Основная статистика
Стоимость портфеля $ 154 322 294
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CWSIX - Chartwell Small Cap Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 154 322 294 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CWSIX - Chartwell Small Cap Value Fund: Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Hub Group, Inc. (US:HUBG) , PS Business Parks, Inc. (US:PSB) , and Hostess Brands Inc - Class A (US:TWNK) . Новые должности CWSIX - Chartwell Small Cap Value Fund включают в себя Six Flags Entertainment Corporation (US:SIX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 1,48 0,9389 0,9389
0,06 2,97 1,8855 0,6998
0,02 3,38 2,1455 0,4094
0,86 0,5465 0,3446
0,08 3,03 1,9230 0,2895
0,05 4,45 2,8231 0,2487
0,04 3,54 2,2436 0,2055
0,07 1,78 1,1309 0,1922
0,03 2,42 1,5351 0,1852
0,16 3,37 2,1361 0,1757
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,97 1,2467 -0,5964
0,00 0,00 -0,4922
0,17 1,47 0,9349 -0,4326
0,07 1,99 1,2634 -0,4119
0,08 1,50 0,9528 -0,4116
0,06 2,53 1,6039 -0,4011
0,14 0,99 0,6263 -0,3736
0,07 2,24 1,4193 -0,2669
0,05 1,21 0,7672 -0,2579
0,10 0,73 0,4615 -0,2434
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-08-29 за отчетный период 2022-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,05 -1,81 4,45 -4,48 2,8231 0,2487
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,04 -1,81 3,54 -4,12 2,2436 0,2055
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,05 -1,81 3,39 -9,78 2,1524 0,0739
PSB / PS Бизнес Паркс, Инк. 0,02 -3,31 3,38 7,67 2,1455 0,4094
TWNK / Hostess Brands Inc - Класс А 0,16 -1,81 3,37 -5,07 2,1361 0,1757
PDCO / Паттерсон Компании, Инк. 0,10 -1,81 3,06 -8,10 1,9429 0,1013
PSN / Корпорация Парсонс 0,08 -1,81 3,03 2,57 1,9230 0,2895
PNM / ПНМ Ресурс, Инк. 0,06 12,73 2,97 9,83 1,8855 0,6998
UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. 0,10 -1,81 2,94 -14,83 1,8649 -0,0424
LHCG / LHC Group Inc. 0,02 -3,31 2,91 -10,69 1,8433 0,0454
NPO / Энпро Инк. 0,04 -1,81 2,88 -17,70 1,8262 -0,1065
AIR / Компания ААР 0,07 -1,81 2,84 -15,17 1,8015 -0,0486
VC / Корпорация Вистеон 0,03 -1,81 2,77 -6,80 1,7549 0,1145
PLXS / Компания «Плексус» 0,03 -1,81 2,65 -5,77 1,6794 0,1266
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,07 -1,81 2,63 -20,83 1,6665 -0,1667
KFY / Корн Ферри 0,05 -1,81 2,62 -12,27 1,6639 0,0116
IBTX / Независимая банковская группа, Inc. 0,04 -1,81 2,60 -6,30 1,6514 0,1161
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,03 -1,81 2,59 -13,00 1,6424 -0,0019
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,04 -1,81 2,56 -13,88 1,6247 -0,0190
WHD / Кактус, ООО 0,06 -1,81 2,53 -30,31 1,6039 -0,4011
CTS / Корпорация CTS 0,07 -1,81 2,48 -5,39 1,5706 0,1243
SASR / Сэнди Спринг Банкорп, Инк. 0,06 -1,81 2,47 -14,61 1,5682 -0,0315
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,04 -1,81 2,44 -4,35 1,5497 0,1384
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,21 -1,81 2,43 -10,85 1,5432 0,0351
MOG.A / Муг Инк. 0,03 9,56 2,42 -0,94 1,5351 0,1852
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,04 -1,81 2,38 -6,92 1,5103 0,0968
PDCE / ПДК Энерджи Инк. 0,04 -1,81 2,35 -16,77 1,4889 -0,0694
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,01 -1,80 2,24 -8,23 1,4214 0,0718
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,04 -1,81 2,24 -8,94 1,4205 0,0613
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,07 -1,81 2,24 -26,67 1,4193 -0,2669
