Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 228 022 520 |
| Текущие позиции | 557 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Capital Group KKR Core Plus (плюс) раскрыла общий объем активов в размере 557 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 228 022 520 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Capital Group KKR Core Plus (plus): CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , and BANK5 2023-5YR1 (US:US06644EBZ07) . Новые должности Capital Group KKR Core Plus (plus) включают в себя CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , and BANK5 2023-5YR1 (US:US06644EBZ07) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 15,20 | 9,2343 | 9,2343 | |
| 8,61 | 5,2320 | 5,2320 | ||
| 6,21 | 3,7738 | 3,7738 | ||
| 5,45 | 3,3107 | 3,3107 | ||
| 5,45 | 3,3107 | 3,3107 | ||
| 3,53 | 2,1472 | 2,1472 | ||
| 3,42 | 2,0779 | 2,0779 | ||
| 3,21 | 1,9486 | 1,9486 | ||
| 3,21 | 1,9486 | 1,9486 | ||
| 3,09 | 1,8761 | 1,8761 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,10 | -0,0578 | -0,0578 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14020B1026 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД ГРУППЫ КАПИТАЛ | 0,15 | 15,20 | 9,2343 | 9,2343 | |||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 8,61 | 5,2320 | 5,2320 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,21 | 3,7738 | 3,7738 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 5,45 | 3,3107 | 3,3107 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 5,45 | 3,3107 | 3,3107 | ||||||
| Tropicana Products Inc - Revolver 1L 02/25 / LON (000000000) | 3,53 | 2,1472 | 2,1472 | ||||||
| Fortna Group Inc - Revolver 1L 01/25 / LON (000000000) | 3,42 | 2,0779 | 2,0779 | ||||||
| Integrity Marketing Group LLC - TL 1L 08/24 / LON (000000000) | 3,21 | 1,9486 | 1,9486 | ||||||
| Integrity Marketing Group LLC - TL 1L 08/24 / LON (000000000) | 3,21 | 1,9486 | 1,9486 | ||||||
| West Star Aviation Inc - TL 1L 05/25 / LON (000000000) | 3,09 | 1,8761 | 1,8761 | ||||||
| Horizon CTS Buyer LLC - TL 1L 03/25 / LON (000000000) | 3,05 | 1,8509 | 1,8509 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AG88) | 3,04 | 1,8447 | 1,8447 | ||||||
| PCI Pharma Services - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 2,99 | 1,8187 | 1,8187 | ||||||
| PCI Pharma Services - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 2,99 | 1,8187 | 1,8187 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 2,99 | 1,8137 | 1,8137 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) | 2,98 | 1,8112 | 1,8112 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 2,86 | 1,7378 | 1,7378 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 2,86 | 1,7378 | 1,7378 | ||||||
| American Community Finance LLC - 6.460 05/2031 SSN / DBT (000000000) | 2,67 | 1,6199 | 1,6199 | ||||||
| American Community Finance LLC - 6.460 05/2031 SSN / DBT (000000000) | 2,67 | 1,6199 | 1,6199 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-TL1LB08/22 / LON (000000000) | 2,65 | 1,6125 | 1,6125 | ||||||
| Bonterra LLC - TL 1L 03/25 / LON (000000000) | 2,61 | 1,5866 | 1,5866 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAJ27) | 2,60 | 1,5773 | 1,5773 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAJ27) | 2,60 | 1,5773 | 1,5773 | ||||||
| ResaPowerLLC-TL1L04/25 / LON (000000000) | 2,58 | 1,5649 | 1,5649 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US749427AF75) | 2,55 | 1,5480 | 1,5480 | ||||||
| Follett Software Co - TL 1L 04/25 / LON (000000000) | 2,48 | 1,5082 | 1,5082 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - TL 1L 06/25 / LON (000000000) | 2,40 | 1,4600 | 1,4600 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,40 | 1,4594 | 1,4594 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,40 | 1,4594 | 1,4594 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,07 | 1,2555 | 1,2555 | ||||||
| US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,99 | 1,2090 | 1,2090 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - TL 1L 12/24 / LON (000000000) | 1,84 | 1,1183 | 1,1183 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - TL 1L 12/24 / LON (000000000) | 1,84 | 1,1183 | 1,1183 | ||||||
| US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | 1,61 | 0,9774 | 0,9774 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - TL 1L 11/24 / LON (000000000) | 1,51 | 0,9160 | 0,9160 | ||||||
| COLT 2023-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688NAE85) | 1,51 | 0,9158 | 0,9158 | ||||||
| Unison Trust 2025-1 - UNSN 2025-1 A / DBT (000000000) | 1,44 | 0,8770 | 0,8770 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 1,43 | 0,8714 | 0,8714 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L 06/25 (2025 Replacement) / LON (000000000) | 1,36 | 0,8254 | 0,8254 | ||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAE25) | 1,15 | 0,6997 | 0,6997 | ||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAE25) | 1,15 | 0,6997 | 0,6997 | ||||||
| US06644EBZ07 / БАНК5 2023-5ГГ1 | 1,13 | 0,6882 | 0,6882 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - TL 1L DD 11/24 / LON (000000000) | 1,10 | 0,6665 | 0,6665 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L DD 06/25 (7th Amendment) / DBT (000000000) | 1,09 | 0,6646 | 0,6646 | ||||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 1,08 | 77,27 | 0,6538 | 0,2846 | |||||
