Основная статистика
Стоимость портфеля $ 129 392 000
Текущие позиции 156
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Капстоун Финансовая Группа, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 156 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 129 392 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Capstone Financial Group, Inc.: iShares Trust - iShares Agency Bond ETF (US:AGZ) , Apple Inc. (US:AAPL) , Shopify Inc. (US:SHOP) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) . Новые должности Capstone Financial Group, Inc. включают в себя Zillow Group, Inc. (US:ZG) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Insured ETF (US:MMIN) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Smiledirectclub Inc - Class A (US:SDC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,24 1,7289 1,7289
0,05 1,89 1,4630 1,4630
0,11 3,41 2,6339 1,4606
0,04 1,44 1,1090 1,1090
0,10 11,40 8,8081 0,7894
0,01 0,75 0,5781 0,5781
0,02 2,67 2,0612 0,4870
0,02 0,49 0,3826 0,3826
0,02 0,32 0,2465 0,2465
0,00 0,28 0,2149 0,2149
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,72 0,5534 -518 423,6343
0,00 0,24 0,1870 -211 148,8086
0,01 7,80 6,0313 -1,4386
0,00 0,31 0,2427 -0,7252
0,11 13,28 10,2657 -0,5275
0,02 3,79 2,9275 -0,5092
0,05 2,03 1,5681 -0,4957
0,04 1,11 0,8579 -0,3984
0,05 2,32 1,7945 -0,3276
0,00 0,00 -0,3015
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-10-09 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGZ / iShares Trust — ETF облигаций агентства iShares 0,11 0,97 13,28 1,11 10,2657 -0,5275
AAPL / Apple Инк. 0,10 284,56 11,40 16,77 8,8081 0,7894
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -16,42 7,80 -14,17 6,0313 -1,4386
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,33 6,45 1,96 4,9810 -0,2123
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,04 -0,60 3,80 -0,29 2,9376 -0,1943
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -8,41 3,79 -9,44 2,9275 -0,5092
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,02 -3,16 3,75 5,84 2,9005 -0,0129
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,11 130,57 3,41 138,66 2,6339 1,4606
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 0,50 2,87 15,50 2,2173 0,1765
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -0,01 2,80 8,10 2,1647 0,0360
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 25,66 2,67 39,20 2,0612 0,4870
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 3,65 2,64 11,96 2,0395 0,1030
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,01 -8,51 2,47 -0,16 1,9120 -0,1239
INTC / Корпорация Интел 0,05 2,01 2,32 -10,10 1,7945 -0,3276
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,02 2,24 1,7289 1,7289
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 5,87 2,20 3,63 1,7010 -0,0440
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 -4,43 2,03 -19,23 1,5681 -0,4957
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,05 5,37 1,98 22,40 1,5287 0,2010
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,05 -0,33 1,89 13,49 1,4630 1,4630
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 3,53 1,60 10,19 1,2373 0,0436
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 1,39 1,59 -1,55 1,2288 -0,0980
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,57 1,56 8,50 1,2041 0,0243
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -3,96 1,53 11,40 1,1855 0,0542
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -9,97 1,50 -2,53 1,1608 -0,1053
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 -2,21 1,50 2,18 1,1593 -0,0468
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -0,72 1,50 -10,04 1,1562 -0,2101
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -8,04 1,47 -4,62 1,1322 -0,1297
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 -1,57 1,44 6,34 1,1152 0,0003
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 6,16 1,44 -3,24 1,1090 1,1090
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 4,09 1,43 5,30 1,1052 -0,0106
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,04 2,03 1,34 4,75 1,0387 -0,0154
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 6,17 1,32 6,80 1,0194 0,0047
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 4,39 1,31 4,70 1,0163 -0,0156
DES / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap 0,06 -8,39 1,25 -2,26 0,9691 -0,0850
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 1,14 1,21 4,93 0,9382 -0,0123
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 -1,96 1,17 4,20 0,9004 -0,0182
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,06 -9,05 1,16 -6,85 0,8934 -0,1262
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,04 -27,31 1,11 -27,40 0,8579 -0,3984
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,03 0,67 1,07 7,52 0,8285 0,0094
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn ETF на акции физического золота 0,05 0,92 0,0000
