Основная статистика
Стоимость портфеля $ 155 718 089
Текущие позиции 110
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 155 718 089 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cascade Investment Advisors, Inc.: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Jabil Inc. (US:JBL) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Новые должности Cascade Investment Advisors, Inc. включают в себя Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Grocery Outlet Holding Corp. (US:GO) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,29 0,8308 0,8308
0,02 3,78 2,4295 0,7701
0,00 1,10 0,7050 0,7050
0,01 1,05 0,6754 0,6754
0,01 5,15 3,3083 0,6662
0,01 3,01 1,9359 0,5296
0,06 0,78 0,5033 0,5033
0,03 1,67 1,0726 0,3958
0,03 1,92 1,2310 0,3598
0,00 0,54 0,3443 0,3443
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9948
0,02 3,79 2,4326 -0,4308
0,02 0,98 0,6290 -0,2608
0,01 1,98 1,2726 -0,2460
0,01 1,14 0,7300 -0,2413
0,03 1,67 1,0717 -0,2165
0,02 1,40 0,8982 -0,2115
0,01 2,61 1,6736 -0,2026
0,01 1,17 0,7519 -0,1889
0,01 1,48 0,9503 -0,1887
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,56 5,15 31,77 3,3083 0,6662
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,06 3,80 14,08 2,4406 0,1895
AAPL / Apple Инк. 0,02 -3,21 3,79 -10,60 2,4326 -0,4308
JBL / Джабил Инк. 0,02 -3,88 3,78 54,09 2,4295 0,7701
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,04 -3,84 3,28 12,10 2,1064 0,1287
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 10,92 3,26 22,62 2,0960 0,2977
USB / Банк США 0,07 1,04 3,08 8,30 1,9789 0,0558
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -7,36 3,01 44,90 1,9359 0,5296
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,16 2,63 6,21 1,6906 0,0155
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -4,67 2,62 7,20 1,6841 0,0306
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -17,63 2,61 -6,12 1,6736 -0,2026
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 2,93 2,61 29,86 1,6732 0,3171
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -0,36 2,51 5,94 1,6143 0,0112
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -3,67 2,36 23,38 1,5187 0,2232
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 -5,45 2,36 10,68 1,5173 0,0745
CMI / Камминс Инк. 0,01 -0,29 2,25 4,21 1,4478 -0,0146
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -8,82 2,17 7,33 1,3911 0,0271
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,01 -9,23 2,16 5,02 1,3845 -0,0028
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 -14,66 1,98 -11,84 1,2726 -0,2460
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 -0,84 1,96 2,35 1,2594 -0,0360
PCAR / ПАККАР Инк. 0,02 -3,83 1,95 -6,08 1,2505 -0,1511
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 0,43 1,93 -2,57 1,2402 -0,0994
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 -0,28 1,92 1,69 1,2336 -0,0427
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,03 2,29 1,92 48,64 1,2310 0,3598
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 5,06 1,89 -1,82 1,2138 -0,0878
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,01 -15,74 1,86 -5,24 1,1967 -0,1321
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 -1,48 1,86 12,24 1,1953 0,0744
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,03 1,85 1,85 6,74 1,1900 0,0166
NTR / ООО "Нутриен". 0,03 -3,16 1,79 13,54 1,1471 0,0840
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,06 -1,84 1,77 1,14 1,1359 -0,0458
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 -3,70 1,75 1,99 1,1218 -0,0356
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -5,19 1,73 15,32 1,1116 0,0971
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 -2,52 1,71 -5,68 1,0988 -0,1266
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,03 -2,64 1,67 66,83 1,0726 0,3958
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,51 1,67 -12,49 1,0717 -0,2165
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,05 1,66 3,75 1,0671 -0,0155
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,10 19,05 1,66 17,36 1,0639 0,1099
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 2,43 1,62 13,48 1,0381 0,0754
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 -2,47 1,59 -2,34 1,0184 -0,0787
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,02 -0,37 1,55 -6,64 0,9937 -0,1265
PFE / Пфайзер Инк. 0,06 -1,61 1,54 -5,88 0,9864 -0,1166
AIZ / Ассурант, Инк. 0,01 2,45 1,51 -3,51 0,9717 -0,0884
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,02 -7,20 1,51 10,28 0,9714 0,0445
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -4,67 1,48 -12,23 0,9503 -0,1887
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 2,75 1,44 12,15 0,9250 0,0569
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 6,28 1,43 21,22 0,9215 0,1215
BANR / Баннерная корпорация 0,02 -3,88 1,41 -3,35 0,9080 -0,0802
COP / КонокоФиллипс 0,02 -0,32 1,40 -14,81 0,8982 -0,2115
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 27,83 1,37 17,29 0,8800 0,0906
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,05 1,38 1,33 -11,01 0,8565 -0,1559
