Основная статистика
Стоимость портфеля $ 393 255 098
Текущие позиции 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CSIGX - Международный фонд скаутов карильонов, класс A раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 393 255 098 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSIGX - Carillon Scout International Fund Class A: Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , NTT, Inc. (US:NPPXF) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . Новые должности CSIGX - Carillon Scout International Fund Class A включают в себя Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , NTT, Inc. (US:NPPXF) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , A.P. Møller - Mærsk A/S (DE:DP4B) , and Canon Inc. (JP:7751) .

CSIGX - Международный фонд скаутов карильонов, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 9,14 2,2914 2,2914
0,31 9,14 2,2896 2,2896
0,01 7,16 1,7951 1,7951
0,66 6,61 1,6554 1,6554
0,00 6,51 1,6321 1,6321
0,28 6,48 1,6245 1,6245
0,21 6,32 1,5847 1,5847
0,11 6,22 1,5596 1,5596
0,01 6,18 1,5482 1,5482
0,04 5,99 1,5019 1,5019
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,7751
0,00 0,00 -1,7301
0,00 0,00 -1,6993
0,00 0,00 -1,5127
0,00 0,00 -1,4274
0,23 1,21 0,3026 -1,4172
0,08 3,98 0,9982 -1,2649
0,00 0,00 -1,2094
0,00 0,00 -1,1715
0,02 3,31 0,8303 -1,0015
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-06-28 за отчетный период 2022-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,53 9,14 2,2914 2,2914
NPPXF / NTT, Inc. 0,31 9,14 2,2896 2,2896
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 341,08 8,02 7,89 2,0090 0,3907
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,87 7,98 12,24 1,9988 0,4509
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,53 7,37 -0,81 1,8468 0,2288
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,16 1,7951 1,7951
NDB / Нордеа Банк АБП 0,66 6,61 1,6554 1,6554
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 6,51 1,6321 1,6321
7751 / Кэнон Инк. 0,28 6,48 1,6245 1,6245
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,21 6,32 1,5847 1,5847
FUJIF / Холдинговая корпорация FUJIFILM 0,11 6,22 1,5596 1,5596
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 6,18 1,5482 1,5482
AZN / Астразенека ПЛС 0,04 5,99 1,5019 1,5019
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,03 5,90 1,4788 1,4788
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 5,61 1,4067 1,4067
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,33 5,54 1,3874 1,3874
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,05 5,53 1,3858 1,3858
SOUHY / South32 Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 5,42 1,3594 1,3594
ALC / Компания Алкон Инк. 0,07 5,29 1,3262 1,3262
NYUKF / Ниппон Юсен Кабусики Кайша 0,07 5,22 1,3091 1,3091
SSUMY / Sumitomo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 4,88 1,2235 1,2235
DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 4,82 1,2069 1,2069
NAL / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 0,20 4,68 1,1717 1,1717
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 4,67 1,1716 1,1716
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 4,56 1,1422 1,1422
CWW / Банк Содружества Австралии 0,06 4,54 1,1373 1,1373
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,08 4,52 1,1340 1,1340
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 4,50 1,1282 1,1282
MARA / Корпорация Марубени 0,41 4,43 1,1113 1,1113
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 4,40 1,1020 1,1020
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,10 4,38 1,0982 1,0982
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,10 -42,15 4,31 -34,65 1,0803 -0,1937
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,20 4,25 1,0642 1,0642
PDRDY / Перно Рикар - ADR 0,02 4,21 1,0554 1,0554
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -43,50 4,17 -51,26 1,0440 -0,8176
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 4,07 1,0190 1,0190
BNC / Банко Сантандер, SA 1,39 4,06 1,0182 1,0182
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -55,60 3,98 -61,67 0,9982 -1,2649
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,57 3,97 0,9955 0,9955
MTSUY / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 3,95 0,9888 0,9888
SEBNY / Skandinaviska Enskilda Banken AB/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,67 3,91 0,9795 0,9795
SONVF / Сонова Холдинг АГ 0,01 3,79 0,9492 0,9492
CAP / Возьми себя в руки 0,02 3,71 0,9309 0,9309
STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. 0,10 3,69 0,9260 0,9260
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 3,67 0,9193 0,9193
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 3,60 0,9013 0,9013
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,07 3,56 0,8926 0,8926
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 3,53 0,8847 0,8847
SHEL / Шелл ПЛС 0,13 3,44 0,8620 0,8620
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,02 -47,02 3,31 -60,61 0,8303 -1,0015
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 3,30 0,8266 0,8266
NNBR / НН, ООО 0,07 3,24 0,8114 0,8114
FGR / Компания FirstGroup plc 0,03 3,22 0,8064 0,8064