WEED / Корпорация Canopy Growth 0,06 23,48 0,85 7,21 0,6554 0,0055
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,01 -0,98 0,83 6,93 0,6438 0,0038
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,01 4,50 0,75 4,76 0,5781 0,5781
VSGIX / Индексные фонды Vanguard - Институциональный индексный фонд роста малой капитализации Vanguard 0,00 2,94 0,72 13,47 0,5534 -518 423,6343
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 -3,70 0,71 -3,90 0,5526 -0,0587
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 11,66 0,58 55,65 0,4475 0,1418
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,08 0,50 7,73 0,3880 0,0051
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,50 3,31 0,3856 -0,0112
MMIN / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay Muni Застрахованный ETF 0,02 0,49 0,3826 0,3826
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,01 -1,81 0,48 6,01 0,3679 -0,0010
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -2,00 0,38 2,40 0,2968 -0,0113
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 1,15 0,38 21,86 0,2929 0,0374
T / АТ&Т Инк. 0,01 6,61 0,37 0,81 0,2890 -0,0158
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -2,09 0,37 11,25 0,2829 0,0126
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 29,47 0,36 55,98 0,2821 0,0898
CLX / Компания Клорокс 0,00 1,02 0,36 -4,55 0,2759 -0,0314
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,39 0,35 16,61 0,2713 0,0240
SYY / Сиско Корпорация 0,01 8,20 0,34 31,66 0,2635 0,0507
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 7,87 0,34 26,49 0,2620 0,0418
DOV / Дуврская корпорация 0,00 1,68 0,33 15,63 0,2574 0,0207
HAS / Хасбро, Инк. 0,00 9,46 0,33 23,60 0,2550 0,0357
ECL / Эколаб Инк. 0,00 3,52 0,32 0,31 0,2496 -0,0149
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,02 0,32 0,2465 0,2465
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,32 15,81 0,2434 0,0200
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -76,35 0,31 -73,34 0,2427 -0,7252
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 4,78 0,31 19,85 0,2427 0,0274
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,31 -18,04 0,2388 -0,0709
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 4,26 0,30 8,24 0,2334 0,0042
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,28 0,2149 0,2149
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1 170,52 0,27 996,00 0,2118 0,1912
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 2,71 0,27 13,87 0,2094 0,0139
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,27 8,16 0,2048 0,0035
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,00 -5,54 0,26 1,19 0,1971 -0,0100
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 11,63 0,25 20,87 0,1924 0,0232
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,24 -20,97 0,1893 -0,0653
VSIIX / Индексные фонды Vanguard - Институциональный индексный фонд Vanguard Small-Cap Value Index Fund 0,00 -14,91 0,24 -5,84 0,1870 -211 148,8086
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,00 0,00 0,23 -0,44 0,1754 -0,0119
/ ViacomCBS Inc. 0,01 0,00 0,21 23,81 0,1608 0,1608
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,01 70,39 0,21 71,07 0,1600 0,0606
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,19 12,14 0,1499 0,0078
CORP / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд индекса корпоративных облигаций PIMCO инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,19 -0,53 0,1437 -0,0099
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,18 -1,09 0,1407 -0,0105
MRNA / Модерна, Инк. 0,00 12,14 0,18 30,00 0,1407 0,1407
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 2,18 0,18 5,92 0,1383 -0,0005
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 1,68 0,18 -0,56 0,1360 -0,0094
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,17 9,49 0,1337 0,0039
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 2,77 0,17 7,50 0,1329 0,0015
SDC / Smiledirectclub Inc - Класс А 0,01 0,17 0,1314 0,1314
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -42,74 0,14 -39,41 0,1105 -0,0834
CLR / Continental Resources Inc (ОКЛА) 0,01 289,67 0,14 215,56 0,1097 0,0728
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,13 17,54 0,1036 0,0099
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,13 31,96 0,0989 0,0192
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,12 0,82 0,0951 -0,0052
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 84,87 0,12 171,11 0,0943 0,0943
BG / Бунге Глобал СА 0,00 -23,84 0,12 -9,02 0,0935 0,0935
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,12 0,00 0,0912 -0,0058
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,12 19,19 0,0912 0,0099
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,00 0,00 0,12 0,00 0,0897 -0,0057
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,10 0,0765 0,0765
LOB / Лайв Оук Bancshares, Inc. 0,00 0,10 0,0750 0,0750
