Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 111 142
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кэмпбелл Уэлт Менеджмент раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 111 142 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Campbell Wealth Management: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (US:SCHI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) . Новые должности Campbell Wealth Management включают в себя Tesla, Inc. (US:TSLA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , .

Кэмпбелл Уэлт Менеджмент – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,86 0,07 6,0034 2,5757
5,68 0,13 11,2854 2,1830
15,78 0,37 32,9191 2,0369
0,19 0,08 7,1299 0,6278
0,17 0,07 6,4648 0,3208
0,08 0,01 0,7665 0,2824
0,76 0,04 3,2897 0,2698
0,02 0,01 0,5141 0,2275
1,37 0,13 11,9644 0,2221
0,05 0,02 1,5032 0,1556
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -7,0396
0,00 0,00 0,0249 -0,0046
0,00 0,00 0,0238 -0,0045
0,00 0,00 0,0445 -0,0040
0,01 0,00 0,0206 -0,0013
0,04 0,00 0,4316 -0,0011
0,00 0,00 0,0197 -0,0011
0,01 0,00 0,0675 -0,0008
0,05 0,00 0,0140 -0,0006
0,00 0,00 0,0271 -0,0001
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-01-30 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 15,78 208,85 0,37 5,49 32,9191 2,0369
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 1,37 5,40 0,13 0,76 11,9644 0,2221
SCHI / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 5–10 лет 5,68 156,68 0,13 22,55 11,2854 2,1830
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,19 1,53 0,08 9,72 7,1299 0,6278
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,17 3,57 0,07 4,41 6,4648 0,3208
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,86 76,55 0,07 73,68 6,0034 2,5757
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,32 1,95 0,04 0,00 3,7468 0,0076
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,76 1,11 0,04 9,09 3,2897 0,2698
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,30 0,03 3,45 2,7265 0,0899
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,92 212,88 0,03 4,17 2,3016 0,1183
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 1,23 4,04 0,03 4,17 2,2800 0,1107
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,06 1,94 0,02 5,26 1,8719 0,0953
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,05 7,75 0,02 6,67 1,5032 0,1556
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,08 57,37 0,01 60,00 0,7665 0,2824
AAPL / Apple Инк. 0,02 65,23 0,01 66,67 0,5141 0,2275
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 7,59 0,00 0,00 0,4316 -0,0011
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 39,22 0,00 33,33 0,4068 0,1116
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,15 120,32 0,00 0,00 0,3574 0,0377
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 12,56 0,00 0,00 0,3431 0,0415
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,88 0,00 100,00 0,1936 0,0228
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 -0,09 0,00 0,00 0,1867 0,0017
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 671,88 0,00 0,1716 0,1463
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 153,75 0,00 0,1656 0,1107
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 226,09 0,00 0,1095 0,0761
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,1060 0,1060
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 182,96 0,00 0,1059 0,0724
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 217,85 0,00 0,1021 0,0730
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 22,02 0,00 0,0889 0,0039
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 66,67 0,00 0,0800 0,0356
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 181,29 0,00 0,0770 0,0495
AVGO / Бродком Инк. 0,00 5,46 0,00 0,0729 0,0220
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 112,54 0,00 0,0718 0,0370
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 2,14 0,00 0,0675 -0,0008
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 53,24 0,00 0,0656 0,0226
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 8,90 0,00 0,0620 0,0117
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 2,39 0,00 0,0609 0,0057
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 11,04 0,00 0,0587 0,0026
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 97,63 0,00 0,0573 0,0254
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 206,50 0,00 0,0557 0,0376
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 0,0547 0,0547
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,01 0,00 0,0506 0,0506
CACI / CACI International Inc. 0,00 75,13 0,00 0,0487 0,0144
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 16,52 0,00 0,0475 0,0121
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,0472 0,0472
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 0,29 0,00 0,0453 0,0069
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 1,47 0,00 0,0446 0,0023
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0445 -0,0040
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 9,35 0,00 0,0433 0,0049
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,0428 0,0428
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 47,37 0,00 0,0411 0,0152
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,0405 0,0405
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,00 20,30 0,00 0,0397 0,0219
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 69,10 0,00 0,0392 0,0155
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,0388 0,0388
WPC / WP Carey Inc. 0,01 29,36 0,00 0,0385 0,0048
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 51,87 0,00 0,0382 0,0121
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,0335 0,0335
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,0330 0,0330
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,0323 0,0323
VGRSX / Индексный фонд Vanguard REIT 0,00 30,71 0,00 0,0322 0,0075
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 20,00 0,00 0,0311 0,0025
RTX / Корпорация РТХ 0,00 15,46 0,00 0,0292 0,0030
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,0291 0,0291
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,0288 0,0288
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,0283 0,0283
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,0283 0,0283
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,38 0,00 0,0283 0,0002
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,0279 0,0279
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -0,81 0,00 0,0271 -0,0001
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,0261 0,0261
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 57,84 0,00 0,0257 0,0073
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,0253 0,0253
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 5,89 0,00 0,0253 0,0019
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,53 0,00 0,0249 -0,0046
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,0245 0,0245
MATX / Мэтсон, Инк. 0,00 0,00 0,0242 0,0242
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,87 0,00 0,0238 -0,0045
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,0235 0,0235
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,0232 0,0232
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 3,35 0,00 0,0229 0,0017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 27,74 0,00 0,0229 0,0024
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 21,62 0,00 0,0228 0,0018
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,0208 0,0208
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 4,85 0,00 0,0206 -0,0013
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,0199 0,0199
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 0,00 0,0198 0,0198
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,0197 0,0197
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,00 0,0197 -0,0011
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,0196 0,0196
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,0192 0,0192
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,0190 0,0190
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,00 0,0187 0,0002
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,0186 0,0186
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,0185 0,0185
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,0183 0,0183
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 0,0183 0,0183
TLS / Телос Корпорация 0,05 0,00 0,00 0,0140 -0,0006
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,0396
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBTE / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2024 г., срочный казначейский ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCO / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2024 0,00 -100,00 0,00 0,0000