Основная статистика
Стоимость портфеля $ 114 477 517
Текущие позиции 300
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CEFIX - Фонд развития развивающихся рынков Calvert, класс I раскрыла общий объем активов в размере 300 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 114 477 517 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CEFIX - Calvert Emerging Markets Advancement Fund Class I: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (DE:318) . Новые должности CEFIX - Calvert Emerging Markets Advancement Fund Class I включают в себя Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. (KW:ZAIN) , Banco de Chile (CL:CHILE) , Cencosud S.A. (CL:CENCOSUD) , Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (CL:SQM/B) , and Gulf Bank K.S.C.P. (KW:GBK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 2,79 2,4375 2,4375
0,01 2,18 1,9013 1,9013
1,60 1,3952 1,3952
1,49 1,3035 1,3035
0,90 1,43 1,2464 1,2464
8,99 1,36 1,1878 1,1878
0,49 1,52 1,3315 1,1160
0,33 1,12 0,9762 0,9762
0,03 1,09 0,9511 0,9511
0,92 1,08 0,9462 0,9462
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,55 1,55 1,3511 -2,7513
0,45 0,45 0,3915 -1,9663
0,08 3,64 3,1833 -0,7642
-0,77 -0,6697 -0,6697
0,02 1,77 1,5495 -0,4740
0,01 0,11 0,0938 -0,3991
0,00 0,24 0,2116 -0,3895
0,01 0,01 0,0076 -0,3349
0,00 0,28 0,2462 -0,2861
0,07 0,71 0,6162 -0,2349
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,18 1,70 6,55 32,06 5,7186 0,8687
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,06 37,56 3,92 38,70 3,4225 0,6592
ETE / Ekotechnika AG 0,30 0,00 3,79 24,04 3,3145 0,3221
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,08 35,68 3,64 1,93 3,1833 -0,7642
318 / Открытая компания с ограниченной ответственностью Bank of Egypt Holdings 0,48 0,00 3,58 17,42 3,1284 0,1450
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 0,99 0,00 3,42 28,21 2,9899 0,3782
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 1,20 0,00 2,92 6,38 2,5483 -0,1340
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,41 0,00 2,85 26,09 2,4877 0,2778
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 0,79 2,79 2,4375 2,4375
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,07 0,00 2,37 16,15 2,0670 0,0733
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 2,18 1,9013 1,9013
PPC / Государственная энергетическая корпорация SA 0,13 0,00 2,05 8,85 1,7936 -0,0522
ADCB / ПАО «Коммерческий банк Абу-Даби» 0,53 0,00 1,93 23,89 1,6854 0,1613
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,77 -14,22 1,5495 -0,4740
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,07 54,88 1,71 69,58 1,4913 0,5066
2IX / Джорджия Кэпитал ПЛС 0,06 0,00 1,65 32,42 1,4380 0,2217
ETISALA / ПАО «Эмирейтс Телекоммуникационная Группа» 0,34 0,00 1,64 4,21 1,4291 -0,1066
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 1,60 1,3952 1,3952
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,55 -63,11 1,55 -63,12 1,3511 -2,7513
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,49 427,88 1,52 592,73 1,3315 1,1160
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 1,49 1,3035 1,3035
ZAIN / Компания мобильной связи КСКП 0,90 1,43 1,2464 1,2464
CHILE / Банк Чили 8,99 1,36 1,1878 1,1878
BELA / Джамбо СА 0,04 0,00 1,34 26,18 1,1667 0,1308
HTO / Греческая телекоммуникационная организация SA 0,07 0,00 1,28 16,85 1,1215 0,0468
FPT / Корпорация ФПТ 0,27 0,00 1,20 -4,91 1,0499 -0,1866
CENCOSUD / Ценкосуд С.А. 0,33 1,12 0,9762 0,9762
