Основная статистика
Стоимость портфеля $ 279 460 544
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CWFIX — Короткосрочный высокодоходный фонд Carillon Chartwell Chartwell раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 279 460 544 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwell: Clearway Energy Operating LLC (US:US18539UAC99) , Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (US:US34960PAD33) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , and Vistra Operations Co LLC (US:US92840VAA08) . Новые должности CWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwell включают в себя Clearway Energy Operating LLC (US:US18539UAC99) , Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (US:US34960PAD33) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , and Vistra Operations Co LLC (US:US92840VAA08) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,53 1,9813 1,9813
4,82 1,7290 1,7290
3,88 1,3888 1,3888
3,63 1,3006 1,1160
2,84 1,0164 1,0164
2,65 0,9500 0,9500
2,12 0,7587 0,7587
1,35 0,4843 0,4843
1,64 0,5883 0,3403
0,92 0,3311 0,3311
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,16 0,4175 -1,6125
0,10 0,10 0,0370 -0,9656
1,49 0,5334 -0,8579
1,40 0,5005 -0,3437
0,72 0,2571 -0,3060
6,64 2,3803 -0,0815
6,26 2,2440 -0,0717
6,34 2,2706 -0,0701
6,70 2,4025 -0,0695
6,33 2,2698 -0,0694
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 6,89 10,66 2,4694 0,1579
US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 6,88 4,82 2,4647 0,0288
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 6,84 1,66 2,4524 -0,0466
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 6,70 0,68 2,4025 -0,0695
US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 6,64 0,17 2,3803 -0,0815
ESAB / Корпорация ЭСАБ 6,61 0,92 2,3684 -0,0628
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 6,43 1,24 2,3040 -0,0533
US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. 6,37 1,27 2,2836 -0,0522
VICI / VICI Properties Inc. 6,34 0,49 2,2706 -0,0701
US460599AD57 / Компания International Game Technology PLC 6,33 0,52 2,2698 -0,0694
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 6,33 1,44 2,2675 -0,0478
US98379KAA07 / ХПО ИНК 6,26 0,38 2,2440 -0,0717
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 5,97 0,86 2,1394 -0,0581
US15135BAR24 / Сентен Корп 5,82 0,94 2,0858 -0,0550
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 5,53 1,9813 1,9813
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,52 0,91 1,9791 -0,0524
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 5,39 0,92 1,9309 -0,0512
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 5,22 0,02 1,8705 -0,0668
HRI / Херк Холдингс Инк. 5,19 2,27 1,8586 -0,0239
HRI / Херк Холдингс Инк. 5,19 2,27 1,8586 -0,0239
US71880K1016 / Финия Инк 5,17 1,95 1,8513 -0,0300
US87901JAF21 / Тегна Инк 5,01 1,05 1,7955 -0,0450
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) 4,91 1,70 1,7605 -0,0326
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 4,82 1,7290 1,7290
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 4,68 -0,28 1,6775 -0,0653
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 4,42 0,16 1,5853 -0,0543
BCO / Компания Бринка 4,31 1,68 1,5429 -0,0289
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc. 4,29 1,44 1,5366 -0,0323
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,25 1,92 1,5226 -0,0250
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 4,10 2,17 1,4700 -0,0207
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 4,05 4,28 1,4504 0,0097
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 3,98 0,66 1,4257 -0,0414
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 3,93 0,64 1,4088 -0,0412
US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк 3,88 1,3888 1,3888
US36170JAB26 / ООО «ГГАМ Финанс» 3,83 -0,08 1,3739 -0,0504
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,81 2,95 1,3641 -0,0086
US78442PGE07 / СЛМ Корпорация 3,79 1,47 1,3568 -0,0285
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 3,63 630,18 1,3006 1,1160
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. 3,62 0,36 1,2970 -0,0417
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 3,56 2,33 1,2741 -0,0155
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 3,32 20,75 1,1911 0,1694
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 3,32 20,75 1,1911 0,1694
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,10 1,34 1,1109 -0,0248
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 3,06 3,80 1,0954 0,0024
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc Note М/б Clbl Bond 2,93 -0,20 1,0488 -0,0398
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 2,85 10,85 1,0216 0,0670
US432833AH41 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 2,84 1,0164 1,0164
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 2,75 2,12 0,9864 -0,0143
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 2,65 0,9500 0,9500
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 2,65 2,28 0,9484 -0,0122
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 2,65 2,28 0,9484 -0,0122
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 2,64 1,54 0,9467 -0,0189
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 2,64 1,54 0,9467 -0,0189
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 2,54 1,80 0,9109 -0,0160
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 2,22 2,26 0,7955 -0,0101
US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 2,12 0,7587 0,7587
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 2,09 0,34 0,7492 -0,0241
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. 2,00 1,94 0,7153 -0,0116
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,94 0,52 0,6951 -0,0213
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,83 2,17 0,6573 -0,0093
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 1,83 66,76 0,6546 0,2479
US87901JAJ43 / Тегна Инк 1,72 2,76 0,6147 -0,0051
US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. 1,64 145,66 0,5883 0,3403
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 1,49 -60,30 0,5334 -0,8579
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 1,40 -38,61 0,5005 -0,3437
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 1,38 0,29 0,4939 -0,0163
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 1,35 0,4843 0,4843
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 1,32 0,46 0,4713 -0,0148
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 1,29 0,62 0,4629 -0,0136
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 1,25 0,97 0,4489 -0,0115
US109696AA22 / Компания Бринк (The) 1,19 49,37 0,4273 0,1307
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 1,16 -78,71 0,4175 -1,6125
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 0,92 0,3311 0,3311
US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 0,82 0,73 0,2953 -0,0084
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,72 -52,70 0,2571 -0,3060
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,62 0,65 0,2205 -0,0065
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc. 0,38 0,1374 0,1374
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,26 1,17 0,0930 -0,0022
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,10 -96,01 0,10 -96,02 0,0370 -0,9656