Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 872 383
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Серия Calvert Management — Глобальный фонд акций малой капитализации Calvert, класс I раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 872 383 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Calvert Management Series - Calvert Global Small-Cap Equity Fund Class I: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and AptarGroup, Inc. (US:ATR) . Новые должности Calvert Management Series - Calvert Global Small-Cap Equity Fund Class I включают в себя Valvoline Inc. (US:VVV) , Relo Group, Inc. (DE:665) , Hoshino Resorts REIT, Inc. (JP:3287) , Hikari Tsushin, Inc. (JP:9435) , and Japan Exchange Group, Inc. (DE:OSK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 0,51 2,3570 1,3110
0,01 0,22 0,9994 0,9994
0,02 0,22 0,9866 0,9866
0,00 0,21 0,9430 0,9430
0,02 0,29 1,3348 0,8032
0,00 0,11 0,5126 0,5126
0,01 0,19 0,8910 0,4785
0,00 0,26 1,2074 0,4634
0,01 0,10 0,4620 0,4620
0,00 0,10 0,4569 0,4569
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,27 1,2528 -0,6389
0,00 0,00 -0,5748
0,20 0,24 1,0940 -0,4999
0,00 0,22 1,0259 -0,4524
0,00 0,24 1,0776 -0,4185
0,00 0,25 1,1645 -0,4045
0,00 0,14 0,6332 -0,3828
0,00 0,22 1,0282 -0,3800
0,00 0,12 0,5323 -0,3616
0,00 0,19 0,8559 -0,3510
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,51 135,91 0,51 135,78 2,3570 1,3110
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,01 -7,18 0,40 -7,26 1,8142 -0,2340
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,01 0,00 0,38 -5,51 1,7282 -0,1857
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -11,41 0,37 10,75 1,7016 0,0919
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,00 0,00 0,36 5,26 1,6532 0,0116
JTC / ДЖТК ПЛК 0,03 27,83 0,31 26,94 1,4258 0,2499
BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 0,02 57,04 0,29 164,55 1,3348 0,8032
ARMK / Арамарк 0,01 17,14 0,29 42,36 1,3254 0,3488
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 24,46 0,29 11,76 1,3062 0,0817
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,00 0,00 0,28 20,35 1,2771 0,1683
DP9 / Диплом ПЛК 0,00 0,00 0,28 34,47 1,2707 0,2787
IPS / Ипсос СА 0,01 0,00 0,28 18,45 1,2662 0,1476
PFGC / Компания Performance Food Group 0,00 0,00 0,27 11,38 1,2578 0,0741
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 -29,70 0,27 -30,71 1,2528 -0,6389
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,01 0,00 0,27 0,00 1,2457 -0,0562
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,00 0,00 0,27 -0,74 1,2399 -0,0693
CHE / Чемед Корпорация 0,00 33,25 0,27 5,49 1,2335 0,0089
9A5 / Откройте для себяIE Group plc 0,03 0,00 0,27 27,40 1,2148 0,2125
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 74,04 0,26 69,68 1,2074 0,4634
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -15,28 0,26 -3,04 1,1715 -0,0914
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -15,96 0,25 -22,32 1,1645 -0,4045
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,00 0,00 0,25 1,63 1,1447 -0,0328
AMP / Амплифон С.П.А. 0,01 10,04 0,25 27,69 1,1411 0,2027
GGG / Грако Инк. 0,00 0,00 0,25 2,90 1,1381 -0,0193
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 11,42 0,25 11,87 1,1228 0,0712
SUPIF / Доход супермаркета REIT plc 0,20 -38,95 0,24 -28,31 1,0940 -0,4999
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 -19,14 0,24 -24,44 1,0776 -0,4185
FAN / Фабрика 0,03 0,00 0,23 16,24 1,0527 0,1032
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -19,44 0,22 -23,55 1,0282 -0,3800
ENX / Евронекст Н.В. 0,00 -38,47 0,22 -27,60 1,0259 -0,4524
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,00 27,70 0,22 22,53 1,0216 0,1454
VVV / Валволайн Инк. 0,01 0,22 0,9994 0,9994
665 / Watch Group, Inc. 0,02 0,22 0,9866 0,9866
