Основная статистика
Стоимость портфеля $ 268 063 000
Текущие позиции 138
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «КГ Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 138 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 268 063 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CG Asset Management LLC: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Celgene Corp. (US:CELG) . Новые должности CG Asset Management LLC включают в себя Ingersoll Rand Inc. (US:IR) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , General Motors Company (US:GM) , Tiffany & Co. (US:US8865471085) , and Ralph Lauren Corporation (US:RL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 4,32 1,6119 1,6119
0,10 4,11 1,5340 1,5340
0,05 2,86 1,0669 1,0669
0,16 2,81 1,0471 1,0471
0,10 3,59 1,3389 1,0077
0,03 2,49 0,9296 0,9296
0,06 2,25 0,8412 0,8412
0,06 2,18 0,8125 0,8125
0,04 2,01 0,7506 0,7506
0,03 2,01 0,7491 0,7491
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9012
0,02 14,78 5,5140 -0,6219
0,03 0,97 0,3637 -0,5932
0,02 3,68 1,3743 -0,4554
0,02 1,30 0,4835 -0,4338
0,09 9,91 3,6976 -0,4085
0,00 0,00 -0,4059
0,02 2,30 0,8584 -0,3572
0,02 5,27 1,9663 -0,3490
0,00 0,00 -0,3435
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2017-02-10 за отчетный период 2016-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,55 14,78 -9,95 5,5140 -0,6219
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,12 -1,83 11,70 -5,67 4,3658 -0,2719
HD / Хоум Депо, Инк. 0,09 -0,70 11,52 3,47 4,2979 0,1356
META / Мета Платформы, Inc. 0,09 0,60 9,91 -9,77 3,6976 -0,4085
CELG / Компания «Селджен» 0,06 -3,12 6,83 7,27 2,5475 0,1679
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,31 7,34 6,80 32,33 2,5360 0,6158
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,06 1,32 6,07 5,91 2,2651 0,1222
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 4,43 5,61 2,92 2,0917 0,0552
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,13 3,88 5,29 0,08 1,9723 -0,0025
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 -18,38 5,27 -14,90 1,9663 -0,3490
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 3,84 4,80 1,27 1,7891 0,0188
GE / Дженерал Электрик Компани 0,15 -8,06 4,72 -1,91 1,7597 -0,0379
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 -5,16 4,55 6,44 1,6966 0,0994
DOW / Компания Дау Инк. 0,08 17,17 4,32 29,33 1,6119 1,6119
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,73 4,11 -17,38 1,5340 1,5340
INTC / Корпорация Интел 0,11 -4,01 4,11 -7,79 1,5332 -0,1328
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,07 403,51 4,04 5,45 1,5075 0,0751
CMI / Камминс Инк. 0,03 -0,43 3,91 6,19 1,4594 0,0823
MMM / Компания 3М 0,02 -25,72 3,68 -24,74 1,3743 -0,4554
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,05 14,77 3,63 33,41 1,3542 0,3371
BA / Компания Боинг 0,02 -2,08 3,60 15,72 1,3430 0,1801
CSX / Корпорация CSX 0,10 243,80 3,59 305,08 1,3389 1,0077
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,01 3,45 -8,68 1,2874 -0,1252
VFC / Корпорация ВФ 0,06 -6,31 3,34 -10,83 1,2467 -0,1543
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,06 -18,92 3,34 -16,65 1,2456 -0,2518
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 5,23 3,32 8,81 1,2400 0,0981
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,02 -0,46 3,00 11,01 1,1206 0,1091
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,03 -13,72 2,96 -22,57 1,1031 -0,3244
LLL / JX Люксвенчер Лимитед 0,02 -18,43 2,96 -17,69 1,1024 -0,2396
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,10 -1,92 2,86 -11,23 1,0673 -0,1375
APA / Корпорация АПА 0,05 20,74 2,86 19,97 1,0669 1,0669
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,16 14,09 2,81 9,69 1,0471 1,0471
NKE / НАЙК, Инк. 0,05 -15,84 2,75 -18,76 1,0259 -0,2394
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,03 -1,89 2,72 4,74 1,0136 0,0439
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 14,59 2,71 23,64 1,0106 0,1916
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 1,70 2,62 0,96 0,9785 0,0074
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -12,18 2,59 -16,68 0,9669 -0,1959
EVR / Эверкор Инк. 0,04 -6,36 2,53 24,88 0,9438 0,1865
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,03 2,49 0,9296 0,9296
