Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 430 465
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AAENX — Стратегический фонд повышенной доходности класса A раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 430 465 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAENX - Strategic Enhanced Yield Fund Class A: UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 (US:US31418ET595) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) . Новые должности AAENX - Strategic Enhanced Yield Fund Class A включают в себя UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 (US:US31418ET595) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , and T 1 7/8 11/15/51 (US:US912810TB44) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 1,9790 1,9790
0,41 1,7236 1,7236
0,30 1,2675 1,2675
0,46 1,9748 1,2200
0,24 1,0332 1,0332
0,21 0,8999 0,8999
0,21 0,8771 0,8771
0,20 0,8699 0,8699
0,20 0,8406 0,8406
0,19 0,8235 0,8235
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,27 5,4006 -1,4740
0,05 0,2319 -1,0823
0,33 1,3853 -0,6615
0,09 0,4030 -0,4689
0,48 0,48 2,0240 -0,4674
0,09 0,4008 -0,4641
0,35 1,4926 -0,4452
1,00 4,2529 -0,2401
0,48 2,0562 -0,1710
0,39 1,6370 -0,1345
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CCB54 / UST НОТЫ 1,625% 15.05.2031 1,52 3,54 6,4712 -0,0618
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMM00) 1,27 -17,91 5,4006 -1,4740
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKQ32) 1,00 -1,09 4,2529 -0,2401
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US91282CLE92) 0,66 44,18 2,7886 0,7665
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -3,59 2,0562 -0,1710
US14956P8106 / ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ КАВАНАЛ ХИЛЛ 0,48 -15,09 0,48 -15,00 2,0240 -0,4674
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,47 1,9790 1,9790
US31418ED649 / Фанни Мэй Пул 0,46 174,56 1,9748 1,2200
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,7236 1,7236
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 0,39 -3,27 1,6370 -0,1345
US912810FT08 / Казначейские векселя/облигации США 0,36 -1,91 1,5280 -0,1005
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,35 -19,50 1,4926 -0,4452
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,33 -29,13 1,3853 -0,6615
US10638CAB81 / ТРАСТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ АКТИВАМИ BREAN 2021-RM1 0,32 2,27 1,3393 -0,0316
US912810QN19 / Казначейские облигации США 0,31 -4,00 1,3277 -0,1193
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -3,70 1,3276 -0,1119
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 0,31 -4,66 1,3072 -0,1261
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US91282CLV18) 0,31 1,32 1,3067 -0,0425
US3132DWD674 / Фредди Мак Пул 0,30 1,2675 1,2675
US31418EXT27 / УМБС 0,29 -2,72 1,2191 -0,0892
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,26 0,00 1,1242 -0,0511
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 0,26 -1,54 1,0848 -0,0673
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 0,25 0,00 1,0566 -0,0486
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,0332 1,0332
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -4,35 1,0318 -0,0961
US3132DWJL81 / Фредди Мак Пул 0,24 -4,02 1,0190 -0,0871
US400489AL49 / Посадас Групп САБ де CV 0,23 0,43 0,9951 -0,0427
US3132DWEC38 / Фредди Мак Пул 0,23 -4,55 0,9848 -0,0905
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -3,78 0,9737 -0,0845
US600814AN71 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,22 1,84 0,9392 -0,0288
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,21 -4,05 0,9084 -0,0820
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US91282CKL45) 0,21 0,8999 0,8999
GRUPO NUTRESA SA / DBT (US40055CAA18) 0,21 0,8771 0,8771
US60937LAH87 / ПРАВИТЕЛЬСТВО МОНГОЛИИ 7,875% 05.06.2029 144А 0,20 0,8699 0,8699
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,20 -0,49 0,8647 -0,0442
US021151AA35 / Alsea SAB де CV 0,20 1,00 0,8598 -0,0326
BRAZIL / Международные облигации правительства Бразилии 0,20 1,02 0,8414 -0,0296
US46284VAE11 / Железная Гора Инк 0,20 0,8406 0,8406
IL0011677825 / Левиафан Бонд Лтд. 0,20 0,00 0,8392 -0,0380
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -2,97 0,8351 -0,0648
US40052CAC01 / КУО САБ Группа CV 0,20 -1,01 0,8343 -0,0477
US59284BAF58 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,20 2,08 0,8334 -0,0204
US401494AP46 / Государственные облигации Гватемалы 0,20 1,55 0,8332 -0,0273
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -3,48 0,8250 -0,0689
US056732AJ97 / Международные государственные облигации Багамских островов 0,19 0,8235 0,8235
US31418EHJ29 / Фанни Мэй Пул 0,19 -3,98 0,8202 -0,0743
