Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 550 827 666
Текущие позиции 572
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A раскрыла общий объем активов в размере 572 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 550 827 666 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSIFX - Calvert Balanced Fund Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности CSIFX - Calvert Balanced Fund Class A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
56,84 4,0098 3,1316
47,32 3,3386 2,7433
0,46 72,45 5,1115 1,4118
20,39 1,4388 1,2473
103,88 103,88 7,3284 1,1970
0,15 75,33 5,3146 1,0827
0,12 32,86 2,3182 0,7328
0,05 8,51 0,6007 0,6007
0,03 6,50 0,4588 0,4588
0,02 21,16 1,4927 0,3959
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 49,94 3,5232 -0,6585
0,07 13,79 0,9730 -0,5585
0,05 8,88 0,6266 -0,4968
0,00 0,0001 -0,4573
0,04 9,03 0,6368 -0,3300
0,48 18,23 1,2859 -0,3031
0,43 8,27 0,5834 -0,2996
0,02 4,92 0,3473 -0,2679
0,02 14,19 1,0009 -0,1856
0,10 14,20 1,0015 -0,1795
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 103,88 26,11 103,88 26,11 7,3284 1,1970
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,15 0,00 75,33 32,50 5,3146 1,0827
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,46 0,00 72,45 45,77 5,1115 1,4118
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 56,84 404,55 4,0098 3,1316
AAPL / Apple Инк. 0,24 -3,76 49,94 -11,10 3,5232 -0,6585
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 47,32 460,84 3,3386 2,7433
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 3,41 45,95 19,24 3,2415 0,3732
GOOG / Алфавит Инк. 0,23 -5,29 40,66 7,54 2,8688 0,0541
AVGO / Бродком Инк. 0,12 -6,29 32,86 54,29 2,3182 0,7328
V / Виза Инк. 0,07 9,98 23,08 11,42 1,6281 0,0864
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 0,00 21,16 43,61 1,4927 0,3959
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 20,39 730,04 1,4388 1,2473
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,48 -2,12 18,23 -14,62 1,2859 -0,3031
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,11 -4,09 16,81 19,67 1,1857 0,1402
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,17 14,17 16,45 38,48 1,1607 0,2763
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,08 0,00 16,29 -2,78 1,1489 -0,0980
TRU / ТрансЮнион 0,18 0,00 16,26 6,04 1,1473 0,0057
KO / Компания Кока-Кола 0,23 0,00 16,17 -1,22 1,1407 -0,0777
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 15,75 1,78 15,75 1,77 1,1113 -0,0408
WMT / Уолмарт Инк. 0,16 0,00 15,57 11,38 1,0982 0,0579
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,08 12,45 15,41 19,60 1,0872 0,1281
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,15 0,00 15,04 33,89 1,0613 0,2250
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 14,69 0,15 1,0362 -0,0555
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,10 -9,26 14,20 -10,53 1,0015 -0,1795
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -5,70 14,19 -11,00 1,0009 -0,1856
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 14,06 -1,99 0,9920 -0,0759
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,07 -24,34 13,79 -32,97 0,9730 -0,5585
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 12,87 3,78 0,9077 -0,0152
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,04 0,00 12,80 -7,28 0,9034 -0,1246
ABT / Эбботт Лаборатории 0,09 -8,48 12,77 -6,16 0,9010 -0,1121
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,06 0,00 11,79 19,93 0,8316 0,1000
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 97,79 11,46 96,08 0,8086 0,3734
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -13,27 11,35 8,98 0,8005 0,0255
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,15 0,00 10,91 15,45 0,7693 0,0662
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,06 0,00 10,76 5,22 0,7589 -0,0021
TJX / Компания TJX, Inc. 0,09 -9,86 10,61 -8,62 0,7484 -0,1157
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 29,69 10,60 70,34 0,7480 0,2846
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,04 0,00 10,60 14,69 0,7478 0,0599
APH / Амфенол Корпорейшн 0,11 23,98 10,47 86,68 0,7385 0,3210
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,10 0,00 10,25 -5,49 0,7233 -0,0842
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,03 20,44 10,18 21,57 0,7180 0,0948
AME / АМЕТЕК, ООО 0,06 0,00 10,13 5,13 0,7149 -0,0026
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,03 -13,31 10,04 6,42 0,7081 0,0060
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,04 0,00 10,00 18,02 0,7053 0,0748
LIN / Линде ПЛС 0,02 0,00 9,57 0,76 0,6752 -0,0318
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,03 0,00 9,36 60,08 0,6603 0,2251
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,05 -7,41 9,34 -11,42 0,6586 -0,1259
SNPS / Синопсис, Инк. 0,02 55,26 9,07 85,64 0,6402 0,2763
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,04 -28,81 9,03 -30,51 0,6368 -0,3300
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 -48,36 8,88 -41,15 0,6266 -0,4968
ZTS / Зоэтис Инк. 0,06 18,60 8,85 12,34 0,6244 0,0379
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,05 8,51 0,6007 0,6007
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,11 0,00 8,44 7,90 0,5953 0,0132
IT / Гартнер, Инк. 0,02 0,00 8,37 -3,69 0,5903 -0,0564
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,43 -27,28 8,27 -30,30 0,5834 -0,2996
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -17,65 7,61 -9,64 0,5367 -0,0900
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,07 123,60 7,50 80,91 0,5289 0,2276
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,08 0,00 6,52 1,48 0,4599 -0,0183
HUM / Компания Human Inc. 0,03 6,50 0,4588 0,4588