3287 / Хосино Резортс REIT, Inc. 0,00 0,21 0,9430 0,9430
WN6 / КАР Групп Лимитед 0,01 0,00 0,21 23,49 0,9425 0,1440
IMCD / ИМКД Н.В. 0,00 0,00 0,21 0,99 0,9408 -0,0337
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 14,81 0,20 18,93 0,9210 0,1089
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,00 0,00 0,20 29,03 0,9168 0,1713
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 0,00 0,20 13,71 0,9132 0,0720
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 0,00 0,20 -5,26 0,9077 -0,0952
7734 / Рикен Кейки Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,20 21,12 0,8963 0,1226
8111 / Голдвин Инк. 0,00 0,00 0,20 2,09 0,8952 -0,0250
CER / Цериллион ПЛС 0,01 111,00 0,19 125,58 0,8910 0,4785
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,02 0,00 0,19 3,80 0,8790 -0,0040
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,19 -4,02 0,8771 -0,0784
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,01 62,09 0,19 89,90 0,8621 0,3855
3349 / Фармацевтическая корпорация «КОСМОС» 0,00 -41,41 0,19 -25,90 0,8559 -0,3510
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,00 0,00 0,18 -0,57 0,8032 -0,0448
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,00 -14,19 0,17 -13,00 0,7987 -0,1605
XST / Санва Холдингс Корпорейшн 0,01 0,00 0,17 2,98 0,7970 -0,0103
REY / Ответить СпА 0,00 0,00 0,17 5,49 0,7948 0,0062
STMN / Штрауманн Холдинг АГ 0,00 116,18 0,17 133,78 0,7933 0,4380
AZZ2 / Addtech AB (опубл.) 0,00 0,00 0,17 16,55 0,7755 0,0781
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 0,00 0,17 14,48 0,7622 0,0643
USSJF / УСС Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,16 18,84 0,7547 0,0883
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,16 -7,87 0,7515 -0,1033
2222 / Котобуки Спиритс Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,16 -12,43 0,7458 -0,1451
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,16 -1,86 0,7245 -0,0489
JEN / Дженоптик АГ 0,01 0,00 0,16 10,56 0,7213 0,0384
AAON / ААОН, Инк. 0,00 -7,40 0,16 -12,92 0,7142 -0,1412
6WS / Мудрая компания 0,01 16,80 0,16 35,96 0,7124 0,1638
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 0,00 0,15 -0,65 0,7027 -0,0372
HXL / Корпорация Хексель 0,00 38,31 0,15 42,06 0,6997 0,1863
BCPC / Корпорация Балхем 0,00 19,82 0,15 15,15 0,6965 0,0620
SDF / Стедфаст Групп Лимитед 0,04 0,00 0,15 8,82 0,6790 0,0264
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 -13,67 0,15 -20,11 0,6757 -0,2096
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 0,00 0,15 16,67 0,6738 0,0682
6532 / Baycurrent, Inc. 0,00 -30,79 0,15 -17,98 0,6728 -0,1844
CDW / CDW Корпорация 0,00 0,00 0,15 11,54 0,6651 0,0403
AGS / Песочные часы Лимитед 0,01 0,00 0,14 4,35 0,6627 -0,0025
KWR / Квакер химическая корпорация 0,00 0,00 0,14 -9,49 0,6584 -0,1027
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 -16,84 0,14 -24,87 0,6542 -0,2522
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 0,00 0,14 5,97 0,6540 0,0097
CWK / Кроуфорд и компания 0,00 0,00 0,14 15,57 0,6491 0,0610
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,00 -25,24 0,14 2,17 0,6467 -0,0189
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 0,14 2,19 0,6428 -0,0173
AZZ / AZZ Inc. 0,00 162,70 0,14 195,74 0,6401 0,4144
G7W / ПЛК группы Games Workshop 0,00 -46,74 0,14 -34,60 0,6332 -0,3828
KBCA / КБЦ Анкора С.А. 0,00 0,00 0,14 12,50 0,6222 0,0465
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 0,00 0,13 -6,29 0,6164 -0,0735
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,00 -22,72 0,13 -21,64 0,6143 -0,2103
LKQ / ЛКК Корпорация 0,00 0,00 0,13 -12,67 0,6014 -0,1223
IUSDF / Корпорация AS ONE 0,01 0,00 0,13 11,40 0,5846 0,0341
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,13 5,88 0,5804 0,0056
