Основная статистика
Стоимость портфеля $ 275 880 440
Текущие позиции 140
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 275 880 440 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC включают в себя Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , RTX Corporation (US:RTX) , Deere & Company (US:DE) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and .

Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,67 2,4185 0,5883
0,03 18,14 6,5745 0,5728
0,85 20,89 7,5734 0,3781
0,04 12,02 4,3586 0,2653
0,01 5,33 1,9318 0,2500
0,01 5,82 2,1108 0,2488
0,02 4,42 1,6019 0,2314
0,03 8,58 3,1117 0,2046
0,01 2,04 0,7387 0,1785
0,02 4,71 1,7057 0,1644
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,54 2,3720 -0,4869
0,18 4,42 1,6039 -0,3935
0,03 3,62 1,3106 -0,3731
0,05 4,33 1,5689 -0,3580
0,03 3,12 1,1306 -0,3409
0,03 4,39 1,5903 -0,2646
0,10 11,46 4,1538 -0,2630
0,05 3,29 1,1941 -0,2598
0,04 8,49 3,0763 -0,2435
0,00 1,40 0,5085 -0,1551
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,13 0,83 23,18 15,72 8,4005 0,1334
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,85 -0,94 20,89 19,87 7,5734 0,3781
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 3,36 18,14 24,76 6,5745 0,5728
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 0,28 12,02 21,27 4,3586 0,2653
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,10 -0,27 11,46 7,10 4,1538 -0,2630
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,03 0,66 8,58 21,90 3,1117 0,2046
AAPL / Apple Инк. 0,04 -1,93 8,49 5,53 3,0763 -0,2435
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 16,22 6,67 50,51 2,4185 0,5883
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -1,41 6,54 -5,52 2,3720 -0,4869
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 6,97 5,82 29,11 2,1108 0,2488
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 2,29 5,33 30,84 1,9318 0,2500
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -1,67 4,71 26,04 1,7057 0,1644
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 4,00 4,63 21,73 1,6792 0,1081
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,18 -8,29 4,42 -8,56 1,6039 -0,3935
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,81 4,42 33,14 1,6019 0,2314
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -1,97 4,39 -2,36 1,5903 -0,2646
STEL / Стеллар Банкорп, Инк. 0,14 -0,08 4,34 17,42 1,5732 0,0471
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,05 -7,05 4,33 -7,26 1,5689 -0,3580
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,03 0,65 3,87 22,75 1,4027 0,1015
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,37 3,81 28,70 1,3800 0,1589
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,05 6,78 3,76 21,42 1,3647 0,0848
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 3,89 3,66 21,62 1,3255 0,0845
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,03 -11,44 3,62 -11,35 1,3106 -0,3731
KO / Компания Кока-Кола 0,05 -2,48 3,29 -6,47 1,1941 -0,2598
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,03 -12,64 3,12 -12,49 1,1306 -0,3409
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -0,92 2,61 6,04 0,9476 -0,0702
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -5,45 2,53 2,72 0,9167 -0,0994
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 0,26 2,52 13,70 0,9119 -0,0015
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -2,58 2,45 10,51 0,8882 -0,0271
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -5,79 2,44 30,11 0,8834 0,1102
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -1,54 2,33 5,92 0,8436 -0,0637
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -2,05 2,26 24,39 0,8190 0,0691
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 35,62 2,04 50,11 0,7387 0,1785
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -2,02 1,90 8,04 0,6869 -0,0372
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 -1,13 1,89 27,05 0,6844 0,0708
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 -1,40 1,71 -1,16 0,6181 -0,0942
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 -1,94 1,61 -4,16 0,5843 -0,1104
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,02 -2,23 1,59 9,90 0,5757 -0,0210
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,57 19,70 0,5708 0,0277
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 0,00 1,52 13,28 0,5505 -0,0030
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -4,68 1,50 -2,78 0,5441 -0,0934
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -0,85 1,41 5,70 0,5113 -0,0396
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,56 1,40 -12,76 0,5085 -0,1551
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 -1,12 1,34 27,09 0,4847 0,0500
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,83 1,27 -9,52 0,4615 -0,1194
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 1,27 36,56 0,4605 0,0763
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -2,52 1,23 1,31 0,4477 -0,0552
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,06 -4,62 1,23 7,55 0,4442 -0,0262
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -1,64 1,22 13,04 0,4433 -0,0033
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -4,20 1,20 17,40 0,4354 0,0127
V / Виза Инк. 0,00 -1,79 1,19 4,02 0,4316 -0,0410
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -3,01 1,18 5,82 0,4285 -0,0327
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 12,79 1,16 32,11 0,4193 0,0580
BSVO / EA Series Trust — EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,05 0,00 1,10 19,70 0,3988 0,0191
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -1,84 1,05 41,78 0,3817 0,0751
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -1,15 1,03 18,34 0,3722 0,0142
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 10,99 1,01 22,11 0,3645 0,0245
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -1,13 0,99 48,05 0,3575 0,0823
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 5,28 0,98 12,46 0,3569 -0,0046
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 13,92 0,98 31,77 0,3565 0,0481
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -1,91 0,98 7,83 0,3548 -0,0198
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -3,17 0,98 3,50 0,3543 -0,0355
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,03 -2,47 0,96 1,38 0,3467 -0,0428
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -2,01 0,93 10,43 0,3379 -0,0107
