Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 104 211 206 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Capstone Wealth Management Group, ООО раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 104 211 206 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Capstone Wealth Management Group, Llc: iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) . Новые должности Capstone Wealth Management Group, Llc включают в себя iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Welltower Inc. (US:WELL) , and UGI Corporation (US:UGI) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 23,53 | 22,5746 | 15,6790 | |
| 0,03 | 10,29 | 9,8709 | 8,0194 | |
| 0,08 | 11,08 | 10,6359 | 4,1983 | |
| 0,01 | 5,80 | 5,5680 | 4,1785 | |
| 0,04 | 4,96 | 4,7558 | 3,3404 | |
| 0,03 | 3,47 | 3,3308 | 3,3308 | |
| 0,01 | 2,36 | 2,2626 | 2,0091 | |
| 0,00 | 1,94 | 1,8588 | 1,8588 | |
| 0,02 | 4,24 | 4,0708 | 1,5809 | |
| 0,01 | 2,45 | 2,3495 | 1,0821 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,5706 | ||
| 0,05 | 1,20 | 1,1538 | -2,4321 | |
| 0,01 | 0,88 | 0,8447 | -1,7964 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8258 | ||
| 0,01 | 1,21 | 1,1596 | -0,2921 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,3108 | -0,0892 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,2345 | -0,0351 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
