Основная статистика
Стоимость портфеля $ 697 800 012
Текущие позиции 151
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CGLOX - Класс акций Capital Group Global Equity Fund раскрыла общий объем активов в размере 151 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 697 800 012 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CGLOX - Capital Group Global Equity Fund Share class: CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Safran SA (US:SAFRF) , Visa Inc. (US:V) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . Новые должности CGLOX - Capital Group Global Equity Fund Share class включают в себя CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Safran SA (US:SAFRF) , Visa Inc. (US:V) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 37,10 5,2877 5,2877
0,34 17,48 2,4920 2,4920
0,10 16,36 2,3316 2,3316
0,08 15,18 2,1638 2,1638
0,15 14,25 2,0316 2,0316
0,10 13,86 1,9761 1,9761
1,36 13,62 1,9408 1,9408
0,05 13,18 1,8794 1,8794
0,05 12,75 1,8170 1,8170
0,20 10,96 1,5626 1,5626
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-12-30 за отчетный период 2019-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US14020B1026 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД ГРУППЫ КАПИТАЛ 0,37 37,10 5,2877 5,2877
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,34 17,48 2,4920 2,4920
SAFRF / Сафран СА 0,10 16,36 2,3316 2,3316
V / Виза Инк. 0,08 15,18 2,1638 2,1638
AZN / Астразенека ПЛС 0,15 14,25 2,0316 2,0316
EADSF / Аэробус СЭ 0,10 13,86 1,9761 1,9761
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 13,62 1,9408 1,9408
AVGO / Бродком Инк. 0,05 13,18 1,8794 1,8794
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 12,75 1,8170 1,8170
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 10,96 1,5626 1,5626
CBGB / Карлсберг А/С 0,08 10,72 1,5283 1,5283
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,11 10,64 1,5161 1,5161
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 10,31 1,4694 1,4694
86562LYL0 / СУМИТОМО МИЦУИ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 4(2) CP 20.11.2019 9,99 1,4240 1,4240
89119BZ41 / ТОРОНТО-ДОМИНИОН БАНК 4(2) CP 04.12.2019 9,98 1,4230 1,4230
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,16 9,78 1,3943 1,3943
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 9,50 1,3547 1,3547
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 9,11 1,2988 1,2988
SGEN / Сиген Инк 0,08 8,62 1,2290 1,2290
INTC / Корпорация Интел 0,15 8,46 1,2055 1,2055
CME / CME Group Inc. 0,04 8,44 1,2024 1,2024
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,05 8,36 1,1911 1,1911
PDRDY / Перно Рикар - ADR 0,04 8,23 1,1731 1,1731
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,14 8,13 1,1582 1,1582
AAPL / Apple Инк. 0,03 8,06 1,1486 1,1486
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,90 1,1257 1,1257
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 7,75 1,1053 1,1053
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,10 7,72 1,1001 1,1001
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,08 7,51 1,0707 1,0707
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,13 7,42 1,0576 1,0576
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 7,33 1,0442 1,0442
3407 / Корпорация Асахи Касей 0,65 7,24 1,0326 1,0326
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 6,90 0,9842 0,9842
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,01 6,84 0,9747 0,9747
ABT / Эбботт Лаборатории 0,08 6,76 0,9630 0,9630
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 6,73 0,9591 0,9591
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 6,64 0,9465 0,9465
GDDY / GoDaddy Inc. 0,10 6,59 0,9399 0,9399
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,03 6,59 0,9388 0,9388
MCO / Корпорация Муди 0,03 6,53 0,9311 0,9311
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 6,51 0,9277 0,9277
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 6,48 0,9238 0,9238
CCI / Краун Касл Инк. 0,05 6,48 0,9234 0,9234
DE / Дир и компания 0,04 6,34 0,9041 0,9041
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 6,13 0,8737 0,8737
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 6,07 0,8658 0,8658
ENB / Энбридж Инк. 0,16 5,99 0,8540 0,8540
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 5,59 0,7969 0,7969
CSX / Корпорация CSX 0,08 5,44 0,7753 0,7753
AON / Аон ПЛС 0,03 5,33 0,7599 0,7599
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 5,21 0,7431 0,7431
69034AAQ5 / ЗАРУБЕЖНО-КИТАЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ КОРП. L 5,18 0,7377 0,7377
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 4,87 0,6937 0,6937
DHR / Корпорация Данахер 0,04 4,85 0,6915 0,6915
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,07 4,59 0,6546 0,6546
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,03 4,51 0,6432 0,6432
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 4,47 0,6371 0,6371
DNB / ДНБ Банк АСА 0,25 4,46 0,6363 0,6363
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,05 4,28 0,6105 0,6105
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 4,23 0,6024 0,6024
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,09 4,18 0,5959 0,5959
HPHTY / Hamamatsu Photonics KK - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 4,18 0,5952 0,5952
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 4,15 0,5912 0,5912
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,01 3,99 0,5687 0,5687
NPSNY / Naspers Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 3,73 0,5320 0,5320
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 3,69 0,5265 0,5265
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,03 3,67 0,5229 0,5229
NTR / ООО "Нутриен". 0,08 3,66 0,5223 0,5223