| BMO 2025-5C10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615BAG68) | 1,05 | 0,6362 | 0,6362 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MAV00) | 1,00 | 0,6082 | 0,6082 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,98 | 0,5932 | 0,5932 | ||||||
| US12655TBP30 / КОММ Ипотечный Траст | 0,92 | 0,5591 | 0,5591 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD A 05/25 / DBT (000000000) | 0,92 | 0,5574 | 0,5574 | ||||||
| OWN Equipment Fund II LLC / ABS-O (US690912AB69) | 0,90 | 0,5452 | 0,5452 | ||||||
| US3140M34Q01 / Фанни Мэй Пул | 0,84 | 0,5094 | 0,5094 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-1 / ABS-O (US02530UAJ79) | 0,84 | 0,5091 | 0,5091 | ||||||
| US17324TAE91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 | 0,84 | 0,5083 | 0,5083 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 / ABS-MBS (US105698AC83) | 0,83 | 0,5044 | 0,5044 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-4 / ABS-O (US02529XAE58) | 0,83 | 0,5031 | 0,5031 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV3 / ABS-MBS (US92540CAF41) | 0,80 | 0,4883 | 0,4883 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV3 / ABS-MBS (US92540CAF41) | 0,80 | 0,4883 | 0,4883 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0,73 | 0,4433 | 0,4433 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,73 | 0,4427 | 0,4427 | ||||||
| US86772JAA16 / ООО «Санрун Юлиус Эмитент 2023-2» | 0,73 | 0,4405 | 0,4405 | ||||||
| Progress Residential 2025-SFR3 Trust / ABS-O (US74334BAG23) | 0,72 | 0,4347 | 0,4347 | ||||||
| Bonterra LLC - TL 1L DD 03/25 / LON (000000000) | 0,70 | 0,4279 | 0,4279 | ||||||
| Bonterra LLC - Revolver 1L 03/25 / LON (000000000) | 0,70 | 0,4279 | 0,4279 | ||||||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 | 0,70 | 0,4236 | 0,4236 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 0,70 | 0,4223 | 0,4223 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 0,70 | 0,4223 | 0,4223 | ||||||
| US35566ABE82 / КОРП. директор по маркетингу | 0,67 | 0,4063 | 0,4063 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAL14) | 0,62 | 0,3751 | 0,3751 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAL14) | 0,62 | 0,3751 | 0,3751 | ||||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,61 | 31,39 | 0,3692 | 0,0880 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,61 | 0,00 | 0,3692 | 0,0000 | |||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L DD 01/25 / LON (000000000) | 0,60 | 0,3631 | 0,3631 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L DD 01/25 / LON (000000000) | 0,60 | 0,3631 | 0,3631 | ||||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,58 | 0,3510 | 0,3510 | ||||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,58 | 0,3510 | 0,3510 | ||||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,57 | 0,3463 | 0,3463 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) | 0,56 | 0,3374 | 0,3374 | ||||||
| US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2020-DNA6, класс B2 | 0,53 | 0,3196 | 0,3196 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,3176 | 0,3176 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 0,52 | 0,3141 | 0,3141 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 0,52 | 0,3141 | 0,3141 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,3114 | 0,3114 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,3114 | 0,3114 | ||||||
| Navient Corp - TL 06/25 Class B / DBT (000000000) | 0,50 | 0,3055 | 0,3055 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - TL 1L DD 06/25 / LON (000000000) | 0,50 | 0,3042 | 0,3042 | ||||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAJ99) | 0,50 | 0,3039 | 0,3039 | ||||||
| US35565JBE01 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-HQA | 0,49 | 0,2948 | 0,2948 | ||||||
| US42806MAN92 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» | 0,48 | 0,2919 | 0,2919 | ||||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 0,48 | 0,2899 | 0,2899 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD B 05/25 / DBT (000000000) | 0,46 | 0,2814 | 0,2814 | ||||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,46 | 1 825,00 | 0,2812 | 0,2664 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBZ47) | 0,46 | 0,2799 | 0,2799 | ||||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBZ47) | 0,46 | 0,2799 | 0,2799 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - Revolver 1L 06/25 / LON (000000000) | 0,45 | 0,2744 | 0,2744 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD C 05/25 / DBT (000000000) | 0,45 | 0,2742 | 0,2742 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD C 05/25 / DBT (000000000) | 0,45 | 0,2742 | 0,2742 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) | 0,44 | 0,2646 | 0,2646 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) | 0,44 | 0,2646 | 0,2646 | ||||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp. | 0,43 | 0,2638 | 0,2638 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | 0,2608 | 0,2608 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFB50) | 0,42 | 0,2529 | 0,2529 | ||||||
| US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации | 0,42 | 0,2527 | 0,2527 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,2483 | 0,2483 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,2483 | 0,2483 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAB19) | 0,41 | 0,2478 | 0,2478 | ||||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0,40 | 0,2445 | 0,2445 | ||||||