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 -30,08 6,50 -19,66 0,4583 -0,1435
SPF / Spotify Technology SA 0,01 0,00 6,29 39,51 0,4439 0,1082
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 6,20 0,76 0,4372 -0,0206
US91282CBC47 / Казначейские векселя/облигации США 5,30 0,86 0,3738 -0,0172
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 4,92 -40,44 0,3473 -0,2679
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 4,23 -3,20 0,2986 -0,0268
US500769JQ84 / КФВ 4,07 0,87 0,2869 -0,0132
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,73 -1,32 0,2634 -0,0183
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,66 -2,38 0,2581 -0,0209
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 3,60 0,2543 0,2543
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 3,11 -10,04 0,2194 -0,0379
US37959GAB32 / Глобал Атлантик Фин Ко 2,96 30,08 0,2087 0,0394
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,92 6,13 0,2063 0,0012
US3136B6XJ73 / Фанни Мэй-Эйс 2,89 0,52 0,2036 -0,0101
US68377WAA99 / Выпускной фонд Oportun 2021-C 2,87 -20,65 0,2023 -0,0667
US91282CFH97 / Казначейские векселя/облигации США 2,81 0,57 0,1982 -0,0098
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 2,80 -0,14 0,1979 -0,0112
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 2,80 0,86 0,1976 -0,0091
US91282CFW64 / Казначейские векселя/облигации США 2,73 -0,15 0,1929 -0,0109
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 2,71 54,36 0,1909 0,0604
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 2,70 -4,25 0,1908 -0,0195
US298785HM16 / Европейский инвестиционный банк 2,67 0,75 0,1885 -0,0089
US3136B3DE75 / Фанни Мэй - ACES 2,59 0,54 0,1831 -0,0091
US45905U6L39 / Международный банк реконструкции и развития 2,59 0,23 0,1825 -0,0096
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,54 -4,37 0,1793 -0,0185
US3140QSSX04 / Фанни Мэй Пул 2,47 -1,12 0,1743 -0,0117
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 2,47 -4,34 0,1741 -0,0180
US3136BQCX56 / FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M1S A2 2,38 0,34 0,1681 -0,0087
BNH / Brookfield Finance Inc. – Корпоративные облигации/ноты 2,37 0,1674 0,1674
US06051GGF00 / Банк Америки Корпорация 2,30 0,39 0,1624 -0,0083
AU3FN0029609 / ООО ААИ 2,30 1,28 0,1622 -0,0068
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 0,66 0,1613 -0,0078
US298785JN70 / Европейский инвестиционный банк 2,24 1,59 0,1580 -0,0061
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 2,23 0,1574 0,1574
US91282CEM91 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,19 0,92 0,1546 -0,0070
US3136B75M95 / Федеральная Национальная Ипотечная Ассоциация, Серия 2020-М1, Класс А2 2,18 1,68 0,1538 -0,0058
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 2,10 -2,29 0,1478 -0,0118
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 2,09 0,97 0,1476 -0,0066
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,06 -18,63 0,1454 -0,0432
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 2,06 -29,70 0,1453 -0,0728
US25267TAN19 / АЛМАЗНЫЙ ЭМИТЕНТ БЛЕСК 2021-1А А 2,04 0,20 0,1442 -0,0076
Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) 2,00 1,11 0,1414 -0,0061
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 2,67 0,1414 -0,0039
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 1,96 1,61 0,1381 -0,0052
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MG683) 1,93 0,57 0,1364 -0,0067
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,93 0,1364 0,1364
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 1,93 126,56 0,1361 0,0726
US817743AA56 / Н/Д 1,91 0,10 0,1350 -0,0073
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 1,89 2,99 0,1336 -0,0032
US91282CDQ15 / Казначейские векселя/облигации США 1,88 0,80 0,1329 -0,0062
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 1,87 5,65 0,1319 0,0001
Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) 1,83 -0,16 0,1293 -0,0073
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 2,59 0,1285 -0,0036
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) 1,78 -1,22 0,1259 -0,0086
US86772RAA32 / Sunrun Jupiter, эмитент 2022-1, LLC 4,75%, срок погашения 30.07.2057 1,77 0,00 0,1249 -0,0069
AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) 1,77 -0,95 0,1247 -0,0081
US92212KAC09 / ООО «Вантедж Дата Центрс» 1,76 1,09 0,1239 -0,0054
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,75 -2,51 0,1232 -0,0102
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 1,74 0,35 0,1226 -0,0063
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,73 -3,40 0,1221 -0,0113
Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) 1,73 0,00 0,1221 -0,0068
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) 1,71 0,47 0,1206 -0,0061
US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 1,69 0,83 0,1195 -0,0055
US12803RAC88 / КайшаБанк СА 1,69 1,14 0,1193 -0,0052
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 1,68 0,48 0,1185 -0,0059
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 0,1182 0,1182
US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США 1,67 0,79 0,1175 -0,0055
MRX / Марекс Групп, ООО 1,64 81,02 0,1157 0,0483
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 1,62 -2,23 0,1146 -0,0090
Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) 1,62 -2,11 0,1146 -0,0089
US30227FAG54 / Фонд длительного пребывания в Америке 1,62 -0,80 0,1144 -0,0073
US91282CEN74 / Казначейские векселя/облигации США 1,62 0,50 0,1144 -0,0057
US3136B1XJ86 / Фанни Мэй - ACES 1,60 -0,06 0,1126 -0,0063
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 1,60 14,58 0,1126 0,0090
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 1,59 1,02 0,1120 -0,0049
