Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 211 858 417 |
| Текущие позиции | 63 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CCAFX - Фонд средней капитализации Calvert класса A раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 211 858 417 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CCAFX - Calvert Mid-Cap Fund Class A: Core & Main, Inc. (US:CNM) , AMETEK, Inc. (US:AME) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and VeriSign, Inc. (US:VRSN) . Новые должности CCAFX - Calvert Mid-Cap Fund Class A включают в себя Valvoline Inc. (US:VVV) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,18 | 1,0284 | 1,0284 | |
| 0,04 | 3,00 | 1,4189 | 0,6763 | |
| 0,03 | 5,50 | 2,5980 | 0,6619 | |
| 0,02 | 4,79 | 2,2614 | 0,6614 | |
| 0,11 | 6,70 | 3,1636 | 0,6583 | |
| 0,01 | 5,16 | 2,4366 | 0,5492 | |
| 0,01 | 1,07 | 0,5046 | 0,5046 | |
| 0,01 | 1,05 | 0,4960 | 0,4960 | |
| 0,04 | 0,99 | 0,4661 | 0,4661 | |
| 0,12 | 4,98 | 2,3527 | 0,4338 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,99 | 3,99 | 1,8853 | -1,5531 | |
| 0,08 | 3,91 | 1,8473 | -1,2414 | |
| 0,03 | 4,27 | 2,0192 | -1,2068 | |
| 0,01 | 2,05 | 0,9686 | -1,0494 | |
| 0,02 | 1,16 | 0,5467 | -0,6406 | |
| 0,04 | 3,34 | 1,5785 | -0,6187 | |
| 0,03 | 2,75 | 1,3005 | -0,3731 | |
| 0,00 | 1,12 | 0,5295 | -0,2696 | |
| 0,03 | 3,95 | 1,8635 | -0,2238 | |
| 0,06 | 4,53 | 2,1379 | -0,2193 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,70 | 24,92 | 3,1636 | 0,6583 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,03 | 0,00 | 6,30 | 5,12 | 2,9756 | 0,1754 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 6,16 | -3,96 | 2,9113 | -0,0876 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,04 | 0,00 | 5,98 | 5,43 | 2,8269 | 0,1742 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,03 | 11,22 | 5,50 | 32,75 | 2,5980 | 0,6619 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,02 | 0,00 | 5,42 | 13,76 | 2,5578 | 0,3335 | |||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,39 | -7,55 | 2,5464 | -0,1782 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,07 | 0,00 | 5,18 | -7,78 | 2,4481 | -0,1776 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,16 | 27,70 | 2,4366 | 0,5492 | |||
| ARMK / Арамарк | 0,12 | 0,00 | 4,98 | 21,29 | 2,3527 | 0,4338 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,08 | 0,00 | 4,95 | -6,03 | 2,3399 | -0,1234 | |||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,14 | 0,00 | 4,91 | 15,74 | 2,3202 | 0,3370 | |||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,02 | 43,24 | 4,79 | 39,81 | 2,2614 | 0,6614 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,73 | 14,63 | 2,2353 | 0,3060 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,53 | -10,27 | 2,1379 | -0,2193 | |||
| WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО | 0,00 | 0,00 | 4,46 | -6,76 | 2,1060 | -0,1284 | |||
| AOS / Корпорация АО Смит | 0,07 | 20,57 | 4,45 | 20,99 | 2,0996 | 0,3824 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,05 | 10,40 | 4,44 | 4,52 | 2,0959 | 0,1119 | |||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,03 | -37,21 | 4,27 | -38,08 | 2,0192 | -1,2068 | |||
| DORM / Дорман Продактс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 4,21 | 1,76 | 1,9883 | 0,0555 | |||
| GGG / Грако Инк. | 0,05 | 4,24 | 4,05 | 7,31 | 1,9136 | 0,1495 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 3,99 | -45,76 | 3,99 | -45,76 | 1,8853 | -1,5531 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,95 | -11,69 | 1,8635 | -0,2238 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,08 | -31,77 | 3,91 | -40,84 | 1,8473 | -1,2414 | |||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,03 | 0,00 | 3,88 | 6,66 | 1,8319 | 0,1328 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,03 | 0,00 | 3,82 | -5,23 | 1,8063 | -0,0797 | |||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,06 | 12,07 | 3,70 | 11,97 | 1,7453 | 0,2031 | |||
