Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 015 750 658
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания КэпВелт Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 015 750 658 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CapWealth Advisors, LLC: Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Новые должности CapWealth Advisors, LLC включают в себя Constellation Energy Corporation (US:CEG) , DocuSign, Inc. (US:DOCU) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , and .

КэпВелт Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 17,57 1,7294 1,7294
0,41 55,87 5,5000 1,6881
0,26 18,14 1,7860 1,3398
0,08 17,80 1,7528 1,2294
0,05 25,40 2,5004 0,8985
0,20 19,89 1,9581 0,8197
0,09 46,11 4,5399 0,7603
0,08 6,06 0,5968 0,5968
0,12 12,86 1,2659 0,5505
0,11 25,32 2,4926 0,4734
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 40,42 3,9792 -1,6647
0,17 24,90 2,4511 -1,2502
0,81 21,51 2,1179 -1,0980
0,14 21,22 2,0892 -0,5338
0,33 22,54 2,2195 -0,4349
0,20 28,69 2,8240 -0,3358
0,11 14,99 1,4754 -0,3325
0,08 15,72 1,5474 -0,3284
0,25 28,04 2,7607 -0,3238
0,79 49,91 4,9136 -0,2820
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,41 -1,75 55,87 58,68 5,5000 1,6881
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,79 -1,04 49,91 4,01 4,9136 -0,2820
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 -0,30 46,11 32,10 4,5399 0,7603
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,08 -14,99 40,42 -22,46 3,9792 -1,6647
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,13 -1,86 38,27 16,34 3,7674 0,2058
CVX / Корпорация Шеврон 0,20 14,84 28,69 -1,71 2,8240 -0,3358
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,25 -0,52 28,04 -1,57 2,7607 -0,3238
GE / Дженерал Электрик Компани 0,10 -0,72 26,69 27,68 2,6279 0,3642
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -27,81 26,53 3,66 2,6123 -0,1592
BAC / Банк Америки Корпорация 0,55 -0,20 26,16 13,17 2,5752 0,0725
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,33 41,31 25,77 24,62 2,5369 0,2981
GEV / GE Вернова Инк. 0,05 -0,96 25,40 71,67 2,5004 0,8985
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 -0,50 25,32 35,77 2,4926 0,4734
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,48 2,13 25,01 17,32 2,4621 0,1540
RTX / Корпорация РТХ 0,17 -33,93 24,90 -27,17 2,4511 -1,2502
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,21 7,84 24,60 4,33 2,4216 -0,1311
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,33 -9,68 22,54 -8,04 2,2195 -0,4349
DOW / Компания Дау Инк. 0,81 -4,48 21,51 -27,57 2,1179 -1,0980
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,14 -4,90 21,22 -12,40 2,0892 -0,5338
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,16 -0,14 20,71 1,26 2,0386 -0,1755
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,20 106,13 19,89 89,17 1,9581 0,8197
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 0,98 19,75 16,44 1,9447 0,1079
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,02 1,08 19,42 -1,38 1,9116 -0,2203
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 4,39 8,52 19,23 21,25 1,8934 0,1760
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,26 349,51 18,14 340,21 1,7860 1,3398
ORCL / Корпорация Oracle 0,08 135,51 17,80 268,31 1,7528 1,2294
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,05 17,57 1,7294 1,7294
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,40 3,59 17,17 -1,19 1,6909 -0,1911
AAPL / Apple Инк. 0,08 -1,78 15,72 -9,28 1,5474 -0,3284
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,11 1,92 14,99 -10,25 1,4754 -0,3325
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,06 2,05 14,76 12,24 1,4526 0,0292
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 1,27 14,75 3,82 1,4518 -0,0861
KO / Компания Кока-Кола 0,19 0,65 13,23 -0,57 1,3023 -0,1383
FTNT / Фортинет, Инк. 0,12 77,20 12,86 94,64 1,2659 0,5505
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,14 32,80 12,50 32,80 1,2306 0,2114
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,03 0,37 12,29 6,68 1,2095 -0,0375
HSY / Компания Херши 0,07 1,33 11,12 -1,69 1,0944 -0,1299
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -5,30 10,84 -0,88 1,0667 -0,1169
AMGN / Амджен Инк. 0,04 4,98 10,29 -5,92 1,0134 -0,1713
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 -0,76 9,62 -0,72 0,9475 -0,1021
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 -8,50 9,21 4,27 0,9063 -0,0496
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,17 -2,57 9,03 -6,69 0,8888 -0,1588
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,11 2,14 7,90 17,92 0,7782 0,0524
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,05 2,82 7,58 16,27 0,7467 0,0404
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,13 1,14 6,99 2,45 0,6883 -0,0507
