Основная статистика
Стоимость портфеля $ 59 027 000
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Чесапик Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 59 027 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Chesapeake Asset Management Llc: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Aflac Incorporated (US:AFL) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Новые должности Chesapeake Asset Management Llc включают в себя Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Bunge Global SA (US:BG) , Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 (US:110122157) , .

Чесапик Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,71 2,9004 2,9004
0,02 1,17 1,9737 1,9737
0,00 0,94 1,5959 1,5959
0,02 5,44 9,2229 1,4174
0,01 2,13 3,6136 1,2787
0,00 0,32 0,5353 0,5353
0,01 0,31 0,5269 0,5269
0,01 0,28 0,4811 0,4811
0,01 0,22 0,3727 0,3727
0,02 2,50 4,2421 0,2679
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,3859
0,00 0,00 -0,8610
0,01 3,93 6,6529 -0,7428
0,07 3,86 6,5445 -0,6388
0,04 2,24 3,8000 -0,6048
0,01 0,95 1,6044 -0,5407
0,02 2,81 4,7521 -0,5381
0,02 1,60 2,7123 -0,5080
0,01 1,29 2,1821 -0,4875
0,02 1,97 3,3290 -0,4422
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-02-06 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,00 5,44 31,12 9,2229 1,4174
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,00 5,01 13,43 8,4843 0,1843
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 0,00 3,93 -0,18 6,6529 -0,7428
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,07 0,00 3,86 1,10 6,5445 -0,6388
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 0,00 3,15 8,07 5,3332 -0,1431
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 0,00 2,81 -0,32 4,7521 -0,5381
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 2,50 18,45 4,2421 0,2679
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 0,00 2,47 17,53 4,1794 0,2334
904784709 / Юнилевер Н.В. 0,04 0,00 2,24 -4,27 3,8000 -0,6048
MAS / Маско Корпорация 0,05 0,00 2,17 15,17 3,6780 0,1343
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 54,83 2,13 71,74 3,6136 1,2787
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,02 -0,23 1,97 -2,04 3,3290 -0,4422
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 1,71 2,9004 2,9004
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,02 0,00 1,60 -6,54 2,7123 -0,5080
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 1,59 9,71 2,6988 -0,0309
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,03 0,00 1,46 12,86 2,4684 0,0414
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -2,95 1,31 -4,08 2,2278 -0,3496
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,02 0,00 1,30 0,23 2,2041 -0,2361
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -1,59 1,29 -9,30 2,1821 -0,4875
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,02 1,17 1,9737 1,9737
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -15,07 0,95 -17,00 1,6044 -0,5407
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,94 1,5959 1,5959
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -3,76 0,84 11,91 1,4163 0,0120
DISH / Сетевая корпорация DISH 0,02 0,00 0,69 4,07 1,1690 -0,0774
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,02 0,00 0,53 2,13 0,8928 -0,0772
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 0,00 0,52 7,02 0,8776 -0,0323
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,21 0,52 14,67 0,8742 0,0282
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 0,00 0,49 16,39 0,8301 0,0387
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,00 0,48 16,02 0,8098 0,0353
TR / Тутси Ролл Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,40 -8,06 0,6760 -0,1399
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,35 -0,56 0,5980 -0,0693
HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,34 2,69 0,5828 -0,0470
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,32 0,5353 0,5353
BG / Бунге Глобал СА 0,01 0,31 0,5269 0,5269
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,31 12,82 0,5218 0,0086
ACA / Аркоза, Инк. 0,01 0,28 0,4811 0,4811
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 0,00 0,27 17,60 0,4642 0,0262
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,27 9,39 0,4540 -0,0066
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -11,98 0,25 -4,53 0,4286 -0,0696
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,01 0,00 0,25 9,09 0,4269 -0,0073
FOX / Корпорация Фокс 0,01 0,22 0,3727 0,3727
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 0,00 0,21 25,00 0,3558 0,0399
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,11 10,00 0,1864 -0,0016
110122157 / Бристоль Мейерс Сквибб CVR Exp. 31.12.2020 0,02 0,07 0,1203 0,1203
CELG / Компания «Селджен» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3859
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4023
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3854
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8610
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000