Основная статистика
Стоимость портфеля $ 353 675 638
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CIOAX - Фонд международных возможностей Calvert класса A раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 353 675 638 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Diploma PLC (DE:DP9) , Halma plc (DE:H11) , BAWAG Group AG (AT:BG) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) . Новые должности CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class A включают в себя Relo Group, Inc. (DE:665) , Japan Exchange Group, Inc. (DE:OSK) , Hikari Tsushin, Inc. (JP:9435) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,32 8,32 2,3839 1,5675
0,36 5,66 1,6222 1,0607
5,35 5,35 1,5315 1,0161
0,30 3,51 1,0056 1,0056
0,21 2,12 0,6066 0,6066
0,01 2,04 0,5839 0,5839
0,28 3,79 1,0855 0,5558
0,20 4,59 1,3142 0,4601
0,00 4,97 1,4239 0,4430
0,01 1,50 0,4297 0,4297
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,44 1,2731 -0,8480
0,07 2,57 0,7369 -0,8436
3,25 3,80 1,0873 -0,7226
0,13 3,35 0,9587 -0,7143
0,48 4,40 1,2603 -0,6974
0,06 3,21 0,9187 -0,5972
0,20 2,92 0,8363 -0,4547
0,17 4,05 1,1588 -0,4026
0,05 1,83 0,5251 -0,3728
0,02 2,95 0,8463 -0,3422
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 8,32 214,59 8,32 214,59 2,3839 1,5675
DP9 / Диплом ПЛК 0,11 -0,20 7,07 33,83 2,0252 0,3948
H11 / Халма ПЛС 0,14 -0,20 6,15 30,74 1,7604 0,3097
BG / БАВАГ Групп АГ 0,05 -11,93 6,05 9,16 1,7341 0,0226
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 0,27 4,90 6,02 17,48 1,7249 0,1431
9A5 / Откройте для себяIE Group plc 0,65 -0,20 5,84 26,63 1,6732 0,2496
8923 / Корпорация Тосей 0,32 -0,20 5,71 11,14 1,6348 0,0498
BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 0,36 85,97 5,66 211,32 1,6222 1,0607
X / ТМХ Групп Лимитед 0,13 -5,81 5,52 9,36 1,5804 0,0233
USSJF / УСС Ко., Лтд. 0,50 -0,20 5,52 18,34 1,5803 0,1414
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 5,35 220,18 5,35 220,31 1,5315 1,0161
IMCD / ИМКД Н.В. 0,04 19,54 5,34 20,80 1,5289 0,1653
WN6 / КАР Групп Лимитед 0,21 -0,20 5,22 23,34 1,4942 0,1887
XST / Санва Холдингс Корпорейшн 0,16 -0,20 5,19 3,14 1,4863 -0,0662
IPS / Ипсос СА 0,10 -0,20 5,16 18,24 1,4781 0,1315
SDF / Стедфаст Групп Лимитед 1,27 -0,20 5,04 8,72 1,4424 0,0128
JTC / ДЖТК ПЛК 0,43 -0,20 5,02 -0,89 1,4374 -0,1252
3287 / Хосино Резортс REIT, Inc. 0,00 26,44 4,97 56,39 1,4239 0,4430
IUSDF / Корпорация AS ONE 0,28 -0,20 4,77 10,96 1,3661 0,0394
FN / Фабрика 0,58 -0,20 4,74 15,85 1,3567 0,0948
YMK / Корпорация Азбиль 0,50 -0,20 4,72 21,84 1,3519 0,1563
8111 / Голдвин Инк. 0,08 -0,20 4,65 1,64 1,3312 -0,0799
AMP / Амплифон С.П.А. 0,20 43,31 4,59 65,78 1,3142 0,4601
6WS / Мудрая компания 0,32 7,05 4,56 24,56 1,3076 0,1767
NOFCF / Корпорация НОФ 0,24 -0,20 4,52 40,74 1,2954 0,3036
BFF / БФФ Банк С.П.А. 0,41 -0,20 4,52 32,40 1,2949 0,2410
7734 / Рикен Кейки Ко., Лтд. 0,22 -0,20 4,51 21,05 1,2931 0,1420
ENX / Евронекст Н.В. 0,03 -45,23 4,44 -35,33 1,2731 -0,8480
3349 / Фармацевтическая корпорация «КОСМОС» 0,07 -26,33 4,40 -6,64 1,2605 -0,1942
8331 / Банк Чиба, ООО 0,48 -28,96 4,40 -30,65 1,2603 -0,6974
MONC / Монклер С.П.А. 0,08 -0,20 4,37 -7,59 1,2532 -0,2078
EJG / ЭБОС Групп Лимитед 0,18 -0,20 4,21 7,89 1,2066 0,0014
FAG / Хилтон Фуд Групп plc 0,35 -0,20 4,20 10,87 1,2037 0,0339
HWDN / Howden Joinery Group Plc. 0,36 -0,20 4,20 25,47 1,2025 0,1701
REY / Ответить СпА 0,02 -0,20 4,13 5,30 1,1840 -0,0275
G7W / ПЛК группы Games Workshop 0,02 -26,02 4,05 -9,37 1,1611 -0,2194
9793 / Дайсеки Ко., Лтд. 0,17 -16,93 4,05 -20,03 1,1588 -0,4026
JEN / Дженоптик АГ 0,17 -0,20 4,02 10,36 1,1503 0,0273
DXS / DEXUS - Композитные единицы долга/капитала 0,91 -0,20 4,01 -1,50 1,1491 -0,1078
