Основная статистика
Стоимость портфеля $ 72 474 384
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Капитал Финансовые Услуги, ООО раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 72 474 384 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Capital Financial Services, LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , NV5 Global, Inc. (US:NVEE) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Arista Networks Inc (US:ANET) . Новые должности Capital Financial Services, LLC включают в себя Eli Lilly and Company (US:LLY) , .

Капитал Финансовые Услуги, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,09 2,8846 0,7054
0,00 0,22 0,3029 0,3029
0,07 3,67 5,0639 0,2310
0,00 0,46 0,6391 0,0921
0,00 0,50 0,6937 0,0402
0,00 0,35 0,4878 0,0295
0,00 0,23 0,3168 0,0182
0,00 0,21 0,0003 0,0003
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 4,71 0,0065 -7,7713
0,03 4,61 0,0064 -6,5991
0,01 4,00 0,0055 -5,3699
0,01 2,52 0,0035 -2,9400
0,03 1,91 0,0026 -2,7442
0,00 2,12 0,0029 -2,4896
0,01 1,91 0,0026 -2,3450
0,03 1,70 0,0023 -2,1931
0,01 1,37 0,0019 -2,0486
0,01 1,39 0,0019 -2,0412
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-01-23 за отчетный период 2022-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,04 -4,81 4,71 -10,51 0,0065 -7,7713
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,03 -3,37 4,61 3,25 0,0064 -6,5991
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -4,88 4,00 10,04 0,0055 -5,3699
PFE / Пфайзер Инк. 0,07 -4,12 3,67 12,27 5,0639 0,2310
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,02 -4,55 2,80 2,57 3,8615 -0,1716
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 -3,94 2,52 26,37 0,0035 -2,9400
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -2,28 2,12 25,80 0,0029 -2,4896
MRNA / Модерна, Инк. 0,01 -6,66 2,09 41,79 2,8846 0,7054
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -1,52 1,91 20,40 0,0026 -2,3450
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -5,44 1,91 2,69 0,0026 -2,7442
CCS / Century Community, Inc. 0,03 -2,17 1,70 14,34 0,0023 -2,1931
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,03 -7,89 1,46 14,66 0,0020 -1,8741
TRTN.PRC / Triton International Limited — привилегированные акции 0,02 -3,68 1,41 20,98 0,0020 -1,7248
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -2,11 1,39 0,72 0,0019 -2,0412
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -2,59 1,37 -1,15 0,0019 -2,0486
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -2,13 1,34 1,44 0,0018 -1,9482
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -1,40 1,25 2,21 0,0017 -1,8034
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -2,16 1,24 12,27 0,0017 -1,6245
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -1,40 1,22 -9,27 0,0017 -1,9927
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -1,05 1,22 10,37 0,0017 -1,6378
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 -5,11 1,20 -1,23 0,0017 -1,7961
V / Виза Инк. 0,01 -2,06 1,18 14,51 0,0016 -1,5270
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 -3,03 1,07 -12,48 0,0015 -1,8110
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,02 -0,09 1,02 21,24 0,0014 -1,2375
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -0,38 1,01 13,55 0,0014 -1,3188
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -3,35 1,00 16,36 0,0014 -1,2730
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -5,94 0,92 -1,39 0,0013 -1,3766
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,91 29,22 0,0013 -1,0410
ENBBF / Enbridge Inc — FR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Ser J 0,02 -0,48 0,90 4,77 0,0012 -1,2687
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -2,33 0,90 35,75 0,0012 -0,9789
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,01 0,87 7,03 0,0012 -1,1978
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,04 -0,99 0,85 -10,19 1,1678 -0,2248
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 -4,43 0,83 2,10 1,1398 -0,0562
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,03 32,12 0,74 41,76 0,0010 -0,7707
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -9,16 0,74 -8,21 0,0010 -1,1876
TDTT / FlexShares Trust - Индексный фонд TIPS FlexShares iBoxx с целевой продолжительностью 3 года 0,03 0,00 0,68 0,59 0,0009 -1,0014
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,06 -0,81 0,68 -6,86 0,9370 -0,1407
BLW / Доходный фонд BlackRock с ограниченным сроком действия 0,05 -0,98 0,66 6,96 0,0009 -0,9127
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -1,34 0,65 -8,93 0,0009 -1,0591
PARA / Парамаунт Глобал 0,04 -2,31 0,64 -13,46 0,8874 -0,2111
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -3,31 0,50 13,57 0,6937 0,0402
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -1,19 0,47 -1,66 0,0007 -0,7119
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -2,91 0,46 25,14 0,6391 0,0921
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -10,19 0,44 -12,28 0,0006 -0,7460
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,43 -1,38 0,0006 -0,6440
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 0,01 -6,25 0,42 20,57 0,0006 -0,5169
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -3,15 0,41 19,12 0,0006 -0,5021
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 0,00 0,39 6,06 0,0005 -0,5361
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 65,35 0,37 79,81 0,0005 -0,3070
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -7,61 0,37 9,73 0,0005 -0,5007
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -6,25 0,36 -1,10 0,4944 -0,0408
QRVO / Корво, ООО 0,00 -0,13 0,35 13,87 0,4878 0,0295
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,35 25,82 0,0005 -0,4061
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,00 0,32 -3,86 0,0004 -0,4978
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -9,15 0,32 -1,53 0,0004 -0,4815
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -6,90 0,32 -2,46 0,4382 -0,0423
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,02 -17,02 0,30 -0,98 0,0004 -0,4505
WHF / УайтХорс Финанс, Инк. 0,02 -0,32 0,30 17,12 0,0004 -0,3795
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 -11,88 0,30 -2,95 0,0004 -0,4505
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -11,33 0,28 10,24 0,0004 -0,3751
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 -4,50 0,27 3,47 0,0004 -0,3825
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,01 -0,28 0,26 9,13 0,0004 -0,3559
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,00 0,26 1,98 0,0004 -0,3737
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -10,75 0,26 -8,93 0,0004 -0,4136
BG / Бунге Глобал СА 0,00 -3,77 0,25 15,98 0,0004 -0,3234
STLA / Стеллар Н.В. 0,02 -5,55 0,24 13,15 0,0003 -0,3146
ACRE / Корпорация коммерческой недвижимости Арес 0,02 -2,18 0,23 -4,17 0,0003 -0,3545
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -4,17 0,23 13,37 0,3168 0,0182
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,22 0,3029 0,3029
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -8,84 0,21 0,00 0,0003 -0,3146
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,21 0,0003 0,0003
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0,02 0,00 0,18 -4,17 0,0003 -0,2836
GNK / Дженко Шиппинг энд Трейдинг Лимитед 0,01 0,00 0,18 22,00 0,0003 -0,2215
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,01 -4,69 0,17 0,58 0,0002 -0,2540
BGS / Б&Г Фудс, Инк. 0,01 -12,97 0,14 -41,28 0,0002 -0,3472
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,12 0,00 0,0002 -0,1802
IGD / Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity 0,01 0,00 0,06 6,90 0,0001 -0,0857
NCV / Конвертируемый и доходный фонд Virtus 0,01 0,00 0,04 4,76 0,0001 -0,0620
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,01 0,00 0,04 9,09 0,0001 -0,0487
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4095