US91282CBZ32 / Казначейские векселя/облигации США 1,57 1,16 0,1110 -0,0048
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 1,57 0,19 0,1107 -0,0058
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 0,91 0,1090 -0,0050
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) 1,53 0,1080 0,1080
US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А 1,53 -0,84 0,1078 -0,0069
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 1,52 94,99 0,1072 0,0492
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 1,52 -0,20 0,1069 -0,0061
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 1,50 -11,60 0,1059 -0,0205
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 1,49 0,1051 0,1051
US46115HBV87 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 1,48 1,09 0,1047 -0,0046
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,47 -5,28 0,1038 -0,0118
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 1,47 0,1036 0,1036
US095623AB04 / Кредитный фонд BlueHub Inc. 1,46 0,07 0,1032 -0,0056
LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) 1,46 0,1031 0,1031
LEARN CAPITAL VENTURE PARTNERS / EC (000000000) 1,09 1,46 0,1028 0,1028
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 1,41 -0,07 0,0998 -0,0056
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 1,40 -2,03 0,0990 -0,0076
US12659XAA46 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 1,40 131,13 0,0986 0,0535
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 1,39 0,0978 0,0978
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,38 -15,09 0,0974 -0,0236
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 1,36 -2,16 0,0958 -0,0076
US05492PAJ75 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2019-BPR 1,36 3,12 0,0957 -0,0023
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 1,34 1,44 0,0948 -0,0038
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 1,34 1,52 0,0944 -0,0037
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 1,33 0,30 0,0941 -0,0049
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,33 0,0940 0,0940
US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. 1,33 0,60 0,0940 -0,0046
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 1,33 14,87 0,0938 0,0077
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,29 0,0911 0,0911
US64966HMV95 / Город Нью-Йорк, 2010 финансовый год, Build America Bonds, серия подсерии A-2 1,29 0,31 0,0910 -0,0047
US62548QAD34 / Многосемейный фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, 2020-01 1,28 -1,16 0,0905 -0,0061
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 1,27 -0,47 0,0899 -0,0054
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) 1,27 0,32 0,0894 -0,0046
BNP / БНП Париба С.А. 1,26 0,0886 0,0886
US87020PAX50 / Сведбанк АБ 1,25 -0,24 0,0884 -0,0051
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) 1,25 0,16 0,0879 -0,0047
US3137HAD860 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,23 0,24 0,0870 -0,0045
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) 1,23 1,65 0,0870 -0,0033
US22003BAP13 / КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС PPTYS LP 2,9% 01.12.2033 1,20 1,44 0,0848 -0,0034
US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2022-S1, класс A 1,20 -14,00 0,0846 -0,0191
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 1,19 22,75 0,0837 0,0117
421915EH8 / Инвестор в здравоохранение Ppty 5.65% Notes 12/15/13 1,16 1,31 0,0816 -0,0034
US20754WAC91 / КОРП. директор по маркетингу 1,15 0,26 0,0812 -0,0043
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 1,15 0,35 0,0812 -0,0042
US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,15 -3,60 0,0812 -0,0077
US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Техас 1,14 1,06 0,0807 -0,0035
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 1,14 -29,46 0,0806 -0,0399
US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, серия 2022-MH1, класс A 1,14 -1,04 0,0803 -0,0053
US045167EJ82 / Азиатский банк развития 1,14 0,80 0,0803 -0,0037
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 1,13 0,09 0,0800 -0,0043
ESNT / ООО "Эссент Групп" 1,12 0,54 0,0793 -0,0039
US3137FGZH15 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,12 0,54 0,0792 -0,0039
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,12 2,00 0,0792 -0,0028
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) 1,11 0,45 0,0780 -0,0039
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 1,10 -3,16 0,0778 -0,0070
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,10 -2,31 0,0777 -0,0062
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 1,10 0,74 0,0773 -0,0037
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 1,09 44,14 0,0772 0,0207
Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) 1,09 0,09 0,0768 -0,0042
US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 1,08 0,37 0,0765 -0,0039
US83546DAG34 / ООО «Соник Капитал» 1,08 0,28 0,0761 -0,0040
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 1,08 1,03 0,0760 -0,0034
US902613AE83 / ЮБС Групп АГ 1,08 1,89 0,0759 -0,0027
US91282CCR07 / Казначейские билеты США 1,07 1,32 0,0757 -0,0031
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,07 1,91 0,0753 -0,0027
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,07 0,19 0,0752 -0,0040
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 1,06 2,13 0,0745 -0,0025
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 1,05 -0,19 0,0739 -0,0042
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 1,04 -0,86 0,0735 -0,0047
US86745YAA29 / СУННОВА ГЕЛИОС XII ЭМИТЕНТ ООО СНВА 2023-БА 1,04 -5,89 0,0734 -0,0089
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 1,04 2,27 0,0732 -0,0023
US86745PAA12 / СНВА_20-2А 1,01 -1,46 0,0715 -0,0050