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 3,66 0,5216 0,5216
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,11 3,64 0,5182 0,5182
BA / Компания Боинг 0,01 3,60 0,5131 0,5131
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,05 3,53 0,5033 0,5033
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 3,52 0,5016 0,5016
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 3,41 0,4857 0,4857
GE9 / Генмаб А/С 0,02 3,27 0,4662 0,4662
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,01 3,20 0,4565 0,4565
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,07 3,20 0,4562 0,4562
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 3,20 0,4560 0,4560
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 3,05 0,4348 0,4348
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,02 2,99 0,4256 0,4256
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,03 2,91 0,4147 0,4147
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 2,89 0,4125 0,4125
EFX / Эквифакс Инк. 0,02 2,64 0,3761 0,3761
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,03 2,64 0,3761 0,3761
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,01 2,60 0,3709 0,3709
HYUP / HYUNDAI MOTOR CO PREF SER 2 GDR 144A (IOB) 0,08 2,57 0,3663 0,3663
EA / Электронное Искусство Инк. 0,03 2,51 0,3573 0,3573
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 2,49 0,3546 0,3546
CB / Чабб Лимитед 0,02 2,48 0,3535 0,3535
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 2,40 0,3420 0,3420
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 2,32 0,3309 0,3309
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 2,32 0,3303 0,3303
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 2,23 0,3179 0,3179
VTKLF / Втек Холдингс Лимитед 0,25 2,20 0,3131 0,3131
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,04 2,19 0,3125 0,3125
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,16 0,3075 0,3075
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,04 2,14 0,3053 0,3053
KER / Керинг С.А. 0,00 2,11 0,3012 0,3012
SRE / всегда 0,01 2,03 0,2887 0,2887
KO / Компания Кока-Кола 0,04 1,92 0,2738 0,2738
AES / Корпорация AES 0,11 1,85 0,2632 0,2632
PROSY / Prosus NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 1,83 0,2606 0,2606
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,75 0,2489 0,2489
BGNE / BeiGene, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,74 0,2485 0,2485
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 1,70 0,2425 0,2425
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,05 1,69 0,2405 0,2405
GVDNY / Givaudan SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,63 0,2323 0,2323
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,15 1,62 0,2308 0,2308
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 1,61 0,2291 0,2291
HXL / Корпорация Хексель 0,02 1,59 0,2263 0,2263
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 1,59 0,2263 0,2263
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,58 0,2259 0,2259
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 1,50 0,2144 0,2144
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,02 1,50 0,2141 0,2141
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,44 0,2056 0,2056
DSDVY / DSV A/S – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,44 0,2056 0,2056
LIN / Linedata Services SA 0,01 1,42 0,2020 0,2020
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,01 1,42 0,2018 0,2018
BT.A / БТ Групп ПЛС 0,53 1,41 0,2007 0,2007
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 1,34 0,1906 0,1906
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,06 1,33 0,1897 0,1897
788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед 5,98 1,32 0,1881 0,1881
UNICY / Unicharm Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,28 0,1826 0,1826
FRYA / Swedbank AB (публичный) 0,09 1,24 0,1769 0,1769
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,24 0,1764 0,1764
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 1,20 0,1705 0,1705
NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,18 0,1678 0,1678
19041P105 / Компания CBS. 0,03 1,16 0,1659 0,1659
DKSH / ДКШ Холдинг АГ 0,02 1,16 0,1649 0,1649
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,16 0,1648 0,1648
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,37 1,14 0,1621 0,1621
KBCSY / KBC Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,12 0,1601 0,1601
NTTYY / NTT, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,12 0,1590 0,1590
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,10 0,1562 0,1562
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,04 0,1481 0,1481
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 1,02 0,1458 0,1458
AD5B / Адевинта АС 0,09 1,01 0,1436 0,1436
SARTF / Сарториус Актиенгезельшафт 0,01 1,00 0,1426 0,1426
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,10 1,00 0,1422 0,1422
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 0,92 0,1314 0,1314
JCDXY / JCDecaux SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,88 0,1253 0,1253
FRC / Первый республиканский банк 0,01 0,87 0,1243 0,1243
BLUE / Bluebird Bio, Inc. 0,01 0,80 0,1143 0,1143
CI / Группа Сигна 0,00 0,76 0,1078 0,1078
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,71 0,1014 0,1014
SAUHY / Straumann Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,68 0,0967 0,0967
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,68 0,0963 0,0963
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,66 0,0947 0,0947
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 0,66 0,0937 0,0937
GLPG / Галапагосские острова, штат Невада 0,00 0,59 0,0842 0,0842
AGIO / Агиос Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,37 0,0523 0,0523