532174 / ICICI Банк Лимитед 0,07 43,78 1,11 54,58 0,9727 0,2680
SQM/B / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,03 1,09 0,9511 0,9511
GBK / Галф Банк КСКП 0,92 1,08 0,9462 0,9462
GEKTERNA / Гек Терна С.А. 0,04 0,00 1,03 13,64 0,8956 0,0124
3690 / Мейтуан 0,06 8,70 0,88 -13,16 0,7729 -0,2234
FALAB / Фалабелла С.А. 0,16 0,87 0,7557 0,7557
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,04 38,93 0,83 61,21 0,7228 0,2203
BSAN / Банко Сантандер Чили 12,79 0,81 0,7044 0,7044
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,01 72,16 0,76 148,86 0,6677 0,3283
MABANEE / Компания Мабани КПСК 0,26 0,75 0,6593 0,6593
DGW / Корпорация Дигиворлд 0,44 39,23 0,74 59,09 0,6429 0,1903
BCI / Кредитно-инвестиционный банк 0,02 0,71 0,6206 0,6206
SUPV / Grupo Supervielle SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,71 -18,87 0,6162 -0,2349
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 56,25 0,70 152,35 0,6107 0,3045
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,02 46,34 0,67 40,67 0,5862 0,1188
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 0,00 0,64 -0,62 0,5615 -0,0711
GOLI / Голд Филдс, ООО 0,03 -1,25 0,62 6,00 0,5399 -0,0314
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,02 59,88 0,55 59,42 0,4813 0,1430
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,54 30,73 0,4690 0,0673
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 0,13 4,08 0,54 13,11 0,4679 0,0050
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,01 0,53 0,4637 0,4637
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,01 78,38 0,53 132,30 0,4594 0,2090
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,03 200,00 0,51 -7,90 0,4489 -0,0961
PK0078701015 / ООО Банк Альфалах 1,80 0,00 0,51 8,12 0,4425 -0,0161
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,50 -20,76 0,4376 -0,1799
ENERSIC / Энел Чили С.А. 6,76 0,50 0,4372 0,4372
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,04 38,33 0,50 50,76 0,4366 0,1124
9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,01 0,00 0,48 68,88 0,4226 0,1418
LAMDA / ЛАМДА Девелопмент С.А. 0,06 0,00 0,48 1,70 0,4190 -0,0420
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,01 61,60 0,48 133,82 0,4174 0,1919
BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед 0,04 0,47 0,4103 0,4103
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,00 163,47 0,47 208,61 0,4077 0,2402
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,45 -81,40 0,45 -81,40 0,3915 -1,9663
DU / ПАО «Интегрированная телекоммуникационная компания Эмирейтс» 0,16 0,00 0,43 23,34 0,3743 0,0345
MTL / Миллат Тракторс Лимитед 0,22 0,00 0,43 -7,59 0,3728 -0,0791
TEO / Telecom Argentina SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,42 -13,31 0,3648 -0,1067
VN000000GMD0 / Гемадепт Корп 0,19 89,63 0,42 86,16 0,3644 0,1452
SKC2 / Стандарт Банк Груп Лимитед 0,03 8,48 0,40 6,61 0,3522 -0,0179
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,39 -7,84 0,3393 -0,0727
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,00 -0,94 0,38 16,26 0,3319 0,0127
ANDINAA / Эмботелладора Андина С.А. 0,09 0,38 0,3290 0,3290
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 0,05 0,00 0,37 18,15 0,3248 0,0173
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,00 84,41 0,37 114,53 0,3228 0,1322
A035720 / Компания Какао 0,01 80,25 0,33 174,38 0,2906 0,1560
2881 / Фубон Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 0,11 0,00 0,33 15,33 0,2892 0,0079