PSA / Общественное хранилище 0,00 -4,35 1,32 -6,17 0,8496 -0,1038
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,01 -1,15 1,31 -2,82 0,8410 -0,0695
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,02 -0,42 1,30 14,89 0,8328 0,0704
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,02 7,59 1,30 6,67 0,8317 0,0106
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 1,29 0,8308 0,8308
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,03 -9,16 1,28 -3,41 0,8192 -0,0735
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,01 -10,98 1,26 5,34 0,8110 0,0009
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,02 -0,26 1,25 -9,73 0,8051 -0,1335
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,01 -3,23 1,24 -10,93 0,7959 -0,1443
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 1,24 -0,64 0,7936 -0,0466
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,57 1,23 1,65 0,7909 -0,0282
NUE / Корпорация Нукор 0,01 -9,84 1,23 -2,92 0,7901 -0,0666
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,02 8,83 1,17 -4,09 0,7533 -0,0733
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -1,74 1,17 -15,95 0,7519 -0,1889
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,05 -3,17 1,16 -4,15 0,7420 -0,0729
TEX / Корпорация Терекс 0,02 1,96 1,15 25,98 0,7415 0,1222
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -0,09 1,15 11,50 0,7413 0,0417
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,04 1,75 1,15 -10,02 0,7390 -0,1250
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -15,18 1,14 -20,95 0,7300 -0,2413
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 1,10 0,7050 0,7050
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,03 -8,70 1,09 81,70 0,7019 0,2954
ROCK / Гибралтар Индастриз, Инк. 0,02 -11,71 1,09 -11,19 0,6983 -0,1292
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -9,54 1,06 -17,54 0,6801 -0,1873
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 1,05 0,6754 0,6754
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,01 1,34 1,02 -5,93 0,6521 -0,0774
FPX / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust US ETF Opportunities 0,01 0,30 0,98 30,16 0,6320 0,1207
SON / Компания Соноко Продактс 0,02 -19,32 0,98 -25,61 0,6290 -0,2608
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,01 11,12 0,96 -12,79 0,6139 -0,1266
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,95 18,14 0,6113 0,0670
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,88 -4,85 0,5667 -0,0602
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,06 0,78 0,5033 0,5033
WY / Компания Вейерхойзер 0,03 17,36 0,76 2,97 0,4902 -0,0108
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,01 10,85 0,75 10,78 0,4821 0,0242
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,03 4,63 0,74 -11,96 0,4733 -0,0923
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,07 -5,36 0,73 -9,42 0,4698 -0,0756
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,4680 -0,0716
FLS / Корпорация Флоусерв 0,01 -7,01 0,72 -0,28 0,4594 -0,0256
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,70 -9,22 0,4494 -0,0713
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -4,87 0,70 24,91 0,4482 0,0707
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,00 0,67 11,98 0,4325 0,0259
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,06 10,96 0,67 0,30 0,4323 -0,0212
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,54 0,3443 0,3443
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,43 3,38 0,2752 -0,0050
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,42 -2,55 0,2703 -0,0210
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,26 0,41 4,30 0,2652 -0,0022
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,40 10,22 0,2569 0,0121
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 -1,69 0,38 0,80 0,2445 -0,0109
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,33 18,02 0,2151 0,0236
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,32 -9,48 0,2029 -0,0327
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 0,00 0,32 7,88 0,2025 0,0052
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -3,52 0,31 -0,95 0,2011 -0,0128
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,31 -0,97 0,1965 -0,0125
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 7,33 0,28 27,85 0,1804 0,0318
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,28 0,72 0,1786 -0,0083
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -4,78 0,25 -6,02 0,1609 -0,0191
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,24 4,85 0,1534 -0,0005
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -31,62 0,24 -28,40 0,1526 -0,0718
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,23 10,00 0,1488 0,0064
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,21 -3,65 0,1356 -0,0129
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,21 -2,80 0,1342 -0,0111
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9948
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000