Основная статистика
Стоимость портфеля $ 382 603 005
Текущие позиции 239
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CTTLX - Фонд ответственного муниципального дохода Калверта класса A раскрыла общий объем активов в размере 239 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 382 603 005 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CTTLX - Calvert Responsible Municipal Income Fund Class A: HUNTSVILLE AL HLTH CARE AUTH R REGD V/R B/E 0.00000000 (US:US44706HDX26) , California Community Choice Financing Authority (US:US13013JDD54) , EP TUSCANY ZARAGOSA PFC TX (US:US29414WAA62) , BlueHub Loan Fund Inc (US:US095623AB04) , and California Health Facilities Financing Authority Revenue (Cedars-Sinai Medical Center) (US:US13032UKB34) . Новые должности CTTLX - Calvert Responsible Municipal Income Fund Class A включают в себя HUNTSVILLE AL HLTH CARE AUTH R REGD V/R B/E 0.00000000 (US:US44706HDX26) , California Community Choice Financing Authority (US:US13013JDD54) , EP TUSCANY ZARAGOSA PFC TX (US:US29414WAA62) , BlueHub Loan Fund Inc (US:US095623AB04) , and California Health Facilities Financing Authority Revenue (Cedars-Sinai Medical Center) (US:US13032UKB34) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,53 1,1611 0,8281
3,16 0,8101 0,8101
2,49 0,6367 0,6367
2,47 0,6318 0,6318
1,98 0,5062 0,5062
1,95 0,4999 0,4999
1,93 0,4934 0,4934
1,64 0,4200 0,4200
1,61 0,4127 0,4127
1,58 0,4048 0,4048
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,44 0,3696 -0,4800
0,24 0,0618 -0,1906
0,87 0,2221 -0,1601
0,19 0,0474 -0,0623
1,69 0,4324 -0,0522
1,95 0,4985 -0,0483
0,86 0,2205 -0,0443
0,40 0,1024 -0,0432
0,54 0,1381 -0,0392
0,37 0,0951 -0,0281
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PORT OF PORTLAND OR ARPT REVENUE / DBT (US7352404F76) 6,13 -1,98 1,5707 0,0525
US44706HDX26 / HUNTSVILLE AL HLTH CARE AUTH R REGD V/RB/E 0,00000000 5,40 0,61 1,3834 0,0808
US13013JDD54 / Управление по финансированию общественного выбора Калифорнии 5,30 -0,45 1,3567 0,0656
US29414WAA62 / EP ТОСКАНА САРАГОСА PFC TX 4,92 0,55 1,2607 0,0728
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REVENUE / DBT (US13013JEB89) 4,53 230,47 1,1611 0,8281
US095623AB04 / Кредитный фонд BlueHub Inc. 4,50 0,07 1,1522 0,0616
US13032UKB34 / Доход Управления финансирования медицинских учреждений Калифорнии (Медицинский центр Сидарс-Синай) 4,47 -0,02 1,1434 0,0599
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REVENUE / DBT (US13013JEA07) 4,13 31,32 1,0587 0,2949
US167505ZC38 / Совет образования Чикаго, Иллинойс, Облигации общего долга, Специальные доходы, Серия 2023A 4,13 -0,05 1,0575 0,0551
US07133AJM53 / Администрация города Бэттери-Парк, Нью-Йорк, Доходные облигации, Серия по устойчивому развитию для пожилых людей 2023A 4,11 -2,89 1,0514 0,0258
US67756DM527 / ОГАЙО ST HGR EDUCTNL КОМИССИЯ FAC 4,09 -2,06 1,0472 0,0342
US92812WLB80 / ВИРДЖИНИЯ ST HSG АУТ. 4,00 0,02 1,0247 0,0540
CALIFORNIA MUNI FIN AUTH MF / DBT (US130489AB36) 3,84 -1,24 0,9827 0,0399