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,03 0,00 0,32 35,17 0,2794 0,0479
AEE01135A222 / Американа Ресторантс Интернэшнл plc 0,51 0,00 0,31 6,10 0,2735 -0,0159
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,02 0,00 0,31 27,98 0,2720 0,0339
LL6 / МТН Групп Лимитед 0,04 6,17 0,31 25,51 0,2670 0,0290
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,02 17,28 0,30 83,44 0,2617 0,0808
HUVR / Индостан Юнилевер Лтд. 0,01 0,00 0,30 1,36 0,2604 -0,0274
532281 / ХКЛ Технологии Лимитед 0,01 0,00 0,30 8,86 0,2578 -0,0075
VAPORES / Южноамериканская компания Vapores Company SA 5,68 0,29 0,2536 0,2536
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,29 0,2503 0,2503
B1ME34 / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,28 0,2479 0,2479
GEB / Lion Finance Group PLC 0,00 -62,39 0,28 -48,25 0,2462 -0,2861
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,28 35,44 0,2444 0,0420
2885 / Юанта Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 0,24 0,00 0,28 14,40 0,2430 0,0047
MARUTI / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,00 0,00 0,28 7,78 0,2424 -0,0097
1801 / Инновент Биологикс, Инк. 0,03 0,00 0,28 66,67 0,2408 0,0789
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,01 0,00 0,27 41,24 0,2402 0,0495
2412 / Чунхва Телеком Ко., Лтд. 0,06 0,00 0,27 18,78 0,2384 0,0141
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,12 0,00 0,27 15,45 0,2351 0,0068
2303 / Объединенная корпорация микроэлектроники 0,18 0,00 0,27 8,06 0,2345 -0,0090
EYDAP / Афинская компания водоснабжения и канализации SA 0,04 0,00 0,27 5,98 0,2328 -0,0129
TITAN / Титан Компания Лимитед 0,01 0,00 0,27 21,00 0,2317 0,0165
SBIN / Государственный банк Индии 0,03 0,00 0,26 6,15 0,2270 -0,0120
TECHM / Тех Махиндра Лимитед 0,01 0,00 0,26 19,44 0,2259 0,0138
032830 / Компания по страхованию жизни Самсунг, ООО 0,00 606,81 0,25 1 853,85 0,2221 0,1648
COFORGE / Кофорж Лимитед 0,01 0,25 0,2150 0,2150
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,05 0,00 0,25 13,95 0,2148 0,0040
LR6 / TBC Bank Group PLC 0,00 -66,94 0,24 -60,59 0,2116 -0,3895
2383 / Элитный Материал Ко., ООО. 0,01 0,00 0,24 81,20 0,2113 0,0802
A13804 / Мериц Финансовая Группа Инк. 0,00 83,89 0,24 167,78 0,2108 0,1110
TTMT / ООО «Тата Моторс» 0,03 0,00 0,24 2,61 0,2064 -0,0195
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,23 7,48 0,2018 -0,0083
ENELAM / Энел Америкас С.А. 2,35 0,23 0,2000 0,2000
XPEV / XPeng Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,22 -13,57 0,1951 -0,0581
TRENT / Трент Лимитед 0,00 0,00 0,22 17,37 0,1951 0,0083
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,01 0,00 0,21 21,71 0,1866 0,0150
LA6A / Санлам Лимитед 0,04 -1,42 0,21 9,23 0,1864 -0,0045
2360 / Хрома ATE Inc. 0,01 0,00 0,21 72,95 0,1852 0,0655
QUINENCO / Киньенко С.А. 0,05 0,21 0,1841 0,1841
3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». 0,01 0,00 0,21 12,64 0,1792 0,0003
PERSISTENT / Персистент Системс Лимитед 0,00 0,00 0,20 10,27 0,1783 -0,0035
BID / Бид Корпорейшн Лимитед 0,01 28,40 0,20 41,96 0,1776 0,0369
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,10 0,00 0,20 -4,72 0,1765 -0,0314
WIPRO / Випро Лимитед 0,06 0,00 0,20 1,54 0,1735 -0,0175
ASIANPAINT / Азиатские Краски Лимитед 0,01 0,00 0,20 0,00 0,1707 -0,0206
AU61 / Абса Групп Лимитед 0,02 18,84 0,19 22,78 0,1696 0,0140
DLF / ДЛФ Лимитед 0,02 0,00 0,19 23,72 0,1695 0,0160
2888 / Шин Конг Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 0,50 0,00 0,19 4,92 0,1681 -0,0115
