Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 271 184 643
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Camden Asset Management LP/ок. раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 271 184 643 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Camden Asset Management L P /ca: CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) . Новые должности Camden Asset Management L P /ca включают в себя CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , and Shopify Inc. (US:SHOP) .

Camden Asset Management LP/ок. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 145,03 3,3956 0,8814
0,03 36,67 0,8585 0,7841
17,28 0,4045 0,4045
26,74 0,6259 0,3671
216,59 5,0710 0,2676
41,78 0,9782 0,2391
29,62 0,6936 0,2242
77,38 1,8116 0,1713
0,15 7,08 0,1657 0,1657
69,48 1,6268 0,1244
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,57 62,48 1,4627 -0,7998
12,35 0,2890 -0,6284
0,02 1,07 0,0251 -0,4782
23,22 0,5436 -0,4073
165,23 3,8685 -0,4072
79,05 1,8507 -0,4028
17,05 0,3993 -0,3878
82,97 1,9424 -0,2901
0,04 1,93 0,0453 -0,2670
68,71 1,6088 -0,2099
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 216,59 20,59 5,0710 0,2676
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC NOTE 3.000PERCENT 3/0 / CNV (65339KCY4) 208,43 0,0000
EVERGY INC NOTE 4.500PERCENT12/1 / CNV (30034WAD8) 167,12 0,0000
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 165,23 3,35 3,8685 -0,4072
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,12 57,20 145,03 54,27 3,3956 0,8814
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP NOTE 3.750PERCENT 6/0 / CNV (92277GAZ0) 91,73 0,0000
BLACKLINE INC NOTE 1.000PERCENT 6/0 ADDED / CNV (09239BAF6) 90,40 0,0000
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 89,37 21,15 2,0924 0,1197
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 82,97 -0,62 1,9424 -0,2901
SHOP / Shopify Inc. 81,53 3,06 1,9088 -0,2068
PPL CAP FDG INC NOTE 2.875PERCENT 3/1 / CNV (69352PAS2) 79,95 0,0000
US84921RAB69 / Spotify США Inc. 79,05 -6,19 1,8507 -0,4028
IONIS PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.750PERCENT 6/1 / CNV (462222AF7) 78,35 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC NOTE 4.375PERCENT 6/0 ADDED / CNV (92939UAP1) 78,00 0,0000
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 77,38 26,15 1,8116 0,1713
SEAGATE HDD CAYMAN NOTE 3.500PERCENT 6/0 / CNV (81180WBL4) 76,31 0,0000
US15677JAD00 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 69,48 23,68 1,6268 0,1244
US91688FAB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 68,71 1,04 1,6088 -0,2099
WEC ENERGY GROUP INC NOTE 4.375PERCENT 6/0 ADDED / CNV (92939UAR7) 68,59 0,0000
DUKE ENERGY CORP NEW NOTE 4.125PERCENT 4/1 / CNV (26441CBY0) 67,68 0,0000
UBER TECHNOLOGIES INC NOTE 0.875PERCENT12/0 / CNV (90353TAM2) 66,81 0,0000
WORLD KINECT CORPORATION NOTE 3.250PERCENT 7/0 / CNV (98149GAB6) 63,19 0,0000
DEXCOM INC NOTE 0.375PERCENT 5/1 / CNV (252131AM9) 63,06 0,0000
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. — Предпочтительная безопасность 1,57 -24,13 62,48 -26,15 1,4627 -0,7998
HAEMONETICS CORP MASS NOTE 2.500PERCENT 6/0 ADDED / CNV (405024AD2) 56,27 0,0000
US83304AAF30 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 55,88 10,49 1,3084 -0,0442
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Привилегированная ценная бумага 1,13 -0,54 55,47 -0,09 1,2986 -0,1860
US29786AAN63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 55,46 14,19 1,2985 -0,0004
TETRA TECH INC NEW DBCV 2.250PERCENT 8/1 / CNV (88162GAB9) 53,49 0,0000
AMERICAN WTR CAP CORP NOTE 3.625PERCENT 6/1 / CNV (03040WBE4) 51,98 0,0000
US25402DAB82 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 50,25 4,21 1,1764 -0,1130
PAGERDUTY INC NOTE 1.500PERCENT10/1 / CNV (69553PAD2) 48,70 0,0000
MKS INC. NOTE 1.250PERCENT 6/0 ADDED / CNV (55306NAB0) 45,85 0,0000
US852234AK99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 45,49 1,42 1,0651 -0,1345
US679295AF24 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 44,17 0,00 1,0341 -0,1471
US207410AH48 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 43,11 -2,22 1,0093 -0,1697
US852234AJ27 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 42,60 6,41 0,9975 -0,0732
ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 0.500PERCENT 3/0 / CNV (682189AU9) 42,37 0,0000
PINNACLE WEST CAP CORP NOTE 4.750PERCENT 6/1 ADDED / CNV (723484AK7) 41,94 0,0000
US91332UAB70 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 41,78 51,18 0,9782 0,2391
CHEFS WHSE INC NOTE 2.375PERCENT12/1 / CNV (163086AE1) 41,07 0,0000
