Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 208 574
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BERCX - Carillon Chartwell Фонд средней капитализации Class Chartwell раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 208 574 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell: Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , The Middleby Corporation (US:MIDD) , and CAE Inc. (US:CAE) . Новые должности BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , nVent Electric plc (US:NVT) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , International Paper Company (US:IP) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

BERCX - Carillon Chartwell Фонд средней капитализации Class Chartwell – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 0,51 2,4329 2,4329
0,01 0,43 2,0418 2,0418
0,01 0,43 2,0203 2,0203
0,01 0,36 1,7101 1,7101
0,01 0,31 1,4714 1,4714
0,01 0,79 3,7382 0,7693
0,01 0,47 2,2074 0,6850
0,02 0,50 2,3455 0,6088
0,00 0,45 2,1270 0,5132
0,04 0,53 2,4978 0,4927
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,41 1,9233 -0,7307
0,00 0,45 2,1461 -0,7223
0,01 0,44 2,0833 -0,7171
0,00 0,35 1,6714 -0,6423
0,01 0,42 1,9724 -0,6301
0,00 0,53 2,5036 -0,4820
0,00 0,35 1,6390 -0,4617
0,01 0,41 1,9193 -0,3859
0,00 0,39 1,8524 -0,3451
0,00 0,58 2,7646 -0,2927
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 -4,14 0,79 26,44 3,7382 0,7693
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 -4,14 0,61 10,65 2,9037 0,2666
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,03 -24,02 0,60 -5,04 2,8588 -0,1624
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 -4,14 0,58 -9,18 2,7646 -0,2927
CAE / САЕ Инк. 0,02 -23,17 0,58 -8,53 2,7443 -0,2699
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 -4,15 0,54 10,45 2,5542 0,2316
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -19,65 0,54 -3,76 2,5492 -0,1099
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 -19,82 0,53 -15,79 2,5036 -0,4820
AVTR / Авантор, ООО. 0,04 50,69 0,53 25,18 2,4978 0,4927
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -4,12 0,52 3,56 2,4802 0,0759
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 -4,13 0,52 -1,90 2,4410 -0,0594
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,51 0,51 2,4329 2,4329
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,00 -4,14 0,50 22,09 2,3830 0,4219
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,02 -4,13 0,50 -6,03 2,3640 -0,1614
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,02 24,26 0,50 35,62 2,3455 0,6088
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 -4,16 0,48 4,81 2,2695 0,0955
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -4,14 0,47 -2,27 2,2478 -0,0614
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 38,06 0,47 45,63 2,2074 0,6850
37C / CNH Industrial NV 0,04 -4,13 0,46 1,32 2,1835 0,0157
AEE / Корпорация Амерен 0,00 -21,43 0,45 -24,88 2,1461 -0,7223
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,00 27,15 0,45 32,45 2,1270 0,5132
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -4,15 0,44 -3,90 2,1015 -0,0932
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 -18,99 0,44 -25,30 2,0833 -0,7171
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 -4,15 0,44 2,33 2,0798 0,0379
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,01 0,43 2,0418 2,0418
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 0,43 2,0203 2,0203
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,01 -23,47 0,42 -23,95 1,9724 -0,6301
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -4,12 0,41 5,97 1,9344 0,1005
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,00 -25,46 0,41 -27,24 1,9233 -0,7307
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,01 -4,14 0,41 -2,40 1,9219 -0,0564
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 -4,17 0,41 -1,22 1,9214 -0,0305
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 -4,13 0,41 -16,32 1,9193 -0,3859
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 -4,13 0,39 -15,37 1,8524 -0,3451
FMC / Корпорация ФМК 0,01 -4,13 0,39 -5,16 1,8284 -0,1075
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 58,89 0,39 27,91 1,8257 0,3942
BC / Брансуик Корпорейшн 0,01 -4,13 0,38 -1,79 1,8201 -0,0389
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -4,13 0,38 -11,45 1,7983 -0,2410
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 -4,15 0,37 21,12 1,7381 0,2933
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,36 1,7101 1,7101
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -25,36 0,35 -27,37 1,6714 -0,6423
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 -4,12 0,35 -21,54 1,6390 -0,4617
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 -4,12 0,34 14,14 1,6077 0,1946
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,01 0,31 1,4714 1,4714
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 -4,15 0,31 -15,57 1,4668 -0,2775
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -4,13 0,30 1,34 1,4375 0,0128
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 -4,13 0,29 -15,85 1,3838 -0,2700
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -4,18 0,26 -17,76 1,2533 -0,2754
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 -4,10 0,26 4,03 1,2231 0,0426