9633 / Нонгфу Спринг Ко., Лтд. 0,04 0,00 0,19 18,24 0,1649 0,0087
1216 / Юни-Президент Энтерпрайзис Корп. 0,07 0,00 0,19 13,94 0,1647 0,0024
CHZ / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед 0,06 0,00 0,19 2,75 0,1636 -0,0149
500790 / Нестле Индия Лимитед 0,01 0,00 0,19 9,47 0,1624 -0,0038
540376 / Авеню Супермартс Лимитед 0,00 0,00 0,18 7,14 0,1574 -0,0074
500850 / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,18 -3,30 0,1544 -0,0243
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,00 0,00 0,17 71,29 0,1517 0,0526
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 0,00 0,17 9,09 0,1475 -0,0035
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,01 0,00 0,17 16,90 0,1453 0,0054
HY7 / Шопрайт Холдингс Лтд. 0,01 0,17 0,17 5,73 0,1450 -0,0094
1101 / Тайваньская цементная корпорация. 0,19 0,00 0,16 -9,89 0,1434 -0,0351
5274 / АСПИД Технология Инк. 0,00 0,00 0,16 76,09 0,1421 0,0515
BRITANNIA / Британия Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,16 18,38 0,1415 0,0077
NCO / Недбанк Групп Лимитед 0,01 20,33 0,16 17,16 0,1377 0,0063
1093 / CSPC Фармасьютикал Груп Лимитед 0,16 0,00 0,16 55,45 0,1375 0,0380
4904 / Компания Far Eastone Telecommunication Co., Ltd. 0,05 0,00 0,15 10,07 0,1339 -0,0024
3017 / Азия жизненно важные компоненты Co., Ltd. 0,01 0,00 0,15 82,14 0,1339 0,0508
9926 / Акесо, Инк. 0,01 0,00 0,15 18,75 0,1337 0,0083
2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 0,02 0,00 0,15 -3,18 0,1333 -0,0204
D3H / Дискавери Лимитед 0,01 3,31 0,15 15,27 0,1328 0,0037
2301 / Корпорация Lite-On Technology 0,04 0,00 0,15 36,04 0,1325 0,0238
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,02 0,00 0,15 -6,79 0,1322 -0,0271
500400 / Tata Power Company Limited 0,03 0,00 0,15 7,97 0,1306 -0,0045
688 / Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед 0,08 0,00 0,15 -2,65 0,1287 -0,0193
3045 / Тайваньская мобильная компания, ООО 0,04 0,00 0,15 11,54 0,1272 -0,0002
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,15 -8,23 0,1272 -0,0282
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,00 0,00 0,14 37,62 0,1216 0,0219
2474 / Компания Catcher Technology Co., Ltd. 0,02 0,00 0,14 13,22 0,1205 0,0021
INE935N01020 / Диксон Технолоджис Индия Лтд. 0,00 0,00 0,14 14,29 0,1193 0,0021
1658 / Почтовый сберегательный банк Китая Co., Ltd. 0,20 0,00 0,14 13,33 0,1191 0,0011
2319 / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,07 0,00 0,14 -16,56 0,1188 -0,0407
2376 / Компания Гига-Байт Технолоджи, Лтд. 0,01 0,00 0,14 30,77 0,1188 0,0170
LTI / Ларсен и Тубро Инфотек Лтд. 0,00 0,00 0,14 18,42 0,1183 0,0067
2912 / Президент корпорации сетевых магазинов 0,01 0,00 0,13 15,93 0,1149 0,0037
017670 / СК Телеком Ко., Лтд. 0,00 90,77 0,13 116,67 0,1139 0,0469
2049 / Корпорация Хивин Технологии 0,02 0,00 0,13 -2,27 0,1131 -0,0167
097950 / Корпорация CJ Cheiljedang 0,00 0,13 0,1125 0,1125
SMZ1 / Китайско Биофармасьютикал Лимитед 0,19 0,00 0,13 39,13 0,1123 0,0219
024110 / Промышленный банк Кореи 0,01 24,28 0,13 156,00 0,1121 0,0428
QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,13 -3,10 0,1095 -0,0175
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 0,03 0,00 0,13 22,55 0,1095 0,0094
7JR / Нортам Платинум Холдингс Лимитед 0,01 13,28 0,13 73,61 0,1092 0,0381
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,00 154,55 0,12 181,82 0,1089 0,0656
2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. 0,02 0,00 0,12 1,67 0,1071 -0,0110
