Основная статистика
Стоимость портфеля $ 346 604 625
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 346 604 625 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cardinal Strategic Wealth Guidance: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Новые должности Cardinal Strategic Wealth Guidance включают в себя iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , .

Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,80 1,0952 1,0952
0,39 24,87 7,1749 1,0485
0,11 3,09 0,8909 0,8909
0,05 13,72 3,9583 0,8533
0,13 8,28 2,3884 0,7939
0,09 8,17 2,3568 0,3681
0,01 4,00 1,1531 0,1575
0,16 8,28 2,3894 0,0655
0,00 0,55 0,1577 0,0379
0,04 4,60 1,3269 0,0327
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 16,29 4,7001 -1,4101
0,19 19,35 5,5837 -1,3682
0,02 3,81 1,0995 -0,4189
0,22 39,38 11,3618 -0,4177
0,01 0,32 0,0912 -0,3793
0,12 6,12 1,7663 -0,1831
0,01 2,70 0,7788 -0,1660
0,14 85,68 24,7189 -0,1612
0,04 3,80 1,0964 -0,1157
0,00 0,27 0,0772 -0,1128
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,14 -0,44 85,68 10,02 24,7189 -0,1612
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,33 -6,32 50,29 10,87 14,5089 0,0180
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,22 -0,16 39,38 6,81 11,3618 -0,4177
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,39 20,41 24,87 29,69 7,1749 1,0485
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,19 -10,24 19,35 -11,06 5,5837 -1,3682
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,28 -3,79 17,61 10,27 5,0793 -0,0213
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,15 -23,95 16,29 -14,82 4,7001 -1,4101
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,05 25,62 13,72 41,17 3,9583 0,8533
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,16 11,09 8,28 13,86 2,3894 0,0655
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,13 56,68 8,28 65,89 2,3884 0,7939
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,09 7,64 8,17 31,23 2,3568 0,3681
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,12 0,24 6,12 0,34 1,7663 -0,1831
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 -6,60 4,60 13,53 1,3269 0,0327
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -3,20 4,00 28,24 1,1531 0,1575
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,02 -35,01 3,81 -19,82 1,0995 -0,4189
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,04 -0,06 3,80 0,18 1,0964 -0,1157
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,07 3,80 1,0952 1,0952
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,11 3,09 0,8909 0,8909
AAPL / Apple Инк. 0,01 -1,17 2,70 -8,73 0,7788 -0,1660
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,03 3,45 2,56 5,78 0,7391 -0,0347
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,03 8,54 2,54 5,23 0,7315 -0,0383
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,25 1,30 -0,15 0,3751 -0,0412
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,36 1,19 17,67 0,3442 0,0205
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,69 1,19 -10,34 0,3428 -0,0805
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -11,39 1,09 -7,29 0,3156 -0,0612
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -0,21 0,99 -1,88 0,2857 -0,0367
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -0,36 0,98 13,15 0,2833 0,0060
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -9,30 0,71 0,14 0,2035 -0,0216
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -3,03 0,69 -14,09 0,1990 -0,0575
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -4,37 0,66 -10,66 0,1913 -0,0456
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -0,39 0,59 9,63 0,1709 -0,0019
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,54 0,57 0,35 0,1650 -0,0170
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -12,95 0,55 2,41 0,1597 -0,0131
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,55 45,99 0,1577 0,0379
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -0,57 0,53 -8,45 0,1534 -0,0321
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,53 0,48 -9,85 0,1374 -0,0315
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 0,47 -3,08 0,1365 -0,0193
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,47 10,80 0,1362 -0,0002
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,41 -9,37 0,1172 -0,0260
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -4,70 0,40 -7,26 0,1144 -0,0221
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -0,62 0,38 11,80 0,1094 0,0010
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -0,22 0,38 2,16 0,1092 -0,0090
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -2,23 0,37 0,27 0,1067 -0,0112
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -10,54 0,34 1,80 0,0980 -0,0084
IXC / iShares Trust — iShares Global Energy ETF 0,01 -77,02 0,32 -78,53 0,0912 -0,3793
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 38,05 0,0901 0,0179
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 -50,51 0,27 -55,13 0,0772 -0,1128
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -2,88 0,26 22,33 0,0760 0,0070
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 0,00 0,24 -5,49 0,0698 -0,0118
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -5,26 0,24 -10,45 0,0693 -0,0166
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,23 -1,74 0,0653 -0,0085
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,15 11,03 0,0438 0,0002
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,15 17,89 0,0421 0,0028
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,06 9,62 0,0167 -0,0001
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,04 2,56 0,0118 -0,0007
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,04 2,86 0,0104 -0,0008
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,04 20,69 0,0101 0,0007
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0073 -0,0002
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0036 0,0002
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0034 -0,0000
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -88,06 0,00 -92,86 0,0005 -0,0040
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000