| Navient Corp - TL 06/25 Class C / DBT (000000000) | 0,40 | 0,2445 | 0,2445 | ||||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,40 | 0,2444 | 0,2444 | ||||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,40 | 0,2442 | 0,2442 | ||||||
| US62548NAA63 / MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST, серия 2023-01, класс M7 | 0,40 | 0,2425 | 0,2425 | ||||||
| NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) | 0,40 | 0,2404 | 0,2404 | ||||||
| US71654QBW15 / Мексиканское масло | 0,39 | 0,2399 | 0,2399 | ||||||
| US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,36 | 0,2209 | 0,2209 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - Revolver 1L 11/24 / LON (000000000) | 0,36 | 0,2204 | 0,2204 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - Revolver 1L 11/24 / LON (000000000) | 0,36 | 0,2204 | 0,2204 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,2133 | 0,2133 | ||||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 0,35 | 0,2126 | 0,2126 | ||||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 0,35 | 0,2126 | 0,2126 | ||||||
| US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» | 0,34 | 0,2090 | 0,2090 | ||||||
| US86772RAA32 / Sunrun Jupiter, эмитент 2022-1, LLC 4,75%, срок погашения 30.07.2057 | 0,34 | 0,2084 | 0,2084 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) | 0,33 | 0,2017 | 0,2017 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) | 0,33 | 0,2017 | 0,2017 | ||||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,32 | 0,1955 | 0,1955 | ||||||
| US42806MAF68 / Hertz Vehicle Financing III LP | 0,32 | 0,1953 | 0,1953 | ||||||
| US44106MBB72 / Целевой вексель гостиничной недвижимости M/w Clbl Bond | 0,31 | 0,1910 | 0,1910 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 0,31 | 0,1889 | 0,1889 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 0,31 | 0,1889 | 0,1889 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) | 0,31 | 0,1883 | 0,1883 | ||||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,31 | 0,1855 | 0,1855 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,30 | 0,1847 | 0,1847 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,1845 | 0,1845 | ||||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,1823 | 0,1823 | ||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAA99) | 0,29 | 0,1761 | 0,1761 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,1713 | 0,1713 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,1713 | 0,1713 | ||||||
| US08162TBE29 / ЭТАЛОН 2018-B7 Ипотечный траст | 0,28 | 0,1712 | 0,1712 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,1708 | 0,1708 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-B 06/25 / LON (000000000) | 0,28 | 0,1703 | 0,1703 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-B 06/25 / LON (000000000) | 0,28 | 0,1703 | 0,1703 | ||||||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,1697 | 0,1697 | ||||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,1695 | 0,1695 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,27 | 0,1630 | 0,1630 | ||||||
| US24023AAC45 / DC 23-DC B 144A 6,8043% 09-10-40/09-11-28 | 0,26 | 0,1594 | 0,1594 | ||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAB72) | 0,26 | 0,1575 | 0,1575 | ||||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 0,26 | 0,1571 | 0,1571 | ||||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 0,26 | 0,1571 | 0,1571 | ||||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,26 | 0,1565 | 0,1565 | ||||||
| US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,26 | 0,1560 | 0,1560 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,26 | 0,1555 | 0,1555 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,26 | 0,1555 | 0,1555 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0,25 | 0,1548 | 0,1548 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0,25 | 0,1548 | 0,1548 | ||||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,25 | 0,1547 | 0,1547 | ||||||
| US238021AA74 / ДАННЫЕ 23-CNTR A 144A FRN 08-12-43/33 | 0,25 | 0,1540 | 0,1540 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) | 0,25 | 0,1538 | 0,1538 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0,25 | 0,1532 | 0,1532 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0,25 | 0,1532 | 0,1532 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1532 | 0,1532 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1521 | 0,1521 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAG90) | 0,25 | 0,1510 | 0,1510 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAG90) | 0,25 | 0,1510 | 0,1510 | ||||||
| US3140XBTH37 / Фанни Мэй Пул | 0,24 | 0,1473 | 0,1473 | ||||||
| US690732AF97 / Оуэнс и Майнор Инк. | 0,24 | 0,1472 | 0,1472 | ||||||
| US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 | 0,24 | 0,1449 | 0,1449 | ||||||
| US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 | 0,24 | 0,1449 | 0,1449 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,24 | 0,1440 | 0,1440 | ||||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,23 | 0,1423 | 0,1423 | ||||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 0,23 | 0,1417 | 0,1417 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,1409 | 0,1409 | ||||||
| Follett Software Co - Revolver 1L 04/25 / LON (000000000) | 0,23 | 0,1405 | 0,1405 | ||||||
| US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы | 0,23 | 0,1403 | 0,1403 | ||||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,1399 | 0,1399 | ||||||
| US87901JAH86 / Тегна Инк | 0,23 | 0,1394 | 0,1394 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,1381 | 0,1381 | ||||||
| Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) | 0,23 | 0,1376 | 0,1376 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-Revolver1L08/22 / LON (000000000) | 0,23 | 0,1374 | 0,1374 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-Revolver1L08/22 / LON (000000000) | 0,23 | 0,1374 | 0,1374 | ||||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,1368 | 0,1368 | ||||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,1368 | 0,1368 | ||||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 0,22 | 0,1366 | 0,1366 | ||||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,22 | 0,1356 | 0,1356 | ||||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,22 | 0,1356 | 0,1356 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) | 0,22 | 0,1333 | 0,1333 | ||||||
| ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) | 0,22 | 0,1316 | 0,1316 | ||||||
| ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) | 0,22 | 0,1316 | 0,1316 | ||||||
| Finance of America Structured Securities Trust Series 2025-PC1 / ABS-MBS (US316929AA63) | 0,21 | 0,1286 | 0,1286 | ||||||
| US489399AN56 / Кеннеди-Уилсон Инк. | 0,21 | 0,1281 | 0,1281 | ||||||
| US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 | 0,21 | 0,1276 | 0,1276 | ||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 0,21 | 0,1272 | 0,1272 | ||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 0,21 | 0,1272 | 0,1272 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,21 | 0,1270 | 0,1270 | ||||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,1262 | 0,1262 | ||||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,21 | 0,1257 | 0,1257 | ||||||
| XS2542166231 / GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6,129000% 23.02.2038 | 0,21 | 0,1254 | 0,1254 | ||||||
| US031162DR88 / Амджен Инк | 0,20 | 0,1245 | 0,1245 | ||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BD17) | 0,20 | 0,1244 | 0,1244 | ||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) | 0,20 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| USP6777MAB83 / Минера Мексика SA де CV | 0,20 | 0,1237 | 0,1237 | ||||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,1232 | 0,1232 | ||||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,1232 | 0,1232 | ||||||
| A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции | 0,20 | 0,1225 | 0,1225 | ||||||
| Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAB80) | 0,20 | 0,1222 | 0,1222 | ||||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,20 | 0,1220 | 0,1220 | ||||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,20 | 0,1220 | 0,1220 | ||||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 0,20 | 0,1219 | 0,1219 | ||||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 0,20 | 0,1219 | 0,1219 | ||||||
| Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAA08) | 0,20 | 0,1216 | 0,1216 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 0,1214 | 0,1214 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,1192 | 0,1192 | ||||||
| 6425 / Универсальная развлекательная корпорация | 0,20 | 0,1188 | 0,1188 | ||||||
| US031162DT45 / Амджен Инк | 0,20 | 0,1187 | 0,1187 | ||||||
| US91087BAK61 / Международные облигации правительства Мексики | 0,19 | 0,1157 | 0,1157 | ||||||
| US35166FAA03 / ООО «Фокстрот Эскроу Эмитент» / Foxtrot Escrow Corp | 0,19 | 0,1124 | 0,1124 | ||||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 0,18 | 0,1118 | 0,1118 | ||||||
| NAVI / Корпорация Навьент | 0,18 | 0,1107 | 0,1107 | ||||||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 0,18 | 0,1098 | 0,1098 | ||||||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 0,18 | 0,1098 | 0,1098 | ||||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,18 | 0,1092 | 0,1092 | ||||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 0,18 | 0,1090 | 0,1090 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0,18 | 0,1089 | 0,1089 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0,18 | 0,1089 | 0,1089 | ||||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,1081 | 0,1081 | ||||||
| US3140XCVN59 / УМБС | 0,18 | 0,1071 | 0,1071 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,18 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,18 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| CSXC34 / CSX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,1066 | 0,1066 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,17 | 0,1044 | 0,1044 | ||||||
| US08163BBG59 / Бенчмарк Ипотечный Траст | 0,17 | 0,1040 | 0,1040 | ||||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,1038 | 0,1038 | ||||||
| US3133KNQY21 / Фредди Мак Пул | 0,17 | 0,1030 | 0,1030 | ||||||
| US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc. | 0,17 | 0,1025 | 0,1025 | ||||||
| US08163NBJ37 / БМАРК 22-Б32 А5 3,0019% 01-15-55/01-21-32 | 0,17 | 0,1017 | 0,1017 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,17 | 0,1010 | 0,1010 | ||||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,16 | 0,0995 | 0,0995 | ||||||
| US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» | 0,16 | 0,0989 | 0,0989 | ||||||
| US143658BR27 / Карнавал Корп | 0,16 | 0,0983 | 0,0983 | ||||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0,16 | 0,0965 | 0,0965 | ||||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,16 | 0,0953 | 0,0953 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,0947 | 0,0947 | ||||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,0943 | 0,0943 | ||||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,0943 | 0,0943 | ||||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,0935 | 0,0935 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,15 | 0,0934 | 0,0934 | ||||||