US047772J825 / АТЛАНТА Г.А. 3,82 -0,31 0,9786 0,0485
CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REVENUE / DBT (US20364NCJ46) 3,77 -2,58 0,9663 0,0266
WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSION / DBT (US93978UAA43) 3,74 0,92 0,9583 0,0587
US97712DQR07 / WI H&ED ASCENSION HLTH 16A SF 4,0% 11-15-39 3,66 -3,17 0,9379 0,0201
US936785AU83 / WASATCH CNTY SCH DIST LOCAL BLDG AUTH ДОХОД ОТ АРЕНДЫ 3,65 -1,83 0,9351 0,0327
US64613AFV98 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST HSG И MTGE FIN AGY ДОХОД 3,64 0,25 0,9307 0,0510
US467484RX16 / JACKSON CNTY MO CONSOL SCH DIST # 4 3,50 -0,37 0,8965 0,0440
US544445C235 / Департамент аэропортов города Лос-Анджелеса, серия 2022, RB 3,39 -1,25 0,8684 0,0354
US64972EK327 / ГОРОД HSG DEV CO 0,9% MT 3,38 0,66 0,8655 0,0507
US20848FAA84 / Фонд сохранения 3,26 0,00 0,8352 0,0439
US89602HGG65 / УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСТАМ И ТУННЕЛЯМ ТРИБОРО 3,25 -1,81 0,8326 0,0292
COLLIER CNTY FL INDL DEV AUTH / DBT (US194641BE58) 3,24 0,56 0,8303 0,0480
US03667PHZ80 / ANTELOPE VLY CA CMNTY CLG DIST 3,24 -2,29 0,8296 0,0252
US842039FK01 / FX.RT. МУНИ БОНД 3,21 -2,16 0,8230 0,0261
UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES / DBT (US91412HVS92) 3,19 -2,24 0,8160 0,0252
PASADENA CA / DBT (US70218GBB05) 3,16 0,8101 0,8101
US64985HR665 / Корпорация по охране окружающей среды штата Нью-Йорк, серия 2022 B 3,12 -1,61 0,7995 0,0298
TACOMA WA ELEC SYS REVENUE / DBT (US873519QM75) 3,06 -2,64 0,7823 0,0211
US167560TL52 / Чикаго (город), Метрополитенский округ по мелиорации воды, облигации серии 2016 C, GO 3,05 -0,07 0,7799 0,0404
US544351QR37 / ЛОС АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ 3,03 0,10 0,7765 0,0417
US569203PL07 / Школьный округ Салем-Кайзер № 24J 3,03 -0,23 0,7764 0,0390
OKLAHOMA ST WTR RES BRD ST LOAN PROGRAM REVENUE / DBT (US67920Q5K07) 2,90 -6,55 0,7414 -0,0101
US79467BFA89 / КОРП. СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НАЛОГА С ПРОДАЖ, IL 2,86 -1,51 0,7331 0,0278
US44420RCC25 / Инфраструктурная корпорация Hudson Yards 2,86 -3,18 0,7319 0,0156
US25477PPS82 / Агентство жилищного финансирования округа Колумбия 2,80 -0,36 0,7158 0,0353
US63607WAC82 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИН AUTH NH MUNI CTFS 2,79 -3,43 0,7143 0,0136
US63607WAE49 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИН AUTH NH MUNI CTFS 2,72 -3,30 0,6973 0,0141
MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATED TAX FUND / DBT (US59260XCB29) 2,61 -1,66 0,6678 0,0245
US913367FN33 / Университет Южной Каролины 2,53 -2,28 0,6488 0,0200
FW TEXAS STREET PUBLIC FAC CORP RSDL DEV REVENUE / DBT (US30322SAA42) 2,49 0,6367 0,6367
MANTECA CA UNIF SCH DIST / DBT (US564538JL10) 2,47 0,6318 0,6318
US57584YVR79 / МАССАЧУСЕТС ST DEV FIN AGY R MASDEV 09/59 ФИКСИРОВАННО 5 2,44 -4,28 0,6237 0,0065
US70879QSB04 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ ST HSG FIN AGY SF MTGE REVENUE 2,42 -0,90 0,6198 0,0274