| AFG / Американская финансовая группа, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,40 | -3,90 | 1,6062 | -0,0474 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,04 | -39,59 | 3,34 | -28,95 | 1,5785 | -0,6187 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,25 | 13,65 | 1,5341 | 0,1986 | |||
| DCI / Компания Дональдсон, Инк. | 0,05 | 26,78 | 3,23 | 31,16 | 1,5271 | 0,3748 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,04 | 30,03 | 3,00 | 88,99 | 1,4189 | 0,6763 | |||
| KWR / Квакер химическая корпорация | 0,03 | 0,00 | 2,95 | -9,44 | 1,3950 | -0,1289 | |||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,87 | -0,59 | 1,3563 | 0,0067 | |||
| FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,85 | 0,18 | 1,3474 | 0,0167 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 20,23 | 1,3395 | 0,2372 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,00 | -14,45 | 2,83 | -12,76 | 1,3374 | -0,1793 | |||
| RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 2,82 | -7,96 | 1,3333 | -0,0998 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,02 | 32,15 | 2,79 | 39,70 | 1,3201 | 0,3853 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,03 | -11,94 | 2,75 | -23,12 | 1,3005 | -0,3731 | |||
| AAON / ААОН, Инк. | 0,04 | -4,13 | 2,74 | -9,50 | 1,2957 | -0,1207 | |||
| NVR / НВР, ООО | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 1,97 | 1,2489 | 0,0370 | |||
| NDSN / Нордсон Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 2,58 | 6,27 | 1,2179 | 0,0842 | |||
| LSTR / Ландстар Системс, Инк. | 0,02 | -8,52 | 2,50 | -15,34 | 1,1810 | -0,1989 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 11,43 | 1,1104 | 0,1247 | |||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,23 | -1,93 | 1,0544 | -0,0092 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,06 | 0,00 | 2,21 | -13,01 | 1,0459 | -0,1434 | |||
| DAY / Дэйфорс Инк. | 0,04 | 0,00 | 2,18 | -5,06 | 1,0285 | -0,0430 | |||
| VVV / Валволайн Инк. | 0,06 | 2,18 | 1,0284 | 1,0284 | |||||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,04 | 13,70 | 2,13 | 46,42 | 1,0060 | 0,3264 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,03 | 0,00 | 2,06 | 3,26 | 0,9721 | 0,0407 | |||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,01 | -60,86 | 2,05 | -67,83 | 0,9686 | -1,0494 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,04 | 4,62 | 0,9640 | 0,0528 | |||
| CHE / Чемед Корпорация | 0,00 | -23,36 | 2,03 | -29,97 | 0,9598 | -0,1040 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,02 | 1 400,00 | 2,02 | -5,65 | 0,9553 | -0,0461 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,02 | 65,09 | 1,72 | 79,77 | 0,8146 | 0,3662 | |||
| HXL / Корпорация Хексель | 0,02 | -65,44 | 1,16 | -56,83 | 0,5467 | -0,6406 | |||
| ENTG / Энтегрис, ООО | 0,01 | 0,00 | 1,13 | -7,84 | 0,5332 | -0,0390 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | -44,24 | 1,12 | -34,44 | 0,5295 | -0,2696 | |||
| MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. | 0,01 | 1,07 | 0,5046 | 0,5046 | |||||
| DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. | 0,01 | 1,05 | 0,4960 | 0,4960 | |||||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,04 | 0,99 | 0,4661 | 0,4661 | |||||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -1,40 | 0,4328 | -0,0015 |
