Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 681 453 689
Текущие позиции 140
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кэпитал Вэлс Планирование, ООО раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 681 453 689 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Capital Wealth Planning, LLC: Meta Platforms, Inc. (US:META) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Capital Wealth Planning, LLC включают в себя Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DE:DBK) , Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCH) , and Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KEP) .

Кэпитал Вэлс Планирование, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,35 671,93 5,2985 2,3557
2,41 697,30 5,4986 2,1998
2,54 520,59 4,1051 2,1285
1,63 634,28 5,0016 2,0553
3,53 249,59 1,9681 1,9655
0,96 709,01 4,1694 1,7709
4,35 635,53 3,7373 1,7289
1,63 596,26 4,7018 1,6698
2,32 683,47 4,0192 1,1376
1,00 708,67 4,1674 0,8542
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,08 0,0123 -2,6197
0,01 1,41 0,0083 -1,8848
4,14 379,92 2,2342 -0,4861
1,76 176,74 1,0393 -0,0800
0,00 0,00 -0,0240
0,01 3,37 0,0198 -0,0169
0,02 6,97 0,0410 -0,0156
0,00 0,00 -0,0127
0,00 2,21 0,0130 -0,0103
0,26 3,20 0,0188 -0,0055
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,96 26,32 709,01 61,77 4,1694 1,7709
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 1,00 -9,65 708,67 17,05 4,1674 0,8542
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,41 -2,12 697,30 15,68 5,4986 2,1998
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 2,32 9,49 683,47 29,80 4,0192 1,1376
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,35 -5,70 671,93 24,95 5,2985 2,3557
V / Виза Инк. 1,87 2,02 665,44 3,35 3,9132 0,3897
RTX / Корпорация РТХ 4,35 57,09 635,53 73,17 3,7373 1,7289
CAT / Компания Caterpillar Inc. 1,63 0,08 634,28 17,81 5,0016 2,0553
CME / CME Group Inc. 2,22 0,69 611,50 4,61 3,5960 0,3970
HD / Хоум Депо, Инк. 1,63 7,57 596,26 7,62 4,7018 1,6698
AXP / Американ Экспресс Компания 1,83 -6,04 584,13 11,40 3,4351 0,5655
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 2,32 -2,20 539,46 7,56 3,1724 0,4278
AAPL / Apple Инк. 2,54 56,05 520,59 44,13 4,1051 2,1285
TJX / Компания TJX, Inc. 3,87 1,02 477,37 2,42 2,8072 0,2567
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 2,96 7,02 470,92 0,05 2,7693 0,1934
MCD / Корпорация Макдональдс 1,61 33,12 470,42 24,51 2,7663 0,6988
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 4,14 -23,57 379,92 -23,57 2,2342 -0,4861
AMGN / Амджен Инк. 1,30 19,57 362,50 7,16 2,1317 0,2804
CVX / Корпорация Шеврон 2,47 9,04 353,03 -6,67 2,7838 0,7138
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 2,46 7,49 292,06 17,92 1,7175 0,3620
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 2,23 3,02 263,69 -0,34 1,5506 0,1028
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 5,94 2,47 256,86 -2,25 1,5105 0,0725
KO / Компания Кока-Кола 3,53 51 370,19 249,59 50 836,53 1,9681 1,9655
SOFR / Усиление доверия ETF - Усиление Samsung SOFR ETF 1,76 -13,57 176,74 -13,60 1,0393 -0,0800
MRK / Мерк и Ко., Инк. 1,59 41 147,36 125,61 36 308,70 0,7387 0,7368
FAST / Компания Фастенал 2,36 100,00 98,94 8,31 0,5818 0,0819
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 3,71 34,09 14,54 0,2688 0,1060
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,09 0,00 14,46 10,41 0,0850 0,0134
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 48,38 12,74 68,09 0,0749 0,0335
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 37,98 11,77 88,29 0,0692 0,0350
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 65,60 11,45 104,01 0,0674 0,0366
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 72,58 11,11 73,72 0,0654 0,0303
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,07 115,73 11,07 214,51 0,0651 0,0459
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 75,64 10,94 90,67 0,0643 0,0329
CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 9,99 0,0788 0,0788
CCJ / Корпорация Камеко 0,13 78,25 9,59 221,54 0,0564 0,0400
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,05 92,72 9,54 121,12 0,0561 0,0325
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -5,66 9,41 14,18 0,0553 0,0102
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 282,08 9,29 307,77 0,0546 0,0422
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 13,98 9,24 22,87 0,0544 0,0132
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 10,50 9,06 4,28 0,0533 0,0057
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 119,85 9,03 114,87 0,0712 0,0482
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 38,01 7,77 55,76 0,0457 0,0184
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 134,62 7,71 140,54 0,0608 0,0433
SLV / iShares Серебряный траст 0,23 156,49 7,66 171,62 0,0450 0,0296
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 138,69 7,35 175,23 0,0432 0,0286
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,02 -35,80 6,97 -32,62 0,0410 -0,0156
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,04 -2,45 6,61 3,57 0,0521 0,0172
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,07 -17,08 6,28 -3,90 0,0369 0,0012
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 57,18 6,24 110,60 0,0367 0,0205
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,13 -12,26 6,08 -10,26 0,0357 -0,0013
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,12 5,21 6,07 10,62 0,0357 0,0057
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 137,21 6,06 103,49 0,0478 0,0315
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -0,38 6,05 5,89 0,0356 0,0043
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 75,98 6,00 112,88 0,0353 0,0199
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 37,96 5,89 31,17 0,0465 0,0219
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 5,88 0,0463 0,0463
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,18 22,16 5,80 24,55 0,0341 0,0086
RACE / Феррари Н.В. 0,01 37,05 5,63 57,19 0,0331 0,0135
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,06 66,37 5,59 81,99 0,0329 0,0161
PCAR / ПАККАР Инк. 0,06 1,35 5,43 -1,06 0,0428 0,0128
CPNG / Купанг, Инк. 0,17 1,75 4,95 39,02 0,0291 0,0096
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 112,43 4,74 142,13 0,0279 0,0171
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 4,68 0,0369 0,0369
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 96,76 4,56 182,57 0,0359 0,0271
SCCO / Южная медная корпорация 0,04 39,10 4,47 50,62 0,0263 0,0100