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 0,98 4,16 0,0689 -0,0009
US258261AA48 / БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДОРИС ДЬЮК/THE 2.345000% 01.07.2050 0,98 -2,89 0,0688 -0,0059
US458140CB48 / Интел Корпорейшн 0,97 -34,49 0,0681 -0,0415
US233046AN14 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 0,96 0,63 0,0679 -0,0033
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0,96 0,84 0,0677 -0,0031
US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 0,95 0,32 0,0671 -0,0035
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0,95 -5,28 0,0671 -0,0077
US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,94 -6,17 0,0666 -0,0083
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,94 32,30 0,0665 0,0135
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 0,94 2,96 0,0664 -0,0016
US3618BDJM88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,94 -0,74 0,0661 -0,0042
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 0,0659 0,0659
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) 0,93 0,00 0,0659 -0,0037
US26208LAD01 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 0,92 261,96 0,0652 0,0462
US19521UAC71 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 0,92 0,77 0,0651 -0,0031
US13032UVD70 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,92 0,33 0,0648 -0,0033
US87165BAG86 / Синхрония Финансовая 0,90 0,00 0,0635 -0,0035
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) 0,89 0,00 0,0626 -0,0034
US3136AY2C66 / FNMA ACES, серия 2017-M13, класс A2 0,88 0,34 0,0620 -0,0033
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,88 -3,21 0,0617 -0,0056
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 0,87 4,05 0,0617 -0,0008
US30334RAA23 / ФС 23-4СЗН А 144А 7,06626% 11-10-27 0,87 -0,11 0,0617 -0,0035
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,87 1,05 0,0611 -0,0027
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,86 0,0610 0,0610
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,85 0,83 0,0602 -0,0028
US05492PAN87 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2019-BPR 0,85 169,62 0,0602 0,0366
US26209XAD30 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 0,85 1,19 0,0600 -0,0025
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,85 1,68 0,0597 -0,0022
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,84 1,57 0,0595 -0,0023
US3617UUSS88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,84 -2,21 0,0594 -0,0048
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 0,83 0,00 0,0587 -0,0032
US05602HAA14 / БПР Траст 2022-SSP 0,83 -0,24 0,0586 -0,0034
US87332PAA84 / ТИСН 2023-ЦРНР А БЫЛ 10.12.2038 144А 0,83 1,34 0,0585 -0,0024
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 0,83 -0,24 0,0583 -0,0034
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,82 0,0577 0,0577
US86746EAA55 / ООО «ГЕЛИОС ЭМИТЕНТ» SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0,80 -2,43 0,0567 -0,0046
US03444RAB42 / Фонд Эндрю Меллона/The 0,79 1,28 0,0560 -0,0023
US13032UVF29 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,79 0,51 0,0559 -0,0028
US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. 0,79 1,15 0,0558 -0,0024
Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) 0,79 -30,69 0,0555 -0,0290
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 0,77 -2,89 0,0546 -0,0048
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 0,77 0,78 0,0545 -0,0025
Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) 0,77 2,93 0,0545 -0,0013
NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) 0,77 -0,13 0,0540 -0,0030
US91282CEC10 / Казначейские векселя/облигации США 0,76 -2,68 0,0540 -0,0045
US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк 0,75 1,08 0,0529 -0,0023
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. 0,75 0,40 0,0529 -0,0027
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,75 0,0528 0,0528
INFA / Информатика Инк. 0,75 0,27 0,0526 -0,0028
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 0,75 0,40 0,0526 -0,0027
Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) 0,75 0,81 0,0526 -0,0025
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,74 -13,08 0,0525 -0,0112
AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) 0,74 0,54 0,0525 -0,0026
US23802WAG69 / Эмитент банка данных 0,74 0,82 0,0521 -0,0024
US92855HAA32 / ООО «Вивинт Солар Финансинг VII», серия 2020-1А, класс А 0,74 1,51 0,0521 -0,0021
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 0,71 0,56 0,0503 -0,0025
US20754JAC80 / КОРП. директор по маркетингу 0,71 -3,13 0,0502 -0,0045
US45823TAL08 / Интактная финансовая корпорация 0,70 0,0495 0,0495
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,69 0,87 0,0490 -0,0023
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,69 0,0489 0,0489
US57582RJN70 / Массачусетс (штат), облигации GO серии 2016 F, GO 0,69 -0,29 0,0486 -0,0028
US61947DAC39 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 0,69 -8,03 0,0485 -0,0071
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) 0,68 0,0481 0,0481
US92939GAJ67 / WFLD 2014-MONT Ипотечный траст 0,68 0,44 0,0480 -0,0024
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 0,67 214,62 0,0471 0,0312
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,66 -0,15 0,0466 -0,0026
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0,66 209,91 0,0464 0,0306
US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк 0,66 -33,80 0,0463 -0,0275
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 1,09 0,0460 -0,0020
US860630AG72 / Финансовая корпорация Стифель 0,65 -25,14 0,0456 -0,0187
US13032UVE53 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,64 0,31 0,0455 -0,0023
US34531XAB01 / Фонд Форда/The 0,64 -2,59 0,0452 -0,0037
