Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 56 105 414 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 56 105 414 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CGVIX - Causeway Global Value Fund Institutional Class: Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Kering SA (AT:KER) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Alstom SA (FR:ALO) . Новые должности CGVIX - Causeway Global Value Fund Institutional Class включают в себя Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , Ingersoll Rand Inc. (US:IR) , and Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,65 | 1,1589 | 1,1589 | |
| 0,05 | 0,48 | 0,8462 | 0,8462 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,6400 | 0,6400 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,5082 | 0,5082 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,4456 | 0,4456 | |
| 0,01 | 0,73 | 1,2945 | 0,2916 | |
| 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||
| 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,52 | 0,9225 | -6,8946 | |
| 0,08 | 1,95 | 3,4571 | -6,6058 | |
| 0,01 | 2,21 | 3,9321 | -6,2782 | |
| 0,05 | 2,28 | 4,0436 | -5,9779 | |
| 0,02 | 1,31 | 2,3316 | -5,8460 | |
| 0,31 | 1,43 | 2,5397 | -5,7921 | |
| 0,01 | 0,87 | 1,5511 | -5,7006 | |
| 0,03 | 1,80 | 3,2036 | -5,6347 | |
| 0,17 | 2,30 | 4,0863 | -5,4231 | |
| 0,01 | 1,27 | 2,2520 | -5,4127 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк | 0,17 | -3,62 | 2,30 | 31,75 | 4,0863 | -5,4231 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,05 | 10,65 | 2,28 | 23,71 | 4,0436 | -5,9779 | |||
| KER / Керинг С.А. | 0,01 | 12,95 | 2,21 | 18,04 | 3,9321 | -6,2782 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,01 | 20,26 | 2,10 | 36,61 | 3,7266 | -4,6378 | |||
| ALO / Альстом С.А. | 0,08 | 0,00 | 1,95 | 5,31 | 3,4571 | -6,6058 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,03 | 10,45 | 1,80 | 11,10 | 3,2036 | -5,6347 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,02 | 5,29 | 1,78 | 26,30 | 3,1586 | -4,5093 | |||
| NEN / Корпорация Ренесас Электроникс | 0,14 | 27,79 | 1,77 | 18,38 | 3,1371 | -4,9863 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 11,25 | 1,70 | 41,97 | 3,0183 | -3,4977 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 1,57 | 9,64 | 2,7907 | -5,0108 | |||||
| CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС | 0,05 | 16,66 | 1,46 | 67,94 | 2,5880 | -2,1342 | |||
| BCLYF / Барклайс ПЛС | 0,31 | -24,13 | 1,43 | -6,54 | 2,5397 | -5,7921 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | -5,51 | 1,39 | 11,47 | 2,4718 | -4,3217 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,02 | -22,60 | 1,31 | -12,59 | 2,3316 | -5,8460 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,01 | 12,82 | 1,28 | 6,74 | 2,2782 | -4,2641 | |||
| AKZA / Акзо Нобель Н.В. | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 13,63 | 2,2529 | -3,8247 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | -28,33 | 1,27 | -9,95 | 2,2520 | -5,4127 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | 17,65 | 1,27 | 3,69 | 2,2496 | -4,3957 | |||
| 83S2 / ССП Групп ПЛС | 0,54 | 3,62 | 1,27 | 25,62 | 2,2496 | -3,2368 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 5,74 | 1,16 | 35,36 | 2,0553 | -2,5969 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,01 | 5,89 | 1,13 | 8,02 | 2,0132 | -3,6995 | |||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,01 | -4,27 | 1,08 | -0,92 | 1,9171 | -4,0087 | |||
| DGE / Диагео ПЛС | 0,04 | 20,38 | 1,07 | 15,58 | 1,8979 | -3,1347 | |||
| G / Генпакт Лимитед | 0,02 | 71,02 | 1,04 | 49,42 | 1,8435 | -1,9385 | |||
| 6981 / Мурата Производственная Компания, ООО | 0,07 | 62,88 | 1,03 | 57,98 | 1,8314 | -1,7223 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 9,09 | 1,02 | 9,47 | 1,8087 | -3,2516 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,01 | 26,51 | 1,02 | 16,11 | 1,8055 | -2,9607 | |||
| PRU / Пруденциал ПЛС | 0,08 | -28,36 | 1,01 | -16,83 | 1,8013 | -4,8376 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -33,41 | 1,00 | 4,18 | 1,7724 | -3,4445 | |||
| NNND / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,01 | 2,94 | 0,90 | 3,34 | 1,5941 | -3,1388 | |||
| APTV / Аптив ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 14,70 | 1,5540 | -2,6002 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,01 | -18,65 | 0,87 | -34,49 | 1,5511 | -5,7006 | |||
| HEIA / Хайнекен Н.В. | 0,01 | 3,17 | 0,82 | 10,35 | 1,4596 | -2,5956 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,03 | 11,57 | 0,80 | 6,70 | 1,4158 | -2,6500 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,02 | 11,73 | 0,74 | 22,06 | 1,3080 | -1,9769 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | 106,25 | 0,73 | 59,30 | 1,2945 | 0,2916 | |||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,01 | 23,50 | 0,67 | 39,00 | 1,1915 | -1,4363 | |||
| DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт | 0,02 | 0,65 | 1,1589 | 1,1589 | |||||
| PHIA / Роял Филипс Н.В. | 0,03 | 46,99 | 0,64 | 38,78 | 1,1331 | -1,3688 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,04 | 25,11 | 0,62 | 1,63 | 1,1075 | -2,2362 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,00 | 18,44 | 0,59 | 22,27 | 1,0541 | -1,5897 | |||
| SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,00 | -40,27 | 0,57 | -32,22 | 1,0100 | -3,5565 | |||
| 8630 / Сомпо Холдингс, Инк. | 0,02 | 121,69 | 0,56 | 120,24 | 0,9866 | -0,3900 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | -17,43 | 0,54 | -4,43 | 0,9592 | -2,1139 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -59,57 | 0,52 | -63,83 | 0,9225 | -6,8946 | |||
| HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) | 0,05 | 0,48 | 0,8462 | 0,8462 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | -14,25 | 0,40 | -7,76 | 0,7192 | -1,6706 | |||
| UCG / ЮниКредит С.п.А. | 0,01 | -8,98 | 0,40 | 8,65 | 0,7150 | -1,3009 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,01 | 177,68 | 0,39 | 165,99 | 0,6965 | -0,1063 | |||
| ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 6,84 | 0,6672 | -1,2476 | |||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | 0,36 | 0,6400 | 0,6400 | |||||
| BXP / Бостон Пропертиз, Инк. | 0,00 | 0,29 | 0,5082 | 0,5082 | |||||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,01 | 0,25 | 0,4456 | 0,4456 | |||||
| SNX / Корпорация ТД СИННЕКС | 0,00 | -46,78 | 0,14 | -30,35 | 0,2491 | -0,8499 | |||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