AEL / Американская акционерная инвестиционная компания Life 0,06 -1,81 2,23 -10,04 1,4160 0,0450
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,05 -1,81 2,22 -7,01 1,4053 0,0884
TOWN / ТаунБанк 0,08 -1,81 2,20 -10,99 1,3931 0,0301
MGRC / МакГрат РентКорп 0,03 -1,81 2,17 -12,21 1,3780 0,0109
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,05 -1,81 2,15 -5,50 1,3615 0,1058
EXP / Игл Материалы Инк. 0,02 -1,81 2,13 -15,93 1,3526 -0,0486
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,07 -1,81 2,12 -18,79 1,3458 -0,0977
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,11 -1,81 2,11 -20,38 1,3359 -0,1258
TRS / Корпорация ТриМас 0,08 -1,81 2,09 -15,25 1,3249 -0,0374
UMPQ / Ампква Холдингс Корп. 0,12 -1,81 2,03 -12,70 1,2859 0,0028
CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон 0,07 -1,81 1,99 -34,30 1,2634 -0,4119
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,07 -1,81 1,99 -12,81 1,2610 0,0008
JACK / Джек в коробке Inc. 0,04 -1,81 1,97 -41,07 1,2467 -0,5964
ONB / Старый национальный банкор 0,13 -1,81 1,93 -11,34 1,2252 0,0213
FNB / Корпорация ФНБ 0,18 -1,81 1,93 -14,37 1,2211 -0,0209
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,07 -1,81 1,91 -2,80 1,2095 0,1254
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,04 -1,81 1,85 -16,81 1,1708 -0,0554
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,11 -1,81 1,81 -17,52 1,1471 -0,0643
CVBF / Финансовая корпорация CVB. 0,07 -1,81 1,78 4,94 1,1309 0,1922
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,06 -1,81 1,77 -11,53 1,1239 0,0169
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,02 -1,81 1,68 -7,28 1,0672 0,0651
RNST / Ренасант Корпорация 0,06 -1,81 1,62 -15,42 1,0263 -0,0309
FN / Фабрика 0,02 -1,81 1,60 -24,23 1,0154 -0,1524
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,03 -1,81 1,57 -24,68 0,9970 -0,1564
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,02 -1,81 1,57 -7,15 0,9970 0,0615
FFBC / Первый финансовый банк. 0,08 -1,81 1,51 -17,35 0,9578 -0,0519
TBI / ТруБлю, Инк. 0,08 -1,81 1,50 -39,17 0,9528 -0,4116
AVA / Корпорация Ависта 0,03 -1,81 1,49 -5,39 0,9460 0,0750
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,07 -1,81 1,49 -26,59 0,9423 -0,1756
SIX / Корпорация развлечений Six Flags 0,07 1,48 0,9389 0,9389
DENN / Корпорация Денни 0,17 -1,81 1,47 -40,44 0,9349 -0,4326
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,08 -1,81 1,44 -25,44 0,9126 -0,1537
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,11 -1,81 1,40 -25,17 0,8900 -0,1464
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,01 -1,80 1,30 -3,69 0,8273 0,0788
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,04 -1,81 1,29 -1,30 0,8165 0,0960
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,05 -1,81 1,21 -34,82 0,7672 -0,2579
PEB / Пебблбрук Отель Траст 0,07 -1,81 1,20 -33,55 0,7628 -0,2370
HAIN / Hain Celestial Group, Inc. 0,05 -1,81 1,12 -32,22 0,7072 -0,2020
WWW / Росомаха World Wide, Inc. 0,05 -1,81 1,06 -12,29 0,6747 0,0048
GLT / Корпорация Глатфелтер 0,14 -1,81 0,99 -45,47 0,6263 -0,3736
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,05 -1,81 0,94 -5,84 0,5936 0,0444
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,86 135,89 0,5465 0,3446
HSC / Энвири Корп 0,10 -1,81 0,73 -42,98 0,4615 -0,2434
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4922