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) 0,64 0,63 0,0451 -0,0022
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 0,63 -26,77 0,0447 -0,0324
US476681AA97 / Финансирование Джерси Майка 0,62 0,00 0,0439 -0,0024
US29375CAB54 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-1» 0,62 -25,03 0,0437 -0,0178
US20848FAA84 / Фонд сохранения 0,62 0,49 0,0437 -0,0021
US3137FXLX44 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,62 1,48 0,0436 -0,0017
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,61 -1,92 0,0432 -0,0033
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4C45) 0,61 -10,92 0,0432 -0,0080
US3140XAYV82 / Фанни Мэй Пул 0,61 -1,62 0,0430 -0,0031
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,61 1,51 0,0429 -0,0017
US92212KAD81 / ООО «Вантадж Дата Центрс Эмитент» 0,60 0,67 0,0422 -0,0020
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 0,60 0,0422 0,0422
US3138LEDP30 / Фанни Мэй Пул 0,59 -0,34 0,0418 -0,0024
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,59 -2,50 0,0413 -0,0034
US88224QAA58 / ЧКБИ 4 06.05.31 0,58 -0,34 0,0408 -0,0024
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 0,58 3,23 0,0406 -0,0009
US83162CYQ04 / Администрация малого бизнеса США 0,57 -7,87 0,0406 -0,0059
US14040HBJ32 / Финансовая корпорация Capital One. 0,57 0,35 0,0405 -0,0021
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,57 -27,63 0,0403 -0,0185
US72703PAC77 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,57 0,89 0,0401 -0,0018
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0,57 0,53 0,0399 -0,0020
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,56 1,45 0,0395 -0,0016
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,56 -2,79 0,0394 -0,0033
US7976465P76 / Город и округ Сан-Франциско, Калифорния 0,56 -0,54 0,0393 -0,0024
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,56 4,32 0,0392 -0,0005
US86744VAA98 / ООО «Суннова Гелиос IX Эмитент» 0,56 -9,46 0,0392 -0,0065
A5G / Группа компаний АИБ 0,55 0,0386 0,0386
US61945LAB99 / Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 0,55 -3,88 0,0385 -0,0037
Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAB44) 0,54 0,18 0,0384 -0,0021
US3617UM5N21 / Джинни Мэй II Бассейн 0,54 -4,08 0,0382 -0,0038
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) 0,54 -0,19 0,0381 -0,0022
US05492PAL22 / БАМЛЛ_19-БПР 0,54 24,48 0,0380 0,0058
US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 0,54 1,33 0,0378 -0,0016
US3618AUD540 / Джинни Мэй II Бассейн 0,53 -0,19 0,0377 -0,0022
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 0,53 100,38 0,0372 0,0176
US3136AV6R53 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2017-T1 0,53 0,77 0,0371 -0,0018
US12569QAA85 / CHNGE_23-4 0,52 -11,78 0,0370 -0,0073
US31418CQB36 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,52 -2,79 0,0368 -0,0032
US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 0,52 0,19 0,0368 -0,0019
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,52 -3,17 0,0367 -0,0032
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,52 1,37 0,0365 -0,0015
US3140X5CD30 / Фанни Мэй Пул 0,52 -2,27 0,0364 -0,0029
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,51 -20,00 0,0362 -0,0115
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 -3,10 0,0353 -0,0032
US87166FAD50 / Синхрони Банк 0,50 -0,20 0,0353 -0,0020
SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) 0,50 0,60 0,0352 -0,0018
US05400KAJ97 / Avolon TLB Заемщик 1 (США) LLC Срочный кредит на 2023 г. B6 0,50 0,20 0,0352 -0,0019
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 0,50 0,40 0,0351 -0,0018
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) 0,50 0,20 0,0351 -0,0019
Prime Security Services Borrower LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US03765VAP58) 0,50 0,00 0,0351 -0,0019
US38384AF656 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,50 -1,20 0,0350 -0,0024
Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) 0,50 -0,20 0,0350 -0,0020
Zekelman Industries Inc 2024 Term Loan B / LON (US98931YAD58) 0,50 -0,20 0,0350 -0,0020
US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc. 0,50 0,00 0,0350 -0,0019
CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) 0,50 0,41 0,0349 -0,0018
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0,49 0,41 0,0349 -0,0017
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 0,49 1 543,33 0,0348 0,0320
US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 0,48 -4,16 0,0342 -0,0034
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 0,48 1,68 0,0342 -0,0013
HXL / Корпорация Хексель 0,48 0,0341 0,0341
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0340 0,0340
US911759NL84 / Министерство жилищного строительства и городского развития США 0,48 0,00 0,0339 -0,0019
US6903534C81 / Корпорация зарубежных частных инвестиций 3,52%, срок погашения 20.09.2032 г. 0,48 -2,65 0,0338 -0,0028
APi Group DE Inc 2025 Term Loan / LON (US00186XAN30) 0,48 0,42 0,0338 -0,0017
US911759NH72 / Министерство жилищного строительства и городского развития США 0,48 0,84 0,0337 -0,0016
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0337 0,0337
US05565AS207 / БНП Париба С.А. 0,48 0,21 0,0337 -0,0018
US38384AG647 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,48 -0,63 0,0336 -0,0021
US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 0,47 0,0335 0,0335
US3140J8NG48 / УМБС, 30 лет 0,47 -0,63 0,0335 -0,0021
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) 0,47 0,43 0,0329 -0,0016
US13032UVL96 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,46 0,22 0,0325 -0,0017
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) 0,46 0,22 0,0323 -0,0017