US45471CBR88 / ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНДИАНЫ 2,38 0,46 0,6106 0,0349
NATIONAL FIN AUTH NH MUNI CTFS / DBT (US63607WAW47) 2,31 -1,45 0,5910 0,0227
US544647GT15 / ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА 5,0% 07-01-36 2,28 -1,21 0,5838 0,0238
TEXAS ST TECH UNIV REVENUES / DBT (US882806KK76) 2,26 -8,66 0,5782 -0,0216
US492244GQ58 / КЕРН, Калифорния, CMNTY, CLG, РАССТОЯНИЕ 2,22 -1,99 0,5674 0,0188
US833124QR48 / Школьный округ округа Снохомиш № 4 Лейк-Стивенс 2,18 -0,14 0,5592 0,0287
US167505SM92 / ЧИКАГО IL BRD OF EDU 2,16 0,61 0,5528 0,0323
US87638QSG54 / TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP HOSP ДОХОД 2,15 -0,32 0,5511 0,0274
US0406636P67 / АРИЗОНА СТ УНИВ 2,13 -1,39 0,5446 0,0212
US606094DU10 / МИССУРИ JT MUNI ELEC КОММУНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ PWR SUPPLY SYS REV 2,10 -2,10 0,5368 0,0174
US873545KW69 / Такома, Вашингтон, доходные облигации канализации, серия 2018 г. 2,10 -5,29 0,5364 -0,0003
US45528U3C33 / ИНДИАНАПОЛИС В МЕСТНОМ ПУБЛИЧНОМ БАНКЕ ОБЛИГАЦИЙ 2,05 -1,35 0,5242 0,0207
OREGON ST HSG & CMNTY SVCS DEPT MF REVENUE / DBT (US68608ENJ72) 2,02 -3,63 0,5164 0,0089
US545624PM49 / Округ муниципальных колледжей Лос-Риоса, Калифорния, GO 2,01 -0,94 0,5150 0,0225
US04048RQN97 / Университет штата Аризона, серия 2016 B, РБ 2,01 -0,94 0,5135 0,0223
US419792LR59 / ГАВАЙИ СТ 2,00 -0,05 0,5132 0,0266
US13048RAL15 / КАЛИФОРНИЯ ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP ДОХОД 2,00 -0,05 0,5121 0,0266
US167505QR08 / Совет по образованию Чикаго, Иллинойс, Облигации общего долга, Специальные доходы, Серия проектов 2015C 1,98 0,5062 0,5062
US13032UVD70 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 1,97 0,36 0,5033 0,0282
US259561TQ10 / ДУГЛАС CNTY WA, КОММУНАЛЬНЫЙ РАССТОЯНИЕ № 1 WELLS HYDROELEC 1,97 -1,50 0,5032 0,0192
US57587GXJ92 / MA HSG FIN МОЗГ 1,96 -2,00 0,5021 0,0168
LOS ANGELES CA HSG AUTH MF HSG REVENUE / DBT (US544562CP48) 1,95 -0,66 0,5003 0,0231
VIRGINIA BEACH VA STORM WTR UTILITY REVENUE / DBT (US927747GM18) 1,95 0,4999 0,4999
US24917QBJ22 / ДЕНВЕР ГОРОДА И CNTY MF HSG ДОХОД 1,95 -2,01 0,4995 0,0166
US259561TR92 / ДУГЛАС CNTY WA, КОММУНАЛЬНЫЙ РАССТОЯНИЕ № 1 WELLS HYDROELEC 1,95 -1,72 0,4986 0,0179
US80168EAW93 / САНТА-КЛАРА VLY CA WTR DIST SAFE CLEAN WTR ДОХОД 1,95 -13,62 0,4985 -0,0483
INDIANA ST FIN AUTH REVENUE / DBT (US45506EMH35) 1,93 0,4934 0,4934
EP CIMARRON VENTANAS PFC TX RSDL DEV REVENUE / DBT (US26879QAN51) 1,90 -0,21 0,4864 0,0248
CLACKAMAS CNTY OR SCH DIST #62C OREGON CITY / DBT (US179162LR10) 1,86 -1,69 0,4773 0,0171
US544445X876 / Департамент аэропортов города Лос-Анджелеса 1,85 0,00 0,4734 0,0251
US653542AC49 / Niagara Area Development Corp. (Кованта), серия 2018 A, Ref. РБ 1,81 -2,94 0,4646 0,0111
US13013JDG85 / КАЛИФОРНИЯ CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ ДОХОД 1,76 -0,11 0,4506 0,0234
