Основная статистика
Стоимость портфеля $ 29 850 388
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Серия Calvert Management — Фонд Calvert малой/средней капитализации, класс I раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 850 388 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Calvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I: AptarGroup, Inc. (US:ATR) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and ESCO Technologies Inc. (US:ESE) . Новые должности Calvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I включают в себя Valvoline Inc. (US:VVV) , Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,50 1,6880 1,6880
0,00 0,61 2,0556 1,0459
0,00 0,34 1,1576 0,7876
0,01 0,17 0,5561 0,5561
0,01 0,86 2,8949 0,5213
0,00 0,15 0,5096 0,5096
0,01 0,14 0,4726 0,4726
0,00 0,70 2,3367 0,4606
0,02 0,68 2,2678 0,4067
0,00 0,12 0,4018 0,4018
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,57 1,9165 -1,1226
0,07 0,07 0,2205 -0,9641
0,00 0,28 0,9413 -0,4583
0,01 0,59 1,9830 -0,4329
0,00 0,00 -0,4145
0,00 0,24 0,8208 -0,3587
0,00 0,52 1,7414 -0,2530
0,00 0,36 1,2246 -0,1870
0,00 0,24 0,7898 -0,1791
0,00 0,55 1,8440 -0,1769
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 0,00 0,88 5,42 2,9382 0,2401
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -5,48 0,86 18,08 2,8949 0,5213
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,01 -7,99 0,85 -8,08 2,8654 -0,1523
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,01 0,00 0,83 -5,50 2,7706 -0,0669
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,00 0,00 0,70 20,62 2,3367 0,4606
ARMK / Арамарк 0,02 -2,74 0,68 18,01 2,2678 0,4067
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 9,54 0,65 -1,66 2,1895 0,0329
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,02 -4,49 0,63 -4,39 2,1236 -0,0252
PFGC / Компания Performance Food Group 0,01 -2,50 0,63 8,30 2,1041 0,2260
CHE / Чемед Корпорация 0,00 32,26 0,62 4,57 2,0769 0,1558
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 101,92 0,61 97,42 2,0556 1,0459
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,00 -2,50 0,60 -0,82 2,0246 0,0493
AOS / Корпорация АО Смит 0,01 13,04 0,60 13,47 2,0072 0,2936
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -14,06 0,59 -20,59 1,9830 -0,4329
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -8,43 0,59 4,98 1,9819 0,1538
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 -4,91 0,58 -5,70 1,9451 -0,0521
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 -38,09 0,57 -38,93 1,9165 -1,1226
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 -5,26 0,55 -11,74 1,8440 -0,1769
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -10,90 0,52 -15,50 1,7414 -0,2530
GGG / Грако Инк. 0,01 0,00 0,52 2,99 1,7374 0,1035
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,01 23,77 0,51 18,20 1,7235 0,3132
VVV / Валволайн Инк. 0,01 0,50 1,6880 1,6880
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 0,00 0,47 -5,42 1,5836 -0,0345
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,01 6,32 0,46 9,74 1,5535 0,1857
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,00 0,00 0,45 28,61 1,5265 0,3787
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -3,37 0,44 9,93 1,4885 0,1763
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,05 0,00 0,44 4,30 1,4666 0,1041
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 -2,96 0,43 -6,94 1,4430 -0,0551
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,01 -3,90 0,40 -2,43 1,3514 0,0112
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,01 3,36 0,40 2,58 1,3368 0,0741
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 -3,64 0,39 10,39 1,3190 0,1600
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -3,39 0,37 -5,34 1,2505 -0,0272
BCPC / Корпорация Балхем 0,00 20,71 0,37 15,67 1,2395 0,2029
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 0,00 0,37 16,19 1,2316 0,2080
AAON / ААОН, Инк. 0,00 -11,02 0,36 -16,13 1,2246 -0,1870
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 0,00 0,36 -0,55 1,2082 0,0317
HXL / Корпорация Хексель 0,01 37,75 0,35 42,17 1,1911 0,3797
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,35 -8,09 1,1842 -0,0614
AGS / Песочные часы Лимитед 0,02 0,00 0,35 4,18 1,1728 0,0841
CDW / CDW Корпорация 0,00 0,00 0,35 11,61 1,1615 0,1525
AZZ / AZZ Inc. 0,00 168,06 0,34 204,42 1,1576 0,7876
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 -7,98 0,34 -14,82 1,1402 -0,1559
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,01 -4,25 0,33 -13,00 1,1021 -0,1244
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,01 -22,08 0,33 5,83 1,1002 0,0955
LKQ / ЛКК Корпорация 0,01 0,00 0,33 -13,07 1,0958 -0,1236
KWR / Квакер химическая корпорация 0,00 4,20 0,31 -5,72 1,0533 -0,0273
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,01 -4,81 0,31 -10,89 1,0441 -0,0911
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,31 5,50 1,0334 0,0870
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 0,30 2,08 0,9914 0,0500
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,00 0,00 0,29 -3,62 0,9859 -0,0027
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 -36,93 0,28 -34,88 0,9413 -0,4583
DAY / Дэйфорс Инк. 0,01 -9,04 0,28 -13,62 0,9372 -0,1132
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 0,00 0,28 28,97 0,9286 0,2307
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 0,00 0,27 6,20 0,9215 0,0820
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,27 22,73 0,9061 0,1901
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,01 0,00 0,26 0,00 0,8574 0,0286
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -22,83 0,24 -32,78 0,8208 -0,3587
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -22,61 0,24 -21,14 0,7898 -0,1791
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,22 -18,38 0,7482 -0,1370
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 -5,44 0,22 -12,70 0,7389 -0,0813
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,22 -6,11 0,7245 -0,0219
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 0,00 0,21 2,44 0,7079 0,0395
TER / Терадин, Инк. 0,00 34,74 0,20 46,62 0,6554 0,2228
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 0,00 0,19 -5,45 0,6423 -0,0146
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,00 14,85 0,19 27,59 0,6215 0,1484
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 0,00 0,18 -5,18 0,6172 -0,0126
NCNO / nCino, Inc. 0,01 33,46 0,17 36,00 0,5728 0,1647
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,01 0,17 0,5561 0,5561
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 0,15 0,5096 0,5096
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,00 0,15 -5,81 0,4932 -0,0112
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 0,00 0,15 -5,81 0,4915 -0,0121
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,00 0,00 0,15 1,39 0,4902 0,0195
CERT / Чертара, Инк. 0,01 0,00 0,14 18,03 0,4858 0,0879
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,01 0,14 0,4726 0,4726
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -25,45 0,13 -11,81 0,4264 -0,0446
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,00 0,12 0,4018 0,4018
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,00 0,12 0,3913 0,3913
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,00 -44,15 0,07 -30,84 0,2507 -0,0999
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,07 -81,98 0,07 -82,14 0,2205 -0,9641
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4145