Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 536 386 940
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 536 386 940 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CGBL - Capital Group Core Balanced ETF Share Class: Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности CGBL - Capital Group Core Balanced ETF Share Class включают в себя Honeywell International Inc. (MX:HON) , Keurig Dr Pepper Inc. (AT:KDP) , .

CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 131,25 5,1899 1,4535
0,20 98,33 3,8884 0,8797
0,08 18,38 0,7269 0,7269
0,28 64,19 2,5381 0,5859
0,44 14,50 0,5734 0,5734
0,24 38,70 1,5301 0,5248
0,37 31,97 1,2643 0,4421
0,08 26,22 1,0368 0,3013
0,12 25,57 1,0113 0,2863
0,07 19,10 0,7553 0,2704
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 9,91 0,3918 -1,6784
26,62 599,02 23,6870 -1,6303
9,80 257,69 10,1899 -0,7183
0,05 16,28 0,6438 -0,5416
0,03 25,86 1,0227 -0,4826
0,17 9,93 0,3928 -0,3846
0,00 0,00 -0,3275
0,10 43,94 1,7376 -0,2382
0,05 37,83 1,4958 -0,2233
0,31 33,95 1,3427 -0,2152
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 26,62 28,19 599,02 28,47 23,6870 -1,6303
CGCB / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF основных облигаций Capital Group 9,80 28,17 257,69 28,27 10,1899 -0,7183
AVGO / Бродком Инк. 0,48 15,85 131,25 90,73 5,1899 1,4535
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,20 33,93 98,33 77,46 3,8884 0,8797
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,40 25,71 73,71 44,25 2,9145 0,1400
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,28 30,85 64,19 78,53 2,5381 0,5859
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,10 31,51 43,94 20,76 1,7376 -0,2382
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 28,59 42,13 61,59 1,6661 0,2503
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,24 43,37 38,70 109,00 1,5301 0,5248
GOOG / Алфавит Инк. 0,22 20,29 38,27 36,58 1,5133 -0,0081
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 -6,70 37,83 19,48 1,4958 -0,2233
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,26 32,47 36,38 37,24 1,4388 -0,0008
AAPL / Apple Инк. 0,17 30,79 35,04 20,81 1,3854 -0,1893
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,31 19,60 33,95 18,34 1,3427 -0,2152
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,11 32,84 33,73 23,17 1,3338 -0,1531
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,20 34,30 32,64 40,19 1,2908 0,0265
AON / Аон ПЛС 0,09 32,72 32,04 18,64 1,2671 -0,1994
ATI / И Инк. 0,37 27,24 31,97 111,16 1,2643 0,4421
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,34 34,71 30,97 55,83 1,2247 0,1455
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 29,24 29,75 49,03 1,1764 0,0925
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,11 27,64 28,76 52,97 1,1374 0,1164
BA / Компания Боинг 0,13 27,00 27,90 56,03 1,1034 0,1323
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,05 31,18 27,41 34,49 1,0838 -0,0227
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,15 67,06 26,66 81,70 1,0542 0,2575
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,74 27,18 26,48 23,02 1,0471 -0,1217
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,08 26,99 26,22 93,56 1,0368 0,3013
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 -1,16 25,86 -6,71 1,0227 -0,4826
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,12 113,38 25,57 154,59 1,0113 0,2863
V / Виза Инк. 0,07 30,97 25,24 32,69 0,9980 -0,0348
DE / Дир и компания 0,05 24,63 23,50 35,02 0,9291 -0,0158
HD / Хоум Депо, Инк. 0,06 21,66 23,09 21,71 0,9130 -0,1170
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,68 26,34 21,50 29,05 0,8501 -0,0544
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,12 25,79 20,96 48,60 0,8290 0,0629
GE / Дженерал Электрик Компани 0,07 84,22 19,10 184,33 0,7553 0,2704
AMGN / Амджен Инк. 0,07 62,07 18,82 45,25 0,7442 0,0406
BX / Блэкстоун Инк. 0,12 24,21 18,69 32,91 0,7389 -0,0245
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,08 18,38 0,7269 0,7269
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,95 46,79 18,33 40,72 0,7249 0,0175
SBUX / Корпорация Старбакс 0,20 26,96 18,16 18,60 0,7179 -0,1133
BAC / Банк Америки Корпорация 0,37 53,93 17,62 74,54 0,6969 0,1487
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 27,56 17,37 50,76 0,6868 0,0613
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,04 26,62 16,43 49,03 0,6499 0,0511
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 25,21 16,28 -25,42 0,6438 -0,5416
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 35,46 15,35 63,83 0,6069 0,0982
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,19 29,94 15,15 45,01 0,5993 0,0318
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,44 14,50 0,5734 0,5734
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,17 42,51 14,06 48,12 0,5560 0,0406
VICI / VICI Properties Inc. 0,43 24,66 14,06 24,58 0,5560 -0,0568
INTC / Корпорация Интел 0,62 51,64 13,78 49,58 0,5448 0,0446
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,06 27,85 13,76 34,13 0,5442 -0,0129
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,08 27,97 13,73 13,43 0,5430 -0,1143
FI / Фисерв, Инк. 0,08 41,67 13,61 10,60 0,5382 -0,1300
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 24,30 13,55 36,64 0,5358 -0,0026
NKE / НАЙК, Инк. 0,19 27,31 13,40 42,47 0,5297 0,0192
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,17 27,38 11,68 29,70 0,4619 -0,0271
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,09 51,53 11,22 53,67 0,4436 0,0472
AIR / Аэробус СЭ 0,05 18,76 10,81 40,89 0,4273 0,0108
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,59 33,05 10,49 75,76 0,4149 0,0908
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,08 46,76 10,40 108,19 0,4113 0,1400
COP / КонокоФиллипс 0,11 32,30 10,20 13,06 0,4033 -0,0866
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,96 0,00 10,11 29,79 0,3999 -0,0232
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,05 31,38 9,99 43,13 0,3952 0,0161
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 29,67 9,94 5,66 0,3932 -0,1178
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,17 -28,97 9,93 -30,62 0,3928 -0,3846
US14020B1026 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД ГРУППЫ КАПИТАЛ 0,10 -74,01 9,91 -74,01 0,3918 -1,6784
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,05 25,55 9,61 33,55 0,3799 -0,0107
MSTR / Стратегия Инк. 0,02 64,32 9,50 130,46 0,3755 0,1517
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,02 28,42 8,97 42,45 0,3546 0,0128
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,07 17,63 8,79 35,34 0,3477 -0,0050
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3275