Основная статистика
Стоимость портфеля $ 197 832 855
Текущие позиции 118
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Карл П. Шерр и Ко, ООО раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 197 832 855 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Carl P. Sherr & Co., LLC: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) . Новые должности Carl P. Sherr & Co., LLC включают в себя Arista Networks Inc (US:ANET) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Карл П. Шерр и Ко, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 9,12 4,6099 0,8193
0,03 4,77 2,4102 0,6941
0,00 2,28 1,1541 0,6696
0,00 2,79 1,4119 0,6336
0,14 15,37 7,7705 0,4744
0,01 0,56 0,2836 0,2836
0,01 1,38 0,6984 0,2703
0,11 8,65 4,3731 0,2526
0,01 0,48 0,2417 0,2417
0,00 2,13 1,0744 0,1801
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 9,86 4,9821 -0,8938
0,19 10,32 5,2167 -0,5105
0,01 4,15 2,0974 -0,4021
0,13 12,63 6,3862 -0,3246
0,00 0,00 -0,2334
0,01 1,53 0,7744 -0,2248
0,01 1,30 0,6584 -0,1884
0,01 4,06 2,0545 -0,1751
0,01 1,55 0,7818 -0,1727
0,00 0,31 0,1563 -0,1706
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,14 -2,83 15,37 15,24 7,7705 0,4744
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,13 0,43 12,63 2,97 6,3862 -0,3246
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,19 -2,86 10,32 -1,43 5,2167 -0,5105
AAPL / Apple Инк. 0,05 -0,67 9,86 -8,25 4,9821 -0,8938
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,12 1,18 9,59 12,05 4,8459 0,1663
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,68 9,12 31,59 4,6099 0,8193
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,11 13,70 8,65 14,84 4,3731 0,2526
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,03 4,25 4,77 51,99 2,4102 0,6941
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,05 3,03 4,76 11,40 2,4056 0,0687
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -3,80 4,15 -9,19 2,0974 -0,4021
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 3,76 4,12 8,43 2,0821 0,0045
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,17 3,41 4,07 5,08 2,0590 -0,0612
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,32 4,06 -0,29 2,0545 -0,1751
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,65 3,65 15,07 1,8447 0,1097
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,03 3,54 10,55 1,7912 0,0380
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 3,52 4,67 1,7789 -0,0602
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -0,97 3,27 17,41 1,6536 0,1296
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 -0,38 3,03 1,00 1,5300 -0,1087
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 3,88 2,95 22,20 1,4914 0,1709
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 40,70 2,79 96,41 1,4119 0,6336
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,15 2,68 17,83 1,3563 0,1103
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -0,90 2,64 17,18 1,3347 0,1019
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -3,77 2,44 14,05 1,2353 0,0634
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 79,47 2,28 157,97 1,1541 0,6696
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -5,31 2,17 7,49 1,0958 -0,0071
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,52 2,13 30,05 1,0744 0,1801
V / Виза Инк. 0,01 -1,81 2,03 -0,49 1,0252 -0,0899
SAFT / Страховая группа безопасности, Inc. 0,02 -4,38 1,76 -3,78 0,8891 -0,1106
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -5,24 1,55 -11,40 0,7818 -0,1727
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -8,95 1,53 -16,10 0,7744 -0,2248
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,85 1,52 9,52 0,7677 0,0095
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -0,92 1,49 0,47 0,7534 -0,0582
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 3,63 1,48 16,21 0,7503 0,0518
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 -0,74 1,38 76,60 0,6984 0,2703
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,01 -1,12 1,34 2,21 0,6786 -0,0401
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -21,27 1,30 -15,89 0,6584 -0,1884
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -1,07 1,29 24,28 0,6525 0,0844
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -4,01 1,28 5,51 0,6485 -0,0161
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,20 10,50 0,6068 0,0123
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -5,52 1,15 -11,78 0,5833 -0,1319
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 1,08 10,82 0,5436 0,0130
CAC / Камденская национальная корпорация 0,03 0,24 1,07 0,47 0,5432 -0,0416
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -8,48 1,05 -9,26 0,5298 -0,1024
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,11 0,00 1,03 -0,96 0,5222 -0,0486
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -2,67 0,95 27,90 0,4799 0,0736
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,88 14,71 0,4454 0,0252
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -5,15 0,85 -15,94 0,4319 -0,1243
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -4,71 0,85 -14,62 0,4286 -0,1145
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -6,05 0,85 6,56 0,4275 -0,0067
EBTC / Энтерпрайз Банкорп, Инк. 0,02 0,28 0,84 2,06 0,4259 -0,0254
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,84 45,42 0,4258 0,1088
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -3,23 0,83 8,27 0,4173 0,0003
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -0,61 0,82 1,98 0,4167 -0,0257
