Основная статистика
Стоимость портфеля $ 117 366 594
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Камелот Технолоджи Адвайзорс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 117 366 594 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Camelot Technology Advisors, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) . Новые должности Camelot Technology Advisors, Inc. включают в себя Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF (US:FMUN) , .

Камелот Технолоджи Адвайзорс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 35,61 30,3418 1,2199
0,09 7,56 6,4416 0,5510
0,07 4,10 3,4958 0,3284
0,04 5,42 4,6185 0,2461
0,01 0,27 0,2265 0,2265
0,21 5,42 4,6205 0,2001
0,01 4,39 3,7440 0,1952
0,07 3,72 3,1692 0,1935
0,03 1,13 0,9647 0,1774
0,00 0,21 0,1755 0,1755
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 1,18 1,0037 -0,8933
0,01 1,00 0,8512 -0,4302
0,01 2,06 1,7587 -0,4145
0,02 1,72 1,4697 -0,4068
0,04 3,74 3,1836 -0,3441
0,01 0,87 0,7451 -0,1297
0,03 0,66 0,5631 -0,1203
0,03 0,60 0,5109 -0,1057
0,01 0,50 0,4237 -0,0810
0,01 2,53 2,1578 -0,0757
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 0,03 35,61 10,53 30,3418 1,2199
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 5,13 7,56 16,02 6,4416 0,5510
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,68 6,03 9,70 5,1365 0,1692
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,21 5,25 5,42 10,88 4,6205 0,2001
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,04 -0,43 5,42 12,05 4,6185 0,2461
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -4,85 4,39 11,95 3,7440 0,1952
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,07 5,27 4,10 17,07 3,4958 0,3284
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,04 5,50 3,74 -4,25 3,1836 -0,3441
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 0,74 3,72 12,97 3,1692 0,1935
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,02 -6,63 2,74 7,49 2,3346 0,0300
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 -6,87 2,53 2,51 2,1578 -0,0757
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,03 13,27 2,47 12,30 2,1005 0,1160
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,05 0,60 2,39 5,74 2,0405 -0,0062
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 -0,02 2,31 2,17 1,9686 -0,0753
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 -1,13 2,06 -14,14 1,7587 -0,4145
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,02 8,79 1,93 8,92 1,6444 0,0432
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 0,23 1,87 4,77 1,5922 -0,0202
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 -15,53 1,72 -16,92 1,4697 -0,4068
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,14 44,53 1,18 -43,85 1,0037 -0,8933
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 0,16 1,15 2,22 0,9815 -0,0364
TBT / ProShares Trust — казначейские облигации ProShares UltraShort на 20+ лет 0,03 24,70 1,13 30,11 0,9647 0,1774
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 0,36 1,10 1,20 0,9331 -0,0450
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,27 1,06 8,39 0,9030 0,0198
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,77 1,03 10,13 0,8807 0,0328
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -17,99 1,00 -29,57 0,8512 -0,4302
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,03 0,96 22,65 0,8217 0,1111
EFAX / Фонды индексных акций SPDR - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,02 10,31 0,94 21,56 0,7980 0,1018
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -2,13 0,87 -9,62 0,7451 -0,1297
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 3,46 0,87 7,18 0,7384 0,0073
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,84 0,84 0,7171 -0,0370
CEF / Фонд физического золота и серебра Sprott 0,02 -8,21 0,69 -2,82 0,5875 -0,0534
DBA / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Сельскохозяйственный фонд Invesco DB 0,03 -11,95 0,66 -12,70 0,5631 -0,1203
RWR / SPDR Series Trust – SPDR Dow Jones REIT ETF 0,01 -3,28 0,64 -5,88 0,5455 -0,0695
FCOR / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF корпоративных облигаций Fidelity 0,01 0,00 0,63 0,80 0,5380 -0,0285
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -3,54 0,60 -1,15 0,5126 -0,0373
DBB / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Фонд цветных металлов Invesco DB 0,03 -12,91 0,60 -12,17 0,5109 -0,1057
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,01 0,00 0,54 10,41 0,4613 0,0179
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN — Структурированный продукт 0,01 -7,45 0,50 -10,93 0,4237 -0,0810
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 0,11 0,48 12,77 0,4066 0,0237
BA / Компания Боинг Call 0,01 -42,86 0,46 54,00 0,3939 0,1222
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,45 4,62 0,3867 -0,0052
FROG / Джей Фрог, ООО 0,01 0,00 0,45 37,23 0,3802 0,0860
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,39 18,32 0,3362 0,0345
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,59 0,3204 0,0129
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,01 0,95 0,32 10,84 0,2707 0,0119
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,28 9,23 0,2428 0,0074
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,27 -8,90 0,2272 -0,0371
FMUN / Fidelity Merrimack Street Trust — систематический индекс муниципальных облигаций ETF 0,01 0,27 0,2265 0,2265
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 1,21 0,22 0,00 0,1889 -0,0110
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,1755 0,1755
NKX / Фонд муниципального дохода Nuveen California без AMT 0,01 0,00 0,17 -6,59 0,1454 -0,0196
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000