US912810TG31 / Казначейские облигации США 0,46 -2,98 0,0322 -0,0028
US02772AAA79 / Американская национальная группа Inc. 0,45 41,12 0,0320 0,0081
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,02 0,00 0,45 -7,04 0,0317 -0,0043
US912810FE39 / Казначейские облигации США 5 1/2% облигаций 15.08.2028 0,45 0,22 0,0316 -0,0017
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) 0,44 -0,90 0,0312 -0,0020
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 0,44 1,87 0,0307 -0,0011
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,43 -46,06 0,0304 -0,0291
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,43 0,70 0,0304 -0,0014
US13032UVG02 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,43 0,71 0,0302 -0,0015
US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,43 -0,70 0,0300 -0,0019
BPYPO / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,03 0,00 0,42 11,32 0,0299 0,0022
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,42 4,70 0,0299 -0,0002
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,42 -2,31 0,0299 -0,0024
US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 0,41 -0,24 0,0292 -0,0017
US91282CCV19 / Казначейский вексель США номиналом 1,12500000. 0,41 1,23 0,0292 -0,0012
BPYPN / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,03 0,00 0,41 4,82 0,0292 -0,0002
US05964HAS40 / Банко Сантандер С.А. 0,41 0,25 0,0287 -0,0015
US3137FG6Q37 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия W5FX, класс AFX 0,40 0,75 0,0285 -0,0014
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0,40 -4,36 0,0279 -0,0029
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) 0,39 0,51 0,0278 -0,0013
US38237HAA59 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions 2021-5 0,39 0,26 0,0278 -0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,39 -0,76 0,0278 -0,0017
ACA / Кредит Агриколь СА 0,39 0,0277 0,0277
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -66,00 0,0276 -0,0580
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 0,39 0,26 0,0276 -0,0014
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) 0,39 104,21 0,0274 0,0133
US631060CR97 / НАРРАГАНСЕТТ-БЕЙ, Род-Айленд, КОМИССИЯ, WSWTR, ДОХОД SYS 0,39 1,31 0,0274 -0,0011
US83368RAY80 / Сосьете Женераль СА 0,38 2,95 0,0272 -0,0006
US3140XARZ79 / Фанни Мэй Пул 0,38 -3,59 0,0265 -0,0025
US81761TAC99 / ООО «СервисМастер Финансирование» 0,37 1,10 0,0258 -0,0012
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,36 3,71 0,0256 -0,0004
US169926AC67 / Ипотечный фонд CHNGE 2023-2 0,36 -16,98 0,0252 -0,0068
CABK / КайшаБанк, SA 0,36 1,14 0,0251 -0,0011
US68377GAA40 / ОПТН_21-Б 0,35 -23,85 0,0246 -0,0095
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,34 -2,57 0,0241 -0,0020
US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 0,34 -0,59 0,0237 -0,0014
US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США 0,34 0,60 0,0237 -0,0012
HLTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US40424UAE73) 0,33 -44,61 0,0232 -0,0210
US34417MAB37 / ООО «ФОКУС Брэндс Финдинг» 0,33 0,00 0,0232 -0,0013
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 0,33 0,62 0,0231 -0,0011
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) 0,32 -1,52 0,0229 -0,0016
US797412DS99 / САН-ДИЕГО, CNTY, Калифорния, WTR АУТ. 0,32 2,24 0,0226 -0,0008
US91282CCH25 / Казначейские векселя/облигации США 0,32 1,27 0,0226 -0,0010
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,32 0,0225 0,0225
US81761TAA34 / СЕРВИСМАСТЕР БРЕНДЫ СЕРВ 2020 1 A2I 144A 0,31 0,65 0,0219 -0,0011
US631060CS70 / НАРРАГАНСЕТТ-БЕЙ, Род-Айленд, КОМИССИЯ, WSWTR, ДОХОД SYS 0,31 1,33 0,0216 -0,0008
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,30 0,66 0,0214 -0,0010
US68377WAB72 / Выпускной фонд Oportun 2021-C 0,30 -20,74 0,0210 -0,0070
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,30 0,68 0,0208 -0,0010
US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,29 -16,57 0,0203 -0,0054
US631060CU27 / НАРРАГАНСЕТТ-БЕЙ, Род-Айленд, КОМИССИЯ, WSWTR, ДОХОД SYS 0,29 1,42 0,0201 -0,0008
US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США 0,28 1,43 0,0200 -0,0008
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 0,28 -42,33 0,0199 -0,0165
US797412DT72 / САН-ДИЕГО, CNTY, Калифорния, WTR АУТ. 0,28 2,20 0,0197 -0,0006
US87164DSE12 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 0,28 -63,72 0,0197 -0,0376
US97064FAB13 / Структурированный траст Willis Engine V 0,28 -3,14 0,0197 -0,0017
US35564TBE91 / Фредди Мак STACR Trust 2019-DNA3 0,28 0,00 0,0196 -0,0011
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) 0,28 0,73 0,0196 -0,0010
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 0,27 0,37 0,0191 -0,0010
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,27 -4,64 0,0189 -0,0020
HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) 0,27 -74,10 0,0188 -0,0577
US631060CT53 / НАРРАГАНСЕТТ-БЕЙ, Род-Айленд, КОМИССИЯ, WSWTR, ДОХОД SYS 0,27 1,92 0,0187 -0,0007
US911759NJ39 / Министерство жилищного строительства и городского развития США 0,26 0,38 0,0186 -0,0009
US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC 0,26 -7,47 0,0184 -0,0026
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0,26 0,78 0,0183 -0,0009
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 0,26 -0,77 0,0183 -0,0011
US61946CAA09 / MSAIC_19-1А 0,26 -4,10 0,0182 -0,0018
Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) 0,26 0,78 0,0181 -0,0009
US26982AAC80 / ООО «Игл РЭ 2021-2» 0,26 -22,26 0,0180 -0,0064
BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) 0,25 0,0177 0,0177
US59982XAC92 / Солнечная ссуда Милл-Сити 2020-1, ООО 0,25 -5,32 0,0176 -0,0020
US25265LAE02 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 0,24 0,42 0,0170 -0,0009