KMP-U / Инвестиционный фонд недвижимости Killam Apartment 0,01 0,00 0,12 18,10 0,5714 0,0660
4483 / JMDC Inc. 0,00 0,00 0,12 49,40 0,5708 0,1690
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 -33,17 0,12 -31,07 0,5614 -0,2904
20Y / Данные №3 с ограниченным доступом 0,02 0,00 0,12 9,91 0,5607 0,0265
BFF / БФФ Банк С.П.А. 0,01 0,00 0,12 32,97 0,5561 0,1172
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,00 0,00 0,12 -3,23 0,5499 -0,0464
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,12 22,68 0,5481 0,0798
MONC / Монклер С.П.А. 0,00 0,00 0,12 -7,81 0,5435 -0,0709
FAG / Хилтон Фуд Групп plc 0,01 0,00 0,12 11,32 0,5415 0,0312
AP.UN / Инвестиционный фонд недвижимости Allied Properties 0,01 0,00 0,12 10,48 0,5326 0,0287
1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 0,00 -52,52 0,12 -37,63 0,5323 -0,3616
TU0 / Thule Group AB (опубликовано) 0,00 0,00 0,11 0,00 0,5263 -0,0242
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 0,00 0,11 9,62 0,5245 0,0252
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,00 0,11 28,41 0,5222 0,0978
9435 / Хикари Цушин, Инк. 0,00 0,11 0,5126 0,5126
8331 / Банк Чиба, ООО 0,01 -34,33 0,11 -36,05 0,5071 -0,3208
DAY / Дэйфорс Инк. 0,00 0,00 0,11 -5,36 0,4879 -0,0500
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,01 0,10 0,4620 0,4620
TOITF / Topicus.com Inc. 0,00 0,10 0,4569 0,4569
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 0,00 0,10 -7,77 0,4373 -0,0590
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 0,00 0,09 2,22 0,4252 -0,0089
1ZG / Зегона Коммуникейшнз плк 0,01 0,00 0,09 12,20 0,4237 0,0294
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,00 0,00 0,09 0,00 0,4232 -0,0191
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -33,40 0,09 -42,41 0,4213 -0,3373
6XT / Асахи Интекк Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,09 -2,15 0,4208 -0,0290
TER / Терадин, Инк. 0,00 38,42 0,09 51,67 0,4185 0,1278
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 0,00 0,09 -5,26 0,4161 -0,0430
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,09 -6,25 0,4136 -0,0472
55027C106 / Люмин Групп Инк 0,00 0,00 0,09 25,35 0,4100 0,0661
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,00 19,11 0,09 32,31 0,3969 0,0819
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 -18,10 0,3969 -0,1109
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -32,55 0,08 -31,71 0,3884 -0,2027
SGXC62140063 / Логистический фонд Daiwa House 0,19 0,00 0,08 3,80 0,3791 -0,0023
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 0,00 0,08 -6,10 0,3572 -0,0379
NCNO / nCino, Inc. 0,00 0,00 0,08 2,74 0,3447 -0,0097
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,00 0,00 0,07 44,00 0,3330 0,0894
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,00 0,07 0,3151 0,3151
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 0,07 0,3003 0,3003
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,00 0,00 0,06 1,69 0,2752 -0,0105
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,06 0,2739 0,2739
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 0,00 0,06 -6,35 0,2733 -0,0295
CERT / Чертара, Инк. 0,01 0,00 0,06 18,00 0,2715 0,0310
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -44,62 0,06 -34,52 0,2525 -0,1534
BH5 / БлюСкоп Стил Лимитед 0,00 0,00 0,05 15,56 0,2396 0,0191
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,00 0,05 0,2392 0,2392
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,00 -27,26 0,03 -8,57 0,1483 -0,0239
IDZ / ИГО Лимитед 0,01 0,00 0,03 13,04 0,1199 0,0063
BWJ / Болиден AB (опубликовано) 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0714 -0,0071
APAM / Аперам С.А. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0448 -0,0024
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5748