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 -2,07 0,91 1,11 0,3296 -0,0418
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 32,59 0,89 50,25 0,3231 0,0781
T / АТ&Т Инк. 0,03 -1,06 0,89 0,68 0,3224 -0,0422
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,02 -5,75 0,89 -5,93 0,3222 -0,0678
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -4,47 0,89 63,89 0,3211 0,0980
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -3,03 0,88 -10,24 0,3180 -0,0855
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -0,23 0,84 12,72 0,3055 -0,0033
BA / Компания Боинг 0,00 -1,48 0,84 42,20 0,3044 0,0606
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 -8,27 0,78 -7,83 0,2817 -0,0667
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -9,96 0,77 -10,26 0,2794 -0,0749
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -3,67 0,74 -11,39 0,2679 -0,0768
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 -4,11 0,72 15,25 0,2604 0,0030
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -3,19 0,71 -13,24 0,2592 -0,0808
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -2,82 0,68 -4,50 0,2462 -0,0476
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,02 -4,21 0,67 -5,37 0,2431 -0,0492
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -5,11 0,67 35,77 0,2424 0,0392
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -4,36 0,64 4,73 0,2327 -0,0205
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -3,48 0,62 10,87 0,2256 -0,0062
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 -0,09 0,62 27,69 0,2243 0,0243
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 -10,10 0,62 -9,69 0,2230 -0,0584
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,01 0,18 0,60 21,57 0,2189 0,0139
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 0,00 0,57 13,00 0,2051 -0,0014
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -28,10 0,55 -22,39 0,2000 -0,0932
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -1,77 0,54 10,20 0,1959 -0,0067
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 19,20 0,54 16,78 0,1944 0,0046
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 -7,20 0,53 -19,20 0,1907 -0,0781
MMM / Компания 3М 0,00 -5,31 0,52 6,31 0,1894 -0,0133
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -3,43 0,51 -3,20 0,1865 -0,0330
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 -3,21 0,51 2,62 0,1847 -0,0203
EQAL / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco Russell 1000 ETF равного веса 0,01 0,00 0,50 14,84 0,1824 0,0012
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,48 54,52 0,1739 0,0455
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -1,25 0,47 46,30 0,1719 0,0380
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,01 0,00 0,46 13,09 0,1661 -0,0012
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -9,67 0,46 10,95 0,1655 -0,0046
CLX / Компания Клорокс 0,00 -0,24 0,41 -8,00 0,1501 -0,0357
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,39 93,53 0,1413 0,0580
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -1,48 0,38 18,13 0,1371 0,0050
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,36 14,92 0,1313 0,0012
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -1,23 0,35 27,34 0,1285 0,0135
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 -12,23 0,35 -23,64 0,1279 -0,0625
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,22 0,35 -11,00 0,1265 -0,0351
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -2,98 0,34 14,29 0,1219 0,0003
INFL / Listed Funds Trust — ETF для бенефициаров инфляции Horizon Kinetics 0,01 -8,48 0,34 -4,83 0,1216 -0,0238
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 0,00 0,33 4,14 0,1188 -0,0109
SJM / Компания JM Smucker 0,00 -7,66 0,30 -12,21 0,1096 -0,0327
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,49 0,30 0,68 0,1080 -0,0140
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,86 0,30 16,60 0,1072 0,0026
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,03 0,30 12,17 0,1071 -0,0018
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,89 0,29 15,35 0,1063 0,0010
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,29 11,97 0,1053 -0,0017
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -2,78 0,29 23,08 0,1046 0,0078
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,28 -6,58 0,1030 -0,0229
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -5,89 0,28 -14,59 0,1020 -0,0338
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 -8,56 0,28 35,92 0,1018 0,0165
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,28 0,1005 0,1005
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 1,01 0,28 18,38 0,1004 0,0036
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,27 3,46 0,0975 -0,0099
IP / Международная бумажная компания 0,00 -1,15 0,27 14,59 0,0969 0,0005
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -7,32 0,27 -7,32 0,0966 -0,0220
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -5,79 0,26 -5,07 0,0950 -0,0192
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -10,43 0,26 -7,58 0,0930 -0,0214
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 0,25 0,0924 0,0924
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,23 5,94 0,0842 -0,0066
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,06 0,23 -0,87 0,0825 -0,0123
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,01 0,00 0,22 -9,31 0,0814 -0,0207
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,22 0,0785 0,0785
CPB / Компания Кэмпбелла 0,01 -17,20 0,22 -27,76 0,0784 -0,0454
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,21 0,0764 0,0764
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,21 0,0760 0,0760
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,00 0,21 1,97 0,0752 -0,0090
DE / Дир и компания 0,00 0,21 0,0751 0,0751
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,20 0,0730 0,0730
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,01 0,00 0,17 0,00 0,0604 -0,0083
GBAB / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций и долгов инвестиционного уровня Гуггенхайма 0,01 -0,57 0,16 0,00 0,0568 -0,0077
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,01 0,00 0,12 3,57 0,0422 -0,0044
JPC / Фонд привилегированных и доходных возможностей Nuveen 0,01 0,00 0,10 10,34 0,0351 -0,0011