US64972ERZ42 / НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК HSG DEV CORP MF HSG REVENUE 1,73 2,43 0,4422 0,0331
US59261AJ991 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 1,72 -4,28 0,4412 0,0046
US113073AY60 / Управление развития Брукхейвена (Детское здравоохранение Атланты, Inc.), серия 2019 A, RB 1,69 -15,47 0,4324 -0,0522
CLAIRTON PA MUNI AUTH SWR REVENUE / DBT (US179630DM76) 1,65 -3,80 0,4216 0,0064
MODESTO CA HIGH SCH DIST STANISLAUS CNTY / DBT (US607743LY50) 1,64 0,4200 0,4200
US59447THE64 / ДОХОД МИЧИГАН-СТ-ФИН 1,63 -1,75 0,4168 0,0149
US65000XBQ25 / Управление энергетики Нью-Йорка 1,63 -1,93 0,4163 0,0142
US387883A769 / ГРАНТ КО ПУД №2-А-РЕВ 1,61 -1,28 0,4135 0,0168
STOCKTON CA UNIF SCH DIST / DBT (US861419G780) 1,61 0,4127 0,4127
US26982VFD55 / ДОХОД ОТ КОМПАНИИ WSTWTR Округа Игл-Ривер и округа Сан-Тен 1,60 -4,36 0,4101 0,0039
US64987DM273 / НЬЮ-ЙОРК ST HSG FIN AGY 1,59 0,63 0,4065 0,0240
JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE WARRANTS / DBT (US472682ZK29) 1,58 -1,55 0,4056 0,0152
HOWELL MI PUBLIC SCHS / DBT (US443114WQ25) 1,58 0,4048 0,4048
US7352403D38 / Доходы порта Портленда или аэропорта 1,58 -1,75 0,4036 0,0145
US13013JBL98 / КАЛИФОРНИЯ CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ ДОХОД 1,57 0,06 0,4013 0,0212
US04780TEW09 / АТЛАНТА ARP PFC 5,25% 01.07.2041@ 1,56 -1,64 0,3996 0,0147
US60637AMG49 / Управление здравоохранения и образования штата Миссури, Доходные облигации медицинских учреждений, Mercy Health, Серия 2017C 1,54 -3,70 0,3937 0,0064
US914724BN82 / Университет Северной Дакоты 1,51 -0,86 0,3859 0,0170
US30382EHF43 / Управление экономического развития округа Фэрфакс 1,50 -0,40 0,3852 0,0187
US425099AC23 / Город Хендерсон 1,50 -5,71 0,3848 -0,0019
US57419RWS02 / MD CDA MFH 15B SF 4,05% 07-01-40 1,49 -2,30 0,3806 0,0115
US70879QSV67 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ ST HSG FIN AGY SF MTGE REVENUE 1,49 -0,73 0,3806 0,0173
US56052FYS81 / МЭН-СТ HSG АВТОРИЗАЦИЯ MTGE ПОКУПКА 1,48 0,07 0,3791 0,0202
WATERBURY CT HSG AUTH MF HSG REVENUE / DBT (US941260AB72) 1,48 0,00 0,3783 0,0199
US83646ADA88 / Управление по управлению отходами Южного Бэйсайда 1,47 -0,41 0,3759 0,0183
US803770XB70 / Облигации GO серии 2022B 1,47 -3,49 0,3752 0,0068
NAVAJO CNTY AZ UNIF SCH DIST #27 KAYENTA IMPACT AID REV / DBT (US639147AB30) 1,46 0,3749 0,3749
US57587GXH37 / МАССАЧУСЕТС ST HSG FIN AGY HSG ДОХОД 1,46 -1,08 0,3746 0,0157
US63902HAH21 / Охрана природы/ 1,45 1,12 0,3712 0,0233
FRANKLIN CNTY OH HLTH CARE FACS REVENUE / DBT (US353180MF61) 1,44 0,21 0,3697 0,0202
US46246YAB83 / ЗАКОН MUNI PUT BOND 1,44 -58,79 0,3696 -0,4800
CARMEL IN WTRWKS REVENUE / DBT (US143321LQ80) 1,40 -1,40 0,3596 0,0139
HOWELL MI PUBLIC SCHS / DBT (US443114WP42) 1,38 0,3531 0,3531
US30382EHE77 / Управление экономического развития округа Фэрфакс 1,37 -0,15 0,3519 0,0181
NATIONAL FIN AUTH NH MUNI CTFS / DBT (US63607WAU80) 1,36 -0,66 0,3494 0,0163
US492244GS15 / КЕРН CMNTY CLG DT # 1 1,31 -2,24 0,3358 0,0104