| US00206RKJ04 / AT&T Inc. | 0,15 | 0,0926 | 0,0926 | ||||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,0919 | 0,0919 | ||||||
| Xylem Kendall - Revolver 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0,15 | 0,0913 | 0,0913 | ||||||
| Xylem Kendall - Revolver 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0,15 | 0,0913 | 0,0913 | ||||||
| US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО | 0,15 | 0,0912 | 0,0912 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,15 | 0,0910 | 0,0910 | ||||||
| US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,15 | 0,0907 | 0,0907 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,0907 | 0,0907 | ||||||
| US44106MAW29 / Доверие к свойствам службы | 0,15 | 0,0900 | 0,0900 | ||||||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,15 | 0,0895 | 0,0895 | ||||||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,15 | 0,0895 | 0,0895 | ||||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,15 | 0,0883 | 0,0883 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,14 | 0,0873 | 0,0873 | ||||||
| US21871DAD57 / CoreLogic Inc. | 0,14 | 0,0870 | 0,0870 | ||||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 0,14 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-C 06/25 / LON (000000000) | 0,14 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - Revolver 1L 06/25 (2025 Replacement) / LON (000000000) | 0,14 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| COLT 2024-INV3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US196919AA20) | 0,14 | 0,0825 | 0,0825 | ||||||
| US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,14 | 0,0825 | 0,0825 | ||||||
| US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. | 0,13 | 0,0811 | 0,0811 | ||||||
| US63938CAN83 / Навиент Корп | 0,13 | 0,0805 | 0,0805 | ||||||
| US895978AA25 / ТЦН 23-СФР2 А 144А 5,0% 12-17-28 | 0,13 | 0,0799 | 0,0799 | ||||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,13 | 0,0793 | 0,0793 | ||||||
| US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 01.03.28 | 0,13 | 0,0790 | 0,0790 | ||||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,13 | 0,0783 | 0,0783 | ||||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) | 0,13 | 0,0780 | 0,0780 | ||||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 0,13 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) | 0,12 | 0,0758 | 0,0758 | ||||||
| US69331CAJ71 / PG&E Corp. | 0,12 | 0,0753 | 0,0753 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0749 | 0,0749 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0749 | 0,0749 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,12 | 0,0748 | 0,0748 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,12 | 0,0748 | 0,0748 | ||||||
| US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,12 | 0,0747 | 0,0747 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0745 | 0,0745 | ||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-3 / ABS-O (US22535LAE11) | 0,12 | 0,0738 | 0,0738 | ||||||
| US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,12 | 0,0733 | 0,0733 | ||||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0,12 | 0,0732 | 0,0732 | ||||||
| US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,12 | 0,0729 | 0,0729 | ||||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0721 | 0,0721 | ||||||
| US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 0,12 | 0,0719 | 0,0719 | ||||||
| US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А | 0,12 | 0,0719 | 0,0719 | ||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) | 0,12 | 0,0709 | 0,0709 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0706 | 0,0706 | ||||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,12 | 0,0702 | 0,0702 | ||||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,12 | 0,0702 | 0,0702 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,11 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,11 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| Sunrun Neptune Issuer 2024-1 LLC / ABS-O (US86773CAA53) | 0,11 | 0,0696 | 0,0696 | ||||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0681 | 0,0681 | ||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAE20) | 0,11 | 0,0678 | 0,0678 | ||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAE20) | 0,11 | 0,0678 | 0,0678 | ||||||
| US44106MAX02 / Доверие к свойствам службы | 0,11 | 0,0674 | 0,0674 | ||||||
| US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» | 0,11 | 0,0666 | 0,0666 | ||||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,11 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк | 0,11 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 0,11 | 0,0656 | 0,0656 | ||||||
| US63938CAM01 / Навиент Корп | 0,11 | 0,0655 | 0,0655 | ||||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,11 | 0,0650 | 0,0650 | ||||||
| US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,11 | 0,0646 | 0,0646 | ||||||
