Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 274 306 |
| Текущие позиции | 82 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AAWVX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА СО СРЕДНЕЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ КЛАССА A раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 274 306 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAWVX - MID CAP CORE EQUITY FUND CLASS A: CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , EQT Corporation (US:EQT) , ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , and AptarGroup, Inc. (US:ATR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 0,15 | 6,4882 | 3,7143 | |
| 0,00 | 0,10 | 4,2334 | 1,2349 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,1665 | 0,6590 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,8101 | 0,4584 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,2103 | 0,3920 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,9420 | 0,3484 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,0858 | 0,3339 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,4679 | 0,3111 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,7615 | 0,3092 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,5877 | 0,2550 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,2486 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9624 | ||
| 0,00 | 0,02 | 1,0664 | -0,4797 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4542 | ||
| 0,00 | 0,02 | 1,0429 | -0,4351 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,9027 | -0,4336 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,9645 | -0,4114 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,3495 | -0,3010 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2730 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2523 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-07-25 за отчетный период 2023-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14956P8106 / ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ КАВАНАЛ ХИЛЛ | 0,15 | 126,64 | 0,15 | 129,23 | 6,4882 | 3,7143 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 2,17 | 0,10 | 36,62 | 4,2334 | 1,2349 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,00 | 2,58 | 0,06 | 7,27 | 2,5877 | 0,2550 | |||
| ICUI / ОИТ Медикал, Инк. | 0,00 | 2,15 | 0,06 | 5,45 | 2,5241 | 0,1880 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,00 | 2,65 | 0,06 | -1,75 | 2,4646 | 0,0505 | |||
| ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. | 0,00 | 2,39 | 0,06 | -3,51 | 2,4139 | 0,0026 | |||
| LITE / Люментум Холдингс Инк. | 0,00 | 2,33 | 0,05 | 0,00 | 2,3227 | 0,0854 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 2,46 | 0,05 | -10,53 | 2,2370 | -0,1800 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 2,48 | 0,05 | 4,08 | 2,2281 | 0,1446 | |||
| UNM / Одна группа | 0,00 | 2,53 | 0,05 | 0,00 | 2,2175 | 0,0688 | |||
| TDC / Корпорация Терадата | 0,00 | 2,46 | 0,05 | 16,28 | 2,2103 | 0,3920 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 4,17 | 2,1867 | 0,1569 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 40,00 | 2,1665 | 0,6590 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 2,26 | 0,05 | 14,63 | 2,0858 | 0,3339 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,00 | 2,26 | 0,05 | -4,17 | 2,0289 | -0,0171 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,00 | 2,38 | 0,05 | -11,54 | 2,0122 | -0,1810 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 2,65 | 0,05 | -19,64 | 1,9645 | -0,4114 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | 2,35 | 0,04 | 18,92 | 1,9420 | 0,3484 | |||
| K / Келланова | 0,00 | 2,32 | 0,04 | 4,76 | 1,9186 | 0,1243 | |||
| G / Генпакт Лимитед | 0,00 | 2,41 | 0,04 | -21,82 | 1,9027 | -0,4336 | |||
| AKAM / Акамай Технологии, Инк. | 0,00 | 2,26 | 0,04 | 28,13 | 1,8101 | 0,4584 | |||
| RGEN / Реплиген Корпорация | 0,00 | 2,09 | 0,04 | -2,44 | 1,7812 | 0,0257 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,00 | 2,24 | 0,04 | 17,65 | 1,7615 | 0,3092 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,00 | 2,35 | 0,04 | -9,09 | 1,7544 | -0,1108 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,00 | 2,53 | 0,03 | 22,22 | 1,4679 | 0,3111 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | 2,58 | 0,03 | -8,33 | 1,4522 | -0,0921 | |||
| CE / Селанезе Корпорейшн | 0,00 | 2,30 | 0,03 | -8,57 | 1,4109 | -0,0825 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 2,35 | 0,03 | -13,51 | 1,3970 | -0,1972 | |||
| AYI / Акьюти Инк. | 0,00 | 1,98 | 0,03 | -20,51 | 1,3495 | -0,3010 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,00 | 2,46 | 0,03 | 0,00 | 1,2861 | 0,0582 | |||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,00 | 2,34 | 0,03 | 7,41 | 1,2724 | 0,1211 | |||
| MAN / Компания ManpowerGroup Inc. | 0,00 | 2,46 | 0,03 | -14,71 | 1,2690 | -0,1827 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | 2,33 | 0,03 | 12,00 | 1,2544 | 0,1869 | |||