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,04 4,87 6,63 10,03 0,6522 0,0003
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,25 1,39 6,59 -3,91 0,6484 -0,0937
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,08 6,06 0,5968 0,5968
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,03 -0,09 4,95 3,24 0,4870 -0,0318
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,13 2,77 4,68 5,41 0,4603 -0,0200
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,12 2,67 10,36 0,2633 0,0009
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,06 -2,68 2,59 15,50 0,2546 0,0122
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,02 112,21 2,28 121,03 0,2246 0,1128
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 5,20 2,25 -4,63 0,2211 -0,0339
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 20,09 2,22 32,64 0,2185 0,0373
LUMN / Люмен Технологии, Инк. Call 0,50 0,00 2,19 11,73 0,2156 0,0034
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -6,54 1,85 3,64 0,1821 -0,0112
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,1435 -0,0294
SO / Южная компания 0,02 0,00 1,45 -0,07 0,1429 -0,0145
DUSA / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select US Equity ETF 0,03 -8,70 1,40 -0,14 0,1380 -0,0140
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,49 1,35 27,44 0,1327 0,0182
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,00 1,25 13,74 0,1231 0,0041
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,99 1,25 9,39 0,1229 -0,0006
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -10,47 1,11 30,51 0,1092 0,0172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,31 0,85 19,69 0,0838 0,0068
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,02 -1,02 0,85 9,74 0,0832 -0,0002
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -14,06 0,81 -19,60 0,0800 -0,0295
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -0,93 0,74 10,31 0,0727 0,0002
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,66 18,53 0,0649 0,0047
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -2,61 0,63 -3,68 0,0619 -0,0088
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -13,40 0,61 42,89 0,0604 0,0138
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 216,43 0,60 169,37 0,0590 0,0349
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,92 0,45 3,23 0,0442 -0,0029
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,44 -4,94 0,0437 -0,0068
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 6,52 0,44 14,21 0,0435 0,0015
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,44 6,33 0,0431 -0,0015
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 0,43 0,0426 0,0426
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,02 0,00 0,40 9,04 0,0392 -0,0003
FBK / Финансовая корпорация ФБ 0,01 0,00 0,39 -2,26 0,0384 -0,0048
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,02 0,00 0,37 8,19 0,0365 -0,0006
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 0,01 0,00 0,34 10,78 0,0334 0,0003
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,00 0,00 0,34 2,43 0,0332 -0,0024
COPX / Global X Funds – Global X Copper Miners ETF 0,01 0,00 0,34 15,02 0,0332 0,0015
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,00 0,00 0,33 7,40 0,0329 -0,0008
V / Виза Инк. 0,00 -0,22 0,32 1,25 0,0318 -0,0028
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 -3,19 0,32 1,60 0,0312 -0,0026
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 1,75 0,32 -0,94 0,0311 -0,0034
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -14,94 0,31 -19,69 0,0302 -0,0112
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 -2,74 0,28 17,92 0,0279 0,0018
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,01 -14,48 0,28 -5,46 0,0274 -0,0045
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,27 5,98 0,0263 -0,0009
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,26 6,53 0,0257 -0,0008
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,01 0,26 0,0255 0,0255
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,12 0,26 -40,51 0,0254 -0,0214
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -0,43 0,26 -6,91 0,0253 -0,0046
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,00 33,42 0,26 26,73 0,0252 0,0033
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,25 0,0243 0,0243
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 0,00 0,22 -1,83 0,0212 -0,0025
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,21 0,0210 0,0210
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,21 4,46 0,0208 -0,0011
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,21 -2,35 0,0205 -0,0026
CLX / Компания Клорокс 0,00 -2,83 0,21 -20,77 0,0203 -0,0079
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 0,01 -33,33 0,10 3,19 0,0096 -0,0006
MMM / Компания 3М 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000