UNIV HOSPS & CLINICS AUTH WI / DBT (US915260FR99) 1,31 -3,61 0,3355 0,0057
US45470YFF34 / ИНДИАНА ST FIN AUTH HLTH SYS ДОХОД 1,30 -2,62 0,3332 0,0091
US13049SCK87 / Управление муниципальных финансов Калифорнии 1,29 0,08 0,3306 0,0175
VAIL CO COPS / DBT (US91878DAV10) 1,29 0,3303 0,3303
US64577XDV55 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ECN 5% 01.11.2035 1,29 -0,54 0,3294 0,0155
WHATCOM CNTY WA PUBLIC UTIL DIST #1 / DBT (US962468FS82) 1,27 -1,17 0,3259 0,0137
ATLANTA GA WTR & WSTWTR REVENUE / DBT (US047870TF75) 1,26 -2,77 0,3233 0,0085
US9769044P40 / WISCONSIN ST HSG & ECON DEV AUTH HSG ДОХОД 1,25 -0,16 0,3208 0,0165
CASS CNTY ND JT WTR RESOURCE DIST / DBT (US14805PBA93) 1,25 0,08 0,3202 0,0170
US63902HAJ86 / Охрана природы/ 1,23 1,07 0,3151 0,0199
US495080WM11 / KING CNTY WA SCH DIST # 403 РЕНТОН 1,22 -1,93 0,3128 0,0108
US59447TD759 / ДОХОД МИЧИГАН-СТ-ФИН 1,22 0,00 0,3127 0,0163
VALPARAISO IN EXEMPT FACS REVENUE / DBT (US92028RAE53) 1,20 -3,76 0,3081 0,0048
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSREVENUE / DBT (US151452CQ02) 1,18 -2,88 0,3023 0,0076
US590545TZ26 / ДОХОД КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ MESA AZ 1,18 3,43 0,3012 0,0253
RIVERSIDE CA CMNTY CLG DIST / DBT (US76886PKV49) 1,17 -3,87 0,2993 0,0043
PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG REVENUE / DBT (US74439YEW75) 1,16 0,87 0,2968 0,0180
US45385LMH32 / Управление финансов независимых городов 1,16 0,43 0,2965 0,0168
US45471CBQ06 / ИНДИАНА ST FIN AUTH HLTH FAC ДОХОД 1,15 0,88 0,2948 0,0179
MICHIGAN ST FIN AUTH ACT 38 FACS SENIOR REVEUE / DBT (US59447NAY22) 1,15 -1,89 0,2932 0,0100
PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US70917TNX53) 1,14 -11,81 0,2907 -0,0216
BERKELEY CNTY WV PUBLIC SVC DIST WTR REVENUE / DBT (US084246NW39) 1,14 -4,14 0,2907 0,0033
US934312AU31 / ТЁПЛЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЛИ РЕЗЕРВАЦИИ КОНФЕДЕРАТИВНЫХ ПЛЕМЕН 1,12 1,26 0,2871 0,0185
US20774YUS44 / Управление здравоохранения и образования штата Коннектикут 1,12 0,72 0,2865 0,0170
US796247DQ45 / САН-АНТОНИО EDUCATION FACILITIES CORP. 1,11 1,18 0,2852 0,0181
US232394BM71 / CUYAHOGA OH MET HSG AUTH ДОХОД 1,09 1,77 0,2791 0,0192
US89656BBK08 / Район коммунального обслуживания Тринити 1,09 1,02 0,2789 0,0172
US054071PE99 / Корпорация строительства общественных школ Avon 1,08 -1,73 0,2771 0,0099
INDIANA ST FIN AUTH REVENUE / DBT (US45506EMG51) 1,08 0,2768 0,2768
US65000XBR08 / Управление энергетики штата Нью-Йорк, Доходные облигации проекта «Зеленая передача», «Зеленая серия» 2023A 1,07 -2,28 0,2750 0,0085
US45506EGV92 / ИНДИАНА ST FIN ДОХОД 1,06 -1,94 0,2720 0,0091
WHATCOM CNTY WA PUBLIC UTIL DIST #1 / DBT (US962468FT65) 1,06 -1,40 0,2707 0,0106
SPARTA WI AREA SCH DIST / DBT (US846754KW87) 1,05 -4,01 0,2693 0,0033
US167727D941 / ДОХОД ОТ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДАЧИ ЧИКАГО, Иллинойс, WTWTR 1,05 -1,13 0,2689 0,0111