AVGO / Бродком Инк. 0,02 182,71 4,46 365,73 0,0262 0,0210
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 4,14 0,0244 0,0244
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -52,53 3,37 -49,78 0,0198 -0,0169
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,11 3,36 0,0265 0,0265
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,02 3,35 0,0197 0,0197
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 7,31 3,35 22,08 0,0197 0,0047
BCH / Banco de Чили - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 3,33 0,0263 0,0263
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -17,47 3,20 -28,02 0,0188 -0,0055
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,30 3,15 24,28 0,0249 0,0110
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 3,13 0,0246 0,0246
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -2,45 3,05 -11,56 0,0179 -0,0009
KEP / Корейская электроэнергетическая корпорация – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 2,90 0,0228 0,0228
SH / ProShares Trust - Короткая позиция ProShares по индексу S&P500 0,07 -8,00 2,65 -18,09 0,0156 -0,0021
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 351,07 2,34 524,00 0,0138 0,0117
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 37,94 2,32 30,91 0,0183 0,0086
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,31 0,0182 0,0182
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -55,86 2,21 -48,07 0,0130 -0,0103
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,21 0,0174 0,0174
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -48,24 2,19 -42,36 0,0172 -0,0035
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 0,00 2,14 1,18 0,0126 0,0010
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 38,39 2,10 69,63 0,0166 0,0098
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -99,27 2,08 -99,57 0,0123 -2,6197
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,87 -8,80 0,0110 -0,0002
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,12 -36,95 1,70 -15,55 0,0100 -0,0010
COR / Ценкора, Инк. 0,01 107,36 1,68 123,70 0,0099 0,0058
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 26,61 1,67 42,35 0,0132 0,0068
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,04 0,90 1,62 5,33 0,0095 0,0011
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 112,05 1,61 131,13 0,0127 0,0089
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 164,19 1,57 135,99 0,0092 0,0056
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 62,65 1,56 75,62 0,0092 0,0043
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 32,25 1,55 22,35 0,0091 0,0022
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 201,81 1,54 321,10 0,0090 0,0070
BMA / Banco Macro SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -36,59 1,53 -41,06 0,0090 -0,0052
YPF / YPF Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,88 1,47 -11,95 0,0087 -0,0005
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 136,50 1,46 129,83 0,0086 0,0051
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 174,59 1,44 330,15 0,0085 0,0066
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -99,60 1,41 -99,59 0,0083 -1,8848
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,01 79,63 1,34 304,53 0,0106 0,0088
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 155,83 1,32 168,02 0,0078 0,0051
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 6,27 1,26 3,52 0,0100 0,0033
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 201,55 1,19 446,08 0,0093 0,0082
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,05 0,00 1,16 8,19 0,0092 0,0033
LIN / Линде ПЛС 0,00 152,31 1,15 154,75 0,0091 0,0066
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 135,12 1,08 217,65 0,0064 0,0045
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 198,82 0,99 329,44 0,0078 0,0066
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 11,49 0,86 2,75 0,0068 0,0022
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 202,54 0,81 262,61 0,0047 0,0035
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,65 0,0038 0,0038
DE / Дир и компания 0,00 9,08 0,64 18,05 0,0038 0,0008
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,64 14,98 0,0037 0,0007
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,00 0,62 0,0049 0,0049
BA / Компания Боинг 0,00 0,60 0,0047 0,0047
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 4,25 0,57 18,79 0,0045 0,0019
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 -56,62 0,55 -50,36 0,0044 -0,0017
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,01 -15,20 0,49 10,34 0,0029 0,0005
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 8,06 0,49 5,38 0,0039 0,0013
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,48 0,0038 0,0038
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,45 28,77 0,0027 0,0007
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 0,44 0,0026 0,0026
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,08 0,43 60,30 0,0025 0,0011
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 12,70 0,42 23,62 0,0025 0,0006
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,40 0,0032 0,0032
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,31 -10,26 0,0018 -0,0001
K / Келланова 0,00 0,00 0,29 -3,61 0,0017 0,0001
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -42,96 0,28 -49,82 0,0022 -0,0008
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,00 0,28 18,45 0,0016 0,0004
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,25 18,87 0,0015 0,0003
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,24 13,46 0,0019 0,0007
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 1,73 0,23 12,62 0,0014 0,0002
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,23 0,0018 0,0018
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,21 0,0013 0,0013
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,21 0,0017 0,0017
QDVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Growth & Income ETF 0,01 0,21 0,0016 0,0016
WK / Компания Workiva Inc. 0,00 0,00 0,21 -9,69 0,0012 -0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0240
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRH / CRH plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YYY / Amplify ETF Trust – Усиление ETF с высокими доходами 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0127
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FUTU / Futu Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ONON / О Холдинге АГ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -100,00 0,00 0,0000