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,03 -1,08 4,00 8,79 1,1451 0,0109
CWK / Кроуфорд и компания 0,05 -9,92 3,99 4,10 1,1424 -0,0401
SGXC62140063 / Логистический фонд Daiwa House 8,86 -0,20 3,94 3,85 1,1277 -0,0422
IP / Интерпамп Групп СпА 0,09 28,52 3,91 49,77 1,1191 0,3139
6XT / Асахи Интекк Ко., Лтд. 0,24 -0,20 3,86 -2,26 1,1047 -0,1131
SUPR / Доход супермаркета REIT plc 3,25 -45,01 3,80 -35,28 1,0873 -0,7226
1YZ / Сэвиллс плк 0,28 99,45 3,79 120,80 1,0855 0,5558
TOITF / Topicus.com Inc. 0,03 23,10 3,75 57,18 1,0749 0,3382
6005 / Миура Ко., ООО. 0,19 -0,20 3,75 0,83 1,0740 -0,0735
DDR / Дикер Дейта Лимитед 0,70 -0,20 3,74 1,00 1,0709 -0,0715
SMCRT / СмартКрафт АСА 1,36 -0,20 3,61 4,73 1,0331 -0,0297
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -21,56 3,54 -18,41 1,0133 -0,3246
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,13 -0,20 3,51 16,56 1,0066 0,0763
665 / Watch Group, Inc. 0,30 3,51 1,0056 1,0056
AZZ2 / Addtech AB (опубл.) 0,10 -0,20 3,51 16,20 1,0046 0,0729
NN / НН Групп Н.В. 0,05 -0,20 3,50 19,34 1,0025 0,0974
VZN / ВЗ Холдинг АГ 0,02 -0,20 3,45 14,49 0,9890 0,0582
I1M / Indutrade AB (опубликовано) 0,12 -0,20 3,38 -1,66 0,9681 -0,0926
FKKFF / Фукуока Финансовая Группа, Инк. 0,13 -38,50 3,35 -38,27 0,9587 -0,7143
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -0,20 3,32 5,97 0,9507 -0,0158
ALLFG / Олфундс Групп ПЛС 0,43 -0,20 3,31 33,28 0,9477 0,1814
CPG / Компас Групп ПЛС 0,10 -0,20 3,24 2,18 0,9284 -0,0503
6532 / Baycurrent, Inc. 0,06 -45,00 3,21 -34,70 0,9187 -0,5972
20Y / Данные №3 с ограниченным доступом 0,62 -0,20 3,12 9,67 0,8940 0,0156
TU0 / Thule Group AB (опубликовано) 0,11 89,33 3,11 89,46 0,8909 0,3844
KYGA / Керри Групп ПЛС 0,03 -0,20 3,11 5,33 0,8895 -0,0206
4958 / Т. Хасэгава Ко., Лтд. 0,15 -0,20 2,98 7,85 0,8544 0,0008
KBC / КБС Групп Н.В. 0,03 -0,20 2,98 12,98 0,8527 0,0398
JDG / Судьи Scientific plc 0,02 -35,30 2,95 -23,27 0,8463 -0,3422
COL / Колониальная недвижимость, SOCIMI, SA 0,41 -0,20 2,93 20,51 0,8399 0,0888
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,02 -0,20 2,93 42,82 0,8380 0,2058
PFD / Премьер Фудс плк 1,07 -0,20 2,92 15,37 0,8367 0,0552
2222 / Котобуки Спиритс Ко., Лтд. 0,20 -20,36 2,92 -30,20 0,8363 -0,4547
55027C106 / Люмин Групп Инк 0,08 -0,20 2,92 24,57 0,8351 0,1127
S3X / Сумко Корпорация 0,36 -0,20 2,81 15,45 0,8048 0,0537
ICP / Panamax New Energy AG 0,10 -0,20 2,68 3,95 0,7688 -0,0281
DIA / ДиаСорин С.П.А. 0,02 50,00 2,63 61,61 0,7539 0,2515
STMN / Штрауманн Холдинг АГ 0,02 33,08 2,59 43,90 0,7429 0,1866
6465 / Хошизаки Корпорация 0,07 -43,57 2,57 -49,77 0,7369 -0,8436
CER / Цериллион ПЛС 0,12 67,30 2,47 79,25 0,7078 0,2824
LEG / LEG Immobilien SE 0,03 -0,20 2,36 25,71 0,6767 0,0966
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,02 -27,79 2,27 -27,13 0,6509 -0,3116
4483 / JMDC Inc. 0,08 -0,20 2,25 48,45 0,6452 0,1768
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,21 2,12 0,6066 0,6066
LAGRB / Лагеркранц Групп AB 0,09 -0,20 2,11 16,45 0,6043 0,0453
VGP / ВГП НВ 0,02 -0,20 2,06 16,17 0,5888 0,0426
9435 / Хикари Цушин, Инк. 0,01 2,04 0,5839 0,5839
GALE / Галеница АГ 0,02 -41,44 2,03 -28,80 0,5809 -0,2979
BH5 / БлюСкоп Стил Лимитед 0,13 -0,20 1,96 13,60 0,5600 0,0286
1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 0,05 -52,01 1,83 -37,02 0,5251 -0,3728
1ZG / Зегона Коммуникейшнз плк 0,19 -0,20 1,79 12,30 0,5126 0,0207
Innoscripta SE / EC (DE000A40QVM8) 0,01 1,50 0,4297 0,4297
BWJ / Болиден AB (опубликовано) 0,04 -0,20 1,11 -4,97 0,3177 -0,0424
APAM / Аперам С.А. 0,03 -0,20 0,83 -0,84 0,2382 -0,0205
NOH1 / Норск Гидро АСА 0,11 -0,20 0,66 -1,05 0,1885 -0,0169