Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 7 934 565 |
| Текущие позиции | 1 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AAOPX — Оппортунистический фонд класса А раскрыла общий объем активов в размере 1 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 934 565 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAOPX - Opportunistic Fund Class A: CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Hess Corporation (US:HES) , and Patrick Industries, Inc. (US:PATK) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 7,93 | 7,93 | 99,3477 | 95,4284 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,3907 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2156 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9798 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8852 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6252 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5123 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6523 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6241 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5134 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4989 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-01-26 за отчетный период 2023-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14956P8106 / ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ КАВАНАЛ ХИЛЛ | 7,93 | 937,66 | 7,93 | 938,48 | 99,3477 | 95,4284 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0050 | |||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9798 | ||||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0497 | ||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0235 | ||||
| MITK / Митек Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0295 | ||||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2815 | ||||
| INVA / Инновива, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0219 | ||||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2363 | ||||
| CRK / Комсток Ресурс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8852 | ||||
| FLGT / Фулджент Генетика, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0188 | ||||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0179 | ||||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0143 | ||||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0124 | ||||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0062 | ||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1628 | ||||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4715 | ||||
| MRTX / Мирати Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0031 | |||||
| TFX / Телефлекс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0011 | |||||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | ||||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1428 | ||||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0021 | |||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2124 | ||||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0019 | |||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6523 | ||||
| SANM / Корпорация Санмина | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0274 | ||||
| CDW / CDW Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0162 | ||||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0016 | |||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3907 | ||||
| ARCB / Корпорация АркБест | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0346 | ||||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0207 | ||||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0139 | ||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5123 | ||||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1611 | ||||
| LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0090 | ||||
| SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0207 | ||||
| ARCH / Арч Ресурс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0295 | ||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0219 | ||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2622 | ||||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6252 | ||||
| LANC / Корпорация Ланкастерской колонии | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0081 | ||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0028 | |||||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0250 | ||||
| LII / Леннокс Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0058 | ||||
| MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0178 | ||||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0222 | ||||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0148 | ||||
| TDC / Корпорация Терадата | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0050 | |||||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0078 | ||||
| CPK / Чесапикская коммунальная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0164 | ||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0319 | ||||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0021 | |||||
| PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0230 | ||||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3653 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3728 | ||||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0482 | ||||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4482 | ||||
| HIBB / Хиббетт, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0278 | ||||
| NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0165 | ||||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0546 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2225 | ||||
| VRTS / Виртус Инвестмент Партнерс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0446 | ||||
| YELP / Компания Yelp Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| NMIH / НМИ Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| MLI / Мюллер Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0257 | ||||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0021 | |||||
| CPE / Каллон Петролеум Компани | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0296 | ||||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0031 | |||||
| RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0332 | ||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0024 | |||||
| US71880K1016 / Финия Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0001 | |||||
| HCKT / Хакетт Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0317 | ||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4526 | ||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0042 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0211 | ||||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0280 | ||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0047 | |||||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2753 | ||||
| CMC / Коммерческая металлургическая компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0239 | ||||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4463 | ||||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2156 | ||||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4989 | ||||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0117 | ||||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0190 | ||||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0027 | |||||
| WAT / Уотерс Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0072 | ||||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0050 | |||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5134 | ||||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0028 | |||||
| GDOT / Корпорация Грин Дот | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0176 | ||||
| UNM / Одна группа | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0146 | ||||
| ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0264 | ||||
| UTL / Юнитил Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0173 | ||||
| OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0414 | ||||
| NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0146 | ||||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6241 | ||||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0022 | |||||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0049 | |||||
| MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0083 | ||||
| SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0344 |