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0168 0,0168
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 0,24 -0,42 0,0167 -0,0010
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) 0,24 -2,07 0,0167 -0,0013
US20753WAE66 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R07, класс 1B1 0,23 -3,35 0,0164 -0,0015
US254845JZ44 / Округ Колумбия, Управление водоснабжения и канализации, Коммунальные предприятия, Старшее залоговое удержание, Серия 2014A 0,23 -2,95 0,0163 -0,0014
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,23 1,33 0,0161 -0,0007
XS2554581830 / ASR Нидерланды, Невада 0,23 10,19 0,0160 0,0006
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) 0,22 0,00 0,0157 -0,0009
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) 0,22 0,00 0,0152 -0,0009
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) 0,21 0,47 0,0151 -0,0008
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,21 0,96 0,0149 -0,0006
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,21 1,97 0,0146 -0,0006
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,20 0,0143 0,0143
PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) 0,20 -0,98 0,0143 -0,0009
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,20 2,02 0,0143 -0,0005
US904678AF64 / ЮниКредит С.п.А. 0,20 0,50 0,0142 -0,0007
US86773PAA66 / СУНРН_19-1А 0,20 -6,07 0,0142 -0,0018
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) 0,20 0,00 0,0141 -0,0008
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 0,20 0,00 0,0140 -0,0007
US3618B54N96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 0,00 0,0139 -0,0008
USP5817RAG04 / LA CONSTRUCCION SA REGD REG S 4.75000000 0,20 -0,51 0,0139 -0,0008
US62955MAB28 / Облигации, обеспеченные избыточным спредом NRZ 0,20 -4,41 0,0138 -0,0014
US88339FAB94 / Фонд финансирования теорем 2022-2 0,19 -1,03 0,0136 -0,0009
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) 0,19 0,00 0,0135 -0,0007
Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAB72) 0,19 0,53 0,0135 -0,0006
US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,19 -68,54 0,0135 -0,0315
US61946PAB94 / МСАИК 2020 2А Б 144А 0,19 -3,08 0,0134 -0,0012
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 38,93 0,0129 0,0031
XS2680929788 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 0,18 5,23 0,0128 -0,0000
US89600HAG48 / ТМИР_21-3 0,18 0,56 0,0128 -0,0006
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, серия 2018-1A, класс A2II 0,18 0,56 0,0127 -0,0006
US3133KRL514 / Фредди Мак Пул 0,17 -0,59 0,0120 -0,0007
US35564KDY29 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,17 1,81 0,0120 -0,0004
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 0,17 2,44 0,0119 -0,0004
US35564KDX46 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,17 -0,60 0,0118 -0,0007
US3132ACM806 / Фредди Мак Пул 0,17 -1,20 0,0117 -0,0008
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,16 0,61 0,0116 -0,0005
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,16 2,50 0,0116 -0,0004
US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC 0,16 -72,60 0,0113 -0,0322
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) 0,16 1,29 0,0111 -0,0005
US20754HAD08 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R05, класс 1B1 0,16 -3,68 0,0111 -0,0011
US233046AF89 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 0,16 1,30 0,0110 -0,0005
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) 0,16 0,0110 0,0110
US440405AE86 / Горизонт Эйркрафт Финанс I Ltd. 0,15 -11,98 0,0104 -0,0021
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) 0,15 0,00 0,0103 -0,0006
US86746EAB39 / ООО «СУННОВА ГЕЛИОС II ЭМИТЕНТ» 2021-А 0,15 -19,89 0,0103 -0,0032
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,14 0,0101 0,0101
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,14 20,17 0,0101 0,0012
US20754FAL67 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R01, класс 2B1 0,14 -4,11 0,0099 -0,0009
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,14 1,45 0,0099 -0,0001
US832248BB38 / Смитфилд Фудс, Инк. 0,14 0,73 0,0098 -0,0005
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,14 0,0098 0,0098
US3140NNS970 / Фанни Мэй Пул 0,14 -29,02 0,0097 -0,0047
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,14 -33,17 0,0097 -0,0056
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,14 44,21 0,0097 0,0025
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 0,14 5,38 0,0097 -0,0001
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,14 0,0096 0,0096
US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. 0,14 0,0096 0,0096
US61946PAA12 / 1,44% 20 августа 2046 г. 0,14 -3,57 0,0096 -0,0009
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,13 0,0095 0,0095
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0,13 0,0094 0,0094
ENVIVA LLC / STIV (000000000) 0,01 0,13 0,0094 0,0094
US02401LAA26 / Американский активы Trust LP 0,13 -14,84 0,0094 -0,0022
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,13 1,56 0,0092 -0,0004
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,13 8,40 0,0091 0,0002
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) 0,13 0,78 0,0091 -0,0004
US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. 0,13 3,25 0,0090 -0,0002
US84055BAA17 / Юг32 Казначейство, ООО 0,12 0,00 0,0087 -0,0005
US61946TAC99 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-3 0,12 -4,69 0,0087 -0,0009
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,83 0,0086 -0,0004
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 -30,06 0,0086 -0,0043
US3137HABQ81 / Фредди Мак РЕМИКС 0,12 -0,83 0,0084 -0,0005