| US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp. | 0,10 | 0,0634 | 0,0634 | ||||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 0,10 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | 0,10 | 0,0629 | 0,0629 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHR84) | 0,10 | 0,0626 | 0,0626 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 0,10 | 0,0625 | 0,0625 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0621 | 0,0621 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0621 | 0,0621 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJY18) | 0,10 | 0,0620 | 0,0620 | ||||||
| HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AG03) | 0,10 | 0,0619 | 0,0619 | ||||||
| HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AG03) | 0,10 | 0,0619 | 0,0619 | ||||||
| Chubb INA Holdings LLC / DBT (US171239AK24) | 0,10 | 0,0619 | 0,0619 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJU95) | 0,10 | 0,0618 | 0,0618 | ||||||
| UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0618 | 0,0618 | ||||||
| UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0618 | 0,0618 | ||||||
| US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 | 0,10 | 0,0615 | 0,0615 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0614 | 0,0614 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0614 | 0,0614 | ||||||
| FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции | 0,10 | 0,0611 | 0,0611 | ||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | 0,10 | 0,0610 | 0,0610 | ||||||
| US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc. | 0,10 | 0,0610 | 0,0610 | ||||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) | 0,10 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBX56) | 0,10 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBX56) | 0,10 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| US59151KAM09 / Метанекс Корп | 0,10 | 0,0606 | 0,0606 | ||||||
| US63938CAK45 / Навиент Корп | 0,10 | 0,0605 | 0,0605 | ||||||
| US71643VAB18 / Мексиканское масло | 0,10 | 0,0604 | 0,0604 | ||||||
| US097023DB86 / Боинг Ко/The | 0,10 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 0,10 | 0,0582 | 0,0582 | ||||||
| US655844CS56 / Норфолк Южная Корп. | 0,10 | 0,0581 | 0,0581 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADW45) | 0,10 | 0,0577 | 0,0577 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAA58) | 0,09 | 0,0577 | 0,0577 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAA58) | 0,09 | 0,0577 | 0,0577 | ||||||
| US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,09 | 0,0576 | 0,0576 | ||||||
| US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. | 0,09 | 0,0570 | 0,0570 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADV61) | 0,09 | 0,0569 | 0,0569 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0565 | 0,0565 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0,09 | 0,0558 | 0,0558 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0,09 | 0,0558 | 0,0558 | ||||||
| US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. | 0,09 | 0,0554 | 0,0554 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0552 | 0,0552 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0,09 | 0,0549 | 0,0549 | ||||||
| US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 0,09 | 0,0546 | 0,0546 | ||||||
| US961214EP44 / Банковская корпорация Вестпак | 0,09 | 0,0536 | 0,0536 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0526 | 0,0526 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0526 | 0,0526 | ||||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 0,09 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А | 0,09 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» | 0,09 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,08 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0,08 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0,08 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 0,08 | 0,0498 | 0,0498 | ||||||
| UIS / Корпорация Юнисис | 0,08 | 0,0495 | 0,0495 | ||||||
| US489399AM73 / Кеннеди-Уилсон Инк. | 0,08 | 0,0493 | 0,0493 | ||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / DBT (US019576AF49) | 0,08 | 0,0493 | 0,0493 | ||||||
| US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 | 0,08 | 0,0490 | 0,0490 | ||||||
| US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP | 0,08 | 0,0488 | 0,0488 | ||||||
| US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp. | 0,08 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) | 0,08 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| US63938CAP32 / Компания "Навиент" | 0,08 | 0,0482 | 0,0482 | ||||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 0,08 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. | 0,08 | 0,0463 | 0,0463 | ||||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) | 0,08 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) | 0,08 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. | 0,08 | 0,0456 | 0,0456 | ||||||
| US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» | 0,07 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CY38) | 0,07 | 0,0440 | 0,0440 | ||||||
| Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CY38) | 0,07 | 0,0440 | 0,0440 | ||||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0,07 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу | 0,07 | 0,0436 | 0,0436 | ||||||
| US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications | 0,07 | 0,0431 | 0,0431 | ||||||
