Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 274 814 329
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CVMAX - Фонд акций Calvert Emerging Markets класса A раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 274 814 329 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CVMAX - Calvert Emerging Markets Equity Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ICICI Bank Limited (IN:532174) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and BYD Company Limited (DE:BY6) . Новые должности CVMAX - Calvert Emerging Markets Equity Fund Class A включают в себя Rede D'Or São Luiz S.A. (BR:RDOR3) , Komercní banka, a.s. (DE:KONN) , China International Capital Corporation Limited (HK:3908) , Budimex SA (DE:FBF) , and PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,80 175,57 13,8766 2,2191
1,59 17,34 1,3704 1,3704
0,14 30,51 2,4114 0,7841
0,23 20,41 1,6129 0,5897
1,10 7,20 0,5689 0,5689
0,30 24,56 1,9412 0,5445
0,11 5,54 0,4377 0,4377
0,01 13,85 1,0944 0,4282
0,56 7,83 0,6190 0,3891
2,13 4,82 0,3809 0,3809
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,36 33,35 2,6359 -1,8652
1,29 83,41 6,5922 -1,0713
0,63 11,04 0,8725 -0,7176
2,47 38,47 3,0402 -0,5554
0,39 11,60 0,9170 -0,4829
0,05 0,10 0,0080 -0,4237
0,39 17,65 1,3948 -0,3769
0,64 10,43 0,8241 -0,3082
3,33 9,26 0,7317 -0,2258
0,25 14,52 1,1478 -0,2098
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 4,80 -2,36 175,57 26,79 13,8766 2,2191
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 1,29 -9,15 83,41 -8,38 6,5922 -1,0713
532174 / ICICI Банк Лимитед 2,70 -2,36 45,69 4,98 3,6114 -0,0526
HDFCB / HDFC Банк, ООО 1,90 -2,36 44,34 6,94 3,5046 0,0139
BY6 / БИД Компания Лимитед 2,47 192,89 38,47 -9,94 3,0402 -0,5554
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,76 -2,36 33,41 8,91 2,6410 0,0582
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 2,36 -27,10 33,35 -37,63 2,6359 -1,8652
000660 / СК Хайникс Инк. 0,14 -2,36 30,51 57,83 2,4114 0,7841
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,74 -2,36 27,32 16,76 2,1593 0,1895
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 3,88 -2,36 27,18 15,53 2,1485 0,1677
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,30 -2,36 24,56 48,02 1,9412 0,5445
SBILIFE / Компания по страхованию жизни SBI Limited 1,14 -2,36 24,36 16,04 1,9252 0,1581
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 1,56 -2,36 23,24 13,59 1,8367 0,1145
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 6,85 -6,78 22,66 11,56 1,7913 0,0811
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,23 -2,08 20,41 67,91 1,6129 0,5897
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 2,21 -21,32 20,32 4,00 1,6061 -0,0388
CHILE / Банк Чили 129,07 -2,36 19,52 11,66 1,5428 0,0712
WEGE3 / ВЕЙ СА 2,38 -2,36 18,70 -3,11 1,4783 -0,1468
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,75 -2,36 18,57 11,50 1,4679 0,0657
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 1,30 -2,40 18,42 24,87 1,4562 0,2142
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,87 -2,36 18,26 10,39 1,4432 0,0506
AL0 / Allegro.eu SA 1,88 -2,36 18,14 15,88 1,4339 0,1159
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,39 -2,36 17,65 -16,15 1,3948 -0,3769
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,09 -2,36 17,36 14,79 1,3718 0,0989
BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед 1,59 17,34 1,3704 1,3704
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 10,45 -2,36 16,86 -0,61 1,3325 -0,0954
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,31 -2,37 16,65 18,05 1,3157 0,1286
1299 / АИА Групп Лимитед 1,70 -2,36 15,39 16,85 1,2167 0,1076
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 2,18 26,46 14,79 56,25 1,1693 0,3722
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,24 -2,36 14,79 26,39 1,1686 0,1839
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -2,36 14,52 -9,95 1,1478 -0,2098
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 30,59 13,85 74,97 1,0944 0,4282
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,94 -2,36 13,19 6,46 1,0425 -0,0005
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,12 -2,36 13,15 22,81 1,0392 0,1379
1590 / Международная группа Аиртак 0,43 -2,26 12,86 14,57 1,0166 0,0716
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 3,92 -2,36 12,28 1,16 0,9702 -0,0513
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,13 -2,36 12,26 -2,33 0,9693 -0,0877
1810 / Корпорация Сяоми 1,58 -2,36 12,13 18,79 0,9585 0,0990
539437 / ИДФК Первый Банк Лимитед 14,13 -2,36 12,00 29,63 0,9487 0,1692
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,29 -2,36 11,86 -6,28 0,9370 -0,1278
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 0,39 -34,77 11,60 -30,24 0,9170 -0,4829
9999 / NetEase, Inc. 0,42 -2,36 11,39 28,10 0,9001 0,1517
IZ6 / АВИ Лимитед 2,12 7,03 11,28 17,45 0,8915 0,0830
KIMBERA / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 6,05 -2,36 11,09 9,24 0,8762 0,0220
7PZ / Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. 0,63 -51,44 11,04 -41,56 0,8725 -0,7176
9618 / JD.com, Inc. 0,64 -2,36 10,43 -22,48 0,8241 -0,3082
035420 / НАВЕР Корпорация 0,05 -2,36 9,92 45,09 0,7844 0,2086
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 1,94 -2,37 9,73 11,46 0,7688 0,0341
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,59 -2,36 9,51 13,16 0,7519 0,0441
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 9,46 52,84 9,46 52,85 0,7473 0,2265
RADL3 / Райя Дрогасил С.А. 3,33 -2,36 9,26 -18,61 0,7317 -0,2258
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,99 -2,36 8,95 -6,41 0,7077 -0,0977
KTY / Grupa Kety S.A. 0,03 -2,36 8,68 13,16 0,6857 0,0402
600919 / Банк Цзянсу Co., Ltd. 5,17 -2,36 8,62 24,01 0,6813 0,0961
2454 / МедиаТек Инк. 0,20 -2,48 8,44 -3,04 0,6672 -0,0658
000270 / Киа Корпорация 0,12 -2,36 8,29 10,47 0,6555 0,0234
3037 / Юмикрон Технолоджи Корп. 2,06 -0,96 8,03 35,70 0,6345 0,1364
INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО 0,56 126,13 7,83 186,85 0,6190 0,3891
SHRIRAMFIN / Шрирам Финанс Лимитед 0,90 -2,36 7,42 5,43 0,5863 -0,0060
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 1,10 7,20 0,5689 0,5689
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 1,62 -0,92 7,03 21,37 0,5553 0,0679
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 22,96 -0,94 6,89 8,35 0,5445 0,0092
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,78 -2,36 6,18 4,59 0,4882 -0,0090
KONN / Коммерческий банк, а.с. 0,11 5,54 0,4377 0,4377
3908 / Китайская международная капиталистическая корпорация с ограниченной ответственностью 2,13 4,82 0,3809 0,3809
COLPAL / Колгейт-Палмолив (Индия) Лимитед 0,17 -2,36 4,81 -1,82 0,3798 -0,0322
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 2,69 24 368,71 2,69 24 390,91 0,2129 0,2120
FBF / Будимекс СА 0,02 2,56 0,2026 0,2026
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,19 0,71 0,0560 0,0560
ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции 0,05 -98,66 0,10 -98,13 0,0080 -0,4237