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 2,22 2,31 -3,56 0,8599 -0,0335
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 -33,44 2,30 -29,24 0,8584 -0,3572
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 -2,34 2,26 -11,62 0,8427 -0,1127
BWA / БоргВарнер Инк. 0,06 2,25 0,8412 0,8412
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 4,72 2,21 4,34 0,8252 0,0327
GM / Компания Дженерал Моторс 0,06 2,18 0,8125 0,8125
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,04 -18,58 2,01 -11,01 0,7506 0,7506
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 2,01 0,7491 0,7491
US8865471085 / Тиффани и Ко. 0,02 1,88 0,7006 0,7006
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,04 4,64 1,88 30,73 0,6998 0,1634
CB / Чабб Лимитед 0,01 -0,71 1,85 4,41 0,6894 0,0278
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,01 18,92 1,82 15,32 0,6797 0,6797
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 5,05 1,72 20,18 0,6398 0,1064
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,02 221,15 1,62 284,12 0,6047 0,4470
AAPL / Apple Инк. 0,01 32,83 1,59 36,09 0,5950 0,1569
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,02 1,53 0,5696 0,5696
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 1,52 1,48 17,43 0,5529 0,0811
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 59,63 1,30 75,03 0,4838 0,2069
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,02 -43,11 1,30 -47,19 0,4835 -0,4338
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 -0,58 1,29 -6,83 0,4831 -0,0365
TPR / Гобелен, Inc. 0,04 -21,21 1,28 -24,48 0,4786 0,4786
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -38,76 1,27 -38,49 0,4734 -0,2977
WY / Компания Вейерхойзер 0,04 2,25 1,23 -3,61 0,4585 -0,0181
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -8,04 1,22 -9,94 0,4562 -0,0514
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 7,98 1,22 15,17 0,4559 0,0593
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 -12,25 1,22 -4,92 0,4544 -0,0245
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 1,45 1,21 6,35 0,4499 0,0260
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,01 -30,12 1,20 -17,40 0,4462 0,4462
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 0,00 1,19 9,81 0,4428 0,4428
AOS / Корпорация АО Смит 0,03 22,22 1,19 -41,43 0,4424 -0,3145
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -9,60 1,16 5,35 0,4331 0,0212
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 -14,99 1,11 14,37 0,4156 0,0515
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 10,75 1,09 23,61 0,4062 0,0769
CHK / Чесапикская энергетическая корпорация 0,15 1,08 0,4014 0,4014
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,05 -0,20 1,06 -10,64 0,3947 -0,0479
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 -2,97 1,03 9,47 0,3839 0,0325
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,03 1,02 0,3798 0,3798
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,02 33,27 1,01 50,37 0,3764 0,1256
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 15,75 1,01 12,99 0,3764 0,0426
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -3,20 0,98 1,13 0,3660 0,0034
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,03 -49,26 0,97 -61,91 0,3637 -0,5932
KITE / Кайт Фарма, Инк. 0,02 43,26 0,97 15,07 0,3619 0,3619
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,05 0,96 0,3585 0,3585
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -5,46 0,93 -2,93 0,3466 -0,0112
AMBA / Амбарелла, ООО 0,02 -31,29 0,88 -49,45 0,3283 -0,3225
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,88 0,3275 0,3275
PII / Поларис Инк. 0,01 0,86 0,3197 0,3197
MBLY / Мобилай Глобал Инк. 0,02 -24,62 0,85 -32,54 0,3156 -0,1531
EVA / Энвива Инк. 0,03 -34,78 0,78 -35,20 0,2899 0,2899
MRO / Марафонская нефтяная корпорация 0,04 7,66 0,73 17,93 0,2723 0,0409
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -49,55 0,73 -51,63 0,2708 -0,2902
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,01 0,69 0,2574 0,2574
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -0,99 0,65 -12,68 0,2440 -0,0360
WPC / WP Carey Inc. 0,01 -4,46 0,63 -12,59 0,2358 -0,0345
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 0,62 0,2305 0,2305
018490100 / Аллерган ПЛС 0,00 205,17 0,61 178,90 0,2268 0,1453
