 0,27 | 70,19 | 4,2983 | 1,3647 | |||
| ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 7,72 | 4,1465 | -0,3380 | |||
| AUBANK / AU Small Finance Bank Limited | 0,03 | 0,26 | 4,1310 | 4,1310 | |||||
| RADL3 / Райя Дрогасил С.А. | 0,09 | 97,06 | 0,26 | 64,15 | 4,0945 | 1,1963 | |||
| LAURUS / ООО «Лаурус Лабс» | 0,03 | 72,64 | 0,24 | 104,24 | 3,7687 | 1,6224 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 0,01 | -20,65 | 0,24 | -12,92 | 3,6934 | -1,2487 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,03 | 55,00 | 0,23 | 44,44 | 3,6680 | 0,7083 | |||
| BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед | 0,02 | 0,20 | 3,1466 | 3,1466 | |||||
| ASTRAL / Астрал Лимитед | 0,01 | 8,45 | 0,18 | 26,21 | 2,8750 | 0,2255 | |||
| M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед | 0,00 | 51,15 | 0,18 | 82,00 | 2,8514 | 1,0170 | |||
| ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. | 0,03 | 0,00 | 0,18 | 23,13 | 2,8400 | 0,1672 | |||
| FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -30,06 | 0,16 | -25,93 | 2,5018 | -1,4397 | |||
| 532343 / ТВС Мотор Компани Лимитед | 0,00 | -42,66 | 0,16 | -31,11 | 2,4348 | -1,6555 | |||
| WEGE3 / ВЕЙ СА | 0,02 | 0,00 | 0,15 | -1,29 | 2,4059 | -0,4134 | |||
| ZOMATO / Вечный Ограниченный | 0,05 | 31,34 | 0,15 | 72,73 | 2,3894 | 0,7758 | |||
| TIMKEN / Тимкен Индия Лимитед | 0,00 | 105,61 | 0,14 | 163,46 | 2,1524 | 1,1963 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 0,13 | -78,00 | 0,13 | -78,14 | 2,0295 | -8,6980 | |||
| 6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. | 0,00 | -25,00 | 0,13 | -31,02 | 2,0230 | -1,3772 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -48,10 | 0,08 | -40,31 | 1,2118 | -1,1410 | |||
| TOTS3 / ТОТВС СА | 0,00 | 0,03 | 0,5329 | 0,5329 | |||||
| 4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV | 0,01 | -61,55 | 0,03 | -53,85 | 0,4695 | -0,7169 | |||
| GLOB / Глобант СА | 0,00 | -74,93 | 0,02 | -80,80 | 0,3792 | -1,8999 | |||
| NU / Сейчас Холдингс Лтд. | 0,00 | -93,43 | 0,02 | -91,21 | 0,2505 | -3,0592 | |||
| AXISBANK / Аксис Банк Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2233 |
