Основная статистика
Стоимость портфеля $ 10 177 735
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Серия Calvert Management – Глобальный фонд акций Calvert, класс I раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 177 735 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Calvert Management Series - Calvert Global Equity Fund Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Walt Disney Company (US:DIS) . Новые должности Calvert Management Series - Calvert Global Equity Fund Class I включают в себя JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sika AG (CH:SIKA) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,28 2,7767 2,7767
0,21 0,21 2,1138 2,0816
0,00 0,14 1,3499 1,3499
0,00 0,52 5,1571 1,1751
0,00 0,69 6,7766 0,8287
0,00 0,17 1,7212 0,5790
0,00 0,52 5,1032 0,5666
0,00 0,47 4,6249 0,5572
0,00 0,18 1,7987 0,4698
0,00 0,29 2,8699 0,2989
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 2,4086 -0,9404
0,00 0,23 2,2751 -0,7277
0,00 0,19 1,8620 -0,7158
0,00 0,17 1,6256 -0,5881
0,00 0,19 1,8787 -0,5543
0,00 0,16 1,6074 -0,5334
0,00 0,27 2,6912 -0,5085
0,00 0,19 1,8514 -0,4937
0,00 0,15 1,4721 -0,4051
0,00 0,18 1,7593 -0,3712
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -3,22 0,69 28,36 6,7766 0,8287
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,52 45,68 5,1571 1,1751
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 9,80 0,52 26,65 5,1032 0,5666
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 12,30 0,47 27,79 4,6249 0,5572
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,29 25,43 2,8699 0,2989
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -10,55 0,29 8,37 2,8082 -0,1101
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,28 2,7767 2,7767
V / Виза Инк. 0,00 -6,55 0,27 -5,21 2,6912 -0,5085
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 5,34 0,27 -0,37 2,6665 -0,3418
1299 / АИА Групп Лимитед 0,03 0,00 0,27 19,56 2,6542 0,1576
NESN / Нестле С.А. 0,00 -17,72 0,24 -19,21 2,4086 -0,9404
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,00 0,00 0,24 0,85 2,3277 -0,2729
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -11,50 0,23 -14,76 2,2751 -0,7277
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,23 14,50 2,2591 0,0421
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,22 17,02 2,1681 0,0743
CPG / Компас Групп ПЛС 0,01 0,00 0,22 2,35 2,1509 -0,2133
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,21 7 286,93 0,21 10 600,00 2,1138 2,0816
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -8,34 0,21 -3,64 2,0948 -0,3522
SAF / Сафран СА 0,00 0,00 0,21 23,98 2,0931 0,1911
CSJ / КСЛ Лимитед 0,00 0,00 0,21 0,48 2,0712 -0,2517
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -12,72 0,21 0,98 2,0408 -0,2399
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,20 3,05 2,0034 -0,1902
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,20 -2,48 1,9476 -0,2910
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 -10,58 0,20 -0,51 1,9444 -0,2563
IMCD / ИМКД Н.В. 0,00 -14,00 0,19 -13,24 1,8787 -0,5543
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) 0,00 0,00 0,19 15,15 1,8722 0,0436
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -17,41 0,19 -18,53 1,8620 -0,7158
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,00 -9,75 0,19 -10,90 1,8514 -0,4937
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 50,34 0,18 52,94 1,7987 0,4698
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,18 10,30 1,7920 -0,0464
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,00 -8,59 0,18 -7,29 1,7593 -0,3712
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,18 0,57 1,7404 -0,2016
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,00 0,18 6,67 1,7340 -0,0991
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 24,32 0,17 68,93 1,7212 0,5790
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -25,00 0,17 6,33 1,6634 -0,0965
KBC / КБС Групп Н.В. 0,00 -27,01 0,17 -17,09 1,6256 -0,5881
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 18,10 0,16 22,56 1,6081 0,1335
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,00 0,16 -15,54 1,6074 -0,5334
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 20,08 0,16 39,13 1,5814 0,2973
INTU / Интуит Инк. 0,00 -13,68 0,16 11,19 1,5662 -0,0258
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,16 16,30 1,5540 0,0501
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -12,94 0,15 -11,83 1,4721 -0,4051
SIKA / Сика АГ 0,00 0,14 1,3499 1,3499
OR / Лореаль СА 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1223 0,0028