US17243VAB80 / Синемарк Холдингс Инк 40,90 21,48 0,9577 0,0572
WESTERN DIGITAL CORP NOTE 3.000PERCENT11/1 / CNV (958102AT2) 39,98 0,0000
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 39,90 10,54 0,9341 -0,0311
US819047AB70 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 38,76 6,32 0,9076 -0,0675
PROGRESS SOFTWARE CORP NOTE 3.500PERCENT 3/0 / CNV (743312AD2) 38,28 0,0000
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,03 1 250,73 36,67 1 218,96 0,8585 0,7841
RAPID7 INC NOTE 1.250PERCENT 3/1 / CNV (753422AH7) 36,31 0,0000
XEROX HOLDINGS CORP NOTE 3.750PERCENT 3/1 / CNV (98421MAE6) 36,12 0,0000
LUMENTUM HLDGS INC NOTE 1.500PERCENT12/1 / CNV (55024UAH2) 35,35 0,0000
US70509VAA89 / Пебблбрук Отель Траст 32,69 4,14 0,7653 -0,0741
ARBOR REALTY TRUST INC NOTE 7.500PERCENT 8/0 / CNV (038923BA5) 32,28 0,0000
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION NOTE 1.750PERCENT 8/1 / CNV (29415FAD6) 31,63 0,0000
ITRON INC NOTE 1.375PERCENT 7/1 ADDED / CNV (465741AQ9) 30,97 0,0000
ZIFF DAVIS INC DEBT 3.625PERCENT 3/0 / CNV (48123VAH5) 30,49 0,0000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. NOTE 0.750PERCENT 6/0 ADDED / CNV (595017BG8) 29,71 0,0000
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0,375% 01.03.2028 29,62 68,79 0,6936 0,2242
US477839AB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 27,74 -0,33 0,6494 -0,0949
US87918AAF21 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 26,74 176,25 0,6259 0,3671
FLUOR CORP NOTE 1.125PERCENT 8/1 / CNV (343412AJ1) 26,04 0,0000
US45781MAD39 / Инновива, ООО 26,04 6,41 0,6096 -0,0448
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE NOTE 3.250PERCENT12/1 / CNV (57164YAF4) 24,44 0,0000
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN NOTE 2.000PERCENT 3/1 / CNV (03209RAB9) 23,72 0,0000
US94419LAP67 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 23,22 -34,70 0,5436 -0,4073
WORKIVA INC NOTE 1.250PERCENT 8/1 / CNV (98139AAD7) 22,60 0,0000
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC NOTE 2.250PERCENT 9/1 / CNV (928298AR9) 21,93 0,0000
FIVE9 INC NOTE 1.000PERCENT 3/1 / CNV (338307AF8) 20,26 0,0000
IMMUNOCORE HLDGS PLC NOTE 2.500PERCENT 2/0 / CNV (45258DAB1) 19,40 0,0000
US29355AAK34 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 18,07 4,68 0,4230 -0,0386
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 1.125PERCENT 2/1 / CNV (00971TAN1) 17,96 0,0000
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 17,77 -10,00 0,4160 -0,1120
SOUTHERN CO NOTE 4.500PERCENT 6/1 ADDED / CNV (842587DZ7) 17,64 0,0000
ALARM COM HLDGS INC NOTE 2.250PERCENT 6/0 ADDED / CNV (011642AD7) 17,42 0,0000
US69366JAD37 / PTC Therapeutics, Inc. 17,28 0,4045 0,4045
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 17,05 -42,06 0,3993 -0,3878
WINNEBAGO INDS INC NOTE 3.250PERCENT 1/1 / CNV (974637AF7) 16,81 0,0000
BLOOM ENERGY CORP NOTE 3.000PERCENT 6/0 / CNV (093712AK3) 16,01 0,0000
EPR.PRC / EPR Properties – Привилегированные акции 0,55 0,00 14,01 10,01 0,3280 -0,0126
TANDEM DIABETES CARE INC NOTE 1.500PERCENT 3/1 / CNV (875372AD6) 13,44 0,0000
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 13,05 15,12 0,3055 0,0024
US40637HAD17 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 12,35 -64,02 0,2890 -0,6284
US29975EAD13 / Eventbrite, Inc. 12,14 -0,54 0,2843 -0,0422
CMS ENERGY CORP NOTE 3.375PERCENT 5/0 / CNV (125896BX7) 11,52 0,0000
AMC NETWORKS INC NOTE 4.250PERCENT 2/1 ADDED / CNV (00164VAJ2) 11,20 0,0000
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500PERCENT 9/1 / CNV (007973AE0) 8,62 0,0000
US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,12 56,17 0,1668 0,0448
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,15 7,08 0,1657 0,1657
EPR.PRE / EPR Properties – Привилегированные акции 0,18 0,00 5,56 4,03 0,1301 -0,0128
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 4,49 4,23 0,1051 -0,0101
US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 4,48 1,52 0,1050 -0,0131
ALLIANT ENERGY CORP NOTE 3.875PERCENT 3/1 / CNV (018802AC2) 3,85 0,0000
GLOBAL PMTS INC NOTE 1.500PERCENT 3/0 / CNV (37940XAU6) 3,69 0,0000
US00971TAL52 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 3,46 0,76 0,0810 -0,0108
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,04 -83,09 1,93 -83,44 0,0453 -0,2670
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Привилегированные акции 0,02 -94,81 1,07 -94,31 0,0251 -0,4782
SOUTHERN CO NOTE 3.875PERCENT12/1 / CNV (842587DP9) 1,00 0,0000
CORZW / Core Scientific, Inc. — Варрант на акции 0,00 0,0000 0,0000