Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 684 000
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания КаслАрк Альтернативы, ООО раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 684 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CastleArk Alternatives, LLC: ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Southwestern Energy Company (US:SWN) , EQT Corporation (US:EQT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

КаслАрк Альтернативы, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,44 3,7744 3,7744
0,03 0,39 3,3208 3,3208
0,02 0,66 5,6145 1,3449
0,00 0,57 4,8528 1,3398
0,01 0,50 4,2965 1,0923
0,00 0,49 4,2109 0,8755
0,01 0,43 3,6631 0,6366
0,01 0,44 3,7316 0,5275
0,12 0,71 6,0596 0,4774
0,01 0,38 3,2095 0,4300
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,9957
0,00 0,10 0,8216 -2,3207
0,01 0,20 1,7289 -2,1470
0,00 0,10 0,8388 -1,6782
0,01 0,16 1,3865 -1,6400
0,01 0,20 1,7374 -1,3818
0,00 0,17 1,4379 -1,1332
0,00 0,16 1,3437 -1,0883
0,10 1,83 15,7052 -0,9717
0,01 0,30 2,5419 -0,3765
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-18 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,10 5,56 1,83 -15,05 15,7052 -0,9717
SWN / Юго-западная энергетическая компания 0,12 0,00 0,71 -2,07 6,0596 0,4774
EQT / Корпорация EQT 0,02 0,00 0,66 18,63 5,6145 1,3449
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,57 24,62 4,8528 1,3398
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,54 -4,63 4,5789 0,2475
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,50 20,96 4,2965 1,0923
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,49 13,89 4,2109 0,8755
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,46 0,44 3,8942 0,3967
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,02 0,00 0,44 1,14 3,7830 0,4090
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 0,44 3,7744 3,7744
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 0,00 0,44 5,06 3,7316 0,5275
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,43 9,18 3,6631 0,6366
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,01 0,00 0,40 -0,49 3,4492 0,3222
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,03 0,39 3,3208 3,3208
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,02 0,00 0,38 -5,68 3,2694 0,1425
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,38 4,17 3,2095 0,4300
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,34 -0,59 2,8928 0,2678
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,01 0,00 0,33 -14,17 2,7987 -0,1429
PDCE / ПДК Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,30 -5,94 2,5762 0,1055
HAL / Компания Халлибертон 0,01 0,00 0,30 -21,43 2,5419 -0,3765
IWML / ETRACS 2x Кредитное плечо США Фактор размера TR ETN 0,01 0,00 0,20 -4,67 1,7460 0,0937
MRO / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 -49,99 0,20 -49,75 1,7374 -1,3818
DK / Делек США Холдингс, Инк. 0,01 -61,59 0,20 -59,76 1,7289 -2,1470
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -50,05 0,17 -49,55 1,4379 -1,1332
RRC / Корпорация Range Resources 0,01 -59,47 0,16 -58,67 1,3865 -1,6400
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -50,00 0,16 -50,16 1,3437 -1,0883
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 -69,04 0,10 -69,94 0,8388 -1,6782
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -76,44 0,10 -76,41 0,8216 -2,3207
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,09 0,00 0,7360 0,0721
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9957