Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 92 952 434 |
| Текущие позиции | 38 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Чарльз Кэрролл Финансовые партнеры, ООО раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 92 952 434 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Charles Carroll Financial Partners, LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Citigroup, Inc. (US:C.WSA) . Новые должности Charles Carroll Financial Partners, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,15 | 2,3087 | 1,2860 | |
| 0,01 | 2,00 | 2,1515 | 1,2072 | |
| 0,01 | 7,97 | 8,5749 | 1,0915 | |
| 0,01 | 1,99 | 2,1421 | 0,8311 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,7396 | 0,7396 | |
| 0,02 | 6,74 | 7,2457 | 0,5955 | |
| 0,01 | 6,70 | 7,2095 | 0,5823 | |
| 0,01 | 1,61 | 1,7360 | 0,5659 | |
| 0,03 | 5,94 | 6,3876 | 0,4617 | |
| 0,01 | 2,95 | 3,1701 | 0,4580 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,27 | 1,3708 | -2,4385 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,8409 | ||
| 0,05 | 9,98 | 10,7355 | -0,8978 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,5456 | -0,8783 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8190 | ||
| 0,05 | 7,08 | 7,6145 | -0,5385 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,4395 | -0,4076 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,4117 | -0,3667 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2815 | ||
| 0,01 | 0,68 | 0,7276 | -0,2717 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-02-06 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,05 | -5,27 | 9,98 | 6,51 | 10,7355 | -0,8978 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,01 | 2,55 | 7,97 | 32,26 | 8,5749 | 1,0915 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,05 | 0,85 | 7,08 | 7,80 | 7,6145 | -0,5385 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | 5,60 | 6,74 | 25,77 | 7,2457 | 0,5955 | |||
| C.WSA / Ситигруп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 6,70 | 25,58 | 7,2095 | 0,5823 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 6,08 | 5,94 | 24,44 | 6,3876 | 0,4617 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | -0,30 | 5,19 | 21,96 | 5,5857 | 0,2983 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | 2,24 | 4,75 | 15,74 | 5,1115 | 0,0132 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,87 | 16,98 | 4,1591 | 0,0558 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 4,58 | 3,00 | 9,20 | 3,2317 | -0,1842 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 14,43 | 2,95 | 34,89 | 3,1701 | 0,4580 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,01 | -4,01 | 2,65 | 30,58 | 2,8533 | 0,3302 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -10,80 | 2,23 | 14,99 | 2,4021 | -0,0085 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,01 | 70,83 | 2,15 | 160,63 | 2,3087 | 1,2860 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 102,67 | 2,00 | 163,03 | 2,1515 | 1,2072 | |||
| AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. | 0,01 | 62,35 | 1,99 | 88,72 | 2,1421 | 0,8311 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 5,73 | 1,82 | 26,37 | 1,9599 | 0,1698 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | 2,04 | 1,78 | 3,90 | 1,9185 | -0,2130 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | 46,70 | 1,61 | 71,23 | 1,7360 | 0,5659 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,05 | -15,61 | 1,52 | 3,76 | 1,6351 | -0,1836 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 2,68 | 1,41 | 47,29 | 1,5186 | 0,3279 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | 20,16 | 1,36 | 31,65 | 1,4593 | 0,1801 | |||
| RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 | 0,01 | -62,70 | 1,27 | -58,46 | 1,3708 | -2,4385 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 17,51 | 0,8452 | 0,0150 | |||
| SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 14,89 | 0,7640 | -0,0035 | |||
| IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,69 | 0,7396 | 0,7396 | |||||
| MS / Морган Стенли | 0,01 | -26,39 | 0,68 | -15,92 | 0,7276 | -0,2717 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 26,55 | 0,6156 | 0,0534 | |||
| GLP / Global Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 19,87 | 0,6100 | 0,0222 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | -50,00 | 0,51 | -55,76 | 0,5456 | -0,8783 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 4,42 | 0,5078 | -0,0538 | |||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,00 | -32,24 | 0,41 | -40,18 | 0,4395 | -0,4076 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 26,20 | 0,4255 | 0,0361 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,00 | -47,17 | 0,38 | -38,98 | 0,4117 | -0,3667 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,84 | 0,3169 | -0,0020 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | -38,07 | 0,22 | -29,90 | 0,2349 | -0,1523 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,00 | 0,20 | 0,2165 | 0,2165 | |||||
| BRKL / Бруклин Банкорп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 19,78 | 0,1178 | 0,0042 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8190 | ||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2815 | ||||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8409 |
