Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 913 407 352 |
| Текущие позиции | 44 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 913 407 352 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CWVGX - Calvert International Equity Fund Class A: ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , and Safran SA (FR:SAF) . Новые должности CWVGX - Calvert International Equity Fund Class A включают в себя AXA SA (FR:CS) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 24,90 | 2,7259 | 2,7259 | |
| 0,20 | 18,27 | 1,9997 | 1,9997 | |
| 0,05 | 11,59 | 1,2688 | 0,7074 | |
| 0,11 | 22,00 | 2,4083 | 0,5758 | |
| 0,10 | 32,47 | 3,5544 | 0,5052 | |
| 0,05 | 41,28 | 4,5186 | 0,3357 | |
| 0,12 | 15,95 | 1,7461 | 0,3124 | |
| 0,05 | 22,79 | 2,4944 | 0,3005 | |
| 0,10 | 19,60 | 2,1450 | 0,2975 | |
| 0,10 | 26,85 | 2,9390 | 0,2538 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,02 | 1,02 | 0,1112 | -2,3737 | |
| 2,43 | 20,15 | 2,2054 | -1,0928 | |
| 0,24 | 20,43 | 2,2365 | -1,0820 | |
| 0,34 | 33,98 | 3,7197 | -0,6821 | |
| 0,04 | 20,38 | 2,2308 | -0,5738 | |
| 0,20 | 29,01 | 3,1755 | -0,5189 | |
| 0,23 | 31,90 | 3,4916 | -0,4233 | |
| 0,06 | 23,96 | 2,6228 | -0,3795 | |
| 0,17 | 22,26 | 2,4369 | -0,3623 | |
| 0,25 | 25,53 | 2,7941 | -0,3329 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,05 | -9,57 | 41,28 | 9,50 | 4,5186 | 0,3357 | |||
| NESN / Нестле С.А. | 0,34 | -12,94 | 33,98 | -14,34 | 3,7197 | -0,6821 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 1,73 | -14,90 | 33,35 | 1,39 | 3,6497 | 0,0008 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,13 | -4,61 | 32,93 | 6,09 | 3,6040 | 0,1606 | |||
| SAF / Сафран СА | 0,10 | -4,61 | 32,47 | 18,16 | 3,5544 | 0,5052 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,23 | -4,61 | 31,90 | -9,60 | 3,4916 | -0,4233 | |||
| CPG / Компас Групп ПЛС | 0,90 | -4,61 | 30,37 | -2,32 | 3,3246 | -0,1252 | |||
| LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,20 | -11,52 | 29,01 | -12,88 | 3,1755 | -0,5189 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 3,05 | -11,69 | 27,62 | 5,67 | 3,0235 | 0,1234 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,40 | -4,61 | 26,99 | -3,90 | 2,9543 | -0,1616 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -4,61 | 26,85 | 10,94 | 2,9390 | 0,2538 | |||
| KBC / КБС Групп Н.В. | 0,25 | -20,02 | 25,53 | -9,43 | 2,7941 | -0,3329 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 1,09 | 25,15 | 2,44 | 2,7522 | 0,0291 | |||
| CSJ / КСЛ Лимитед | 0,16 | -4,61 | 25,07 | -4,27 | 2,7441 | -0,1613 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | -4,61 | 25,04 | 1,29 | 2,7403 | -0,0019 | |||
| CS / АСА СА | 0,51 | 24,90 | 2,7259 | 2,7259 | |||||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,70 | -4,61 | 24,85 | -1,94 | 2,7198 | -0,0916 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,07 | -4,61 | 24,08 | -5,39 | 2,6353 | -0,1881 | |||
| 6861 / Кейенс Корпорейшн | 0,06 | -12,92 | 23,96 | -11,45 | 2,6228 | -0,3795 | |||
| H11 / Халма ПЛС | 0,54 | -21,80 | 23,62 | 2,45 | 2,5850 | 0,0274 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 1,00 | -13,19 | 23,28 | -4,92 | 2,5482 | -0,1684 | |||
| L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) | 0,05 | 0,00 | 22,79 | 15,25 | 2,4944 | 0,3005 | |||
| IMCD / ИМКД Н.В. | 0,17 | -12,68 | 22,26 | -11,76 | 2,4369 | -0,3623 | |||
| TKY / Токио Электрон Лимитед | 0,11 | -4,61 | 22,00 | 33,21 | 2,4083 | 0,5758 | |||
| AMS / Амадеус ИТ Групп, SA | 0,24 | -38,08 | 20,43 | -31,69 | 2,2365 | -1,0820 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,04 | -4,60 | 20,38 | -19,38 | 2,2308 | -0,5738 | |||
| SAN / Банко Сантандер, SA | 2,43 | -44,86 | 20,15 | -32,22 | 2,2054 | -1,0928 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | -4,61 | 19,77 | 2,93 | 2,1643 | 0,0328 | |||
| CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,10 | 8,56 | 19,60 | 17,69 | 2,1450 | 0,2975 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,20 | 18,27 | 1,9997 | 1,9997 | |||||
| LONN / Лонца Групп АГ | 0,02 | -4,60 | 17,29 | 10,44 | 1,8928 | 0,1556 | |||
| SIKA / Сика АГ | 0,06 | 43,01 | 16,38 | 42,74 | 1,7928 | 0,2086 | |||
| STMN / Штрауманн Холдинг АГ | 0,12 | 14,18 | 15,95 | 23,45 | 1,7461 | 0,3124 | |||
| AMP / Амплифон С.П.А. | 0,64 | -4,61 | 15,09 | 10,35 | 1,6521 | 0,1346 | |||
| 4543 / Корпорация Терумо | 0,78 | 13,19 | 14,33 | 10,40 | 1,5688 | 0,1283 | |||
| I1M / Indutrade AB (опубликовано) | 0,52 | -4,61 | 14,16 | -6,01 | 1,5498 | -0,1216 | |||
| CBHD / Колопласт А/С | 0,13 | -4,61 | 12,37 | -13,41 | 1,3544 | -0,2312 | |||
| 6532 / Baycurrent, Inc. | 0,23 | -12,45 | 11,84 | 3,93 | 1,2960 | 0,0320 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,05 | 67,91 | 11,59 | 129,12 | 1,2688 | 0,7074 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 3,90 | 19,05 | 3,90 | 19,04 | 0,4272 | 0,0635 | |||
| OR / Лореаль СА | 0,00 | -4,52 | 1,33 | 10,10 | 0,1456 | 0,0115 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 1,02 | -95,68 | 1,02 | -95,69 | 0,1112 | -2,3737 | |||
| AFRICA RENEWABLE ENERGY / EC (000000000) | 1,00 | 0,13 | 0,0144 | 0,0144 | |||||
| GNET DEFTA DEVELOPMENT HOLDG / EC (000000000) | 0,40 | 0,10 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| FINAE SERIES D / EP (000000000) | 2,60 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US09072V1391 / ГАРАНТИЯ БИОЦЕПТ ИНК. | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US09072V1391 / ГАРАНТИЯ БИОЦЕПТ ИНК. | 0,58 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