2382 / Санни Оптическая Технология (Группа) Компани Лимитед 0,01 0,00 0,12 -3,94 0,1071 -0,0176
A021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. 0,00 10,32 0,12 70,42 0,1061 0,0272
INE095A01012 / ООО ИндуИнд Банк 0,01 0,00 0,12 34,83 0,1052 0,0175
3702 / ВПГ Холдингс Лимитед 0,05 0,00 0,12 27,66 0,1050 0,0126
1504 / ТЕКО Электрическая и Машинная Компания, ООО. 0,07 0,00 0,12 8,18 0,1046 -0,0032
1590 / Международная группа Аиртак 0,00 0,00 0,12 17,82 0,1040 0,0046
2327 / Ягео Корпорация 0,01 0,00 0,12 12,38 0,1039 0,0006
2324 / Компал Электроникс, Инк. 0,12 0,00 0,12 2,63 0,1025 -0,0097
2395 / Адвантек Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,12 1,75 0,1013 -0,0105
2356 / Корпорация Инвентек 0,08 0,00 0,11 11,76 0,1000 -0,0001
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,01 0,19 0,11 14,14 0,0988 0,0011
6618 / JD Health International Inc. 0,02 0,00 0,11 29,41 0,0967 0,0127
2377 / Микро-Стар Интернэшнл Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,11 0,00 0,0945 -0,0118
ACD / Адекоагро С.А. 0,01 -73,94 0,11 -78,73 0,0938 -0,3991
RE7 / Ремгро Лимитед 0,01 5,36 0,11 9,18 0,0938 -0,0026
5VD / Водаком Групп Лимитед 0,01 8,17 0,10 21,18 0,0907 0,0074
3653 / Jentech Precision Industrial Co., Ltd. 0,00 0,00 0,10 71,67 0,0904 0,0315
NQL1 / Бидвест Групп Лимитед 0,01 -3,35 0,10 -0,96 0,0901 -0,0117
1988 / Китайская банковская корпорация Minsheng, Ltd. 0,18 0,00 0,10 25,93 0,0899 0,0099
3481 / Корпорация Иннолюкс 0,25 0,00 0,10 -12,93 0,0890 -0,0255
YESBANK / Да Банк Лимитед 0,43 0,00 0,10 20,24 0,0890 0,0064
2371 / Татунг Ко., Лтд. 0,07 -5,00 0,10 4,21 0,0869 -0,0065
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,02 0,00 0,10 7,69 0,0858 -0,0037
2207 / Хотай Мотор Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,10 5,49 0,0842 -0,0055
1605 / Корпорация Уолсин Лихва 0,13 7,94 0,09 14,63 0,0823 0,0014
EMBASSY / Офисные парки посольства REIT 0,02 0,00 0,09 6,90 0,0815 -0,0043
INE388Y01029 / ФСН Электронная коммерция Венчурс, Лтд. 0,04 0,00 0,09 16,46 0,0812 0,0031
2409 / Корпорация АУО 0,22 0,00 0,09 2,22 0,0812 -0,0069
3692 / Хансо Фармасьютикал Груп Компани Лимитед 0,02 0,00 0,09 21,33 0,0797 0,0058
BHIN / Инд Тауэрс, ООО 0,02 0,00 0,09 26,76 0,0791 0,0089
ZAE000314084 / АУТСЮРАНС ГРУП, ООО 0,02 11,27 0,09 29,41 0,0770 0,0102
500477 / Ашок Лейланд Лимитед 0,03 0,00 0,09 23,94 0,0770 0,0072
2353 / Асер Инкорпорейтед 0,09 0,00 0,09 -3,30 0,0769 -0,0128
DFM / ПАО «Финансовый рынок Дубая» 0,19 0,00 0,09 28,36 0,0756 0,0093
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,00 0,00 0,09 -7,53 0,0754 -0,0161
3037 / Юмикрон Технолоджи Корп. 0,02 0,00 0,09 37,10 0,0750 0,0137
SIEMENS / Сименс Лимитед 0,00 0,00 0,08 -38,24 0,0738 -0,0600
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 0,00 0,08 1,20 0,0734 -0,0088
3606 / Компания Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,08 0,00 0,0724 -0,0088
SHRIRAMFIN / Шрирам Финанс Лимитед 0,01 0,00 0,08 7,89 0,0720 -0,0027
TWY / Alibaba Health Information Technology Limited 0,13 0,00 0,08 0,00 0,0710 -0,0087
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,08 -10,00 0,0709 -0,0173
3529 / eMemory Technology Inc. 0,00 0,00 0,08 14,29 0,0707 0,0019
S1VA / Пепкор Холдингс Лимитед 0,05 96,56 0,08 119,44 0,0693 0,0335
KPITTECH / КПИТ Технологии Лимитед 0,01 0,00 0,08 -3,70 0,0687 -0,0107
CROMPTON / Кромптон Гривз Consumer Electricals Limited 0,02 0,00 0,08 0,00 0,0685 -0,0080
ENRIN / Siemens Energy India Limited 0,00 0,08 0,0675 0,0675