US36256WAA27 / GMR Международный аэропорт Хайдарабад, ООО 0,19 0,8158 0,8158
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UG12) 0,19 0,8085 0,8085
US3132DWJJ36 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -4,04 0,8082 -0,0735
US31418EW227 / Фанни Мэй Пул 0,19 -3,08 0,8039 -0,0645
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -3,59 0,8031 -0,0633
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,19 0,7980 0,7980
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US912810TY47) 0,19 -6,50 0,7951 -0,0932
US3622AB4U36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -5,13 0,7902 -0,0787
US3140QPSD01 / FNMA 30 лет 3,5% 01.07.2052#CB4115 0,19 -4,15 0,7896 -0,0717
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,18 0,55 0,7816 -0,0283
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 0,18 -2,76 0,7505 -0,0556
US698299BK97 / Международные облигации правительства Панамы 0,18 1,74 0,7457 -0,0205
US3132DWFE84 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,17 -3,93 0,7281 -0,0651
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 0,17 -3,98 0,7220 -0,0622
US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -5,78 0,6961 -0,0761
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -3,68 0,6680 -0,0577
US3132DWJD65 / ФНКЛ УМБС 4.5 SD8360 09-01-53 0,15 -3,21 0,6418 -0,0542
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 0,15 0,00 0,6377 -0,0299
US494550BK12 / Kinder Morgan Ener Часть 5,625% Старшие облигации 01.09.41 0,15 -3,90 0,6318 -0,0558
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,15 0,6265 0,6265
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,15 0,6166 0,6166
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UB25) 0,14 -4,64 0,6120 -0,0593
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -2,72 0,6088 -0,0446
US816851BM02 / Семпра Энерджи 0,14 0,6017 0,6017
US6174468G77 / Морган Стенли 0,14 0,00 0,5896 -0,0237
US3140QSKM21 / ФН CB6599 0,14 -4,86 0,5837 -0,0559
US36179XX681 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -4,96 0,4924 -0,0488
US3132DWF323 / Фредди Мак Пул 0,11 -4,27 0,4783 -0,0433
US31418ESR26 / ФНМА 30 лет 4% 05.01.2053# 0,10 -3,74 0,4390 -0,0387
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,10 0,00 0,4357 -0,0196
US25714PDT21 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,10 0,00 0,4273 -0,0192
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,10 1,01 0,4266 -0,0169
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC / DBT (US86614JAA34) 0,10 -4,76 0,4259 -0,0410
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 0,10 -1,00 0,4249 -0,0219
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,10 0,00 0,4227 -0,0202
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 0,4213 0,4213
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 -2,97 0,4169 -0,0344
US46625HHF01 / Облигации Jp Morgan Chase на 6,4% от 15 мая 2038 г. 0,10 -3,00 0,4154 -0,0291
INTERNATIONAL BANK FR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT / DBT (US45906M5P23) 0,10 -1,02 0,4146 -0,0218
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 0,10 -3,96 0,4126 -0,0371
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC / DBT (US61965RAC97) 0,10 -4,00 0,4097 -0,0367
KRAKEN OIL GAS PARTNERS LLC / DBT (US50076PAA66) 0,09 -52,04 0,4030 -0,4689
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORP / DBT (US92676AAA51) 0,09 -51,55 0,4008 -0,4641
US037833EQ92 / Apple Инк. 0,09 -4,12 0,3964 -0,0373
US75281ABJ79 / Корпорация Range Resources 0,09 0,00 0,3929 -0,0188
US31418EJ430 / УМБС 0,09 -4,17 0,3921 -0,0355
US31418EKT63 / FNMA 30 лет 4,5% 11/52#MA4805 0,09 -5,21 0,3908 -0,0357
US38141GYH19 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,09 -1,11 0,3820 -0,0187
US3132DWD757 / Фредди Мак Пул 0,09 -4,30 0,3811 -0,0335
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -4,35 0,3779 -0,0319
US36179XND48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -4,40 0,3726 -0,0339
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,09 1,16 0,3709 -0,0151
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,08 -7,14 0,3353 -0,0388
US185899AN14 / Кливленд-Клиффс Инк 0,07 -10,00 0,3091 -0,0467
US92556VAE65 / Виатрис Инк 0,07 0,3017 0,3017
US3132DWGZ05 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,99 0,2766 -0,0252
US31418ELW83 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,48 0,2760 -0,0233
US31418EDE77 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,48 0,2756 -0,0246
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,06 0,2752 0,2752
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,06 -4,92 0,2489 -0,0246
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,05 -75,57 0,2319 -1,0823
US3132DWE664 / УМБС 0,05 -4,08 0,2011 -0,0177