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -27,00 0,60 -21,26 0,2238 -0,0610
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -15,38 0,57 -15,98 0,2138 -0,0412
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 13,83 0,55 30,24 0,2041 0,0471
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 8,91 0,54 13,11 0,1996 0,0228
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,03 -6,16 0,51 -13,97 0,1906 -0,0314
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 0,51 0,1903 0,1903
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 3,98 0,49 6,58 0,1813 0,0108
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -64,05 0,48 -55,56 0,1776 -0,2228
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 -20,52 0,45 -15,56 0,1660 -0,0310
QLYS / Квалис, Инк. 0,01 -54,94 0,44 -62,65 0,1641 0,1641
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,44 0,1626 0,1626
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -4,43 0,43 -1,62 0,1589 -0,0029
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 9,26 0,40 5,61 0,1474 0,0076
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 0,39 2,61 0,1466 0,0034
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,38 0,1399 0,1399
JWN / Нордстрем, Инк. 0,01 0,37 0,1391 0,1391
BG / Бунге Глобал СА 0,00 0,00 0,35 6,61 0,1324 0,0080
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 0,32 0,1190 0,1190
VTR / Продажи, ООО 0,00 19,19 0,31 5,78 0,1160 0,0061
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -74,25 0,31 -74,40 0,1156 -0,3370
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,30 4,47 0,1134 0,0046
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 23,33 0,29 19,58 0,1071 0,0174
847560109 / Компания Спектра Энерджи. 0,01 0,00 0,26 -3,66 0,0981 -0,0039
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,25 -4,17 0,0944 -0,0043
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,25 -2,33 0,0936 -0,0024
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,03 -14,62 0,25 -18,89 0,0929 -0,0219
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -78,67 0,24 -81,27 0,0903 0,0903
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -62,35 0,24 -61,46 0,0884 0,0884
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,23 0,0869 0,0869
ASIX / АдванСикс Инк. 0,01 0,23 0,0843 0,0843
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,22 -5,93 0,0828 -0,0054
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 -3,89 0,21 0,48 0,0783 0,0002
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,21 -4,13 0,0780 -0,0035
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,21 0,0772 0,0772
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,21 0,0772 0,0772
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,21 -9,25 0,0768 0,0768
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,20 0,0750 0,0750
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,01 -23,24 0,20 -62,24 0,0731 0,0731
CMO / Capstead Mortgage Corp. 0,02 -5,88 0,16 1,88 0,0608 0,0608
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 -49,58 0,16 -38,85 0,0593 0,0593
PGNX / Прогеникс Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -46,15 0,15 -26,70 0,0563 0,0563
NRT / Североевропейский нефтяной фонд роялти 0,01 -26,40 0,07 -36,75 0,0276 -0,0161
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,07 6,35 0,0250 0,0250
ELIN / Элот, ООО 0,07 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1719
TRU / ТрансЮнион 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
AMFW / Amec Foster Wheeler Plc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1910
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
KORS / Майкл Корс Холдингс Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1260
COHR / Компания "Когерент" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
EEP / Энбридж Энерджи Партнерс, LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
NUVA / Нувасив Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
KSU / Канзас-Сити Южный 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1417
UA / Компания Under Armour, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3435
ICPT / Перехват Фармасьютикалс Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4059
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9012
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1058