Основная статистика
Стоимость портфеля $ 475 436 544
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Капко Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 475 436 544 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Capco Asset Management, LLC: Marriott International, Inc. (US:MAR) , Markel Group Inc. (US:MKL) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Gogo Inc. (US:GOGO) . Новые должности Capco Asset Management, LLC включают в себя Certara, Inc. (US:CERT) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Капко Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,96 43,39 9,1259 3,0736
0,10 48,62 10,2266 1,3666
0,03 19,69 4,1423 0,8154
0,25 24,27 5,1039 0,8084
0,14 31,27 6,5762 0,2591
0,09 28,46 5,9860 0,2427
0,25 67,36 14,1676 0,1850
0,00 0,11 0,0224 0,0224
0,01 0,10 0,0218 0,0218
0,00 0,10 0,0202 0,0202
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 53,66 11,2862 -5,6352
0,03 54,01 11,3592 -0,6569
2,94 33,71 7,0908 -0,3371
0,10 41,89 8,8106 -0,1851
0,40 27,69 5,8250 -0,0876
0,00 0,18 0,0380 -0,0082
0,00 0,38 0,0791 -0,0059
0,00 0,05 0,0102 -0,0024
0,00 0,01 0,0011 -0,0002
0,00 0,00 0,0003 -0,0001
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,25 -0,66 67,36 13,95 14,1676 0,1850
MKL / Маркел Групп Инк. 0,03 -0,49 54,01 6,31 11,3592 -0,6569
PGR / Прогрессивная корпорация 0,20 -20,45 53,66 -24,99 11,2862 -5,6352
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,10 -2,04 48,62 29,80 10,2266 1,3666
GOGO / Гого Инк. 2,96 -0,43 43,39 69,57 9,1259 3,0736
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,10 -0,71 41,89 10,14 8,8106 -0,1851
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 2,94 0,52 33,71 7,36 7,0908 -0,3371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 1,53 31,27 17,07 6,5762 0,2591
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,09 -0,88 28,46 17,21 5,9860 0,2427
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -0,75 27,69 10,79 5,8250 -0,0876
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,25 -0,20 24,27 33,62 5,1039 0,8084
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,03 45,64 19,69 40,01 4,1423 0,8154
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,38 4,74 0,0791 -0,0059
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 0,00 0,18 -7,69 0,0380 -0,0082
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,11 0,0224 0,0224
CERT / Чертара, Инк. 0,01 0,10 0,0218 0,0218
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,10 0,0202 0,0202
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,09 0,0187 0,0187
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,00 0,08 0,0175 0,0175
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,08 0,0171 0,0171
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 0,08 0,0168 0,0168
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,08 0,0164 0,0164
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 413,64 0,07 475,00 0,0147 0,0118
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,05 -9,43 0,0102 -0,0024
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 0,03 0,0053 0,0053
FRPH / ФРП Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 -0,0002
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001