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 140,85 0,10 171,43 0,0734 0,0447
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 31,66 0,09 49,21 0,0726 0,0209
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 5,17 0,09 6,98 0,0711 0,0004
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 147,47 0,09 163,64 0,0672 0,0401
GES / Угадайте?, Inc. 0,01 0,09 0,0672 0,0672
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 0,00 0,09 -24,56 0,0665 -0,0272
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,00 184,64 0,08 154,55 0,0649 0,0649
RTX / Корпорация РТХ 0,00 8,05 0,08 3,70 0,0649 -0,0016
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,08 2,50 0,0634 -0,0024
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,08 6,58 0,0626 0,0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,08 5,26 0,0618 -0,0006
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,00 0,08 17,91 0,0611 0,0060
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,08 0,0611 0,0611
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,00 0,08 -15,56 0,0587 -0,0152
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,07 7,94 0,0526 0,0008
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,00 0,07 11,67 0,0518 0,0518
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,07 6,45 0,0510 0,0001
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 0,00 0,07 29,41 0,0510 0,0510
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,00 0,06 1,59 0,0495 -0,0023
MCY / Генеральная корпорация Меркурий 0,00 -53,83 0,06 -51,54 0,0487 0,0487
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 733,33 0,06 148,00 0,0479 0,0274
FWONA / Группа Формулы-1 0,00 -53,96 0,06 -47,01 0,0479 0,0479
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -64,53 0,06 -58,65 0,0425 0,0425
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 1,89 0,0417 0,0417
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,05 0,0402 0,0402
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,00 -53,93 0,05 -54,87 0,0394 -0,0534
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,05 0,0386 0,0386
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,00 0,05 -9,26 0,0379 -0,0065
BA / Компания Боинг 0,00 -7,49 0,05 -18,33 0,0379 -0,0114
BCE / Компания BCE Inc. 0,00 -32,25 0,05 -30,88 0,0363 -0,0195
SQ / Блок, Инк. 0,00 -35,00 0,05 -8,00 0,0356 0,0356
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 0,00 0,05 21,05 0,0356 0,0043
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,00 0,04 0,0340 0,0340
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 6,99 0,04 -16,67 0,0309 -0,0085
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,04 8,33 0,0301 0,0006
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,04 -7,50 0,0286 -0,0043
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0278 -0,0018
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 0,03 0,0247 0,0247
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -15,46 0,03 -14,71 0,0224 -0,0055
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -1,86 0,03 -9,68 0,0216 -0,0038
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 17,96 0,03 -3,45 0,0216 -0,0022
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,00 5,75 0,03 8,00 0,0209 0,0003
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0209 0,0209
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,03 0,0201 0,0201
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0193 -0,0004
PVG / Прайс Ресурс Инк 0,00 0,03 0,0193 0,0193
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0193 0,0004
HL / Гекла Майнинг Компани 0,01 0,03 0,0193 0,0193
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0178 -0,0011
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0178 -0,0003
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,02 0,0170 0,0170
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 0,02 0,0162 0,0162
ARKW / ARK ETF Trust — Интернет-ETF нового поколения ARK 0,00 0,02 0,0162 0,0162
US87265KAD46 / Облигации Tpg Specialty Lending Inc. 0,02 0,00 0,02 10,53 0,0162 0,0006
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 0,02 0,0162 0,0162
US74348TAT97 / Облигация Prospect Capital Corporation 0,01 0,00 0,01 7,14 0,0116 0,0001
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0263
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1520
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0394
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0789
CB / Чабб Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2103
ABB / ООО АББ - АДР 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3015
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0427
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0509
US966387AL67 / Облигации Whiting Petroleum Corp. со ставкой купона 1,25% и погашением до 1 апреля 2020 г. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0016
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0197