Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 60 044 491 |
| Текущие позиции | 37 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 60 044 491 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CRFRX - Calvert Focused Value Fund Class R6: Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . Новые должности CRFRX - Calvert Focused Value Fund Class R6 включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , and Ingersoll Rand Inc. (US:IR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,39 | 3,9888 | 3,9888 | |
| 0,01 | 1,85 | 3,0802 | 3,0802 | |
| 0,01 | 1,68 | 2,7990 | 2,7990 | |
| 0,01 | 1,63 | 2,7141 | 2,7141 | |
| 0,02 | 1,28 | 2,1292 | 2,1292 | |
| 0,01 | 1,11 | 1,8560 | 1,8560 | |
| 0,01 | 1,10 | 1,8371 | 1,8371 | |
| 0,02 | 1,73 | 2,8875 | 0,9442 | |
| 0,01 | 1,96 | 3,2627 | 0,7380 | |
| 0,02 | 2,20 | 3,6650 | 0,7062 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,82 | 0,82 | 1,3612 | -3,0300 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,9349 | -0,8095 | |
| 0,01 | 1,64 | 2,7288 | -0,6842 | |
| 0,01 | 1,46 | 2,4301 | -0,5692 | |
| 0,00 | 2,20 | 3,6601 | -0,5668 | |
| 0,01 | 1,55 | 2,5809 | -0,3972 | |
| 0,01 | 1,35 | 2,2445 | -0,3473 | |
| 0,01 | 1,24 | 2,0656 | -0,2613 | |
| 0,01 | 1,55 | 2,5875 | -0,2241 | |
| 0,04 | 1,45 | 2,4083 | -0,1895 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,05 | -10,43 | 2,54 | 1,60 | 4,2287 | -0,0700 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 2,39 | 3,9888 | 3,9888 | |||||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,03 | -4,19 | 2,38 | 6,93 | 3,9603 | 0,1358 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,02 | 9,73 | 2,20 | 27,92 | 3,6650 | 0,7062 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 337,80 | 2,20 | 960,87 | 3,6601 | -0,5668 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,02 | 1,07 | 2,11 | -0,47 | 3,5093 | -0,1325 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | 19,16 | 2,01 | 22,23 | 3,3441 | 0,5180 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,04 | 9,73 | 1,99 | 18,17 | 3,3166 | 0,4194 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,01 | 9,73 | 1,96 | 33,47 | 3,2627 | 0,7380 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,01 | 1,99 | 1,88 | 2,74 | 3,1299 | -0,0154 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,03 | 9,73 | 1,87 | 7,46 | 3,1220 | 0,1220 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 1,85 | 3,0802 | 3,0802 | |||||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,02 | -14,55 | 1,80 | 12,68 | 2,9906 | 0,2498 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,02 | -18,40 | 1,73 | 51,62 | 2,8875 | 0,9442 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,02 | 35,52 | 1,71 | 24,36 | 2,8493 | 0,4838 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | 1,68 | 2,7990 | 2,7990 | |||||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,01 | -18,40 | 1,64 | -17,45 | 2,7288 | -0,6842 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,01 | 1,63 | 2,7141 | 2,7141 | |||||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 0,03 | 37,73 | 1,57 | 18,45 | 2,6215 | 0,4831 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,01 | -33,01 | 1,55 | -4,96 | 2,5875 | -0,2241 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,01 | 9,74 | 1,55 | -10,51 | 2,5809 | -0,3972 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,07 | 26,70 | 1,54 | 24,92 | 2,5737 | 0,4471 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,01 | -11,67 | 1,46 | -16,35 | 2,4301 | -0,5692 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,04 | 9,73 | 1,45 | -4,30 | 2,4083 | -0,1895 | |||
| RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. | 0,02 | 25,06 | 1,42 | 15,12 | 2,3728 | 0,2444 | |||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,02 | 26,45 | 1,40 | 19,49 | 2,3292 | 0,3163 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,01 | 9,72 | 1,39 | 6,44 | 2,3158 | 0,0697 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 0,93 | 1,35 | -10,56 | 2,2445 | -0,3473 | |||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,02 | 1,28 | 2,1292 | 2,1292 | |||||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,00 | 4,13 | 1,27 | 3,58 | 2,1196 | 0,0068 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,01 | -3,01 | 1,24 | -8,36 | 2,0656 | -0,2613 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,02 | -17,89 | 1,21 | -1,46 | 2,0207 | -0,0959 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -10,85 | 1,21 | 1,60 | 2,0112 | -0,0329 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,01 | 1,11 | 1,8560 | 1,8560 | |||||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,01 | 1,10 | 1,8371 | 1,8371 | |||||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 0,82 | -67,99 | 0,82 | -67,99 | 1,3612 | -3,0300 | |||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,01 | -26,46 | 0,56 | -44,67 | 0,9349 | -0,8095 |
