Основная статистика
Стоимость портфеля $ 176 920 809
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Cascade Wealth Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 176 920 809 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cascade Wealth Advisors, Inc: NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Новые должности Cascade Wealth Advisors, Inc включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) .

Cascade Wealth Advisors, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 12,26 6,9274 5,9729
0,37 18,86 10,6599 2,1284
0,06 2,39 1,3495 1,3495
0,04 1,89 1,0699 1,0699
0,15 9,37 5,2966 0,9896
0,01 3,47 1,9594 0,9136
0,03 1,09 0,6152 0,6152
0,05 11,37 6,4245 0,4782
0,00 0,74 0,4198 0,4198
0,02 0,74 0,4157 0,4157
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 9,95 5,6248 -3,4299
0,19 10,89 6,1553 -2,6180
0,25 10,84 6,1253 -2,5073
0,01 0,43 0,2442 -2,4058
0,11 9,33 5,2726 -1,0768
0,05 3,69 2,0876 -0,8125
0,02 3,43 1,9394 -0,5082
0,01 0,58 0,3258 -0,5078
0,08 5,32 3,0098 -0,3880
0,05 5,71 3,2279 -0,2998
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPYI / NEOS ETF Trust — высокодоходный ETF NEOS S&P 500 0,37 38,00 18,86 52,89 10,6599 2,1284
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,25 15,37 14,22 18,64 8,0397 -0,2519
QQQI / NEOS ETF Trust — высокодоходный ETF NEOS Nasdaq-100 0,23 674,07 12,26 788,04 6,9274 5,9729
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,05 18,71 11,37 32,21 6,4245 0,4782
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,19 -14,12 10,89 -14,15 6,1553 -2,6180
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,25 -15,79 10,84 -13,18 6,1253 -2,5073
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,20 -24,37 9,95 -23,99 5,6248 -3,4299
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,15 32,31 9,37 50,47 5,2966 0,9896
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,11 -1,41 9,33 1,61 5,2726 -1,0768
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Активный ETF 0,14 34,43 7,23 35,39 4,0852 0,3926
RSPT / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,14 -5,47 5,81 18,76 3,2851 -0,0996
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,05 -11,67 5,71 11,96 3,2279 -0,2998
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -11,88 5,44 11,70 3,0754 -0,2939
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,08 -6,40 5,32 8,39 3,0098 -0,3880
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,05 -13,07 3,69 -11,92 2,0876 -0,8125
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 69,39 3,47 129,23 1,9594 0,9136
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -11,07 3,43 -3,02 1,9394 -0,5082
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 2,26 2,67 29,45 1,5084 0,0828
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 1,29 2,51 20,23 1,4211 -0,0252
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,06 2,39 1,3495 1,3495
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,05 -5,45 2,31 4,81 1,3052 -0,2192
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,04 1,89 1,0699 1,0699
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 1,37 16,97 0,7719 -0,0356
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,01 -21,57 1,29 -3,52 0,7278 -0,1949
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 6,02 1,27 16,65 0,7172 -0,0349
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,03 118,42 1,18 149,16 0,6681 0,3398
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,03 1,09 0,6152 0,6152
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,74 0,4198 0,4198
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,02 0,74 0,4157 0,4157
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,02 0,73 0,4143 0,4143
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,02 0,62 0,3483 0,3483
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 48,57 0,61 49,27 0,3460 0,0622
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,01 0,59 0,3341 0,3341
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,01 -53,72 0,58 -52,20 0,3258 -0,5078
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -38,44 0,57 -28,93 0,3198 -0,2302
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,53 1,35 0,2978 -0,0617
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,50 20,19 0,2831 -0,0051
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,37 0,44 -8,87 0,2502 -0,0859
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,81 0,44 28,65 0,2487 0,0120
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -89,80 0,43 -88,72 0,2442 -2,4058
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,00 -6,20 0,43 6,73 0,2421 -0,0354
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 39,91 0,41 54,92 0,2317 0,0491
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,36 0,2027 0,2027
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,32 0,1793 0,1793
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,30 0,1693 0,1693
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,29 30,77 0,1637 0,0107
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin International Core Dividend Tilt Index 0,01 0,28 0,1584 0,1584
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,27 0,1539 0,1539
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,00 -20,28 0,25 -7,09 0,1410 -0,0448
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 0,24 0,1382 0,1382
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,23 0,1318 0,1318
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,1315 0,1315
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 0,21 0,1199 0,1199
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,21 0,1179 0,1179
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -61,67 0,20 -62,98 0,1153 -0,2661
VXRT / Ваксарт, Инк. 0,03 0,01 0,0054 0,0054
RSPH / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSPF / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000