Основная статистика
Стоимость портфеля $ 48 568 626
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 48 568 626 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class I: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AXA SA (FR:CS) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Новые должности DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class I включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,53 7,3003 2,5882
0,01 3,05 6,3069 1,2492
0,00 1,04 2,1550 1,1832
0,00 0,36 0,7531 0,7531
0,00 0,36 0,7512 0,7512
0,01 1,74 3,5910 0,6227
0,05 2,67 5,5206 0,4255
0,00 1,41 2,9247 0,3539
0,01 0,78 1,6176 0,3278
0,01 1,71 3,5309 0,3228
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,95 4,0337 -1,9662
0,00 0,88 1,8269 -0,8122
0,48 0,9890 -0,6597
0,01 1,00 2,0663 -0,3177
0,00 0,75 1,5514 -0,3095
0,02 1,24 2,5653 -0,3072
0,02 1,22 2,5165 -0,2667
0,01 1,01 2,0816 -0,2451
0,00 0,82 1,6934 -0,2306
0,00 1,14 2,3501 -0,1767
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,01 22,19 3,53 101,14 7,3003 2,5882
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 22,20 3,05 61,98 6,3069 1,2492
CS / АСА СА 0,05 22,19 2,67 40,70 5,5206 0,4255
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 22,15 2,54 27,86 5,2484 -0,0818
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,04 22,19 2,34 28,46 4,8354 -0,0534
ALV / Альянс СЭ 0,01 30,46 2,25 38,78 4,6554 0,3004
AAPL / Apple Инк. 0,01 -5,49 1,95 -12,71 4,0337 -1,9662
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 46,49 1,74 57,10 3,5910 0,6227
RY / Королевский банк Канады 0,01 22,19 1,71 42,96 3,5309 0,3228
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 22,19 1,65 24,43 3,4033 -0,1481
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 22,15 1,41 47,75 2,9247 0,3539
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 22,20 1,27 39,30 2,6259 0,1774
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 22,20 1,24 16,00 2,5653 -0,3072
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 22,19 1,22 17,47 2,5165 -0,2667
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 22,16 1,21 25,31 2,4982 -0,0919
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 22,20 1,18 42,20 2,4317 0,2089
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 32,11 1,17 28,82 2,4228 -0,0181
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 22,19 1,14 20,72 2,3501 -0,1767
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 124,84 1,04 188,64 2,1550 1,1832
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 22,20 1,03 25,37 2,1260 -0,0772
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 22,19 1,01 16,17 2,0816 -0,2451
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 22,19 1,00 12,63 2,0663 -0,3177
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 22,21 0,89 22,16 1,8483 -0,1148
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -6,16 0,88 -10,08 1,8269 -0,8122
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 22,19 0,82 14,25 1,6934 -0,2306
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 22,20 0,79 21,48 1,6260 -0,1122
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 60,62 0,78 62,92 1,6176 0,3278
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 22,19 0,75 8,23 1,5514 -0,3095
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 22,21 0,73 16,91 1,5018 -0,1666
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 22,20 0,59 14,29 1,2258 -0,1675
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 22,21 0,54 16,81 1,1075 -0,1232
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 22,20 0,52 30,30 1,0681 0,0047
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 22,16 0,49 28,72 1,0196 -0,0095
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 0,48 -22,15 0,9890 -0,6597
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 22,14 0,48 40,29 0,9879 0,0739
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 22,22 0,48 25,66 0,9824 -0,0337
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,36 0,7531 0,7531
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,36 0,7512 0,7512
AMGN / Амджен Инк. 0,00 22,20 0,35 9,72 0,7246 -0,1345
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 22,19 0,34 13,90 0,6960 -0,0970
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 22,24 0,31 21,88 0,6462 -0,0423
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 22,22 0,30 6,38 0,6213 -0,1365