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,04 3,13 0,7852 0,7852
SSABB / ССАБ АБ 0,53 3,13 0,7833 0,7833
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -59,57 2,99 -59,59 0,7499 -0,8630
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -58,15 2,93 -57,45 0,7340 -0,7651
SKHSF / Секисуи Хаус, ООО 0,17 2,90 0,7269 0,7269
IFNNF / Инфинеон Технологии АГ 0,10 2,89 0,7245 0,7245
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 2,89 0,7234 0,7234
PCFBF / Пасифик Бэйсин Шиппинг Лимитед 6,26 2,87 0,7194 0,7194
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,78 0,6977 0,6977
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 2,78 0,6973 0,6973
NOKIA / Нокиа Ойдж 0,55 2,78 0,6959 0,6959
JAPAY / Japan Tobacco Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 2,77 0,6941 0,6941
BAMXF / Баварский моторный завод 0,03 2,73 0,6837 0,6837
24W5 / Фергюсон ПЛС 0,02 2,66 0,6671 0,6671
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 2,64 0,6628 0,6628
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,64 0,6625 0,6625
BARC / Барклайс ПЛС 1,37 2,53 0,6329 0,6329
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,04 2,40 0,6026 0,6026
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,28 2,40 0,6025 0,6025
NTR / ООО "Нутриен". 0,02 2,40 0,6009 0,6009
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 2,30 0,5760 0,5760
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,22 0,5571 0,5571
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 2,10 0,5267 0,5267
SKHCF / Соник Хелскейр Лимитед 0,08 2,02 0,5070 0,5070
PRU / Персеус Майнинг Лимитед 1,40 1,95 0,4891 0,4891
LDO / Леонардо Спа 0,18 1,87 0,4698 0,4698
JBARF / Юлиус Баер Групп АГ 0,04 1,84 0,4606 0,4606
OPHLF / Оно Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,07 1,82 0,4559 0,4559
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,80 0,4522 0,4522
BS6 / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 2,68 1,75 0,4386 0,4386
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,75 0,4383 0,4383
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,72 0,4316 0,4316
PHPPY / Signify NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,72 0,4315 0,4315
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,71 0,4286 0,4286
018490100 / Аллерган ПЛС 0,33 1,71 0,4277 0,4277
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,63 0,4086 0,4086
BLSFY / BlueScope Steel Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 1,62 0,4059 0,4059
LLOBF / Lloyds Banking Group plc – Привилегированные ценные бумаги 2,84 1,61 0,4038 0,4038
NRSCF / Номура Холдингс, Инк. 0,42 1,60 0,4015 0,4015
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,59 0,3994 0,3994
STLAP / Стеллар Н.В. 0,11 1,53 0,3826 0,3826
OCPNY / Корпорация Олимп - АДР 0,09 1,52 0,3807 0,3807
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,51 0,3785 0,3785
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,44 0,3602 0,3602
ASHTY / Ashtead Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,42 0,3568 0,3568
ASMVF / АСМПТ Лимитед 0,14 1,41 0,3539 0,3539
KGFHF / Кингфишер ПЛС 0,44 1,39 0,3482 0,3482
VLPNY / Voestalpine AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 1,34 0,3362 0,3362
EPWDF / Компания по развитию электроэнергетики, ООО 0,10 1,32 0,3318 0,3318
IBIDF / Ибиден Ко., Лтд. 0,04 1,32 0,3316 0,3316
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,30 0,3265 0,3265
RXLSF / Рексель СА 0,06 1,30 0,3261 0,3261
SDMHF / Сарториус Стедим Биотех С.А. 0,00 1,28 0,3216 0,3216
AKZOF / Акзо Нобель Н.В. 0,01 1,27 0,3185 0,3185
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,02 1,26 0,3146 0,3146
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -81,39 1,21 -84,71 0,3026 -1,4172
JHX / Джеймс Харди Индастриз plc 0,04 1,16 0,2897 0,2897
IPXHY / Inpex Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,14 0,2866 0,2866
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,11 0,2773 0,2773
DSN / Данске Банк А/С 0,07 1,09 0,2721 0,2721
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 1,07 0,2685 0,2685
SGXE77102635 / Янцзыцзян Финансовый Холдинг Pte Ltd 2,68 1,06 0,2649 0,2649
NHYDY / Norsk Hydro ASA – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,12 1,04 0,2616 0,2616
HLBZF / Гейдельберг Материалы АГ 0,02 1,04 0,2612 0,2612
ASRRF / ASR Нидерланды, Невада 0,02 1,04 0,2596 0,2596
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,00 0,2512 0,2512
5021 / Космо Энерджи Холдингс Ко., Лтд. 0,04 0,91 0,2291 0,2291
RDW / Редроу ПЛС 0,13 0,88 0,2216 0,2216
BLWYY / Bellway plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,84 0,2115 0,2115
3P7 / Пандора А/С 0,01 0,76 0,1912 0,1912
YAGOY / Yageo Corporation – ГДР – Reg S 0,01 0,75 0,1871 0,1871
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2094
DQJCF / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1715
CMPGY / Compass Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6993
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7301
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7751
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5127
NXGPY / NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4274