Основная статистика
Стоимость портфеля $ 520 032 075
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 520 032 075 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности HRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class A включают в себя Jabil Inc. (US:JBL) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Welltower Inc. (US:WELL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 65,68 12,6204 2,5574
0,09 25,34 4,8692 1,8940
0,12 59,64 11,4609 1,4072
0,01 2,59 0,4981 0,4981
0,06 2,58 0,4953 0,4953
0,01 13,27 2,5508 0,4861
0,01 2,28 0,4375 0,4375
0,04 2,28 0,4373 0,4373
0,06 7,66 1,4718 0,4126
0,02 1,67 0,3213 0,3213
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 45,87 8,8145 -2,2780
0,01 8,81 1,6925 -1,3271
0,02 4,20 0,8071 -0,3945
0,03 11,48 2,2062 -0,3250
0,03 5,15 0,9896 -0,3088
0,02 4,31 0,8280 -0,2959
0,03 5,53 1,0635 -0,2187
0,03 7,74 1,4878 -0,2141
0,01 8,28 1,5914 -0,2129
0,01 7,50 1,4421 -0,1593
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,42 0,00 65,68 45,77 12,6204 2,5574
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,12 0,00 59,64 32,50 11,4609 1,4072
AAPL / Apple Инк. 0,22 0,00 45,87 -7,64 8,8145 -2,2780
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 0,00 28,92 15,31 5,5573 -0,0445
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 -5,72 27,94 20,73 5,3682 0,2000
AVGO / Бродком Инк. 0,09 15,54 25,34 90,23 4,8692 1,8940
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 0,00 15,11 13,96 2,9044 -0,0579
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 0,00 13,27 43,60 2,5508 0,4861
GOOG / Алфавит Инк. 0,07 0,00 11,94 13,55 2,2951 -0,0544
V / Виза Инк. 0,03 0,00 11,48 1,31 2,2062 -0,3250
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 0,00 9,79 22,58 1,8807 0,0972
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -30,97 8,81 -34,85 1,6925 -1,3271
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 8,28 2,51 1,5914 -0,2129
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 0,00 7,74 1,61 1,4878 -0,2141
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,04 0,00 7,70 30,87 1,4795 0,1653
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,06 0,00 7,66 61,51 1,4718 0,4126
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,00 7,50 4,67 1,4421 -0,1593
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 0,00 7,15 29,56 1,3747 0,1413
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 6,61 25,66 1,2704 0,0953
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,06 0,00 6,04 32,06 1,1605 0,1390
WMT / Уолмарт Инк. 0,06 0,00 5,82 11,37 1,1179 -0,0487
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,03 0,00 5,53 -3,59 1,0635 -0,2187
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 0,00 5,15 -11,41 0,9896 -0,3088
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 0,00 5,04 31,79 0,9687 0,1142
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 0,00 5,00 28,60 0,9599 0,0923
KR / Компания Крогер. 0,06 0,00 4,60 5,97 0,8834 -0,0856
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 0,00 4,44 53,98 0,8540 0,2094
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 -19,34 4,31 -14,37 0,8280 -0,2959
APP / Корпорация AppLovin 0,01 0,00 4,29 32,11 0,8247 0,0992
FI / Фисерв, Инк. 0,02 0,00 4,20 -21,92 0,8071 -0,3945
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 0,00 3,96 3,69 0,7610 -0,0922
MTZ / МасТек, Инк. 0,02 0,00 3,74 46,05 0,7186 0,1466
SPF / Spotify Technology SA 0,00 0,00 3,56 39,47 0,6839 0,1141
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 0,00 3,55 -4,24 0,6821 -0,1456
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,02 0,00 3,54 16,91 0,6803 0,0039
T / АТ&Т Инк. 0,12 0,00 3,54 2,31 0,6796 -0,0923
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 0,00 3,39 1,37 0,6522 -0,0955
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,04 0,00 3,37 9,49 0,6474 -0,0398
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 3,17 28,26 0,6089 0,0572
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,04 0,00 3,17 -0,88 0,6087 -0,1051
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,03 0,00 2,95 -0,71 0,5664 -0,0967
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,03 0,00 2,86 18,79 0,5505 0,0118
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 0,00 2,83 -5,69 0,5442 -0,1266
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 0,00 2,68 12,44 0,5144 -0,0174
JBL / Джабил Инк. 0,01 2,59 0,4981 0,4981
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 2,58 -0,88 0,4967 -0,0858
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,06 2,58 0,4953 0,4953
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,02 0,00 2,38 0,29 0,4582 -0,0728
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,03 0,00 2,31 17,67 0,4441 0,0053
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 2,28 0,4375 0,4375
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,04 100,00 2,28 55,78 0,4374 0,1109
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,04 2,28 0,4373 0,4373
DELL / Делл Технологии Инк. 0,02 0,00 2,14 34,53 0,4120 0,0560
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,02 0,00 2,08 4,63 0,4000 -0,0444
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,03 0,00 2,07 -4,34 0,3979 -0,0854
OKTA / Окта, ООО 0,02 0,00 1,94 -5,00 0,3725 -0,0832
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 0,00 1,83 21,98 0,3509 0,0164
TWLO / Твилио Инк. 0,01 0,00 1,79 27,02 0,3442 0,0292
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,08 0,00 1,79 25,05 0,3436 0,0243
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 0,00 1,71 15,50 0,3294 -0,0023
TPR / Гобелен, Inc. 0,02 1,67 0,3213 0,3213
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,04 0,00 1,65 17,47 0,3179 0,0034
PINS / Пинтерест, Инк. 0,04 0,00 1,31 15,70 0,2522 -0,0012
FLS / Корпорация Флоусерв 0,02 0,00 1,29 7,17 0,2471 -0,0209
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,03 0,00 1,22 -17,51 0,2345 -0,0958
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,10 0,00 1,07 6,34 0,2064 -0,0192