Основная статистика
Стоимость портфеля $ 114 088 084
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Capstone Wealth Management, LLC раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 114 088 084 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Capstone Wealth Management, LLC: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) .

Capstone Wealth Management, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 11,40 9,9940 1,8211
0,66 13,52 11,8514 0,8505
0,08 2,80 2,4537 0,8253
0,03 2,31 2,0276 0,5373
0,07 2,16 1,8923 0,5175
0,00 1,09 0,9569 0,4194
0,00 0,30 0,2619 0,2619
0,00 0,65 0,5740 0,1667
0,00 1,19 1,0392 0,1417
0,02 0,59 0,5177 0,1368
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 14,07 12,3303 -1,4219
0,21 11,12 9,7499 -0,8162
0,06 5,16 4,5248 -0,7501
0,26 11,24 9,8516 -0,5274
0,00 0,41 0,3597 -0,5079
0,21 8,90 7,7977 -0,4031
0,01 1,74 1,5277 -0,3517
0,24 7,15 6,2690 -0,1721
0,04 2,42 2,1194 -0,1384
0,00 0,23 0,2057 -0,1177
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,39 -6,19 14,07 1,92 12,3303 -1,4219
BSVO / EA Series Trust — EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,66 16,81 13,52 22,46 11,8514 0,8505
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,17 25,44 11,40 39,00 9,9940 1,8211
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,26 -0,85 11,24 7,89 9,8516 -0,5274
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,21 0,09 11,12 4,89 9,7499 -0,8162
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,21 5,35 8,90 8,09 7,7977 -0,4031
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,24 -1,31 7,15 10,64 6,2690 -0,1721
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,06 -6,70 5,16 -2,49 4,5248 -0,7501
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,05 14,49 3,01 15,26 2,6356 0,0369
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,08 54,73 2,80 71,30 2,4537 0,8253
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,04 0,07 2,42 6,66 2,1194 -0,1384
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,03 36,05 2,31 54,72 2,0276 0,5373
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,07 39,49 2,16 56,49 1,8923 0,5175
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,04 1,74 -7,64 1,5277 -0,3517
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,04 8,02 1,66 18,98 1,4514 0,0654
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,67 1,19 31,67 1,0392 0,1417
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 82,99 1,09 102,41 0,9569 0,4194
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -0,17 0,94 10,51 0,8209 -0,0231
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,00 0,92 11,80 0,8061 -0,0135
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,02 36,41 0,78 37,92 0,6858 0,1202
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,02 14,12 0,76 15,05 0,6636 0,0074
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 9,89 0,65 60,29 0,5740 0,1667
CADE / Каденс Банк 0,02 0,00 0,62 5,26 0,5441 -0,0431
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 36,70 0,59 54,45 0,5177 0,1368
SO / Южная компания 0,01 0,07 0,55 0,00 0,4861 -0,0668
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,23 0,51 16,63 0,4434 0,0116
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 20,73 0,47 34,47 0,4139 0,0640
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 1,53 0,42 10,21 0,3693 -0,0117
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,42 27,91 0,3662 0,0411
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,01 3,57 0,41 14,44 0,3614 0,0021
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -57,43 0,41 -52,87 0,3597 -0,5079
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 47,73 0,40 51,13 0,3528 0,0871
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 52,96 0,38 44,15 0,3355 0,0713
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,00 0,37 7,65 0,3210 -0,0178
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,35 18,15 0,3026 0,0116
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -0,35 0,34 5,94 0,2979 -0,0218
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,63 0,31 3,65 0,2739 -0,0261
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 7,44 0,30 22,04 0,2627 0,0178
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,30 0,2619 0,2619
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 7,11 0,28 22,12 0,2420 0,0166
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,27 -8,70 0,2393 -0,0589
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 12,61 0,27 -0,37 0,2340 -0,0325
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,26 -9,34 0,2301 -0,0585
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -35,01 0,23 -27,78 0,2057 -0,1177
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -1,70 0,23 5,94 0,2036 -0,0151
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,21 2,50 0,1801 -0,0200
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,18 12,74 0,1557 -0,0011
ORGN / Origin Materials, Inc. 0,04 0,00 0,02 -28,00 0,0164 -0,0092
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000