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 0,12 0,00 0,0084 -0,0004
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,12 0,0083 0,0083
US91282CHY03 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 -0,85 0,0083 -0,0005
US53948LAC19 / Loanpal Солнечный кредит 2021-1 Ltd 0,12 -5,69 0,0082 -0,0010
US912810FP85 / Казначейские облигации США 5 3/8% со сроком погашения 15 февраля 2031 г. 0,11 0,00 0,0080 -0,0004
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 0,11 0,0078 0,0078
US3618AUEB03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -3,51 0,0078 -0,0007
LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) 0,11 0,0075 0,0075
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 0,11 0,00 0,0075 -0,0004
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,11 2,91 0,0075 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 0,00 0,0073 -0,0004
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,10 -16,67 0,0071 -0,0018
US50205BAA17 / КОРП. директор по маркетингу 0,10 -0,99 0,0071 -0,0004
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) 0,10 -0,99 0,0071 -0,0005
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,00 115,06 0,10 115,22 0,0070 0,0035
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) 0,10 -30,99 0,0070 -0,0036
US437307AD33 / Главная РЕ 2021-1 ООО 0,10 -28,57 0,0067 -0,0032
US05492PAE88 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR BNM 144A 0,09 1,09 0,0066 -0,0003
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) 0,09 1,10 0,0065 -0,0003
US05353LAD73 / Фонд финансирования ссуд Avant 2021-REV1 0,09 -66,01 0,0061 -0,0128
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 0,09 1,19 0,0060 -0,0002
US85236KAE29 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 0,08 1,22 0,0059 -0,0003
US97064FAC95 / Структурированный траст Willis Engine V 0,08 -11,36 0,0055 -0,0010
US44040HAA05 / Горизонт Эйркрафт Финанс II Лтд. 0,07 -25,51 0,0052 -0,0021
FA PRIVATE EQUITY FUND JV, LP / STIV (000000000) 0,94 0,07 0,0052 0,0052
US38384BY390 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 -1,37 0,0051 -0,0004
US38384BXQ93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 0,00 0,0050 -0,0003
US38384BS699 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 0,00 0,0050 -0,0003
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) 0,07 1,47 0,0049 -0,0002
US61946NAA63 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,07 -4,29 0,0048 -0,0004
US74736KAJ07 / Корво, ООО 0,07 0,0048 0,0048
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0,07 0,0047 0,0047
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,07 0,0047 0,0047
US12803VAA35 / КАЮН 2021-1 А2 11/51 0,07 1,54 0,0047 -0,0002
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,07 -2,99 0,0046 -0,0004
US37959GAD97 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,06 -90,49 0,0046 -0,0456
US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 0,06 0,00 0,0045 -0,0002
US55037LAB09 / ЛУНРР 2020 1А Б 144А 0,06 -3,08 0,0045 -0,0004
US26208LAE83 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 0,06 0,00 0,0045 -0,0003
US55037LAA26 / ЛУНРР 2020 1А А 144А 0,06 -3,08 0,0045 -0,0004
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 0,06 0,0043 0,0043
US61946UAD46 / Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 0,06 -8,20 0,0040 -0,0006
US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,05 -3,57 0,0039 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 -1,82 0,0039 -0,0002
US35566CBD65 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-DNA6 0,05 -1,85 0,0038 -0,0002
US11135EAA29 / ООО «Бродстоун Нет Лиз» 0,05 0,00 0,0035 -0,0002
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) 0,05 2,27 0,0032 -0,0002
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,04 -2,22 0,0031 -0,0003
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0029 0,0029
US912810TK43 / Казначейские облигации США 0,04 -2,70 0,0026 -0,0002
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,04 0,0026 0,0026
US69546LAA70 / ПЛАТНЫЙ_21-2 0,04 -40,98 0,0026 -0,0020
US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,04 0,00 0,0025 -0,0001
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,03 0,0024 0,0024
LUMNI SERIES B / EP (000000000) 0,02 0,03 0,0023 0,0023
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0,03 -77,05 0,0020 -0,0071
US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 0,03 0,0018 0,0018
US46642MAG33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY 0,02 -25,81 0,0016 -0,0007
SOLTICE CAPITAL SEALED ENVELOP / EC (000000000) 0,50 0,02 0,0016 0,0016
US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 0,02 -58,33 0,0015 -0,0021
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 -98,25 0,0015 -0,1004
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 -4,76 0,0014 -0,0001
US6399121044 / Район Банкорп 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A 0,01 -55,56 0,0006 -0,0007
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US46642MAJ71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY 0,00 -25,00 0,0003 -0,0001
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 0,00 0,0001 0,0001
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 0,00 -100,00 0,0001 -0,4573
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,00 0,0000 0,0000
ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) 0,00 0,0000 -0,0000
WIND HARVEST CO / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0008 -0,0008
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0016 -0,0016
BNP / БНП Париба С.А. -0,03 -0,0023 -0,0023
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,08 -0,0055 -0,0055
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,17 -0,0117 -0,0117