US167736W942 / ДОХОДЫ ЧИКАГО IL WTRWKS ДОХОДЫ ГОРОДА ЧИКАГО IL WATERWORKS 1,05 -1,22 0,2688 0,0111
US57420VSM62 / МЭРИЛЕНД ST ECON DEV CORP СТУДЕНТ HSG ДОХОД 1,05 -1,78 0,2683 0,0097
US45385LMN00 / Управление финансов независимых городов 1,05 0,67 0,2679 0,0159
US39081JGP75 / ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА WTR 5,25% 01.07.2048 1,04 -2,71 0,2669 0,0071
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NON ST SUPPORTED DEBT / DBT (US65000B8M31) 1,04 -1,61 0,2669 0,0099
WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSION NONPROFIT REVENUE / DBT (US93978LHE92) 1,03 -3,45 0,2648 0,0050
US57604TKE54 / ДОХОДЫ ФОНДА МАССАЧУСЕТС-СТ-ТРАНСПРТН 1,02 -2,31 0,2604 0,0079
US64972GC287 / МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОФИНАНСИРОВАНИЯ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА (TOBS) 1,02 -2,68 0,2604 0,0069
US812636PB83 / СИЭТЛ HSG АВТОРИЗАЦИЯ-ВЕРСИЯ 1,01 0,30 0,2592 0,0144
US386545LB17 / Государственный университет Гранд-Вэлли 1,01 -0,39 0,2591 0,0126
US45505TYA32 / ИНДИАНА ST HSG И CMNTY DEV AUTH SF MTGE REVENUE 1,01 0,80 0,2587 0,0156
US57604TKC98 / Доходы Транспортного фонда Содружества Массачусетса 1,01 -2,04 0,2587 0,0083
US45201QCY89 / Управление образовательных учреждений штата Иллинойс, доходные облигации, Полевой музей естественной истории, серия 2002RMKT 1,01 0,20 0,2585 0,0141
US13063CA348 / Штат Калифорния, Школьные помещения 1,01 -0,20 0,2577 0,0130
US67759YAM93 / ДОХОД ОТ ЧАСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Огайо 1,00 -0,20 0,2562 0,0130
US45505TYB15 / ИНДИАНА ST HSG И CMNTY DEV AUTH SF MTGE REVENUE 1,00 0,91 0,2559 0,0158
US45201QCZ54 / УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЛЛИНОЙСА 1,00 1,22 0,2559 0,0162
US542433GS00 / Объединенный школьный округ Лонг-Бич 0,00% 01.08.2025 1,00 0,81 0,2554 0,0153
US13048RAM97 / КАЛИФОРНИЯ ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP ДОХОД 0,99 -2,46 0,2544 0,0074
US759136UY87 / Поступления от налога с продаж регионального транспортного округа 0,98 -1,31 0,2517 0,0100
PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG REVENUE / DBT (US74439YEX58) 0,98 -0,20 0,2508 0,0127
US399280E931 / ГРОТОН СИТИ, Коннектикут 0,97 -1,52 0,2496 0,0095
US167505TJ54 / Чикаго (город), Совет по образованию штата Иллинойс, облигации серии 2017 H, GO 0,97 -0,10 0,2494 0,0129
US64972CKE20 / Корпорация жилищного строительства Нью-Йорка 0,97 0,00 0,2471 0,0130
BELLWOOD IL TAX INCREMENT REVENUE / DBT (US080031AH06) 0,96 -3,34 0,2450 0,0049
MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US57421CGY49) 0,94 -9,21 0,2400 -0,0104
US60637AMK50 / Управление здравоохранения и образования штата Миссури, Доходные облигации медицинских учреждений, Mercy Health, Серия 2017C 0,93 -2,91 0,2391 0,0059
US702755DE66 / PASSAIC CNTY NJ IMPT AUTH CNTY GTD GOVTL LOAN ДОХОД 0,93 -2,61 0,2390 0,0066
US70879QKH55 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ ST HSG FIN AGY SF MTGE REVENUE 0,93 2,09 0,2383 0,0173