| SAIC / Международная корпорация научных приложений | 0,00 | 2,59 | 0,03 | -7,14 | 1,1720 | -0,0408 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,00 | 2,39 | 0,03 | -7,41 | 1,1169 | -0,0323 | |||
| KSS / Корпорация Коля | 0,00 | 2,29 | 0,02 | -33,33 | 1,0664 | -0,4797 | |||
| ETSY / Этси, Инк. | 0,00 | 2,42 | 0,02 | -34,29 | 1,0429 | -0,4351 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,00 | 2,57 | 0,02 | 9,52 | 1,0140 | 0,1270 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,00 | 1,49 | 0,02 | 4,76 | 0,9892 | 0,0944 | |||
| NVT / нВент Электрик ПЛС | 0,00 | 2,37 | 0,02 | -4,35 | 0,9787 | -0,0003 | |||
| AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. | 0,00 | 2,65 | 0,02 | -12,50 | 0,9372 | -0,0768 | |||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,00 | 2,33 | 0,02 | -13,04 | 0,8912 | -0,0961 | |||
| TTC / Компания Торо | 0,00 | 1,95 | 0,02 | -9,09 | 0,8888 | -0,0648 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,00 | 2,18 | 0,02 | 0,00 | 0,8520 | 0,0348 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,00 | 2,57 | 0,02 | -10,00 | 0,8223 | -0,0312 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 2,56 | 0,02 | -10,00 | 0,8182 | -0,0396 | |||
| JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС | 0,00 | 2,41 | 0,02 | -5,56 | 0,7780 | 0,0088 | |||
| DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. | 0,00 | 2,17 | 0,02 | 0,00 | 0,7770 | 0,0414 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,00 | 2,06 | 0,02 | -15,00 | 0,7714 | -0,1033 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | 2,70 | 0,02 | 13,33 | 0,7455 | 0,0973 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,00 | 2,68 | 0,02 | 6,67 | 0,7221 | 0,0598 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 2,31 | 0,02 | -11,76 | 0,6532 | -0,0879 | |||
| AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 0,00 | 2,37 | 0,01 | -12,50 | 0,6413 | -0,0497 | |||
| RH / относительной влажности | 0,00 | 1,69 | 0,01 | -17,65 | 0,6390 | -0,1042 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,00 | 2,06 | 0,01 | -18,75 | 0,6040 | -0,1089 | |||
| MRCY / Меркурий Системс, Инк. | 0,00 | 2,40 | 0,01 | -23,53 | 0,6035 | -0,1329 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,00 | 2,29 | 0,01 | 0,00 | 0,6021 | 0,0396 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,00 | 2,34 | 0,01 | -18,75 | 0,6007 | -0,1104 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,00 | 2,40 | 0,01 | -7,14 | 0,5762 | -0,0422 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,00 | 2,70 | 0,01 | -7,14 | 0,5672 | -0,0637 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 2,31 | 0,01 | 0,00 | 0,5596 | 0,0212 | |||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,5575 | 0,0840 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | 3,85 | 0,01 | 37,50 | 0,5144 | 0,1396 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,00 | 2,15 | 0,01 | 0,00 | 0,5033 | 0,0048 | |||
| EXAS / Корпорация точных наук | 0,00 | 2,21 | 0,01 | 37,50 | 0,4930 | 0,1359 | |||
| ALB / Корпорация Альбемарль | 0,00 | 3,85 | 0,01 | -23,08 | 0,4543 | -0,1027 | |||
| JWN / Нордстрем, Инк. | 0,00 | 2,27 | 0,01 | -25,00 | 0,4197 | -0,0866 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,00 | 3,33 | 0,01 | 0,00 | 0,4189 | -0,0001 | |||
| ARMK / Арамарк | 0,00 | 2,64 | 0,01 | 12,50 | 0,3999 | 0,0480 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,00 | 1,59 | 0,01 | -11,11 | 0,3895 | 0,0061 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,00 | 1,87 | 0,01 | -20,00 | 0,3699 | -0,0676 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,00 | 2,17 | 0,01 | 0,00 | 0,3577 | -0,0126 | |||
| DBX / Дропбокс, Инк. | 0,00 | 2,41 | 0,01 | 16,67 | 0,3402 | 0,0549 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,00 | 2,06 | 0,01 | 20,00 | 0,2669 | 0,0360 | |||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,00 | 2,35 | 0,01 | -28,57 | 0,2476 | -0,0731 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,00 | 1,87 | 0,01 | 0,00 | 0,2438 | 0,0128 | |||
| BLL / Компания «Бал» | 0,00 | 1,89 | 0,01 | 0,00 | 0,2402 | -0,0108 | |||
| SRCL / Стерицикл, Инк. | 0,00 | 2,38 | 0,01 | -16,67 | 0,2364 | -0,0167 | |||
| GH / Гардиан Здоровье, Инк. | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,2078 | 0,0009 | |||
| NYT / Компания Нью-Йорк Таймс | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,1740 | -0,0044 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,1343 | 0,0109 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,00 | 1,92 | 0,00 | -50,00 | 0,0686 | -0,0513 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2523 | ||||
| ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4542 | ||||
| WBS / Вебстерская финансовая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2730 | ||||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2486 | ||||
| OSH / Оук Стрит Хелс Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9624 |