2KS / Олд Мьючуал Лимитед 0,11 -3,34 0,08 1,33 0,0669 -0,0069
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,01 0,00 0,08 -14,77 0,0659 -0,0207
6446 / Корпорация ФармаЭссентия 0,00 0,00 0,08 19,05 0,0655 0,0038
MRP / г-н Прайс Груп Лимитед 0,01 -0,92 0,07 1,39 0,0646 -0,0061
6488 / ГлобалВаферс Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,07 7,46 0,0631 -0,0034
3311 / China State Construction International Holdings Limited 0,05 0,00 0,07 16,95 0,0607 0,0024
GRV / Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед 0,04 0,00 0,07 -12,99 0,0594 -0,0162
TVSMOTOR / ТВС Мотор Компани Лимитед 0,00 0,00 0,07 20,37 0,0575 0,0041
2609 / Корпорация морского транспорта Ян Мин 0,03 0,00 0,07 6,56 0,0573 -0,0024
151 / Хочу Хочу China Holdings Limited 0,09 0,00 0,07 12,07 0,0568 -0,0005
6862 / Хайдилао Интернэшнл Холдинг Лтд. 0,03 0,00 0,06 -15,79 0,0566 -0,0184
2615 / Уан Хай Лайнс, ООО 0,02 0,00 0,06 26,00 0,0558 0,0068
1099 / Синофарм Групп Ко. Лтд. 0,03 0,00 0,06 0,00 0,0550 -0,0059
270 / Гуандун Инвестмент Лимитед 0,07 0,00 0,06 14,81 0,0542 0,0009
322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. 0,04 0,00 0,06 -12,86 0,0539 -0,0151
BMG4182K1009 / Гуандун Ленд Холдингс Лтд. 2,19 0,00 0,06 -16,44 0,0534 -0,0187
2618 / Джей Ди Логистик, Инк. 0,04 0,00 0,06 3,45 0,0532 -0,0041
HAVELLS / Хавеллс Индия Лимитед 0,00 0,00 0,06 1,69 0,0528 -0,0055
FEDERALBNK / Федерал Банк Лимитед 0,02 0,00 0,06 11,32 0,0520 -0,0006
2449 / Компания King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,02 0,00 0,06 28,26 0,0518 0,0067
WHL / Вулвортс Холдингс Лимитед 0,02 3,47 0,06 9,26 0,0516 -0,0015
AEF000901015 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ FERTIGLOBE PLC 0,09 0,00 0,06 11,54 0,0511 0,0002
4BY / BYD Electronic (International) Company Limited 0,01 0,00 0,06 -22,22 0,0498 -0,0216
GRT / Ростпоинт Пропертиз Лимитед 0,08 58,11 0,06 69,70 0,0496 0,0167
5483 / Китайско-американская кремниевая продукция Inc. 0,02 0,00 0,06 -8,20 0,0492 -0,0112
960 / Лонгфор Групп Холдингс Лимитед 0,05 2,20 0,06 -3,45 0,0492 -0,0084
INE918I01026 / Баджадж Финсерв Лтд. 0,00 0,00 0,06 3,77 0,0482 -0,0045
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,01 0,00 0,05 20,00 0,0473 0,0027
LDZA / Аспен Фармакэр Холдингс Лимитед 0,01 -4,14 0,05 -27,40 0,0466 -0,0255
SUZLON / Сузлон Энерджи Лимитед 0,07 0,00 0,05 20,45 0,0466 0,0031
PNB / Национальный банк Пенджаба 0,04 0,00 0,05 15,22 0,0464 0,0013
539437 / ИДФК Первый Банк Лимитед 0,06 0,00 0,05 33,33 0,0456 0,0071
TELX / ООО Тата Элкси 0,00 0,00 0,05 21,95 0,0442 0,0033
3898 / Чжучжоу CRRC Times Electric Co., Ltd. 0,01 0,00 0,05 -4,00 0,0426 -0,0065
AUBANK / AU Small Finance Bank Limited 0,01 0,00 0,05 51,61 0,0419 0,0113
INE417T01026 / ООО «ПБ Финтех» 0,00 0,00 0,05 15,00 0,0409 0,0011
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,05 9,52 0,0405 -0,0009
LAURUS / ООО «Лаурус Лабс» 0,01 0,00 0,05 17,95 0,0403 0,0021
VOLTAS / Вольтас Лимитед 0,00 0,00 0,05 -10,00 0,0397 -0,0097
BANKBARODA / Банк Барода Лимитед 0,02 0,00 0,04 7,32 0,0392 -0,0011
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,01 0,00 0,04 7,32 0,0389 -0,0018
30R / МультиЧойс Групп Лимитед 0,01 43,90 0,04 62,50 0,0343 0,0102
INE118H01025 / ООО БФБ 0,00 200,00 0,04 52,00 0,0339 0,0090
INE619A01035 / Ручи Соя Индастриз Лтд. 0,00 0,00 0,04 -9,52 0,0338 -0,0076
968 / Синьи Солар Холдингс Лимитед 0,12 0,00 0,04 -17,39 0,0334 -0,0120