| US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 | 0,07 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC / LON (000000000) | 0,07 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC / LON (000000000) | 0,07 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| US00751YAG17 / Advance Auto Parts Inc. | 0,07 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,07 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| US26884LAN91 / EQT CORP 3,625% 15.05.2031 144А | 0,07 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 | 0,07 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,07 | 0,0419 | 0,0419 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| US852234AN39 / Блок Инк | 0,07 | 0,0417 | 0,0417 | ||||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc. | 0,07 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 0,07 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A | 0,07 | 0,0405 | 0,0405 | ||||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,07 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 | 0,07 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,07 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,07 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,07 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0,07 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 | 0,06 | 0,0390 | 0,0390 | ||||||
| US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,06 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0388 | 0,0388 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,06 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,06 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0378 | 0,0378 | ||||||
| US71654QDC33 / Мексиканское масло | 0,06 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 0,06 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,06 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A 27 февраля 6,375 | 0,06 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО | 0,06 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| US46284VAJ08 / Железная Гора Инк | 0,06 | 0,0360 | 0,0360 | ||||||
| US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,06 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,06 | 0,0352 | 0,0352 | ||||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 0,06 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| US78454XAD66 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 DC 144A | 0,06 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,06 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. | 0,06 | 0,0347 | 0,0347 | ||||||
| US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. | 0,06 | 0,0343 | 0,0343 | ||||||
| US71654QDE98 / Мексиканское масло | 0,06 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. | 0,06 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. | 0,05 | 0,0333 | 0,0333 | ||||||
| US715638DQ26 / Международные облигации правительства Перу | 0,05 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) | 0,05 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| US682695AA94 / OneMain Finance Corp. | 0,05 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0,05 | 0,0315 | 0,0315 | ||||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | 0,0315 | 0,0315 | ||||||
| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 0,05 | 0,0315 | 0,0315 | ||||||
| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 0,05 | 0,0315 | 0,0315 | ||||||
| US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» | 0,05 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0,05 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,05 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,05 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) | 0,05 | 0,0307 | 0,0307 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-A 06/25 / LON (000000000) | 0,05 | 0,0304 | 0,0304 | ||||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,05 | 0,0304 | 0,0304 | ||||||
| US69121KAC80 / Сова Рок Капитал Корп | 0,05 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 | 0,05 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| US375558CA99 / Галаад Сайенс, Инк. | 0,05 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| US44106MBA99 / Доверие к свойствам службы | 0,05 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,05 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| US21871DAD57 / CoreLogic Inc. | 0,05 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| US21871DAD57 / CoreLogic Inc. | 0,05 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк | 0,05 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| US11135FBV22 / Бродком, Инк. | 0,05 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк | 0,05 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| ADI / Analog Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,05 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,05 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,05 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,05 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| US92552VAN01 / ВиаСат Инк | 0,05 | 0,0287 | 0,0287 | ||||||
| US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A | 0,05 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US695114DA39 / ПАЦИФИКОРП | 0,05 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US29078EAA38 / Embarq Corp отмечает 7,995% 01.06.36 | 0,05 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L DD-A 06/25 (6th Amendment) / DBT (000000000) | 0,04 | 0,0271 | 0,0271 | ||||||
| US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,04 | 0,0268 | 0,0268 | ||||||
