Основная статистика
Стоимость портфеля $ 57 070 103
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CWSIX - Carillon Chartwell Фонд малой капитализации Класс Chartwell раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 57 070 103 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwell: Renasant Corporation (US:RNST) , nVent Electric plc (US:NVT) , Old National Bancorp (US:ONB) , Diodes Incorporated (US:DIOD) , and JBT Marel Corporation (US:JBTM) . Новые должности CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwell включают в себя Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , Five Below, Inc. (US:FIVE) , and Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,77 1,3051 1,3051
0,05 0,75 1,2762 1,2762
0,03 0,74 1,2668 1,2668
0,01 0,72 1,2312 1,2312
0,02 1,13 1,9269 1,0132
0,02 0,51 0,8772 0,8772
0,03 0,43 0,7389 0,7389
0,01 0,37 0,6348 0,6348
0,30 0,30 0,5197 0,5197
0,02 1,20 2,0485 0,4633
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,62 1,0607 -0,7285
0,02 0,42 0,7143 -0,4983
0,03 0,62 1,0608 -0,4616
0,01 0,48 0,8151 -0,4365
0,10 0,58 0,9821 -0,4113
0,02 0,55 0,9428 -0,3503
0,01 0,39 0,6591 -0,3215
0,02 0,64 1,0863 -0,2754
0,01 0,57 0,9663 -0,2700
0,02 0,69 1,1696 -0,2409
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RNST / Ренасант Корпорация 0,03 3,90 1,23 10,05 2,0907 0,3520
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,02 -57,39 1,20 -47,19 2,0485 0,4633
ONB / Старый национальный банкор 0,06 1,71 1,20 2,48 2,0448 0,2182
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,02 57,50 1,13 93,16 1,9269 1,0132
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,01 -11,06 1,13 -12,43 1,9216 -0,0871
TOWN / ТаунБанк 0,03 -11,06 1,11 -11,11 1,8969 -0,0551
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,10 -11,06 1,08 -3,67 1,8334 0,0920
VC / Корпорация Вистеон 0,01 -11,06 1,07 6,97 1,8312 0,2640
FNB / Корпорация ФНБ 0,07 -11,06 1,07 -3,60 1,8288 0,0932
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 3,41 1,03 2,49 1,7594 0,1893
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,03 -11,06 1,02 -6,57 1,7471 0,0366
TRS / Корпорация ТриМас 0,04 -11,06 1,02 8,67 1,7310 0,2727
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,04 3,37 0,98 -3,06 1,6726 0,0933
KFY / Корн Ферри 0,01 -11,05 0,96 -3,82 1,6327 0,0792
VVV / Валволайн Инк. 0,02 -10,34 0,94 -2,38 1,6096 0,0997
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,02 4,66 0,93 26,67 1,5889 0,4415
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,04 -32,87 0,92 -16,00 1,5671 -0,1403
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,04 -11,06 0,90 -10,01 1,5342 -0,0246
CVBF / Финансовая корпорация CVB. 0,04 -11,06 0,89 -4,73 1,5139 0,0611
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,01 -10,59 0,88 -13,61 1,4936 -0,0896
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,00 -11,03 0,85 -3,73 1,4521 0,0715
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,02 -11,05 0,85 -21,21 1,4455 -0,2319
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,03 -11,06 0,82 -5,76 1,3953 0,0399
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,05 39,59 0,80 -0,12 1,3709 0,1147
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,04 -11,18 0,79 0,64 1,3470 0,1213
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 0,77 1,3051 1,3051
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,02 -11,06 0,76 -10,60 1,2943 -0,0314
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,05 0,75 1,2762 1,2762
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,02 -11,18 0,75 -11,06 1,2755 -0,0373
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,03 0,74 1,2668 1,2668
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,02 12,47 0,74 16,88 1,2648 0,2753
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,01 -11,06 0,74 -4,04 1,2580 0,0586
PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. 0,04 -11,06 0,74 -9,25 1,2558 -0,0096
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,02 -11,06 0,73 -4,82 1,2454 0,0479
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,04 -11,06 0,73 -23,09 1,2384 -0,2351
FFBC / Первый финансовый банк. 0,03 -11,06 0,72 -13,62 1,2338 -0,0732
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,01 0,72 1,2312 1,2312
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 17,46 0,72 1,13 1,2253 0,1167
MLKN / МиллерНолл, Инк. 0,04 6,70 0,71 8,24 1,2090 0,1872
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,02 -11,06 0,70 -9,22 1,1932 -0,0085
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,02 -11,06 0,69 -22,62 1,1785 -0,2158
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,02 -11,07 0,69 -24,12 1,1696 -0,2409
MEOH / Корпорация Метанекс 0,02 -11,17 0,69 -16,26 1,1691 -0,1076
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,01 -11,05 0,68 -17,75 1,1624 -0,1303
AIR / Компания ААР 0,01 -11,06 0,68 9,19 1,1558 0,1880
WHD / Кактус, ООО 0,02 -11,06 0,67 -15,19 1,1430 -0,0896
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,02 -11,06 0,65 -19,95 1,1151 -0,1604
KWR / Квакер химическая корпорация 0,01 -11,20 0,65 -19,58 1,1066 -0,1524
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,01 -11,02 0,65 -7,31 1,1038 0,0145
ENOV / Корпорация Эновис 0,02 -11,06 0,64 -26,95 1,0863 -0,2754
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 -11,06 0,64 -16,67 1,0835 -0,1053
NPO / Энпро Инк. 0,00 -11,19 0,63 5,00 1,0758 0,1396
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,01 15,14 0,63 -0,79 1,0718 0,0841
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,03 -11,06 0,62 -36,21 1,0608 -0,4616
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 -11,06 0,62 -16,84 1,0608 -0,1076
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,01 -42,69 0,62 -45,72 1,0607 -0,7285
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,01 -11,06 0,61 -3,33 1,0397 0,0559
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,10 -10,60 0,58 -35,50 0,9821 -0,4113
ASH / Эшленд Инк. 0,01 -11,06 0,58 -24,54 0,9811 -0,2091
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,03 -11,06 0,57 -22,70 0,9759 -0,1799
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,02 -11,05 0,57 -6,71 0,9734 0,0188
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,01 -42,30 0,57 -28,54 0,9663 -0,2700
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,03 -11,06 0,56 -25,93 0,9558 -0,2243
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,00 -11,01 0,55 -7,05 0,9448 0,0142
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,02 -11,06 0,55 -33,33 0,9428 -0,3503
PLXS / Компания «Плексус» 0,00 -11,02 0,54 -6,04 0,9276 0,0244
PEB / Пебблбрук Отель Траст 0,05 -11,06 0,52 -12,20 0,8834 -0,0382
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,02 0,51 0,8772 0,8772
CTS / Корпорация CTS 0,01 -11,05 0,49 -8,75 0,8355 -0,0026
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,01 -42,41 0,48 -40,40 0,8151 -0,4365
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,01 -11,05 0,47 -22,94 0,7967 -0,1493
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,01 -11,05 0,46 -20,69 0,7846 -0,1203
PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. 0,03 0,43 0,7389 0,7389
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,02 -45,51 0,42 -46,20 0,7143 -0,4983
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,01 -10,36 0,39 -38,54 0,6591 -0,3215
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,01 0,37 0,6348 0,6348
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,30 0,30 0,5197 0,5197
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,02 -10,70 0,29 -11,11 0,4923 -0,0138