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,00 0,00 0,04 2,78 0,0324 -0,0029
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,04 0,0318 0,0318
MPHASIS / Мфазис Лимитед 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0303 0,0005
RECLTD / РЭЦ Лимитед 0,01 0,00 0,03 -5,56 0,0300 -0,0056
GODREJCP / Годрей Консьюмер Продактс Лимитед 0,00 0,00 0,03 3,03 0,0299 -0,0031
KUI / Главная Железная руда Лимитед 0,00 46,15 0,03 36,36 0,0267 0,0050
539524 / Доктор Лал ПатЛабс Лимитед 0,00 0,00 0,03 12,00 0,0250 0,0002
GPL / Годрей Пропертиз Лтд. 0,00 0,00 0,03 12,50 0,0239 -0,0003
BANDHA / Бандхан Банк Лтд. 0,01 0,00 0,03 30,00 0,0228 0,0031
DABUR / Дабур Индия Лимитед 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0206 -0,0035
IDEA / Водафон Идея Лимитед 0,26 0,00 0,02 10,00 0,0194 -0,0004
GMRINFRA / GMR Аэропорты Лимитед 0,02 0,00 0,02 10,53 0,0188 0,0002
MCX / Мультитоварная биржа Индии Limited 0,00 0,00 0,02 66,67 0,0182 0,0061
ZEEL / Зи Энтертейнмент Энтерпрайзис Лимитед 0,01 0,00 0,02 46,15 0,0171 0,0043
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0162 -0,0011
UNIONBANK / Юнион Банк Индии 0,01 0,00 0,02 23,08 0,0146 0,0012
NBCC / НБКК (Индия) Лимитед 0,01 0,00 0,01 44,44 0,0120 0,0031
CDSL / Центральный депозитарный сервис (Индия) Лимитед 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0110 0,0027
MARICO / Марико Лимитед 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0107 -0,0001
EXIDEIND / Эксид Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0107 -0,0004
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0088 0,0088
INE821I01022 / ООО «ИРБ Инфраструктур Девелоперс» 0,02 0,00 0,01 12,50 0,0079 -0,0001
GAMUDA / Гамуда Лимитед 0,01 -97,92 0,01 -97,71 0,0076 -0,3349
TTML / Тата Телесервис (Махараштра) Лимитед 0,01 0,00 0,01 33,33 0,0072 0,0004
2886 / Мега Финансовый Холдинг, ООО 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0069 0,0002
IREDA / Индийское агентство по развитию возобновляемых источников энергии Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0068 -0,0003
532149 / Банк Индии Лимитед 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0068 -0,0001
541956 / Иркон Интернешнл Лимитед 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0062 0,0009
2892 / Первая финансовая холдинговая компания, ООО 0,01 0,00 0,01 50,00 0,0053 0,0004
2887 / TS Financial Holding Co., Ltd. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0048 -0,0004
2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0004
542760 / Стерлинг и Уилсон Реньюэбл Энерджи Лимитед 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0033 0,0004
NRP / ДО Rockcastle NV 0,00 -97,63 0,00 -97,75 0,0019 -0,0854
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
2880 / Хуа Нань Финансовые Холдинги Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0001 0,0001
COFORGE / Кофорж Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2012
HEROMOTOCO / Герой МотоКорп Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1236
ING / ИНГ Банк Сласки С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0639
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0040 -0,0040
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,02 -0,0168 -0,0168
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,03 -0,0278 -0,0278
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,06 -0,0542 -0,0542
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,08 -0,0689 -0,0689
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,77 -0,6697 -0,6697