Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 655 000
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Каскабель Менеджмент ЛП раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 655 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cascabel Management LP: Qihoo 360 Technology Co. Ltd. (US:QIHU) , Apple Inc. (US:AAPL) , Fang Holdings Ltd - ADR (US:SFUN) , Youku Tudou Inc. (US:YOKU) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности Cascabel Management LP включают в себя Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIPS) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Qihoo 360 Technology Co. Ltd. (US:QIHU) , and iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) .

Каскабель Менеджмент ЛП – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,91 13,6439 13,6439
0,01 0,51 7,6484 7,6484
0,02 0,34 5,0488 5,0488
0,01 0,32 4,7784 4,7784
0,05 0,31 4,7032 4,7032
0,03 0,28 4,2524 4,2524
0,03 0,53 7,9489 3,3422
0,01 0,22 3,2607 3,2607
0,00 0,19 2,8700 2,8700
0,01 0,18 2,6597 2,6597
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -10,4356
0,09 0,61 9,1059 -9,9790
0,01 0,41 6,1157 -7,3597
0,00 0,00 -6,8944
0,00 0,00 -6,8317
0,00 0,19 2,7949 -5,1023
0,00 0,32 4,7934 -3,6679
0,01 0,12 1,8182 -0,6342
0,02 0,02 0,2855 -0,5920
0,00 0,01 0,0751 -0,0816
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2015-11-13 за отчетный период 2015-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QIHU / Компания Qihoo 360 Technology Co. Ltd. Call 0,02 0,91 13,6439 13,6439
AAPL / Apple Инк. 0,01 206,48 0,64 169,92 9,5718 2,1759
SFUN / Fang Holdings Ltd - АДР 0,09 26,63 0,61 -0,49 9,1059 -9,9790
YOKU / Ёку Тудо Инк. Call 0,03 400,00 0,53 259,86 7,9489 3,3422
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Put 0,01 0,51 7,6484 7,6484
TWX / ООО «Уорнер Медиа» 0,01 20,33 0,41 -5,35 6,1157 -7,3597
YOKU / Ёку Тудо Инк. 0,02 233,50 0,40 139,76 5,9805 0,7783
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Call 0,02 0,34 5,0488 5,0488
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,32 18,15 4,7934 -3,6679
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. Put 0,01 0,32 4,7784 4,7784
EJ / E-House (Китай) Holdings Ltd. 0,05 0,00 0,31 4,7032 4,7032
TUBE / ТьюбМогул, Инк. 0,03 -89,25 0,28 -90,16 4,2524 4,2524
TBT / ProShares Trust — казначейские облигации ProShares UltraShort на 20+ лет 0,01 -90,00 0,22 -94,52 3,2607 3,2607
QIHU / Компания Qihoo 360 Technology Co. Ltd. 0,00 0,19 2,8700 2,8700
YY / JOYY Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,53 0,19 -26,19 2,7949 -5,1023
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,01 0,18 2,6597 2,6597
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -89,07 0,12 -97,81 1,8182 -0,6342
RENN / Ренрен Инк - ADR 0,03 0,08 1,1721 1,1721
WFM / Whole Foods Market, Inc. 0,00 0,06 0,9467 0,9467
ASCMB / Ascent Capital Group, Inc. 0,00 -98,11 0,03 -99,15 0,4057 0,4057
KMI.WS / Ордера Kinder Morgan, Inc. 0,02 95,23 0,02 -32,14 0,2855 -0,5920
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,00 -99,73 0,01 -99,83 0,1202 0,1202
ZAYO / Зайо Групп Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0751 -0,0816
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,8317
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -10,4356
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,8944