Основная статистика
Стоимость портфеля $ 38 877 975
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BERCX - Фонд средней капитализации Chartwell раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 38 877 975 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BERCX - Chartwell Mid Cap Value Fund: The Allstate Corporation (US:ALL) , FMC Corporation (US:FMC) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , and Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) . Новые должности BERCX - Chartwell Mid Cap Value Fund включают в себя Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,08 2,7491 2,7491
0,00 1,02 2,5986 2,5986
0,01 0,86 2,2010 0,5680
0,00 1,33 3,4091 0,5265
0,01 1,06 2,7159 0,4190
0,01 1,01 2,5921 0,4075
0,01 1,11 2,8235 0,2686
0,01 1,13 2,8822 0,2606
0,01 1,23 3,1439 0,2567
0,02 0,67 1,7175 0,2274
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,55 1,4173 -1,4927
0,01 0,67 1,7058 -1,4097
0,55 1,4034 -0,9790
0,01 1,15 2,9372 -0,6268
0,01 0,80 2,0521 -0,5620
0,03 1,17 2,9933 -0,5210
0,01 1,29 3,2987 -0,4753
0,02 0,78 1,9887 -0,4708
0,05 1,22 3,1229 -0,4485
0,06 0,69 1,7580 -0,4093
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-08-29 за отчетный период 2022-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 15,06 1,60 5,28 4,0775 0,1333
FMC / Корпорация ФМК 0,01 15,06 1,57 -6,38 4,0130 -0,3538
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 15,06 1,57 -4,04 4,0062 -0,2457
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 15,07 1,51 3,99 3,8663 0,0814
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,01 15,06 1,36 2,65 3,4657 0,0277
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 14,58 1,33 20,40 3,4091 0,5265
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 15,07 1,29 -10,97 3,2987 -0,4753
DXC / Технологическая компания DXC 0,04 15,08 1,27 6,91 3,2392 0,1533
AEE / Корпорация Амерен 0,01 15,06 1,23 10,91 3,1439 0,2567
UNVR / Юнивар Солюшнс Инк. 0,05 15,08 1,22 -10,93 3,1229 -0,4485
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Класс А 0,04 15,08 1,22 2,52 3,1140 0,0197
CIEN / Корпорация Сиена 0,03 15,07 1,17 -13,32 2,9933 -0,5210
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 -13,63 1,15 -16,13 2,9372 -0,6268
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 15,05 1,13 12,02 2,8822 0,2606
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,02 15,07 1,12 -9,61 2,8589 -0,3629
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,01 15,06 1,11 12,53 2,8235 0,2686
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 1,08 2,7491 2,7491
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,01 57,81 1,06 20,39 2,7159 0,4190
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,01 15,07 1,06 5,25 2,7137 0,0885
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,02 2,5986 2,5986
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,01 15,06 1,01 20,86 2,5921 0,4075
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 15,07 1,01 11,04 2,5722 0,2136
LSI / Life Storage Inc — именные акции 0,01 15,06 0,97 -8,49 2,4780 -0,2803
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,01 15,07 0,86 37,32 2,2010 0,5680
SYNH / Syneos Health Inc — Класс А 0,01 15,08 0,85 1,92 2,1677 0,0013
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,01 15,06 0,80 -20,02 2,0521 -0,5620
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,02 15,07 0,78 -17,67 1,9887 -0,4708
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 15,03 0,73 10,33 1,8561 0,1425
KEY / КейКорп 0,04 15,07 0,72 -11,48 1,8337 -0,2741
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,01 15,06 0,71 -9,03 1,8015 -0,2150
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,06 15,08 0,69 -17,41 1,7580 -0,4093
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 15,08 0,67 -13,18 1,7189 -0,2965
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,02 15,08 0,67 17,48 1,7175 0,2274
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 15,05 0,67 -44,28 1,7058 -1,4097
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -21,02 0,59 -16,67 1,5091 -0,3345
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -43,88 0,55 -50,45 1,4173 -1,4927
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,55 -40,00 1,4034 -0,9790
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 15,02 0,50 8,21 1,2817 0,0749
SYF / Синхрония Финансовая 0,02 15,07 0,48 -8,76 1,2253 -0,1414