US796247DR28 / Корпорация образовательных учреждений Сан-Антонио. 0,92 1,33 0,2346 0,0153
708796SK4 / Пенсильванская облигация Hsg Fin Agy для одной семьи 0,92 0,55 0,2345 0,0135
TACOMA WA ELEC SYS REVENUE / DBT (US873519QY14) 0,92 0,2343 0,2343
US93878YCS63 / Управление транзита столичного округа Вашингтона, облигации специального назначения, зеленая серия 2023A 0,91 -3,21 0,2321 0,0048
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NON ST SUPPORTED DEBT / DBT (US65000B8N14) 0,90 -2,07 0,2308 0,0075
US57419RWU57 / Администрация общественного развития Мэриленда 0,89 -5,61 0,2283 -0,0009
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MOBILE HOME PARK REVENUE / DBT (US13049SGA69) 0,88 -3,81 0,2265 0,0034
US64987JSG75 / NYS_HFA 2,50% 01.11.2060 0,87 -44,95 0,2221 -0,1601
US74442EGT10 / Управление государственных финансов 0,87 -1,81 0,2219 0,0078
US80168EAV11 / САНТА-КЛАРА VLY CA WTR DIST SAFE CLEAN WTR ДОХОД 0,86 -21,08 0,2205 -0,0443
US130536QV03 / Управление по финансированию борьбы с загрязнением Калифорнии, Доходные облигации за утилизацию твердых отходов, Проект Waste Management, Inc, Серия возмещений 2015B-1 0,85 0,36 0,2173 0,0122
BERKELEY CNTY WV PUBLIC SVC DIST WTR REVENUE / DBT (US084246NS27) 0,84 -0,83 0,2143 0,0093
US64972ESA81 / НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК HSG DEV CORP MF HSG REVENUE 0,83 0,12 0,2132 0,0115
US45471FAD33 / ИНДИАНА ST FIN AUTH СТУДЕНТ HSG ДОХОД 0,82 -0,36 0,2101 0,0102
CLACKAMAS CNTY OR SCH DIST #62C OREGON CITY / DBT (US179162LU49) 0,79 -2,48 0,2012 0,0058
US9174366X01 / ЮТА ST HSG CORP SF MTGE ДОХОД 0,76 1,89 0,1934 0,0135
US575829MQ63 / МАССАЧУСЕТС ST CLEAN WTR TRUST 0,74 -1,46 0,1897 0,0071
US74442PZZ16 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN С ДОХОДОМ 0,74 0,27 0,1897 0,0105
US934312AR02 / Племя Конфедерации резервации Уорм-Спрингс 0,74 0,68 0,1890 0,0113
US2510935M81 / Детройт, Мичиган 0,73 0,69 0,1877 0,0109
US74439YCR09 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN С ДОХОДАМИ СТУДЕНТОВ HSG 0,69 0,29 0,1763 0,0098
US917328RU21 / Муниципальные энергосистемы штата Юта, доходные облигации, проект Horse Butte Wind, серия возмещений 2017A 0,68 0,15 0,1748 0,0096
US2510936A35 / Детройт, Мичиган 0,66 0,00 0,1683 0,0088
US2510935Z94 / Детройт, Мичиган 0,65 0,00 0,1672 0,0089
MICHIGAN ST FIN AUTH ACT 38 FACS SENIOR REVEUE / DBT (US59447NAX49) 0,63 -1,87 0,1615 0,0057
US796247DP61 / САН-АНТОНИО EDUCATION FACILITIES CORP. 0,57 0,88 0,1468 0,0090
US915260DS90 / UNIV HOSPS & CLINICS АУТ WI 0,56 1,09 0,1431 0,0091
US57587ANE46 / МАССАЧУСЕТС ST HSG FIN AGY HSG ДОХОД 0,54 -26,16 0,1381 -0,0392
US796247DN14 / САН-АНТОНИО EDUCATION FACILITIES CORP. 0,54 0,94 0,1378 0,0083
BERKELEY CNTY WV PUBLIC SVC DIST WTR REVENUE / DBT (US084246NU72) 0,52 -1,32 0,1337 0,0054
US64578EMS36 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, ST ECON DEV AUTH 0,52 1,37 0,1324 0,0085
US64578EMR52 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, ST ECON DEV AUTH 0,52 1,18 0,1320 0,0084