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -3,17 0,82 -11,69 0,4128 -0,0929
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -2,77 0,77 6,97 0,3878 -0,0046
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,73 11,20 0,3667 0,0100
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,03 0,72 -2,05 0,3615 -0,0379
CIWV / Гражданская финансовая корпорация. 0,02 -8,99 0,71 -0,56 0,3582 -0,0317
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,67 -2,62 0,3385 -0,0376
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,66 6,25 0,3356 -0,0061
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -9,69 0,62 -20,44 0,3112 -0,1122
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,00 -7,94 0,61 -1,78 0,3074 -0,0317
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -2,03 0,60 0,17 0,3020 -0,0240
XHB / SPDR Series Trust — SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 0,08 0,59 1,89 0,2999 -0,0188
BHB / Бар-Харбор Бэнкшерс 0,02 -1,50 0,59 0,17 0,2993 -0,0244
ONON / О Холдинге АГ 0,01 9,80 0,58 30,20 0,2947 0,0496
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -4,41 0,58 12,72 0,2915 0,0119
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,01 -8,22 0,58 -7,85 0,2910 -0,0508
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,00 0,57 10,85 0,2892 0,0065
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,28 0,57 36,96 0,2867 0,0600
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,56 0,2836 0,2836
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -9,24 0,54 -3,04 0,2742 -0,0317
BA / Компания Боинг 0,00 -45,05 0,53 -32,49 0,2692 -0,1623
RACE / Феррари Н.В. 0,00 0,57 0,52 15,33 0,2624 0,0161
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,51 -6,58 0,2585 -0,0407
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,48 0,2417 0,2417
IHF / iShares Trust - ETF iShares для поставщиков медицинских услуг США 0,01 -20,05 0,47 -26,37 0,2389 -0,1120
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,47 56,57 0,2353 0,0725
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 0,01 0,00 0,46 0,00 0,2349 -0,0192
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,46 -1,09 0,2304 -0,0217
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,45 -4,28 0,2261 -0,0298
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -3,99 0,43 -15,42 0,2166 -0,0602
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,41 -0,24 0,2065 -0,0176
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,39 22,50 0,1984 0,0233
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -21,31 0,39 -18,32 0,1962 -0,0640
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,37 -5,79 0,1893 -0,0282
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,92 0,36 6,51 0,1821 -0,0030
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,01 0,35 12,82 0,1780 0,0073
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,35 22,65 0,1779 0,0205
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 9,55 0,1739 0,0017
PDT / Премиальный дивидендный фонд Джона Хэнкока 0,03 0,00 0,34 0,60 0,1711 -0,0128
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,34 7,01 0,1701 -0,0019
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,06 0,33 11,19 0,1662 0,0049
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 0,00 0,33 -1,21 0,1654 -0,0157
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,32 -3,02 0,1623 -0,0192
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 0,00 0,32 -4,24 0,1600 -0,0208
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -14,02 0,31 -11,14 0,1576 -0,0340
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -61,93 0,31 -48,24 0,1563 -0,1706
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,00 -7,36 0,30 -4,43 0,1530 -0,0203
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 -52,70 0,29 -47,22 0,1490 -0,1558
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,00 0,28 3,66 0,1434 -0,0064
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -8,52 0,28 4,04 0,1434 -0,0054
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,28 0,36 0,1407 -0,0112
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,00 0,27 0,74 0,1378 -0,0099
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,27 0,75 0,1369 -0,0100
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,26 2,77 0,1315 -0,0073
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 0,24 0,1213 0,1213
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,23 2,68 0,1163 -0,0064
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -35,81 0,22 -46,14 0,1130 -0,1140
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,00 0,00 0,22 4,27 0,1117 -0,0040
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,22 0,1114 0,1114
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,00 0,00 0,21 -6,14 0,1085 -0,0165
UNM / Одна группа 0,00 0,00 0,21 -0,96 0,1045 -0,0096
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,20 -40,36 0,1017 -0,0831
BBN / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций BlackRock 0,01 0,00 0,19 -3,06 0,0962 -0,0116
PHK / Фонд высоких доходов PIMCO 0,04 0,00 0,18 -1,68 0,0893 -0,0091
GBAB / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций и долгов инвестиционного уровня Гуггенхайма 0,01 0,00 0,17 -3,41 0,0861 -0,0102
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 0,01 0,00 0,07 10,94 0,0360 0,0005
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2334
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Ситигруп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000