Основная статистика
Стоимость портфеля $ 195 399 371
Текущие позиции 18
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Карл Стюарт Инвестиционный консультант, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 195 399 371 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Carl Stuart Investment Advisor, Inc: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) . Новые должности Carl Stuart Investment Advisor, Inc включают в себя iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Карл Стюарт Инвестиционный консультант, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 99,66 51,0010 0,9298
0,34 23,58 12,0652 0,5079
0,01 0,27 0,1359 0,1359
0,00 0,20 0,1033 0,1033
0,00 0,79 0,4064 0,0682
0,01 2,47 1,2651 0,0467
0,01 0,39 0,2006 0,0024
0,03 4,37 2,2350 0,0021
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 36,83 18,8510 -1,4665
0,01 1,32 0,6736 -0,1223
0,04 23,56 12,0567 -0,0998
0,00 0,23 0,1198 -0,0324
0,00 0,23 0,1177 -0,0233
0,00 0,45 0,2317 -0,0215
0,00 0,22 0,1124 -0,0138
0,00 0,38 0,1947 -0,0083
0,01 0,23 0,1157 -0,0081
0,00 0,22 0,1142 -0,0001
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,33 1,60 99,66 12,36 51,0010 0,9298
IAU / iShares Gold Trust 0,59 -3,23 36,83 2,35 18,8510 -1,4665
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,34 3,50 23,58 15,16 12,0652 0,5079
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -1,02 23,56 9,40 12,0567 -0,0998
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 0,00 4,37 10,42 2,2350 0,0021
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -1,47 2,47 14,50 1,2651 0,0467
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 2,99 1,32 -6,60 0,6736 -0,1223
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,06 0,79 32,55 0,4064 0,0682
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,45 0,89 0,2317 -0,0215
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,73 0,39 11,40 0,2006 0,0024
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,38 5,85 0,1947 -0,0083
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 0,27 0,1359 0,1359
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,00 0,23 -13,01 0,1198 -0,0324
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,23 -7,63 0,1177 -0,0233
OBK / Происхождение Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,23 3,20 0,1157 -0,0081
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,22 10,40 0,1142 -0,0001
AAPL / Apple Инк. 0,00 6,26 0,22 -1,79 0,1124 -0,0138
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,20 0,1033 0,1033