US64578EMQ79 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, ST ECON DEV AUTH 0,51 1,18 0,1317 0,0083
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REVENUE / DBT (US57585BMC99) 0,51 0,1316 0,1316
CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH CHRT SCH REVENUE / DBT (US13069AAX63) 0,51 -0,97 0,1316 0,0057
US812636PA01 / СИЭТЛ HSG АВТОРИЗАЦИЯ-ВЕРСИЯ 0,51 -0,20 0,1307 0,0067
US57584XNV90 / Агентство финансирования развития Массачусетса 0,51 -0,59 0,1299 0,0062
US901072KU12 / ТАСТИН CA UNIF SCH DIST SCH FACS IMPT DIST 0,49 1,67 0,1245 0,0083
US56681NGR26 / Управление промышленного развития округа Марикопа 0,47 1,72 0,1210 0,0082
US45385LNC36 / INDEP CITIES CA FIN AUTH ДОХОД ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ПАРКОВ 0,45 0,22 0,1156 0,0064
US485106MK16 / Город Канзас-Сити, Миссури 0,40 -33,33 0,1024 -0,0432
BERKELEY CNTY WV PUBLIC SVC DIST WTR REVENUE / DBT (US084246NT00) 0,37 -26,82 0,0951 -0,0281
US51724TCY82 / LARKSPUR-CORTE MADERA CA SCH РАССТОЯНИЕ 0,37 1,38 0,0944 0,0062
US51724TCZ57 / LARKSPUR-CORTE MADERA CA SCH РАССТОЯНИЕ 0,35 1,46 0,0889 0,0059
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NON ST SUPPORTED DEBT / DBT (US64985SJW44) 0,26 0,0671 0,0671
US68608JYT23 / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА OREGON ST FACS 0,25 1,21 0,0642 0,0043
US56681NGJ00 / Управление промышленного развития округа Марикопа, Аризона, Облигации доходов от образования, Проект чартерных школ по аутизму в Аризоне, Социальная серия 2021A 0,25 0,00 0,0629 0,0034
PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US70917TNK33) 0,24 0,00 0,0627 0,0035
US57563RTB59 / МАССАЧУСЕТС, ST EDUCTNL FING AUTH 0,24 -76,83 0,0618 -0,1906
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NON ST SUPPORTED DEBT / DBT (US64985SJV60) 0,24 0,0610 0,0610
US68608JYV78 / Управление государственных объектов штата Орегон 0,21 -18,60 0,0539 -0,0088
MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US57421CGW82) 0,19 -59,07 0,0474 -0,0623
US68608JYR66 / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА OREGON ST FACS 0,18 1,16 0,0449 0,0028
US68608JYP01 / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА OREGON ST FACS 0,15 1,35 0,0384 0,0023
US12008ERH17 / СОЗДАЙТЕ NYC RESOURCE CORP NY REVENUE 0,12 0,00 0,0305 0,0017
US12008ERM02 / СОЗДАЙТЕ NYC RESOURCE CORP NY REVENUE 0,10 1,01 0,0257 0,0015
US12008ERN84 / СОЗДАЙТЕ NYC RESOURCE CORP NY REVENUE 0,10 2,04 0,0256 0,0016
US12008ERJ72 / СОЗДАЙТЕ NYC RESOURCE CORP NY REVENUE 0,08 0,00 0,0206 0,0011
US70917THK07 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ ST HGR EDUCTNL FACS ДОХОД 0,02 0,00 0,0052 0,0003
US83646ACU51 / S BAYSIDE CA WST MGMT AUTH SOL WST ENTERPRISE REVENUE 0,02 6,67 0,0041 0,0002
US83646ACS06 / S BAYSIDE CA WST MGMT AUTH SOL WST ENTERPRISE REVENUE 0,02 0,00 0,0041 0,0002
US74442PZW84 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN С ДОХОДОМ 0,01 0,00 0,0026 0,0002