| US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк | 0,04 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» | 0,04 | 0,0252 | 0,0252 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 0,04 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. | 0,04 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,04 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,04 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 0,04 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 0,04 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,04 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| VetCor Professional Practices LLC - TL 1L DD 09/23 / LON (000000000) | 0,04 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| VetCor Professional Practices LLC - TL 1L DD 09/23 / LON (000000000) | 0,04 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A | 0,04 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The | 0,04 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| US87817JAG31 / Команда Health Holdings Inc. | 0,04 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| MXCN / Метанекс Корп | 0,04 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance | 0,04 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A | 0,04 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,04 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» | 0,04 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| US489399AL90 / КЕННЕДИ-УИЛСОН ИНК 4,75% 01.03.2029 | 0,04 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. | 0,04 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. | 0,04 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк | 0,03 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,03 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 0,03 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| US366651AE76 / Гартнер Инк. | 0,03 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| US92933BAQ77 / Компания по приобретению WMG | 0,03 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 0,03 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,03 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,03 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 0,03 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 0,03 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,03 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 | 0,03 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AS58) | 0,03 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AS58) | 0,03 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| US15135BAX91 / Сентен Корп | 0,03 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 | 0,03 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,03 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. | 0,03 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 0,03 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| US053773BG13 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,03 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L 06/25 (2025 Incremental) / LON (000000000) | 0,03 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» | 0,03 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. | 0,03 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,03 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,03 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. | 0,03 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,03 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| US65249BAA70 / Новости Корпорации | 0,03 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| US15135BAY74 / Сентен Корп | 0,03 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,03 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,03 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 0,03 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 0,03 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,02 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,02 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,02 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,02 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 0,02 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 0,02 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) | 0,02 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0,02 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. | 0,02 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 0,02 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. | 0,02 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0,02 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| SOIL / Сатурн Ойл энд Газ Инк. | 0,02 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | 0,02 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A | 0,02 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк. | 0,02 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация | 0,02 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp | 0,02 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| US92933BAT17 / Компания по приобретению WMG | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| US655844CQ90 / Норфолк Южная корпорация | 0,02 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| US05508WAB19 / Б&Г Фудс, Инк. | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 0,02 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 0,02 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) | 0,01 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,01 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0,10 | -0,0578 | -0,0578 |
